комментарии Razb0rka на форуме

RAZB0RKA отчета САМОЛЕТ по РСБУ за 1 полугодие 2022 и прогноз дивидендов

Сегодня на канале опубликовал пост с скриншотом отчета САМОЛЕТ по РСБУ за 1 полугодие 2022 года

И предложил подписчикам небольшой челендж:

  

Я был на 100% уверен, что разборка Самолета не наберет столько лайков, и я смогу немного передохнуть. Но как бы не так...

За все время сущестования канала t.me/razb0rka максимальное количество лайков за пост составило 27

Я как и Лавров не люблю жаргон, но как говорится «пацан сказал, пацан сделал» — вашему вниманию представляю результат RAZB0RKI

Наверное каждый из подписчиков, в детстве собирал пластиковую модель САМОЛЕТа или видел такую у друзей

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Razb0rka, прибыль компании в МСФО, где все структуры компании.
РСБУ вообще зачем кому то рассматривать и говорить о нём.
МСФО годовое обязат...

куплю, рекомендую сегодняшний обзор Мечела

t.me/razb0rka/80

Там все подробно описал почему РСБУ за частую более важен чем МСФО

Razb0rka, РСБУ это же только данные по головному офису,
а дочки? на дочках могут триллионы лежать.
надо для ясности для наших закупов Рашни...

куплю, все верно очень часто прибыль «складируется» в непубличных дочках

Но для того чтобы ею воспользоваться ее сначала надо поднять на холдинг в отчет по РСБУ

Сегодня сделал RAZB0RKU отчета МЕЧЕЛа, там описал что происходит когда прибыль дочек остается прибылью дочек

t.me/razb0rka/80

RAZB0RKA отчета МЕЧЕЛ по РСБУ за 1 полугодие 2022 + узнаете что находится на 13-ой странице в 13-ой статье
 

Каждый 3-ий подписчик моего канала поучаствовал в опросе

В итоге, более 70% голосов было «ЗА»

Отдельный респект, 5-ти подписчикам которые голосовали за последний пункт

https://t.me/razb0rka

Прежде начну разбор, позвольте напомнить ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ даты из жизни компании и ее акционеров

25.07.08 -45%

«Сразу после открытия торгов ценные бумаги „Мечела“ потеряли более 45%.

Накануне, Путин на совещании по металлургии в Нижнем Новгороде резко раскритиковал „Мечел“, который в первом квартале поставлял сырье на экспорт по ценам вдвое ниже внутренних. Премьер так же пообещал отправить к Зюзину доктора:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

RAZBORKA отчета ДВМП по РСБУ за 1 полугодие 2022 и прогноз МСФО
 

Сегодня, после публикации отчета компании по РСБУ, акции ДВМП росли на 10%, на закрытии торгов рост составил почти 6%

Обьем торгов за день составил почти 0.5 млрд руб или 13.5 млн акций — это 0.5% всего уставного капитала!

Невероятно, но дневной рублевый обьем торгов маленького ДВМП сравнялся с обьемом торгов гигантской Роснефти!

Если вспомнить, что free float ДВМП оценивается в 17,2%, то только за сегодня через рынок прошло 2,7% free float!

За неделю, рост акции составил +26%, оборот в акциях 42.6 млн шт

Это почти 8,4% free float!

Каждая 12-ая акция на рынке поменяла своего владельца

Сохраним график для истории

Авто-репост. Читать в блоге >>>

нераспред чистая прибыль 11.271.000.000 долл х курс долл 61 /к-во акц =
= 61,5823 р/акц нераспределёнка

куплю, вы взяли данные МСФО

По закону, источником выплаты является ЧП РСБУ, при ее отсутствии НЧП РСБУ

Razb0rka, не очень понятно, откуда взялись 34 рубля на акцию.

Из ваших расчётов получается, что прибыль на акцию за полугодие — 4 рубля (4...

Игорь, 34 руб это НЧП на конец 2022 года

Так, как прибыли за год у ММК скорее всего не будет, то именно НЧП становится источником выплат по законодательству

На 34 руб нужно смотреть именно в этом контексте

Razb0rka, а чего в телеграмме этой разборки нету?

Роман Данилюк,

t.me/razb0rka/21

Да вроде есть. Нашли?

RAZB0RKA добычи Нефти и денежек Нефтяников (РОСНЕФТЬ/ЛУКОИЛ/CУРГУТ/ГПН) - Июль 2022
 

Прошедшее на моем канале голосование набрало достаточно много голосов

На момент написания текста, «ЗА» RAZBORKU проголосовало 30% моих подписчиков

https://t.me/razb0rka

С чем связан такой высокий интерес?

По данным МОСБИРЖы за Июль 2022, «Народный портфель» — акции с самым большим весом в портфеле частных инвесторов выглядел вот так

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Газпрому» предсказали рекордную выручку даже при сокращении экспорта
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Экспорт газа «Газпрома» в страны дальнего зару...

Алексей Р,

t.me/razb0rka/71

RAZB0RKA данных ГАЗПРОМ по добыче и экспорту Газа — 7.5 месяцев 2022

Может ли ГАЗПРОМ начать платить дивиденды баллонами с Газом?

RAZBORKA динамики СЧА и расчетных дивидендов ММК за 1 полугодие 2022 года
 

В этом году компания перестала публиковать данные отчетности РСБУ и МСФО

Не так давно были раскрыты операционные данные из которых мы узнали обьем производства, продаж и средние цены за 1 и 2 квартал 2022 года

Используя данные можно было расчитать рублевые цены продаж, а так же рублевую выручку

Как видно, на графике цены в 1-2 кв оставались высокими, а выручка значительно снизилась из-за падения физических обьемов продаж

Но эта информаця не дает понимания какую прибыль/убыток генерирует компания в этом году

Однако, в конце июля компания раскрыла стоимость чистых активов (СЧА) и из динамики этого показателя мы можем посчитать прибыль

Ранее я сделал такой же анализ по другим компаниям которые не раскрывают отчетность:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

RAZBORKA данных по инфляции и расчетный курс рубля - Июль 2022
 

Инфляция наверное самая обсуждаемая тема в Телеге в 2022 году после СВО

Сегодня Росстат отчитался о втором подряд месяце снижения потребительских цен

В Июне дефляция составила -0.39% м/м, а годовая инфляция снизилась до 15.1%

Живем все лучше и лучше!

Сразу скажу, я не экономист и много чего не знаю и много чего не понимаю

Моих знаний хватает чтобы понимать, что инфляция влияет на:

1. Ставку ЦБ — что в свою очередь влияет/влияло на стоимость денег и влияет на оценку акций и % дисконтирования дивидендной доходности
2. Курс рубля — что в свою очередь влияет/влияло на привлекательность нашего рынка для инорезов для carry trade и инвестиций в активы

Авто-репост. Читать в блоге >>>

RAZBORKA данных Росстат по добыче и переработке нефти в Башкирии - Июнь 2022 года
 

В этом году Башнефть как и ее материнская компания отказалась от публикации отчетности

До марта были доступны ежемесячные данные по добыче нефти от ЦДУ ТЭК

Но после начала СВО эти данные перестали публиковать в открытом доступе

Новые реалии требуют искать новые источники информации

И одним из таких источников оказался отчет регионального отделения Росстата в Башкортостане по промышленному производству

В этом отчете есть информация о добыче нефти и ее переработки

Так как Башнефть основной добытчик нефти и переработки в РБ, то отчет Росстата это прокси на результаты Башнефти

К сожалению, в базе данных Росстата данные представлены разрознено, многие периоды просто отсутствуют. Если вы знаете где можно их взять напишите в комментариях

Авто-репост. Читать в блоге >>>

RAZBORKA отчета М.Видео по РСБУ за 1 полугодие 2022 года и "спрятанные" дивиденды
 

Ранее мы с вами изучали особенности отчетности РСБУ холдинговых компаний на примере отчета ФосАгро

Если кто еще не видел, то рекомендую почитать https://teletype.in/@razborka/1cgXF_SfnI9

В случае с М.Видео ситуация то же интересная и начну обзор опять с отступления

Что же такое ПАО «М.Видео» акции которой торгуются на ММВБ и что покупает инвестор в эту компанию?

Пакет ООО «МВМ» оценен самой компанией в размере 5.8 млрд руб и оценка его не меняется

Авто-репост. Читать в блоге >>>

RAZBORKA отчета М.Видео и расчет дивидендов сработала?
 

RAZBORKA отчета РСБУ М.Видео была опубликована на канале 10:20 9 августа

За 2 дня обзор посмотрели 15 подписчиков

В обзоре писал о том, что у компании зависли в дебиторке 26 руб дивидендов

Скриншот из поста

Авто-репост. Читать в блоге >>>

RAZB0RKA данных Росстат по добыче алмазов в Якутии - Июнь 2022 года
 

Пришла идея по аналогии с Башкирией и нефтью, посмотреть данные Росстата по добыче алмазов

На удивление, база данных Якутии в намного лучшем состоянии чем у башкир

Отчетность по промышленному производству есть за все периоды 2022 года, да еще и в excel

Однако открыв файл с очетом меня ждал неприятный сюрприз

Данные по абсолютным обьемам добычи алмазов по какой-то причине отсутстовали начиная с Января 2022 года

Я уже хотел закрывать сайт Росстата, но решил посмотреть индексные отчеты по промышленности

Те отчеты где показаны % динамики к предыдущему месяцу, году

Отдельной строки по алмазам там не оказалось, но есть строка ОКВЭД 8.9

Авто-репост. Читать в блоге >>>

RAZB0RKA данных ГАЗПРОМ по добыче и экспорту Газа - 7.5 месяцев 2022
 

Вы уже читали наверное в обзоре по добыче Нефти, что я предлагаю узаконить написание слова Нефть и Нефтяники только с большой буквы

Такого же отношения требуют Газ и Газовики, а слово ГАЗПРОМ предлагаю вообще писать только заглавными

ГАЗПРОМ живет в этом году в режиме «информационной тишины»

Это и понятно, учитывая санкционное давление на компанию и нашу страну

Тем не менее, 2 раза в месяц ГАЗПРОМ размещает на своем сайте цифры добычи и экспорта Газа

Первый раз за 1 половину месяца и второй раз по итогам

И вот сегодня, компания опубликовал новость

Вот как подается эта новость в одном известном телеграмм-канале

Авто-репост. Читать в блоге >>>

RAZBORKA динамики СЧА и прибыли РСБУ Газпрома за 1 полугодие 2022 года
 

Газпром под давлением санкций отказался от публикации какой-либо отчетности в этом году

Пока еще доступны фрагментированные данные об экспорте газа

Разобрал их в отдельной RAZB0RKE t.me/razb0rka/71

И очень важно, что 2 раза в этом году, Газпром раскрыл стоимость своих чистых активов (СЧА) по РСБУ за 1 и 2 квартал

Если упростить, то динамика СЧА это динамика чистой прибыли компании + выплаченные дивиденды

Напомню что чистая прибыль РСБУ складывается из:

1. операционной прибыли
2. коммерческих и управленических расходов
3. полученных и уплаченных %
4. сальдо прочих расходов и доходов
5. налогу на прибыль

Авто-репост. Читать в блоге >>>

RAZBORKA динамики СЧА и прибыли РСБУ НКНХ за 1 полугодие 2022 года
 

Нижнекамскнефтехим под давлением санкций отказался от публикации отчетности в этом году

Операционые результаты компания никогда не раскрывала и до СВО

Раньше были доступны данные по экспорту каучука по данным Федеральной таможенной службы

Но и эти данные теперь засекречены

Единственная возможность понять как работает компания это разобрать динамику СЧА по аналогии с разбором СЧА Газпрома

https://teletype.in/@razborka/wS__vjX183V

Рекомендую прочитать этот разбор, чтобы лучше понимать какая связь между СЧА и чистой прибылью

И так, что мы имеем по СЧА:

31.12.2021 152.5 млрд руб

31.03.2022 157.9 млрд руб

Авто-репост. Читать в блоге >>>

RAZBORKA потенциальных дивидендов СУРГУТНЕФТЕГАЗА за 2022 год

СУРГУТНЕФТЕГАЗ, наверное одна из самых загадочных компаний на российском рынке

В чем загадка?

В том что, в открытом доступе нет информации о том кто ее владелец и с какой целью компания накопила 56 млрд долларов

Многие наверное помнят знаменитую схему владения Сургута, сделанную Forbes в 2013 году

  

Чем же тогда привлекает к себе компания акционеров?

Возможно тем, что у Сургута САМАЯ длинная история НЕПРЕРЫВНЫХ выплат дивидендов на российском рынке

Авто-репост. Читать в блоге >>>