комментарии Олег Дубинский на форуме

От санкций на алюминий, никель, медь есть и плюсы. Последствия
Плюсы для производителей — в росте цен на эти металлы.

Алюминий



Авто-репост. Читать в блоге >>>

От санкций на алюминий, никель, медь есть и плюсы. Последствия
Плюсы для производителей — в росте цен на эти металлы.

Алюминий



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Олег Дубинский, я наоборот купил 11 апреля 5000 акций МТС. Два мощных драйвера — успешное размещение МТС Банка и допдивы за Армению, в сумме...

Александр Шадрин,
время покажет.

Вместо МТС докупил другие дивидендные акции
Башнефть пр.
НЛМК
ММК

По МТС была мысль о росте на ожиданиях.
IPO объявили, факт.

Спасибо за Ваше мнение.

Сколько может стоить золото
Золото

Думаю, сильный уровень $2000.
Есть риск возврата на $2000.

Себестоимость большинства клмпаний $1400 — 1500.
При цене $2300 логично наращивать добычу.
У Полюс себестоимость существенно ниже $1000, одна из самых низких в мире.

С уважением,
Олег

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему на этой неделе вырос РУСАЛ

По дневным
РУСАЛ (верх)
ЭН+ (низ)

EN+ Group владеет контрольным пакетом акций (56,88%) компании РУСАЛ —
крупнейшего производителя алюминия за пределами Китая с годовой мощностью в 3,9 млн тонн и
энергогенерирующими активами с общей установленной мощностью 19,4 ГВт.
Компания является единственным поставщиком первичного алюминия в мире,
который полностью обеспечен собственными гидроэнергией и глиноземом.
Также EN+ Group на 70% обеспечена бокситами и нефелинами, что
в совокупности составляет более 60% всех затрат производства металла.

Если одна компания растёт, то покупать другую.
Помогать компаниям идти в ногу.
В начале апреле ЭН+ выросла на 25%, а Русал незначительно.
На этой неделе, Русал догонял Эн+ групп.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
Сейчас, думаю, после объявления санкций США на алюминий, опасно покупать РУСАЛ. бы уже не лез в РУСАЛ.

Интересно обсудили в VIP чате эту тему.
Подписчик обратил внимание на рост ЭН+.

Кто знает,
что за разборки в Эн+.
Почему в начале апреля аж плюс 25% за неделю ?

С уважением,

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Эн+групп: рост 25% за неделю
По дневным:



Красивый апрельский шпиль
Новостей не было ?




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Иран: запуск беспилотников в сторону Израиля. Крипта обваливается (к росту доллара). Нефть, золото . . . Важные события.
Иран подтвердил запуск беспилотников
в сторону израильской территории и анонсировал скорое начало ракетной атаки по Израилю.

ЦАХАЛ подтвердила запуск иранских беспилотников в сторону Израиля.

Очень важные события.
Следим за новостями. Крипта валится.


С уважением,
Олег

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Иран: запуск беспилотников в сторону Израиля. Крипта обваливается (к росту доллара). Нефть, золото . . . Важные события.
Иран подтвердил запуск беспилотников
в сторону израильской территории и анонсировал скорое начало ракетной атаки по Израилю.

ЦАХАЛ подтвердила запуск иранских беспилотников в сторону Израиля.

Очень важные события.
Следим за новостями. Крипта валится.


С уважением,
Олег

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Аэрофлот Русал Русснефть: мнение о росте
Пишу личное мнение.
Конечно, многие будут не согласны.

Хорошо и правильно,
когда у каждого — своё, а не чужое мнение.

Компании с долгами от 1,95 EBITDA
(Русснефть, у остальных ещё выше).
Спекулятивно, можно заработать на хайпе.
Дивиденды не платят.
Разгон считаю спекулятивным.
Важно во время закрыть позиции.

С уважением,
Олег

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Аэрофлот Русал Русснефть: мнение о росте
Пишу личное мнение.
Конечно, многие будут не согласны.

Хорошо и правильно,
когда у каждого — своё, а не чужое мнение.

Компании с долгами от 1,95 EBITDA
(Русснефть, у остальных ещё выше).
Спекулятивно, можно заработать на хайпе.
Дивиденды не платят.
Разгон считаю спекулятивным.
Важно во время закрыть позиции.

С уважением,
Олег

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ТКС (Тинькофф): время лечит

ТКС 
(а ля Тинькофф)

Страсти после переезда в российскую юрисдикцию
улеглись.

Уже миноритарии не хотят покупать банк с мультипликаторами как у IT (P/BV аж 2,6),
который после доп. эмиссии для покупки росбанка станет классическим банком, т.к.
клиенты Росбанка привыкли к классическому банковскому сервису.

Смотрю на тренд и ещё раз убеждаюсь:
время лечит.
:)

Думаю,
среднесрочно Сбер и БСП по балансовой стоимости (в 2,6 раза дешевле ТКС)
смотрятся интереснее. 

После редомициляции,
оборот ТКС был 35% от всего оборота Мосбиржи акциями.

ТКС по дневным:



С уважением,
Олег

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Новые санкции США. ГМК НорНикель РУСАЛ
Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело 
запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского производства.

ГМК НорНикель
Скажутся ли санкции США на акциях ГМК НорНикеля и РУСАЛА
(эти акции на этой неделе взлетали)?

Думаю, будет, как с Совкомфлотом
(лидер роста 2023г., в этом году хуже рынка: боковик на растущем рынке):
ГМК и РУСАЛ просто станут хуже рынка.

Тем более, РУСАЛ:
дивиденды не платит,
высокий долг
(считаю, что РУСАЛ для миноритария не интересен).

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Новые санкции США. ГМК НорНикель РУСАЛ
Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело 
запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского производства.

ГМК НорНикель
Скажутся ли санкции США на акциях ГМК НорНикеля и РУСАЛА
(эти акции на этой неделе взлетали)?

Думаю, будет, как с Совкомфлотом
(лидер роста 2023г., в этом году хуже рынка: боковик на растущем рынке):
ГМК и РУСАЛ просто станут хуже рынка.

Тем более, РУСАЛ:
дивиденды не платит,
высокий долг
(считаю, что РУСАЛ для миноритария не интересен).

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рост золота: личное мнение в картинках
Да,
золото обгоняет доллар долгосрочно.

Но ФРС в ближайшем будущем ставку не снизит,
денежная масса и активы на балансе в США слегка уменьшаются.
Это опасно для золота.

Вертикальный взлет актива — это уже риск в краткосрочной перспективе.
Хомяки на рынке совсем забили (или забыли?) на риск.

Вчера, как раз в день хомяка — космонавта
(12 апреля — это день хомяка, не только день космонавтики) ...

Излагаю мысль в картинках.

Золото на COMEX



Похоже?



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Олег Дубинский, если разместят 19% новых акций по 1,5 капитала, то МТС заработает примерно 6 млрд руб или 1% к капе. Акции, вы говорите, уже...

Markitant,
МТС непосредственного отношения к МТС банку не имеет.

Олег Дубинский, если разместят 19% новых акций по 1,5 капитала, то МТС заработает примерно 6 млрд руб или 1% к капе. Акции, вы говорите, уже...

Markitant,
да

МТС ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ. Почему сегодня продал МТС

МТС — это акция,
которую называют облигацией, т.к. высокие дивиденды, но
долг растёт и  сама акция, не смотря на инфляцию, не растёт.

МТС вырос за 1,5 мес. около 6%.
На ожидании IPO МТС банка.
IPO сегодня объявили.
Поэтому сегодня продал МТС.

Сегодня МТС Банк объявил о намерении провести IPO.
Листинг и начало торгов акциями компании ожидаются на Московской бирже в апреле 2024 года.

Менеджмент ставит целью удвоить кредитный портфель и клиентскую базу в среднесрочной перспективе и
ожидает постепенного роста рентабельности капитала до 30%.
 
Предварительные параметры IPO
 
✏️ Инвесторам будут предложены акции МТС Банка, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии.

✏️ ПАО «МТС», текущий акционер МТС Банка, не планирует продавать принадлежащие ему акции банка в рамках размещения и по итогам IPO сохранит мажоритарную долю в капитале.

✏️ Цель IPO – реализация стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса.

✏️ Участие в IPO будет доступно всем типам инвесторов. Подать заявку на приобретение акций будет возможно через ведущих российских брокеров.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Олег Дубинский, да, туман сгустился.
Мотать могут в обе стороны.
Но общая тенденция до конца июня мне видится вверх.

Ygrek,
вероятно,
Да.

Газпром в апреле уже на 5,7% вырос.
На див.ожиданиях.

Дивиденды Газпрома. Участники рынка ожидают 6%. На дивидендных историях Газпром, думаю, будет летать (полёты возможны в обе стороны) !

#ГАЗПРОМ
#Дивиденды

Обратите внимание:
в цену фьючерса GAZP-9.24
заложены дивиденды 5,76%.


Фьюч дороже спота, дальний фьюч дороже ближнего на ключевую ставку (КС).
Отклонение — это ожидаемые дивиденды.

С уважением,
Олег

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему с осени 2023г. заработал на дивидендных акциях, а не на золотопроизводителях. Кто из золотопроизводителей выгоднее для миноритариев.

Покупаю фундаментально сильные акции компаний,
которые не действуют против миноритариев.

На росте золота,
выгодны золотодобывающие компании.

В 2020г одним из основных активов были акции Полюс.
Тогда Полюс был компанией с низким долгом и платил дивиденды.
Сейчас Полюс не платит дивиденды и пока полная тишина с объявлением див.политики.
И выкуп 30% акций у своих по 14200р (решение принято 10 июля 23г) вместо дивидендов —
это не выгодная для миноритариев политика: долг стал более 2 годовых EBITDA.
С ноября 2022 до осени 2023г Полюс был номер 2 по весу в портфелях.
Из-за того, что вместо див. выкупили акции у своих выше рынка и долг стал более 2 EBITDA, нет Полюс Золото.

На обвале 2020г был страх, начал распространяться неизвестный тогда вирус,
поэтому заранее вышел в валютные инструменты.
Как помнят подписчики, на обвале 2020г. не было акций.

Когда в апреле 2020г. покупал акции, Полюс также был одной из основных идей.

Сейчас страха на рынке нет (вола минимальная).
ЮГК — новая компания, много обещающая, но прошлая отчетность показывает убытки (из-за списания 29% акций ПЕТРОПАВЛОВСК, который обанкротился).

Авто-репост. Читать в блоге >>>