комментарии Олег Дубинский на форуме

1. ЭЛЕМЕНТ. Новое IPO. Российские микросхемы, чипы !!! Предлагаю обсудить !!! 2. РКК ЭНЕРГИЯ

1.

«Элемент»

Рассчитывает на оценку в 100-150млрд рублей и планирует привлечь 10% (т.е. 10 — 15 млрд руб.).
Специализация — микросхемы (у РФ из-за санкций сложности с закупкой импортных микросхем).
Заводу МИКРОН уже 60 лет.
«Элемент» в 2019г. собран на базе активов АФК «Система» и «Ростеха»
Государственное регулирование цен — это большой минус для акционеров «Элемент».
Ещё минус, что IPO планируют на СПБ бирже, а не на Мосбирже.

Ещё минус в том, что отчётность холдинг пока не публикует.
Выручку и прибыль «Элемент» не публиковал с 2021 г.,
За 2021г. выручка по РСБУ 5,7 млрд руб., чистая прибыль – 257 млн руб.
Обратите внимание: отчётность — по РСБУ.
По МСФО консолидированную отчётность не публиковали.

Пока — не прозрачная, тёмная история.
Могут из патриотических соображений разогнать до космических мультипликаторов, как НПО Энергия.
Т.е. спекулятивно идея может быть интересна.

Пока про то, будет ли ЭЛЕМЕНТ торговаться на Мосбирже, информации в открытом доступе не видел.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

1. ЭЛЕМЕНТ. Новое IPO. Российские микросхемы, чипы !!! Предлагаю обсудить !!! 2. РКК ЭНЕРГИЯ

1.

«Элемент»

Рассчитывает на оценку в 100-150млрд рублей и планирует привлечь 10% (т.е. 10 — 15 млрд руб.).
Специализация — микросхемы (у РФ из-за санкций сложности с закупкой импортных микросхем).
Заводу МИКРОН уже 60 лет.
«Элемент» в 2019г. собран на базе активов АФК «Система» и «Ростеха»
Государственное регулирование цен — это большой минус для акционеров «Элемент».
Ещё минус, что IPO планируют на СПБ бирже, а не на Мосбирже.

Ещё минус в том, что отчётность холдинг пока не публикует.
Выручку и прибыль «Элемент» не публиковал с 2021 г.,
За 2021г. выручка по РСБУ 5,7 млрд руб., чистая прибыль – 257 млн руб.
Обратите внимание: отчётность — по РСБУ.
По МСФО консолидированную отчётность не публиковали.

Пока — не прозрачная, тёмная история.
Могут из патриотических соображений разогнать до космических мультипликаторов, как НПО Энергия.
Т.е. спекулятивно идея может быть интересна.

Пока про то, будет ли ЭЛЕМЕНТ торговаться на Мосбирже, информации в открытом доступе не видел.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Олег Дубинский, вроде взрослый человек, должно быть опытный инвестор, но при этом умудряется сравнивать БРИТАНСКИЙ ПЕТРОПАВЛОВСК и РУССКИЙ Ю...

Патрик МакКензи,
Dimas_, отчётность увидел. Публичную. Больше ничего не знаю и это не моё дело. Олег Дубинский,
Вы — сотрудник ЮГК ?

Написал своё мнение.
Больше не вижу смысла продолжать общение об одном и том же.

Олег Дубинский, вроде взрослый человек, должно быть опытный инвестор, но при этом умудряется сравнивать БРИТАНСКИЙ ПЕТРОПАВЛОВСК и РУССКИЙ Ю...

Патрик МакКензи,
убрал МММ из поста.

Олег Дубинский,
И что же вы там позади увидели?
Может вы утверждаете, что Петропавловск был обанкрочен намеренно?

Dimas_,
отчётность увидел.
Публичную.
Больше ничего не знаю и это не моё дело.

Олег Дубинский,
И что же вы там позади увидели?
Может вы утверждаете, что Петропавловск был обанкрочен намеренно?

Dimas_,
не знаю.

Думаю, тем, кто потерял деньги в ПЕТРОПАВЛОВСКе всё равно, как он обанкротился.
У меня не было акций Петропавловска.

ЮГК — Ваш работодатель ?
Или у Вас много акций ЮГК?

Олег Дубинский, вперёд нужно смотреть а не назад.

Dimas_,
хорошо.
Смотрите вперёд.

Я назад тоже смотрю.
Поэтому
Лукойл
Сбер
БСП
Башнефть преф
Мосбиржа
и т.д.
и т.п.

У Вас своё мнение, у меня своё.
Давайте не навязывать друг другу своё мнение.

Олег Дубинский, вроде взрослый человек, должно быть опытный инвестор, но при этом умудряется сравнивать БРИТАНСКИЙ ПЕТРОПАВЛОВСК и РУССКИЙ Ю...

Патрик МакКензи,
много ЮГК держите,
очень хочется верить ?

Проверьте цифры — убытки, отрицательный FCF, пока дивы не платили за предыдущие годы.
Владели 29% ПЕТРОПАВЛОВСК.

Что — то не так в этих цифрах написал
(как в официальной отчётности МСФО было, так и написано) ?

А остальное — это эмоции.

А если цифры правильные написал,
то тогда (по поводу «стыдно», взрослый человек) и т.п. мишуру оставьте при себе.

Написал своё мнение.

Олег Дубинский, вроде взрослый человек, должно быть опытный инвестор, но при этом умудряется сравнивать БРИТАНСКИЙ ПЕТРОПАВЛОВСК и РУССКИЙ Ю...

Патрик МакКензи,
а для Вас убыточная компания, которая не платила раньше дивиденды и у который отрицательный FCF — это что ???

Олег Дубинский, вроде взрослый человек, должно быть опытный инвестор, но при этом умудряется сравнивать БРИТАНСКИЙ ПЕТРОПАВЛОВСК и РУССКИЙ Ю...

Патрик МакКензи,
Сбер
Лукойл
БСП
Башнефть преф. и многие другие.
У которых и дивидендные истории, и прибыль в отчётности.

Вы знаете, какие компании называются зомби ?

По поводу стыдно — Вы в отчётность загляните и теперь — «мяч на Вашей стороне».
Как отчитываются, так и пишу.

Будут дивиденды, прибыль, а не обещания — напишу.
Станет денежный поток положительный — напишу.

А почему Вы под постом не комментируете, а только на форуме ???

Олег Дубинский, вроде взрослый человек, должно быть опытный инвестор, но при этом умудряется сравнивать БРИТАНСКИЙ ПЕТРОПАВЛОВСК и РУССКИЙ Ю...

Патрик МакКензи,
ЮГК владели 29% Петропавловска.

Вы не знали?

Олег Дубинский, я тоже написал, с уважением

Иванов М.,
спасибо.

Просто культурное общение 2 людей с разными мнениями.

Олег Дубинский, что-то я не помню чтобы Вы комментировали ранее бумагу, когда она в 2 раза дешевле стоила. Это я к тому, что когда ЮГК вырос...

Иванов М.,
Вы от меня что хотите ?

Написал своё мнение.
Никому ничего не должен, поэтому объективное ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.

См. пост ещё раз.
Цифры совпадают с отчётами по МСФО ?
Если да, то что Вы от меня хотите ?
Пишу те цифры, которые публикует ЮГК и пишу личное мнение, которое может отличаться от мнения других людей.

Олег Дубинский, ну я тоже в 2х private banking обслуживаюсь но я же не говорю об этом. Я видел ваше выступление на смарт-лабе и очень удивлё...

Иванов М.,
Вы написали, что денег на заработаю.
Написал, что зарабатываю.

Вы, видимо, тоже зарабатываете.
Каждый зарабатывает по своему, свой путь.

Олег Дубинский, вы же опытный инвестор зачем вы смотрите прошлый отчёт? Такое ощущение что вы подначиваете на ненужную дискуссию. Дождёмся о...

Иванов М.,
с интересом изучу отчётность 2023г., когда будет.

Думаю, то, что БКС, например, ожидает рост ЮГК, то отсюда совсем не следует, что будет рост.
Краткосрочно, может быть всё, что угодно

Динамика — по той отчётности МСФО, которая была.
В отчётности — именно то, что ЮГК публично выложили.

А вывод из отчётности — просто личное мнение.
Каждый человек имеет право на личное мнение, правильно?

Ну в общем то суть происходящего в стакане мне ясна: бумага выросла и вошла в консолидацию. Многие что делают? Правильно, продают, чтобы пер...

Иванов М.,
сейчас в СБЕРе уровень Private Banking
(от 100 млн руб.), есть и другие брокеры, там тоже есть счета.

Если у Вас другой стиль торговли и другое мнение, то это не значит, что всё, что отличается от Вашего — не правильно и убыточно.

Написал своё мнение,
у вас — другое мнение.

Хорошо.
Просто у нас разные мнения.
Это же интересно, когда у людей разные мнения.

Олег Дубинский, это даже не финансовый анализ, это дилетантство, хотя вы и на конференции смарт лаба выступали, зачем вводите людей в заблуж...

Иванов М.,
написал своё личное мнение.
На основании отчётности.

У Вас — другое мнение.
Аргументируйте, это интересно.
«В споре рождается истина», как говорится.

ЮГК: личное мнение о компании. Личное мнение и восприятие: есть общее с ПЕТРОПАВЛОВСК и МММ.
Многие будут не согласны с мнением.
В этом просто пишу личное мнение.

Ни акций МММ, ни акций Петропавловска не держу.

ЮГК
Пока — убытки.

Дивидендов нет
(обещают: сейчас физики обещаниям верят).

За 2022г убытки,
за 1 пол. 2023 — убытки.

Завтра будет прибыль, всё будет,
завтра — огромное счастье, горы денег, молочные реки и кисельные берега.. .

Да,
можно играть на пампе.
Но размер позиции должен быть такой, чтобы Вы могли быстро продать.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
Напоминает игру в МММ ???
(уже не дом в Париже, другие времена и другие цели,
на прибыль от роста ЮГК Вы купите не дом в Париже,...
Вы мысль поняли)

Обратите внимание на мультипликаторы.

ЮГК в 10 раз дороже балансовой стоимости.
Если бы этот был IT, можно было бы понять.
Но для горнодобывающей компании это запредельно дорого !!!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инфляция в России растёт. Или рост ставки, или сохранение. Думаю, рост в длинных ОФЗ сохраняется.

ИНФЛЯЦИЯ

Март + 4.5% mm
Февраль + 6.3%
Январь + 6.3%

На уровне базовой инфляции заметного замедления не произошло:
Март 6.1% mm
Февраль 6.8%
Январь 6.7% в феврале.  до 3.3% saar.

Источник
cbr.ru/Content/Document/File/108632/indicators_cpd.xlsx

Выше всего темп роста цен на услуг, более 10% saar.

ВЫВОД.
ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.

СНИЖЕНИЯ СТАВКИ НЕ БУДЕТ.
ВОЗМОЖНО ПОВЫШЕНИЕ СТАВКИ.
ВЫСОКИЙ РИСК В ДЛИННЫХ ОФЗ
(26238 и др.)

С уважением,
Олег

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Олег Дубинский,
Один хозяин — игра вдолгую — внятная стратегия.
(Амбиции — думаю, захочет куснуть Грефа).
Имиджевых потерь должен-бы избега...

Матвей,
Сбер был и останется номер 1.
Насколько эффективен будет Потанин — посмотрим.
Интересно!