ответы на форуме

Прочитал в телеграмм-канале что-то типа: «ДВМП отдали Росатому и как госкомпания они будут направлять на дивиденды 50%..».
Но логическая свя...

Markitant, я не такой умный как вы — но можете пояснить тогда логике с флотом? новошим дочка флота, флот принадлежит на 83% государству, и тем не менее это не помешало выплатить дивиденды в январе как дочке так и головной компании. А тут у государства 95%

Прочитал в телеграмм-канале что-то типа: «ДВМП отдали Росатому и как госкомпания они будут направлять на дивиденды 50%..».
Но логическая свя...

Markitant, ну, логика тут всё-таки есть. Если Росатому нужны деньги, а они ему явно нужны, то чтобы получить их нужно, чтобы дочки платили дивиденды.
Понятно, что есть и другие способы растрясти Фескину кубышку, но инвесторы надеются на самый благоприятный для них исход.

В.В. сказал мне, что Беларусь — это союзное государство, поэтому я и купил их вонючие бумаги, будучи уверен, что союзное государство не кине...

Markitant, Можно поинтересоваться: вам НЕ выплатили купоны по облигациям?!

Ремора, я когда-то не глядя покупал недооцененные компании, но теперь понял, что «эта музыка может быть вечной». Окей, допустим я разочарова...

Markitant, я ни в чем вас не убеждаю… вы можете покупать что вам хочется — это ваши деньги и ваши вложения. лишь дал вам сравнительный анализ отчетности…

сравнивать ИРАО и ФСК Россети — это как на одну чашу весов положить откормленную мышь, а на вторую тощего слона.
об этом кричат показатели… а на рынке просто сломались весы. мышь весит 420 млрд.р (с балансовой 450) а слон 250 (с балансовой 1800)
по прикорму (прибыли) так же к Ирао прилипает в год +20-25%, а у Россети +100% при текущей стоимости (если бы ФСК Россети стоили 50к., то был бы расклад на равных примерно +\-)

может конечно не до всех доходит, но прибыль за 9м у Сетки можно сопоставить например со Сбером, если бы он заработал за год +540р на каждую акцию. Там сразу бы был ажиотаж покупок. пусть даже она была бы на 2\3 от переоценки...
но в Сбере есть обороты, а в ФСК их пока нет. Она пока незаметный тощий электросетевой гигант с мелкими оборотами торгов, но КАПИТАЛ = 1,7 трлн.р! и рынок обязательно его переоценит, со временем и откормит…

Ремора, Интер РАО платит дивиденды, ФСК Россети — несколько лет подряд скорее всего платить не будет. Кроме того, у ИнтерРАО огромная сумма ...

Markitant, ИРАО я не смотрел до выходных отчетность полностью…
было не интересно, так как компания не оценена ниже плинтуса и не входит в круг интереса для моих личных инвестиций.
но хочу вас расстроить....
по РБСУ Капитал ИРАО = 480 млрд.р., то есть чуть больше чем на уровне рынка. при рыночной капитализации 420 млрд.р.
а вот по МСФО Капитал 860 млрд.р
разницу знаете между МСФО и РСБУ ?
РСБУ = отчетность головной компании.
то есть денежная подушка лежит не внутри ИРАО… далее продолжать или сами догадаетесь?
доходность в 5-6% годовых просто не интересна, лучше деньги на депозит в банк положить.

а если мы посмотрим на РСБУ и МСФО ФСК Россетей, то там разница не велика...
1800 млрд.р и 1625млрд. при рыночной капитализации в 250 млрд.р.
что так, что так недооценка кратная… когда компания начнет выплачивать дивиденды доходность составит порядка 50% к текущей цене в рынке, так что тут можно и подождать как диввыплат так и роста стоимости в в 3-4 раза…

если посмотрим Чистую прибыль Россетей по РСБУ за 9м23г. она в 2 раза выше рыночной стоимости (у ИРАО 20-25% от цены)…
вот и прикиньте что интереснее получать 5% годовых или через какое то время рост стоимости в 3-4 раза и доход на вложение 40-50% годовых…
скрин отчета ФСК Россетей за 9 месяцев 2023г. при цене в рынке = 0,12р!!!

Va Chen, при чем тут долгосрочный рост? Тут можно было спекулятивно кучу денег срубить за короткий срок. Вопрос, куда ЦБ смотрит?


Роман Жм...

Markitant, ну да. По идее за манипуляции рынком на миллиарды нужно сразу тюремный срок лет 20 давать всем непосредственным участникам (подавшему иск липовый в первую очередь). А так считай что нет никакого наказания за такие действия и повторять их можно сколько угодно раз.

Va Chen, при чем тут долгосрочный рост? Тут можно было спекулятивно кучу денег срубить за короткий срок. Вопрос, куда ЦБ смотрит?


Роман Жм...

Markitant, Вряд ли даже штраф дадут, тем более — посадят, так как, почти наверняка, с вероятностью 99,9% эти люди уже загорают на Кипре вместе с «заработанными» деньгами. Там и проведут безбедную старость.

Самое смешное, что абсолютно никто не думает, что тоже самое может произойти с Московской биржой. А там ведь тоже и иностранными акциями под...

Markitant, С Московской вряд ли, там хватает инструментов своих, а тут была чистая иностранщина, и этот краник с баблом перекрыли.

Самое смешное, что абсолютно никто не думает

Markitant, Вы для начала сравните, на чем зарабатывают обе биржи и подумайте…

Башнефть купила 570 заправок в Турции (+10 баз) примерно за 30 млрд рублей. Здесь 55 заправок с одной базой оценена в 53 млрд (продают акций...

Markitant,
Зависит от цены земли и оснащения заправок. Заправки в Турции бывают очень разные…

Владимир Литвинов, спасибо за ваши обзоры.
Мне кажется, что Норникель это сегодня второй Газпром, хотя и в меньшей степени. При этом котиров...

Markitant, когда здесь все будет нормально и цена будет соответствующая, тем более с учетом сплита.

Владимир Литвинов, спасибо за ваши обзоры.
Мне кажется, что Норникель это сегодня второй Газпром, хотя и в меньшей степени. При этом котиров...

Markitant, скорее аналог росатома, ибо заменить трудно из-за места на рынке. А вот у газпрома конкурентов больше, заменить можно, хотя и сложно. Из плюсов — цены не всегда будут низкими, так бывает что цены иногда вверх идут, иногда вниз. Плюс не забываем про долларовую инфляцию, цены на ресурсы могут расти ещё и благодаря ей.

Владимир Литвинов, спасибо за ваши обзоры.
Мне кажется, что Норникель это сегодня второй Газпром, хотя и в меньшей степени. При этом котиров...

Markitant, Спасибо

Nordstream, обсуждая последствия принятия закона о «принудительной» редомициляции часто упоминают Евраз. Например: bcs-express.ru/novosti-i-...

Markitant, ценное рассуждение! спс!

Markitant, а почему Вы думаете, что проект СС2 на паузе, а не полным ходом развёртывается, но без афиширования? Китайцы сейчас стараются не ...

Boris Mezentsev, вы меня внимательно прочитали? Я не писал, что его не смогут построить. Я писал, что санкции могут расширять и дальше.

i_shuraleva, еще момент «За это время Новатэк достроил первую линию Арктик СПГ-2, сейчас её запускает, две следующие линии в производстве. Р...

Вчера только написал, что введенные санкции против Арктик СПГ-2 возможно не последние. Как сегодня появилась новость:

09.11.2023 01:58

Госдеп США признался в стремлении уничтожить проект «Арктик СПГ-2»

rg.ru/2023/11/09/gosdep-priznalsia-v-stremlenii-unichtozhit-proekt-arktik-spg-2.html

Спекуляциями, шортами не занимаюсь. Новатэк безусловно хорошая компания. Но те люди, которые хейтят Газпром и призывают перекладываться в Новатэк сильно ошибаются.
Цитата «Европа, пишут аналитики центра, стала основным направлением экспорта российского СПГ в 2022 году, поскольку на нее пришлось 73% от общего объема российского экспорта СПГ по сравнению с 65% годом ранее».
www.forbes.ru/biznes/492632-eksport-rossijskogo-spg-v-evropu-rastet-smozet-li-es-eto-ostanovit
Масштабы российского экспорта СПГ не сопоставимы с масштабами экспорта трубопроводного газа, отказаться от поставок российского СПГ Европе намного легче. Конечно эти поставки можно перенаправить в Азию, но логистика станет намного дороже, а цены — ниже.
Я бы рискнул предположить, что Новатэк сейчас намного более рискованная история, чем Газпром, помимо того, что и намного более дорогая. Санкции по Газпрому уже выстрелили, а по Новатэку ещё только заряжаются.

Константин, инвесторы хотят морковки (дивидендов), а в ГП их пока может не быть. Терпеливым это часто даёт возможность купить хорошие активы...

Markitant, а почему Вы думаете, что проект СС2 на паузе, а не полным ходом развёртывается, но без афиширования? Китайцы сейчас стараются не афишировать такие темы, чтобы избежать санкций.

Алексей,
цитата «Одна из самых низких долговых нагрузок (ev/ebitda 2.8 и самая высокая рентабельность 40% в секторе.
Факторы роста:
-3 энер...

Markitant, Здравствуйте, со всем согласен поэтому рассматриваю только как спекулятивную идею.

AlexKir, кто вообще это покупает? Завод по РСБУ 1-е полугодие сработал в убыток, более 94% акций у структур ТВЭЛ, который и использует произ...

Markitant, так сейчас рынок спекулятивный же – мало кто смотрит на реальные показатели 💁‍♂️
Будет расти доллар, будут расти акции экспортёров… и Ковровский заодно с ними! До кучи)) Взгляни на тенденцию за прошедший год и закупись немножко пока на минимуме.

Увидел рекламу Финама, в которой он привлекает клиентов валютной доходностью до 19% ( www.finam.ru/landings/replacement-bonds/ ). Оказалось,...

Markitant, интересует, откуда информация по пункту 2? читайте внимательно эмиссию выпуска, и вы увидите, что они -НЕ СУББОРДЫ! выплата по ним произойдет в любом случае, хотя Газпром Капитал-это фактически Газпромбанк, финансовая организация… не вводите людей в заблуждение!!!

John Wayne, забавно, что в теме Системы пишут, что мол она не обанкротится, дочки помогут. А темах дочек наоборот. Если серьезно, то Системе...

Markitant, там ничего не будет абсолютно. Активов на 2 трюля, долга на трюль. Дебет очень хорошо сходится с кредитом. А Сегежа только совсем недавно дивы платила той же Системе. Вот эти дивы для начала можно и вернуть на поддержку. Люди просто плохо разбираются в экономике. Поэтому и считают, что если компания не сидит на трубе и не гребёт деньги лопатой, то это почти банкрот. Там, где сверхмаржинальности нет, так всегда.