Шорт Си закрыл по плавающему стопу на 79640
лонг Ри закрыл отбалды на 66530
итого плюс 9% к счету

Шорт Си 80525  80 контрактов
стоп 80785
long rts 64430 6  контрактов
 стоп 62200

по не зависящим от меня причинам закончился этап торговей большой для меня суммой на фортсе.
 деньги выведены.
результат разный в зависимости от методики расчета
1. считать тупо в лоб. то выведено на 15% меньше чем  заведено
2. Если считать с учетом выведенных средств по методу расчета стоимость пая получается +6%
 
: )). вот такая арифметика.
что еще можно сказать. моя система рабаотает хорошо, когда нет четко выраженного треда
и конечно дисциплина: ))0
ждем когда будет вторая попытка работать с крупным счетом.
 дрочить счетом меньше 250тр глупое занятие

Идея была правильная. закрыть все позиции если заболел...
 но жадность привела к тому что изакрыл только половину шорта по золоту.
 ну и жаль что пропустил сигнал на шорт сбера
 
но изначальная посылка правильная -  заболел -  закрой позу!!!
 
себе на будущее

закрыл шорт в SI. почему? побоялся… по идее  я должен был закрыться стопом вчера утром.  но не захотел...
   более того вчера надо было добавляться когда стало ясно что рисуем вторую вершину… не захотел
утром закрылся по 35180 открывал по 35510...  но мне кажется что должны еще идти вниз..
да… если бы ставил ТП по трейлинг стопу закрылся бы все равно на вчерашем выносе вверх....
 
в общем класические ошибки :
1. не могу ждать чистого сигнала от ТС, скучно -  вхожу на грязных...
2. не высижываю движения до конца… проблема страха и негативного давления...
 
 
 
 
 

закрыл я своб недельную сделку с опционами.
 испытываю двойственные чувства.
 прибыль по операции составила 5% от депо.
 но если бы тупо продал 140 колы (как и планировал сначала), то было бы 10% от депо...
 то есть рехеджирование съело половину прибыли. Или я просто не умею его делать… так как начал рехеджировать, когда фьючерс доходил до 140900… а надо было бы раньше..
 
нервов потратил немного меньше чем при простой дирекционной торговле. но в целом продавать опционы когда срок их жизни около недели мне понравилось. надо будет повторить обязательно в марте

Система не дала купить золото и продать SI...
а инутитивно заходить побоялся: (((
 в резщультате упустил неплохие деньги....


хотя конечно дисцпилина привыше всего: )))


P.S.  пост конечно для себя: )        

все чаще замечаю что с нашего российского рынка ушла диверсификация.
 сейчас и золото и доллар ведут себя часто как фишки основные


фишки вниз и золото вниз...
 нет глобального хеджа...  все объекты парковки лишних денег

Ну что...? у меня как и у многих вчера сроаботали стопы
на мое счастье они стояли лучше точки БУ. так что я в небольшом но плюсе...
 в шорте РТС   стопов славабогу не было


но это все равно рождает очень не приятные вопросы%
1. зная что будет движуха надо было расширять стопы.
2. стопы надо бы ставить чтобы если пойдет сильное движение как в прошлый раз не попать на много% от депо


ответов внятных нет кроме одного:
ЗАКРЫВАЙТЕ ПОЗУ перед такими новосями… СОВСЕМ: (((
 
печально

долго не писал...
 как я пережуил такую движуху? да херово честно скажем.

«рынок  всегда дает выйти из убчтоной позиции»

и мне рынок давал такую возмножность 13 сентбяря  на эспирации… тогда с с минимальной прибылью (!!!) закрыл шорт газпрома, зато заче то набрал шорт индекса… и ФРС унес 60% моего крупоного депо +маржин кол и увеличении ГО… забавно что мой брокер не стал мне присылать сообщение по МС… так что я мог со всем шортом просто сидеть дальше..
 и сейчас отыграл бы не 10% а гораздо больше


Причины все теже… дурацкие входы не по системе и отсутсвиее стопов.

пишу в основном для себя чтобы прочитать когда нибудь и сделать выводы или не сделать...


как то устал...  и надоело...