В предыдущий торговый день акции компании Газпром снизились на 0,79%, закрытие прошло на отметке 165,5 руб. Бумага выглядела хуже рынка. Объем торгов акцией на основном рынке составил 2,4 млрд руб. при среднем за месяц 3,7 млрд руб.

Лучший телеграм с прибылными сигналами👇
t.me/+zKWzSLivmAk4MDIy

Краткосрочная картина

• Акции Газпрома во вторник пробили наклонную поддержку и ушли в район 165 руб. Этот уровень выглядит крепкой опорой для котировок, но при ухудшении сентимента может не удержаться. В таком случае следующая цель в районе 163,5–163,8 руб.

• Обороты торгов существенно снизились, как и волатильность. Котировки Газпрома формируют все более «грязные» движения. График изобилует длинными хвостами свечей, которые формируют ложные сигналы. При этом дневной диапазон колебаний сужается. Это делает инструмент сложным для краткосрочной торговли.

• Фьючерсы на газ TTF на протяжении последних дней торгуются в диапазоне. Динамика не дает убедительного повода для оптимизма. Это может оказывать сдерживающее влияние на акции Газпрома.

( Читать дальше )

🟢 #Индекс Мосбиржи (+0,5%) падал до полудня, но к вечеру просадка была с лихвой выкуплена. Индикатор закрылся на отметке 2808 пункта.

Лучший телеграм с прибылными сигналами👇
t.me/+zKWzSLivmAk4MDIy

🟢 #Нефть подорожала почти на 2% до 76 долларов на вчерашнем решении Саудовской Аравии сократить добычу в августе на 1 млн б/с, а России – снизить экспорт на 500 тыс б/с. Сопротивление лежит в районе 77,5 доллара.

🔴 $ROSN «Роснефть» (-0,4%) слабо скорректировалась на техническом факторе.

🟢 $LKOH «Лукойл» (+2,9%) отыграл подорожание нефти и сократил отставание от «Роснефти».

🟢 $MTSS В рамках технического отскока на 2% подорожал МТС. Взгляд на бумагу пока «медвежий».

🟢 На 0,9% отскочил и «Норникель», в котором рекомендуем оставаться без среднесрочных позиций.

🔴 $SBER Сбер подешевел на треть процента, но пока не вернулся в «нисходящий треугольник».

🟢 $VTBR ВТБ, напротив, взлетел на 2,7%.

🟢 $USDRUB Пара доллар-рубль в районе обеда уходила к 90,2, но к закрытию подросла всего на полпроцента до 89,19.

( Читать дальше )

Мой телеграм: t.me/+zKWzSLivmAk4MDIy

🏦Сбер $SBER
Аналитики считают акции банка по-прежнему интересными для долгосрочного инвестирования. Для этого есть три причины:
банк все еще оценивается недорого по мультипликаторам;
размер дивидендов, вероятно, продолжит увеличиваться в последующие годы;
у «Сбера» высокие темпы роста кредитного портфеля при сохранении его хорошего качества.

Лучший телеграм с прибылными сигналами👇
t.me/+zKWzSLivmAk4MDIy

🛢Лукойл $LKOH
В «Атоне» полагают, что наибольшей популярностью в секторе будут пользоваться бумаги с высокой дивидендной доходностью, к которым относятся и акции ЛУКОЙЛа. По оценкам экспертов, дивиденды ЛУКОЙЛа в следующие 12 месяцев могут составить ₽620 на акцию, что соответствует доходности около 14%.

🛢Татнефть $TATN
Аналитики отметили, что стратегия развития компании предполагает рост объемов добычи с 29,1 млн до 40,5 млн баррелей в сутки к 2030 году, а также дальнейшее развитие переработки. В пользу компании также говорит то, что она диверсифицирует ассортимент продукции и снижает логистические риски через покупку новых активов.

( Читать дальше )

•Сургутнефтегаз-ап $SNGS +27%
В прошлом месяце акции подверглись тотальным распродажам после низких дивидендов. В биржевом сообществе стали расти страхи по поводу судьбы «валютной кубышки», акции в моменте падали под 30 руб., и данную поддержку мы обозначили. А в июне корпорация успокоила инвесторов, отчитавшись о сохранности и даже наращении подушки безопасности. Бумаги молниеносно взлетели.

Лучший телеграм с прибылными сигналами👇
t.me/+zKWzSLivmAk4MDIy

С учетом значительного ослабления рубля в последние месяцы инвестдома вновь повысили потенциалы стоимости. Технически ближайшее сопротивление находится на 40 руб. — пик майского шипа 2022 г. Конечно, в грядущем июле акции вряд ли успеют закрыть позапрошлогодний дивгэп под 46 руб., но донца 2023 г. — все возможно.

•НЛМК $NLMK +23%, ММК $MAGN +17%, Северсталь $CHMF +17%
Троица почти в унисон входит в пятерку лучших акций месяца, а драйвером стали позитивные оценки руководства Северстали будущих операционных результатов, и главное — вероятность непродолжительной паузы в выплате дивидендов.

( Читать дальше )

$SBER
🎯Покупать. Цель на год: 350 руб.

Лучший телеграм с прибылными сигналами👇
t.me/+zKWzSLivmAk4MDIy

Акции Сбербанка остаются одной из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке. За 5 месяцев 2023 г. банк заработал 589 млрд руб. чистой прибыли, что позволяет рассчитывать на более 1 трлн руб. по итогам года. Таким образом, Сбербанк может сохранить высокий уровень дивидендов и после рекордных выплат за 2022 г.

Ожидания крупных дивидендов за 2023 г. — это фактор в пользу дальнейшего роста бумаги. Дивиденды Сбера в 2024 г. могут достичь около 30 руб. на акцию, что предполагает 12% дивдоходности по текущим котировкам — слишком привлекательный уровень для топовой голубой фишки.

$TCSG
🎯Покупать. Цель на год: 3700 руб.

В акциях TCS Group в последнюю неделю прошел коррекционный импульс после прошедшей волны роста. Бумаги опустились к интересным в среднесрочной перспективе уровням.

Драйвером роста бумаги выступает восстановление прибыли после просадки прошлого года, а также продолжающееся расширение клиентской базы. Чистая прибыль группы за I квартал 2023 г. восстановилась к рекордным уровням конца 2021 г. TCS Group остается «историей роста» — в I квартале число активных клиентов увеличилось на 36% г/г, до 21,4 млн.

( Читать дальше )

$MVID
Спрос на электросамокаты в «М.Видео-Эльдорадо» за 1-е полугодие 2023 года увеличился почти в 9 раз по сравнению с предыдущим годом. Увеличению спроса поспособствовали рост популярности данного вида отдыха.

Лучший телеграм с прибылными сигналами👇
t.me/+zKWzSLivmAk4MDIy

$RASP $MTLR
Россия увеличила поставки энергоугля в Индию в апреле текущего года в 9,5 раза по сравнению с прошлым годом, достигнув отметки в 758 931 тонн. Это продолжение тренда роста, после того как ЕС ввел эмбарго на российский уголь.

В 2022 году поставки в Индию уже увеличились в 6 раз до 8,21 миллиона тонн. Экспорт и добыча угля из России в этом году ожидаются на уровне предыдущего года. Стоимость российского энергоугля в балтийских портах снизилась на 42% с начала 2023 года.


$POLY Компания Полиметалл объявила о задержке процесса редомициляции, то есть переносе юридической регистрации компании с острова Джерси на Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) в Казахстане. Решение о редомициляции было принято на Общем собрании акционеров 30 мая 2023 года, однако компания признает, что не укладывается в запланированный график из-за задержек в процессах, необходимых для завершения редомициляции.

( Читать дальше )

$GAZP
Карьерные самосвалы РФ могли бы потреблять СПГ, как маленькая страна ЕС — “Газпром ГМТ”

Лучший телеграм с прибылными сигналами👇
t.me/+zKWzSLivmAk4MDIy

“Если перевести карьерную технику на сжиженный природный газ, те девять тысяч карьерных самосвалов, которые эксплуатируются в нашей стране, то это потребление как небольшая европейская страна будет. Как раз мы вот и замещаем выпавшие объемы”.

Потенциал потребления газомоторного топлива в карьерном сегменте при переводе 10% самосвалов на СПГ составляет 400–440 миллионов кубометров, что соответствует 40% объема продаж на газомоторном рынке, добавил он.

$RUAL
«Суал Партнерс» Вексельберга требует от Русала информацию по убыточному хеджу цен на алюминий в 2021-22 гг.
Ранее Русал отразил в отчете за прошлый год убыток по данным сделкам за 2021-й год в размере 28 млн долл, за 2022-й год — 131 млн долл.

Русал предоставить информацию в свое время по ним отказался. Суал требует созыва собрания акционеров, чтобы разобраться в причинах этих убытков. Если были ошибки были допущены сознательно — компания готова защищать свои интересы и интересы миноритарных акционеров, вплоть до обращения в суд на Русал, говорится в сообщении компании.

( Читать дальше )

$AFKS

АФК система сама по себе выглядит не лучшим образом, так как всю свою историю находится в боковике.

Лучший телеграм с прибылными сигналами👇
t.me/+zKWzSLivmAk4MDIy

Но если отслеживать тенденцию этого боковика, то сейчас акция находится у нижних границ базы, рисуя бычьи свечи.

Следовательно я могу предположить, что далее скорее всего пойдет рост акции до верхних границ канала, которые находятся на уровне 40, но для начала и 25 хватит.

$VKCO

На старших таймфремах акция вышла из долгосрочного, нисходящего тренда.

Сейчас акция рисует свечу с фитилем сверху, что говорит о том, что потенциально может пойти ее коррекция.

Мой телеграм: t.me/+zKWzSLivmAk4MDIy

Но после коррекции на развороте акция будет смотреться неплохо в покупку, так как потенциально она может дойти до уровня 700, а после и 1000.

$YNDX

Яндекс рисует картину подобную ВК.

То есть сначала акция может пойти на коррекцию, а после продолжить свой восходящий тренд.

Потенциал роста акции после коррекции, с разворотом до уровня 3000.

( Читать дальше )

📌 $FIXP
ФиксПрайс — Для спекулятивных покупок – ждём проторговку под зоной 407, затем импульсный пробой и плавный ретест. Первая цель движения – зона 485.

Выход выше зоны 485 рассматриваю как подтверждение смены нисходящего тренда на восходящий.

Лучший телеграм с прибылными сигналами👇
t.me/+zKWzSLivmAk4MDIy

Спекулятивные шорты, с целью к зоне 260, ищем после пробоя зоны 315.

Выход ниже зоны 260 – продолжение нисходящего движения.

📌 $TCSG
Тинькофф — Очень жаль что ушли из боковика 2445 — 2832 без ретеста, но мало ли что ещё может произойти и мы к нему еще вернемся)

В прошлом обзоре писал, что ближайший уровень для ретеста — это 3139. Как видно пару раз нам давали здесь войти со стопом 4-5%.

Цель движения – зона 3800, затем 4400.

📌 $FESH
ДВМП — Есть точка входа после пробоя зона 65 на ретесте к уровню 63. Стоп 4-5%.

Но надо ли здесь входить, учитывая какой путь уже прошла бумага и то что это исторические хаи?

Лично для меня на рынке сейчас есть другие интересные истории.

( Читать дальше )

$GAZP $NVTK

Чего ждать в 2023 году
Вероятно, в 2023 году мы увидим локальные минимумы и по добыче, и по экспорту газа Газпромом. Старые рынки уже потеряны, а сбыт на новое рынки ещё только предстоит наладить.

Лучший телеграм с прибылными сигналами👇
t.me/+zKWzSLivmAk4MDIy

Легко можно представить либо отсутствие дивидендов от Газпрома, либо небольшие символические дивиденды.

Инвесторам очень важно помнить, что компания находится в непростой ситуации. И её задача — справиться с трудностями, а не порадовать миноритарных акционеров.

Тем более, что Газпром никогда не беспокоило то, что о нём думают миноритарные акционеры. Он может объявить о выплате дивидендов, а потом их не выплатить. А может, наоборот, внезапно решить заплатить.

Государство тоже может преподнести сюрприз и внезапно поднять НДПИ и забрать прибыль в виде налогов.

Про такое нужно помнить всегда.

Вероятно, в 2023 году мы сможем увидеть локальные минимумы по акциям Газпрома.

При этом многие российские инвесторы берут в руки калькулятор и выясняют, что рыночная капитализация компании намного ниже балансовой стоимости. Значит, акции стоят очень дёшево.

( Читать дальше )