С ноября 2012г. по апрель 2013г. старался держать сделки по 1-3 месяца — прибыль была хорошая по 25-50%. 
В мае 2013г. после закрытия сделок постепенно стал переходить к торговле внутри дня, торговля в итоге переросла в азарт, вся полученная прибыль была потеряна.

Сейчас хочу постепенно начать формировать среднесрочный портфель.
Нужно определить для себя правило формирования объема позиции (жду конструктивной критики).


На рисунке обозначен график движения цены в течении года.
— Max и Min поймать крайне сложно, но я бы предпочел сказать «нереально», т.е. 20% движения теряется от max и min значений.
Из 100% движения остается 60%, это в идеале, но я не идеален, поэтому спишу еще 20%, остается 40%.
— Я расчитываю на доходность от 36% до 50% годовых (планы конечно наполеоновские, но в то же время выполнимые).
— Таким образом 40% движения цены буду считать за 50% годовой прибыли.
*Для планирования будующих сделок за основу берется расстояние пройденное от max точки до min за прошлый год. 
 

Просматривал историю платежей в личном кабинете и произвел подсчет. Как оказалочь ДЦ наварилось на мне за все время на 61,848руб. 50коп.

Набросал для себя план по возвращению потерянных средств.

 



( Читать дальше )

Вчера благополучно слил всю свою заработанную прибыль.

В течении 2х недель постоянно пытался поудачнее встать в шорт EUR/USD.
Получилось затариться с минимальным стопом и максимальным лотом — риск был потерять всего 10% от депозита.
В 22:00 опубликованно заявление FOMC. 
Евро полетел в тар-та-ра-ры, у меня прибыль растет, эмоции зашкаливают (еще бы, так полетел...). Я взял да и закрыл сделку… Хотя планировал в спокойной обстановке еще 2 недели назад оставить эту позицию покрайней мере на 2 месяца, рынок пошел туда куда я хотел. Что казалось бы еще нада? Все ведь по плану!

Дальше последовала роковая покупка большим обьемом и без стопа. В 2-3 минуты рывок дальше в низ и тут уже не до жадности.
Выбор стоит остаться при своих или слить все, на заработать уже не расчитывал. Выбрал остаться при своих.

Ошибки допущенные мной:
1. Нарушил свои собственные планы. 
2. Поддался жадности и эмоциям.
3. Не выставил стоп и превысил объем. 

 

Не пойму зачем я себя загоняю в безвыходное положение!

Глаза уже закрываются — практически засыпаю за ноутом, но спать нельзя. Нужно закрыть сделки хотя бы в 0. Могу проснуться, а счета и след простыл.

Продал утром GBP/USD и EUR/USD — к середине дня был профит 200$.
Посчитал, что для меня это мало — спокойно закрыл ноут и ушел.

Прихожу часа 3 назад домой — и вижу, что от 200$ осталось 50$!

Думаю щас назад пойдет и продаю еще тем же лотом.

Через пару пунктов доливаюсь еще… Уже становится жарко..

Сейчас -60$ сижу жду пару пунктов в низ и буду крыть. А вот на 200$ увы, но теперь не тейк профит, а стоп лосс.

РЕЗУЛЬТАТ +13,51$ Фух закрыл, всем спокойной ночи!

Немного отвлекусь от темы.

Отправили меня лет в 12 родители  к бабушке с дедом в Пензу на лето.
Выхожу во двор — все увлечены совершенно не понятной мне игрой — вфишки.

Как это было:
1. Делают ставки;
2. Разыгравают на камень, ножницы, бумага — кто первый бросает фишки;
3. Собирают фишки в 1 стопку; 
4. Бьют фишки по очереди об асфальт — сколько фишек перевернулось, столько фишек забирает себе тот кто их бросал.

Само собой со мной никто играть не стал т.к. у меня не был фишек и я не был интересен игрокам.

Пришлось идти домой смотреть мультики, бабушка позвала меня в магазин — пока гуляли я увидел в киоске те самые фишки (продавались в пакете по 10шт), купили мне фишек 1 пакетик.

Выхожу во двор — теперь я в центре внимания, у всех фишки ужепотертые, а я с новыми. В общем сначала выйграл я 1 фишку среднего качества (старенькая уже с легка потрепаными краями и полностью стертой эмалью с обеих сторон), затем проиграл 3 новых. Ушел я домой в тот день недовольным. 

( Читать дальше )

Задался вопросом «Можно ли заработать на простой стратегии основанной на EMA 13», при тестировании использовал дневной таймфрейм.
Buy — цена закрылась выше 13EMA;
Sell — цена закрылась ниже 13EMA.
Тестировал за 2005год, если кого то тема заинтересует выложу тесты до 2013 года.

1. Закрытие сделок обратным сигналом.


Счет за год слит почти под 0.

( Читать дальше )