Сбербанк планирует 9 марта опубликовать отчетность по МСФО за 2022 год, которая может порадовать инвесторов и дать объективную фундаментальную оценку.
После закрепления выше сопротивления на уровне 170 руб. восходящая тенденция подтверждается. Актуально открывать позиции по тренду. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 165,5 руб. риск на портфель составит 0,38%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,23.
Компания открыла дочернее предприятие в Турции и планирует развивать транспортно-логистические услуги в регионе. FESCO Turkey сосредоточится на организации доставки проектных грузов для строящихся на территории Турции и стран Средней Азии предприятий в сфере энергетики, нефтехимии и газохимии.
Бумага двигается к сильному уровню сопротивления в рамках бокового тренда. При открытии длинной позиции на 6% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 32 руб. риск на портфель составит 0,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,37.
УК «Финам Менеджмент» (входит в ФГ «Финам») представила новый продукт — закрытый паевой инвестиционный фонд на майнинг биткоина. Возможная доходность инвестиций превышает 72%, потенциал роста стоимости паев может быть реализован за счет роста рынка криптовалют, низкой себестоимости майнинга в России и экспертизе партнера фонда.
После прошлогодней коррекции в 2023 году рынок криптовалют восстанавливается — с января стоимость биткоина выросла более чем на 50% и превысила 25 тыс. USD. При этом потенциал роста рынка остается существенным — криптоэксперты прогнозируют завершение медвежьей фазы рынка и ожидают роста курса биткоина как минимум до 50 тыс. USD к концу текущего года. В 2024-2025 годах биткоин может преодолеть отметку 100 тыс. USD.
Один из наиболее перспективных способов заработать на росте криптовалют – майнинг, обеспечивающий прибыль за счет ежедневного производства биткоина. По данным участников рынка, в 2022 году совокупная мощность майнинговых площадок превысила 500 МВт. Росту способствовали низкие цены на оборудование для майнинга при низкой стоимости электроэнергии в РФ. При этом принятие закона «О майнинге» станет драйвером развития индустрии.
Finam, отличная новость, индусы топ, главное, чтобы комиссия была адекватная
Опасения относительно выступления президента РФ перед Федеральным собранием 21 февраля не оправдались. Российский рынок воспринял заявления главы государства позитивно и продолжает восстанавливаться.
Попытки развить нисходящую тенденцию обернулись провалом. Цена вернулась в район выше уровня поддержки 1460 руб. Есть вероятность продолжения долгосрочного восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1380 руб. риск на портфель составит 0,60%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,18.
ФГ «Финам» заключил партнерство с FinSight Ventures и Ashika Group, чтобы предоставить инвесторам доступ к рынку Индии. FinSight Ventures управляет фондами, инвестирующими в технологические стартапы в США и Индии, среди которых Bumble, Lending Club, Stripe, Gitlab, BYJU's, Intercom. Ashika Group предоставляет брокерские услуги на индийском рынке, обслуживает более 125 тыс. инвесторов и 100 институциональных инвесторов. Партнерство предоставит доступ как на частный, так и на публичный рынок.
На первом этапе FinSight Ventures и Ashika Group совместно создают венчурный фонд FinSight India Fund I на $100 млн, который будет инвестировать в технологические компании ранней стадии. Фонд планирует лидировать или со-инвестировать в раундах А и B чеками от $1 до 7 млн в компании из секторов финтеха, логистики, корпоративного ПО и потребительского интернета.
В последующем «Финам» и Ashika Group предоставят российским инвесторам доступ к торговле акциями на биржах NSE и BSE. Изначально будет предоставлена инфраструктура для алготрейдеров, в том числе реализующих высокочастотные торговые стратегии, а также сформированы фонды и стратегии индивидуального доверительного управления на базе УК «Финам Менеджмент».
Следующим шагом станет открытие индийского рынка для массового инвестора. В наиболее востребованное решение «Финама» - «Единый счет» - наряду с торговыми площадками РФ и США будут добавлены биржи Индии.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал @finam_invest
Дивидендная политика «Татнефти» предусматривает выплату 50% от большей из прибыли по МСФО и РСБУ. По нашим оценкам, размер выплат за IV квартал может составить 14,6 руб. на акцию (4,5% доходности на обыкновенную акцию). По итогам 2023 года мы ожидаем выплаты 38,4 руб. на акцию, что соответствует 11,8% доходности на обыкновенную акцию.
После продолжительной коррекции акции формируют уровень поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 306 руб. риск на портфель составит 0,17%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,5.
Восстановление присоединенных территорий (ЛДНР) будет лежать в том числе на металлургах, так как железные конструкции активно используются в строительстве. Кроме того, стимулирование ипотеки государством поддерживает спрос на новостройки.
Восходящий тренд продолжается. В моменте пробивается уровень сопротивления 1048 руб., что говорит о силе тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1015 руб. риск на портфель составит 0,40%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,38.
Бумаги российских девелоперов завершили вчерашний день ростом в среднем на 2,5%. Поддержку сектору оказало заявление президента РФ – Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК по ставке ниже рыночной. Бумаги какого девелопера выглядят привлекательнее других в этих условиях?
На данный момент наиболее оптимистично аналитики «Финама» оценивают акции «Самолета» — у бумаг девелопера рейтинг «Лучше рынка» без целевой цены. Несмотря на сложные рыночные условия, «Самолет» демонстрировал высокие темпы роста операционных и финансовых показателей в 2022 году. Кроме того, «Самолет» был единственным среди публичных девелоперов, который выплатил дивиденды в прошлом году. При этом потенциальные дивиденды на текущий год могут составить 10 млрд руб., или 164 руб. на акцию с доходностью около 7%. Озвученный руководством амбициозный план на 2023 год внушает оптимизм – ожидается увеличение объема продаж до 1,9 млн кв. м (1,1 млн кв. м в 2022 году), рост выручки до 350 млрд руб. и EBITDA до 90 млрд руб. Девелопер снижает зависимость от Московского региона и активно расширяет свое присутствие в регионах, вышел на рынок загородной недвижимости, а также стремительно развивает диджитал-проекты, которые приносят все больше прибыли.
В текущих реалиях ослабление курса рубля является положительным фактором для компании. Также положительным фактором является возможный рост спроса на алюминий со стороны Китая.
Котировки находятся в локальном восходящем тренде. Цена откатилась к уровню поддержки, где образовалась формация «Внутренний бар» (одна свеча внутри другой) свечами от 15.02 и 16.02. Далее цена пробила эту формацию вверх. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 36,6 руб. риск на портфель составит 0,73%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,25.
Эмоциональная распродажа на российском рынке может закончиться после длинных выходных, что обеспечит восстановление котировок. Потенциал закрытия дивидендного гэпа сохраняется.
Исключая дивидендный гэп, цена дошла до пробитого уровня 480 руб. и в моменте его тестирует. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 395 руб. риск на портфель составит 0,49%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,13.
Данный материал носит исключительно информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Она составлена без учета вашего инвестиционного профиля, а упомянутые финансовые инструменты либо операции, могут не соответствовать ожидаемой вами доходности, горизонту инвестирования, а также допустимому для вас риску убытков. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном письме, и не рекомендует использовать его в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. Уведомляем, что инвестиции в иностранные ценные бумаги, помимо стандартных рыночных рисков, несут повышенные инфраструктурные риски, связанные с использованием иностранных депозитариев при хранении этих инструментов.
По итогам прошедшей торговой недели индекс доллара прибавил еще 0,28% после повышения на 1,7% за две предыдущие недели. В феврале индекс доллара показывает коррекцию вверх после нескольких месяцев непрерывного снижения. По итогам торгов в пятницу индекс закрылся у отметки 104,2 п.
Индекс доллара поднимался на прошедшей неделе до 104,6 п. – это шестинедельный максимум. На его динамику повлияли статистические данные, указывающие на укрепление американской экономики, что привело к росту ожиданий повышения ставок со стороны ФРС. Недавняя статистика, показавшая:
— сильные стороны американской экономики, включая хороший отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе за январь,
— инфляцию, которая остается повышенной,
— резко возросшие в январе розничные продажи,
привела к тому, что многие аналитики делают ставки на то, что ФРС может повысить ставки еще как минимум два раза в этом году. Это может переломить медвежий тренд, наблюдавшийся с конца прошлого года.
ПАО «Алроса»
Тикер |
ALRS |
Идея |
Long |
Горизонт |
3-4 недели |
Цель |
63 руб. |
Потенциал идеи |
6,41% |
Объем входа |
10% |
Стоп-приказ |
57,50 руб. |
Компания не была включена в новый пакет санкций. Следовательно, страхи, которые породили распродажи в бумаге, уходят, и котировки могут восстановиться в ближайшей перспективе.
В результате массовой распродажи котировки подошли к важному уровню поддержки 58 руб. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 57,50 руб. риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,24.
ПАО «Юнипро»
Тикер |
UPRO |
Идея |
Long |
Горизонт |
1-2 месяца |
Цель |
1,8 руб. |
Потенциал идеи |
14,7% |
Объем входа |
5% |
Стоп-приказ |
1,43 руб. |
Компания отчитается за 2022 год по МСФО в пятницу, 17 февраля. По итогам последнего отчета за 9 месяцев 2022 года «Юнипро» показала весьма неплохие результаты с ростом выручки на 22% в годовом исчислении. В июне холдинг завершил модернизацию блока №1 Сургутской ГРЭС-2 (830 МВт), одной из крупнейших и эффективнейших станций в ЕЭС, что должно весьма позитивно сказаться на результатах за IV квартал 2022 года.
У «Финама» большое количество продуктов, рассчитанных на разные уровни профессионализма инвесторов и трейдеров. Cпециально для СмартЛаба мы решили рассказать о наших новинках и интересных продуктах. И начнем со стратегии доверительного управления «Облигационная Максимум», которая совсем недавно стала доступна клиентам УК «Финам Менеджмент».
Принцип работы стратегии
Стратегия позволяет зарабатывать до 24% годовых при умеренном уровне риска. Управляющий отбирает на российском рынке корпоративные облигации второго эшелона, купонная доходность которых выше, чем у долговых бумаг первого эшелона. Доходность в рамках стратегии также обеспечивается за счет сделок с кредитным плечом и реинвестирования полученного купонного дохода. Риск нивелируется широкой диверсификацией портфеля не только по эмитентам, но и по отраслям экономики — ритейл, логистика, IT, девелопмент.
ПАО «Распадская»
Тикер |
RASP |
Идея |
Long |
Горизонт |
1-3 недели |
Цель |
269,00 руб. |
Потенциал идеи |
8,9% |
Объем входа |
10% |
Стоп-приказ |
240,5 руб. |
Среди факторов роста — снижение долговой нагрузки компании. Кроме того, результаты добычи угля за декабрь на предприятиях Кузбасса, где расположены почти все добывающие мощности «Распадской», находятся на высоком уровне. Текущая ситуация на сырьевых рынках позволяет компании продолжать зарабатывать.
С начала октября котировки находятся в восходящем движении. Свечи от 30.01 и 31.01 образовали формацию «Внутренний бар» (одна свеча внутри другой). Цена пробила эту формацию и сейчас откатилась к локальному уровню и уровню формирования «Внутреннего бара». Стоп-лосс можно поставить чуть ниже свечи от 30.01, а тейк-профит —чуть ниже от последнего ценового максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 240,5 руб. риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,38.
ПАО «Интер РАО»
Тикер |
IRAO |
Идея |
Long |
Горизонт |
2-6 недель |
Цель |
3,77 руб. |
Потенциал идеи |
7% |
Объем входа |
10% |
Стоп-приказ |
3,37 руб. |
Факторы роста: самая дешевая компания в секторе, отрицательный мультипликатор EV/EBITDA, присутствует денежная подушка более 300 млрд руб. для покупки новых активов.
Акции пробили важные уровни сопротивления в рамках восстанавливающегося тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 3,37 руб. риск на портфель составит 0,4%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,9.
Airbnb, Inc.
