комментарии Анастасия на форуме

ДВМП-FESCO. Растем. Евгений Борисович Коган и его партнеры озвучили сегодня минимальную цель по акциям 11-12 рублей! Из новостей рекомендую достойное и сдержанное «Обращение президента FESCO к руководителям профсоюзов» www.fesco.ru/press-center/news/39011/

Полиметалл. Снижаемся. Губернатор Чукотки сообщил о вспышке коронавируса на Майском месторождении Полиметалла. 21 заболевший обвалил акции на 2,5 %?! Считаю эту новость триггером, компания проводила внеплановое ПЦР-тестирование сотрудников и работает в штатном режиме. Реальная причина — непрерывные продажи владельцами крупных пакетов акций и уже 5-е размещение в этом году акций компании. Все торопятся выйти с большой гарантированной прибылью.

Сбер. Снижаемся. Причина явная — вчера была дивидендная отсечка по «Т+2», дивгэп как говорят еще. Но есть еще добавочный фактор, почему снижаемся ниже 18,7 рублей! В ночь на четверг пятеро конгрессменов от обеих партий внесли в нижнюю палату Конгресса США жесткий законопроект о санкциях против России. Доступен пресс-релиз schneider.house.gov/media/press-releases/schneider-reintroduces-bipartisan-legislation-hold-putin-accountable-election. Говорится, что это зеркальный законопроект (Companion Bill), который обеспечит одновременное рассмотрение обеими палатами Конгресса! Текущее снижение может перерасти в падение. Будьте осторожны! За предупреждение спасибо изданию The Bell!
thebell.io/v-palatu-predstavitelej-kongressa-ssha-vnesli-zakonoproekt-o-sanktsiyah-protiv-rossii

АФК Система. Растем. Принадлежащий компании онлайн-ритейлер Ozon подал документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для проведения IPO. Оборот Ozon во 2 квартале 2020 утроился, заказа выросли на 132 % год к году! The Wall Street Journal уже разгласила, что IPO Ozon в США в конце 2020 или начале 2021 на 3-5 млрд, долларов и, что Goldman Sachs и Morgan Stanley выбраны координаторами возможного листинга! Вообщем, лакомый кусочек хайпового бизнеса, логистическая инфраструктура Ozon уже включает 8 фулфилмент-фабрик и более 30 сортировочных центров. Успешность IPO уже всем очевидна. Аналитики BCS уже повысили целевую цену бумаг АФК Системы на 35% до 27 рублей за акцию!

АФК «Система». Снижаемся. Разочарование инвесторов кроется в презентации своей экосистемы вчера Сбербанком. В ней не прозвучало ни слова про Ozon. Ходили слухи об интересе Сбербанка к Ozon. И привлечение такого стратегического инвестора в свой актив стало бы хорошим импульсом к росту котировок акций АФК «Система» (владеет 43 % Ozon'а). Тем более АФК Система в 2020 взяла заем 6 млрд руб в Сбербанке.

ИСКЧ. Растем. Более 20% роста за 2 дня! Уверенно повышают котировки! Сочетание слов «Вторая волна!» работает отлично. И не важно, что Путин сказал, что в России в ближайшее время будет зарегистрирована вторая вакцина против коронавируса. Но речь про «Вектор»! И не важно, что «Эксперт РА» написал «На фоне распространения пандемии фармнаправление продолжает активно развиваться» про активы АФК Системы: «Система-БиоТех» (разработала экспресс-тест на COVID-19) и завод «Биннофарм», входящий в группу «Алиум», начавший производство первой вакцины!
Говорят утром, на открытии торгов заходят «глупые» деньги! Посмотрите на график, рост цены и объемов в последние дни как раз утром. Значит это свои, резиденты…

Mail.ru Group. Падаем. Группа разместила GDR на 200 млн долларов в рамках процедуры ускоренного букбилдинга (АВВ) по 28 долларов. На 8% ниже вчерашнего закрытия. Вот вам и коридор торгов этой новости. Пока этом коридоре и ходит бумага.
По поводу 400 млн долларов облигаций с погашением в 2025 году. Они конвертируемые! То есть по желанию можно будет взять или деньги, или станете обладателем бумаги. Размещение облигаций 1 октября. Здесь скорее всего будем расти!
А сейчас конечно на фоне крутой сделки в сфере IT «Яндекс-Тинькофф» запланированные группой Mail.ru сделки M&A и совместные предприятия, пусть даже со Сбербанком и AliExpress Russia выглядят блекло.

ИСКЧ. Растем. Более 11% роста! Умеют преподать идею заинтересованные лица! Придется разъяснить.
Путин конечно сказал вчера, что в России в ближайшее время будет зарегистрирована вторая вакцина против
коронавируса. Но речь про «Вектор»!
Аналитики «Эксперт РА» написали вчера, что «На фоне распространения пандемии фармнаправление продолжает активно развиваться.» Но речь про активы АФК Системы: «Система-БиоТех» (разработала экспресс-тест на COVID-19) и завод «Биннофарм», входящий в группу «Алиум», начавший производство первой вакцины!
Хотя если заходит нерезидентный инвестор, то рост можно сказать обоснован… Только странно он как-то заходит, не
так ли?

Киви. Растем. Вполне могут новичкам преподать историю о покупке Яндексом Тинькоффа так, что они поверят, что Яндекс купит и Киви!

Татнефть. Снижаемся. На конференции с ВТБ и Татнефтью про байбэк ответили невнятно, что-то там про слежение за рынком. Чего ждать то? Пока акции так упали крайне выгодно устроить байбэк! Странное топтание на месте топ-менеджмента! И еще удар по акциям: Правительство РФ инициирует с 2021 года отмену льготы по экспортной пошлине на нефть с новых месторождений!

Тинькофф. Снижаемся. Еще бы, надежда на быстрое обогащение через выкуп акций с премией растаял на новости, что сделка о покупке Яндексом потребует одобрения ФАС! Все может быть в наше неспокойное время, осторожные фиксируют «синицу в руке» — текущую прибыль роста котировок. Это ведь исторический максимум был! Хотя сама группа TCS говорила о цене $27,64 за одну бумагу.

PETROPAVLOVSK Петропавловск. Снижаемся. Несмотря на позитивные новости о вечерних торгах и включениях в индексы, падаем быстрее других золотодобывающих компаний! Золото торгуется около двухнедельного минимума на фоне укрепления доллара! Дополнительно все помнят про текущий корпоративный конфликт.

Эталон. Растем. Верные дивиденды сейчас очень ценятся! О здесь они обещаны до Нового года. Причем минимум 12 рублей!
Собрание акционеров скорее всего уже на этой неделе или на следующей.
Для искателей фундаментального обоснования скажу, что в пятницу Совет директоров Банка России принял решение
сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. До этого ЦБ РФ брал паузу 20 марта, сохранив ключевую ставку 6%, зато потом снизили на 25, 50 и 100 базисных пунктов! То есть на фоне по сути сохранения мягкой денежно-кредитной политики Банка России есть шансы, что снижение ипотечных ставок продолжится. А самый главный бенефициар этого — строители недвижимости!

М.Видео. Растем. Возникли ожидания роста прибыли и возврата дивидендов. По итогам первого полугодия 2020 выручка выросла на 7,8%, а чистая прибыль на 39,8%! И хорошая дополнительная новость: «Почта России» интегрирует онлайн-продажу товаров с площадки «М.Видео-Эльдорадо» в свое приложение (сейчас мобильным приложением пользуются 3,6 млн чел. в неделю). «Почта России» запустило бета-тестирование товарной витрины внутри своего мобильного приложения (партнером маркетплейс goods.ru).

Петропавловск. Снижаемся. Все покупатели, которые отслеживали обновленные разные индексы МосБиржи кажется закупились акциями раньше. Покупателей меньше, снижаемся. Небольшой рост золота не помогает этой акции сейчас.

ЛСР. Растем. Сегодня растут все строители. Все слушали председателя ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину: «Мы по-прежнему видим некоторое пространство для снижения ключевой ставки, но будем оценивать сроки и необходимость использования этого пространства. При этом, как показано в „Основных направления денежно-кредитной политики“, и в базовом, и в альтернативных сценариях Банк России будет способен решить задачу по поддержанию ценовой стабильности, удержанию инфляции у нашей цели — вблизи 4%»!
Итак, Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. До этого ЦБ РФ брал паузу 20 марта, сохранив ключевую ставку 6%, зато потом снизили на 25, 50 и 100 базисных пунктов! То есть на фоне по сути сохранения мягкой денежно-кредитной политики Банка России есть шансы, что снижение ипотечных ставок продолжится. А самый главный бенефициар этого — ЛСР! Про ПИК и Эталон тоже подумайте.

Татнефть. Снижаемся. Разные аналитики подтвердили, что Татнефть — главный бенефициар налоговых льгот для сверхвязкой нефти. А теперь выходит и главный пострадавший в случае изменения НДПИ.
Атон отлично посчитал базовые числа: «Татнефть», которая добыла 0,8 млн т сверхвязкой нефти в 1К20 (11% от общей добычи нефти компании), при этом размер полученных льгот составил 8,8 млрд руб. (20% от скоррект. EBITDA)!"
БКС: «В 2019 году за счет льгот на добычу СВН компания сэкономила 39 млрд руб. ($0,6 млрд), что составляет около 12% от EBITDA. В первом квартале „Татнефть“ сэкономила около 8,8 млрд рублей (по сравнению с 10,5 млрд руб. в четвертом квартале 2019 г. и 8,2 млрд руб. в первом квартале 2019 г., соответственно)»

ТМК. Растем. Невероятно, но совет директоров одобрил новую программу выкупа акций по цене первой оферты 61 руб за акцию! Сбор заявок уже с сегодня по 15 октября 2020 включительно! Компания готова выкупить 129 млн 198,754 тыс. акций, что соответствует всему free float ТМК (12,5%). Очень добрый менеджмент. Похоже лишимся мы интересной фишки, хотя и компания выигрывает поставку Газпрому только 15% труб большого диаметра (она с ЧТПЗ делит 4 и 3 места).

Mail.Ru Group. Растем. С 18 сентября депозитарные расписки войдут в базы расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС!
Опять же с 18 сентября войдут еще и в Индекс акций широкого рынка!

Petropavlovsk. Растем. Поток новостей о включении этой акции в разные индексы.
С 18 сентября в Junior Gold Miners (бенчмарк для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF)! Пассивный приток капитала ожидается по оценке Ильи Питерского 54 млн. долларов (вес акций ожидается 0,84%).
Опять же с 18 сентября войдет в базы расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС!
И с 18 сентября еще войдет и в Индекс металлов и добычи, и Индекс средней и малой капитализации.