комментарии Олег Кузьмичев на форуме

Слона режут по частям, новые SDN санкции на ЛУКОЙЛ и Роснефть уже введены
Ночью вышли первые санкции от Трампа — в СДН добавлены две крупнейшие нефтегазовые компании России: Роснефть и ЛУКОЙЛ



В прошлый раз аналогичные санкции вводил Байден перед уходом — тогда попали Сургутнефтегаз и Газпромнефть

Ссылка на мой пост тут — smart-lab.ru/mobile/topic/1102775/

Смелая гипотеза из того поста реализовалась — слона режут по частям, как и вводят санкции



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Олег Кузьмичев, так может лучше тогда непосредственно паладий котлетить чем ГМК?

Brent Goldman, 100%

Цены на палладий улетают в космос - пора ли котлетить ГМК Норникель по текущим ценам?
Все знают, что цены на золото сегодня пробили 4000$ за одну тройскую унцию



Видимо, как и в крипте — на драгоценных металлах открылся «альт-сезон». Рост платины мы уже видели

С начала года платина выросла на ~60%



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Какие акции покупает КРУПНЫЙ капитал: смотрим за действиями управляющих Сбера

 

Давно хотел сделать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях.

Зачем? Посмотреть, как думают профи — какие акции держат/покупают/продают. 

Если считаете, что пост интересный или полезный — не забудьте поставить лайк. Есть в планах сделать аналогичные посты по ВТБ, Альфе, Alenka Capital (ну может кто-то еще, предлагайте в комментариях). Вот список крупнейших фондов в акции по стоимости активов + возьмем ПИФ Элвиса, как один из лучших фондов акций

Сегодня у нас фонд УК Первая (Сбер) — они представлены крупнейшими фондами по стоимости активов, которые вкладывают свои деньги в АКЦИИ

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Транснефть: защитный актив с 15% див доходностью, но рисками заморозки тарифов

Наш рынок в последнее время летит в бездну, причем причины разные — геополитика (хуже ожиданий), ставка ЦБ РФ (хуже ожиданий), возможный рост налогов и отсутствие прибыли по итогам года

Индекс MCFTRR вырос всего на 0,54% за 2025 год (за счет дивидендов)! 

Худшие варианты внизу таблицы (Диасофт и Магнит там тоже есть)




Тут как всегда есть 2 варианта — грустить и посыпать голову пеплом (из-за того, что не сидели в LQDT) или искать идеи среди подешевевших активов

Немного информации от ЦБ:

👉 Тремасов ждет инфляцию 6-7% по итогам года

👉 Прогнозная траектория ключевой ставки ЦБ РФ допускает возможность ее снижения до однозначного уровня к концу 2026 года, все будет зависеть от развития ситуации — советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

Однозначный уровень — это ниже 10% через год и 3 месяца!

Хотите верьте, хотите нет ©

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что в итоге с полимерами в России - как я съездил на ЗапСибНефтехим в Тобольск (компания СИБУР)

Полимеры сегодня — это одна из основ жизнедеятельности человека в текущее время. После определенных превращений из полимеров получают полиэтилен (упаковка, трубы), полипропилен (автодетали, техника, медизделия), синтетические каучуки (резина, шины, подошвы обуви) и многое другое. 

Компания СИБУР любезно пригласила в гости на свой флагманский нефтехимический комбинат ЗапСибНефтехим в Тобольск, чтобы доказать, что это не так. Эта производственная площадка по производству полимеров одна из крупнейших в мире.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что в итоге с полимерами в России - как я съездил на ЗапСибНефтехим в Тобольск (компания СИБУР)

Полимеры сегодня — это одна из основ жизнедеятельности человека в текущее время. После определенных превращений из полимеров получают полиэтилен (упаковка, трубы), полипропилен (автодетали, техника, медизделия), синтетические каучуки (резина, шины, подошвы обуви) и многое другое. 

Компания СИБУР любезно пригласила в гости на свой флагманский нефтехимический комбинат ЗапСибНефтехим в Тобольск, чтобы доказать, что это не так. Эта производственная площадка по производству полимеров одна из крупнейших в мире.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Евротранс: блестящая конъюнктура закончилась, но дивиденды в долг продолжаются - есть ли джус в акциях?

ЕвроТранс — одна из самых загадочных акций на Мосбирже. IPO по 250 рублей (сейчас стоят 140  руб), обещание выкупить акции через 3 года по 350 руб и так далее



Разбирал компанию тут — smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1043200.php

От подписчиков Мозговика есть и такие комментарии

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпром: улучшение показателей из-за снижения налогов, но денежный поток все еще в минусе
Газпром отчитался за 2-й квартал 2025 года, акции с начала года топчаться на месте, хотя и вырастали до 185 рублей на «мироралли»



Тут надо отдать должное, что за счет снижения налогов — результат гораздо лучше, чем у нефтяников (у нефтяников падение опер и чистой прибыли в 2 раза, а тут опер и чистая прибыль упала на 20%

Компания лишилась украинского транзита, цены на нефть падают, курс укрепляются, а цены там же где и после моего предыдущего обзора за 1-й квартал 2025 года ~130 руб smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1163953.php





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Татнефть отчетность за 1 полугодие 2025 года по МСФО: прибыль упала в 3 раза, но запас по свободному денежному потоку позволяет платить высокие дивиденды
Закрываем сезон отчетности нефтяных компаний России — Татнефтью (самая дорогая по мультипликаторам компания в моменте)



Ранее отчетность по РСБУ рассматривал тут smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1187311.php

Там же ждал сильного снижения прибыли и дивидендов, но вышло еще хуже! Вместо 21,5 рублей дивидендов за первое полугодие- рекомендовали 14,35 руб (2,3% ДД)



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Олег Кузьмичев, Б-же упаси вас слушать, я в этом не нуждаюсь, но с вашей цитатой «выглядит классной инвестидеей под шорт под отчет» со стрим...

Chemnyi, взаимно, тоже не нуждаюсь в ваших комментариях )

подбивать какие-то забавные факты на форумах, хорошее дело

Олег Кузьмичев, Ну да, только день отчёта закрылся зелёным, да осталось всего упасть ещё на 8% и приблизимся к уровням на момент эфира и рек...

Chemnyi, где она +20% сделала? это еще осенью было

рекомендаций шорта не было, невнимательно слушаете )

ох уже эти фанаты ДВМП

Олег Кузьмичев, когда спрашивают «Есть пруф, где я...?» — имеют ввиду, что такого небыло, типа «ну давай, докажи что я такое говорил». Спраш...

Woodstock, выглядит хорошей идеей в шорт под отчет, так и вышло

я сам зашортил в пятницу немного и процентик забрал, в чем претензия не понимаю

про обвал или провал это ваша фантазия какая-то, хотя в прошлом полугодию она есть и она была очевидна. Как и такой же обвал в отчете за 2-е полугодие пока проглядывается

Олег Кузьмичев, 42:38 — "… выглядит классной инвестидеей под шорт под отчет"

www.youtube.com/watch?v=JGFtV_rjWBM&t=2499s

Woodstock, так, и что не так?

отчет был 29 августа, акция стоила 65 рублей, на отчете упала на 1%, сейчас торгуется еще ниже

Татнефть отчетность за 2-й квартал 2025 по РСБУ: падение прибыли усиливается, большие дивиденды пока в прошлом
Татнефть опубликовала РСБУ за 2 квартал 2025 года — быстро посмотрим, что там внутри (полную картину даст только отчетность по МСФО)



Основные метрики — операционная прибыль и чистая прибыль рухнули в 2 раза в первом полугодии



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Олег Кузьмичев, вопрос был «ждут обвала или провала» когда так говорят, или нет? Пруф же просили парой сообщений ниже — вот он. Если подзабы...

Woodstock, присылай

Олег Кузьмичев, когда про бумагу говорят «Выглядит хорошей идеей под шорт под отчет» — это ждут обвала или провала?

Woodstock, ну так процентик можно было заработать на отчете, она и упала на нем

сейчас еще ниже

Олег Кузьмичев, пока все эти прогнозы не очень точны. Вы еще в 1-м полугодии 2025 ждали обвал/провал. У ВМТП/ДВМП все очень неплохо казалось...

И. М., пруф есть, где я ждал обвала или провала? Пока все идёт в рамках прогнозов

Олег Кузьмичев, посмотрим. но финпоказатели 2 полугодия будут лучше чем в 1.

tu-160, думаю будут ТОЧНО хуже, чем во втором полугодии 2024 года

а в первом полугодии 2025 еще был сильный 1-й квартал со слабым курсом и высокими ставками на фрахт контейнеров

Олег Кузьмичев, а где Вы в отчете увидели спад показателей? все выше прошлогодних или сопоставимы с ними. А прибыль упала из-за увеличения н...

tu-160, читал, сюрприз будет во втором полугодии для вас видимо )

посмотрите ставки на фрахт контейнеров и объемы ВМТП