Очень характерный конец вялого месяца. Весь месяц логика была одна: шорт любого выноса на премаркете и ловля ADF. Хороший и очень спокойный месяц!

( Читать дальше )

Да, да, да, манипулятор widowmaker не отпускал $FFIE  на премаркете,  разгоняя свинг-волнами выше и выше. Было очевидно, что последует обвал, но вопрос был — куда вынесет такой разгон! Акция выросла с 0.04$ до 3,89$ — рост в 97 раз за 4 дня!!Это действительно рекорд, я такого не припомню за всю мою трейдерскую карьеру!
После повторного входа единой увесистой позицией я в конце-концов хорошо заработал! Стоп стоял на 4.05$.





( Читать дальше )

Нано-флоат $FFIE растет 3й день подряд, реализются безоткатные свинг-паттерны с абсолютным преобладанием лонгов. В 1й день оборот был 1,5 млрд акций, во второй 1,2 млрд. Сегодня возможно, будет под 2 млрд. Абсолютно мастерская манипуляция, выбившая все стопы и тех, кто шортит на открытии (стоп на 100%, 1,6$), и всех, кто зашел на первом холте 1.12$ (стоп 100% на 2,24$) и тем более всех, кто ступенями расставляет стопы — их сожрала парабола. Полная и безупречная как ядерный взрыв победа лонгов, захвативших весь фрифлоат такой крошечной акции. 

Шикарная выставка яхт в Дюсселе для тех, кто заработал на $FFIE! Дизайн и стиль, почему я не посетил ее?

Jonathan Antoine — Parla Piu Piano (The Godfather Theme) для  тех, кто потерял на $FFIE...

( Читать дальше )

У HTB-шорт трейдера торговая сессия делится на два таймфрейма — до открытия рынка и после. Премаркет — всегда спокойный с небольшим количеством выносов, можно не спеша один за одним шортить и высиживать позу или руками крыть стопы медленных выносов выше. На открытии рынка все меняется — начинается прилив обьемов и цену начинают расшатывать в обе стороны, пока не произойдет слом одной стороны. Я предпочитаю избегать первые 15 минут торговли, ожидаю расклад и уже после того, как определится  лист топ-акций, приступаю к созданию позиций. И это не касается стратегии 2й день ADF.

После вчерашнего выноса МЕМЕ-тикеров сегодня решил торговать маргинальными гэперами, и пропустил отличные ассиметричные риск/профит шорты $GME $AMC стратегии «2й день ADF». Но такое  бывает.


Шорт $IPW выноса выше стенки канала, профит на хомране к базе.



( Читать дальше )

Заходить в лоб в шорт сумасшедших GME и AMC было не просто, постоянно задирали их выше и выше, поэтому я сделал несколько попыток поймать удачный вход, эффективно страхуясь близкими стопами. В конце-концов удачно зашел/вышел дважды.




Тут я добавил разбор на графике входов/выходов, которые, конечно, не так легко выполнить в борьбе с параболическим разгоном.




( Читать дальше )

Это очень важная тема для начинающих трейдеров, кто еще не достиг устойчивой постоянной доходности, я могу дать один очень важный и хороший  совет. Постарайтесь найти сетап и трейд-метод с очень выским винрейтом.

Что это значит?
Существует очень много реально работающих сложных методов с винрейтом 20-30%, но с высокой доходностью на трейд и небольшим убытком, например 4:1, и многие начинающие пытаются настроиться на такую структуру доходности. Повторюсь — это означает, что 70-80% сделок будут убыточные, и это очень сильно обескураживает начинающих трейдеров. Вы делаете сделку за сделкой, а результат отрицательный. Когда же выпадает положительный исход — вы фиксируете прибыль как можно скорее, не выдерживая потенциальный рост, который, конечно случается точно по плану метода. Или получаете плановую прибыль на позитивную сделку, но сильно мучаетесь вопросом «не пора ли продать», выдерживая долгий рост.

Если вы получаете стоп-лосс за стоп-лоссом, у вас разовьется фрустрация к трейдингу, вам станет страшно и вы будете избегать смотреть в портфель, и это станет блоком в вашей персональной карьере трейдера. Эмоционально стоп-лосы опустошают (начинающего трейдера), жизнь становится адом и вы бросаете это дело, даже имея позитивный рост депозита.

( Читать дальше )

Друзья, 
в на прошлой неделе мы все торговали микро-кап рынок в горячей фазе: все кто лонговал, сделали денег очень много и без стресса! Все, кто шортил — все теряли на все видах стопах  - и близких, и дальних, на любых! Но на этой неделе — понедельник и вторник ситуация поменялась полностью наоборот: все шорты были в плюсе, даже с ошибочными ранними входами, а все лонги в итоге теряли.
И вот почему!

1) рынку микрокапов свойственны фазы: горячая и холодная.
2) фазы цикличны
3) одни и те же трейдеры меняют направление работы, то наваливаясь синхронно на лонг, то на шорт
4) никакие макро- события, включая изменение ликвидности или заседания ФРС не влияют сильно на этот достаточно изолированный сегмент рынка
5) кто теряет? Крупные фонды истекают ручейками потерь на такой волатильности, этим мы и кормимся
6) кто инициирует? да никто, общие системные коллективные процессы  жадность/страх




Вот очень четкая иллюстрация возврата к среднему в циклах компаний с малой капитализацией.
13 апреля было много шорт-сквизов, наказывая шортеров с дальними стопами.

( Читать дальше )

На прошедшей неделе рынок миникапов и HTB–рынка разогрелся до самого высокого уровня за последний год или два и вот почему!

Дело началось еще в конце 2022 года с компании С3 $AI, график которой с декабря формировал классический мультидневной свинг-паттерн «Чашка с ручкой» и очень многие известные финблогеры пампили эту компанию, закачав достаточные собственные объемы еще до начала движения. Сильной информационной поддержкой был ажиотаж и повышенный интерес к теме ИИ благодаря хайпу вокруг ChatGPT и других новых массовых ИИ-продуктов. 

( Читать дальше )

Феррари или Ламборгини? Все  про стоп-лоссы

У каждого успешного трейдера рано или поздно возникает вопрос “что купить: Феррари или Ламбо?”, и ответ лежит в индивидуальном подходе трейдера к стоп-лоссам. Управление торговлей состоит из многих факторов: некоторые из них психологические, некоторые более математические, но многие находятся между ними.

Ответы на вопрос “Как управлять риском?” будут варьироваться от трейдера к трейдеру, но в целом вот несколько основных подходов к стоп-лоссам: 

• wide stop / дальний стоп
• tight stop / близкий стоп
• paritet stop / стоп равный профиту
• max loss stop / стоп по максимально возможному убытку по сделке
• no stop / никаких стопов

Конечно, кроме дискретного подхода с фиксированным стопом, существуют стремные стратегии типа трейлинг-стоп, усреднение и прочие, которые условно нужны только для того, чтобы психологичски помочь сыкливому трейдеру все-таки поставить стоп. 

Трейлинговые стопы — стоп не триггером сразу убыток фиксирует, а постепенно размываем убыток во времени и это воспринимается легче.

( Читать дальше )

Поделюсь рабочей стратегией, часто ее использую.
Суть: если сегодня акция растет на 50-100% или выше на высокий обьемах, то завтра она сольется до уровня поддержки.
Условия:
1) день 1: рост 50-100% 
2) цена акции не более 8$
3) устойчивые обьемы более 1 млн в 5 минут
4) задирается в конце дня, т.е. закрытие на близких к максимуму уровнях
5) день 2: если есть спайк — то повышается шанс на слив
6) вход на открытии рынка
7) выход на уровне поддержки

Сегодняшний шорт, как пример: $NOTE



Вопросы?