комментарии Абросимов Павел на форуме

#TCSG

📌 ТОРГИ АКЦИЯМИ «ТКС » НА МОСБИРЖЕ НАЧНУТСЯ 18 МАРТА

Вопрос в том, будет ли столь мощный навес продаж как с ВК ??

Я полагаю ДА, поэтому менеджмент заранее подготовился и принял ряд мер:
-СД Тинькофф предложит акционерам рассмотреть интеграцию Росбанка в группу ТКС
-Тинькофф сообщает о решении СД инициировать программу выкупа собственных акций в количестве до 19 млн акций
-Тинькофф планирует представить дивидендную политику до конца 2024 года

По мимо это вышла сильная отчетность по МСФО за 2023г. ЧП увеличилась ДО 80,9 МЛРД РУБ. (ПРОГНОЗ — 21,4 МЛРД РУБ.)

📊Принимая все данные во внимание, полагаю снижение будет, но в более спокойном формате. Тут еще накладываются общерыночные настроения. Если ММВБ пойдет вниз, то и TCS получит доп. драйвер к снижению.

В общем смотря на длинную дистанцию потенциал роста тут конечно сильный 100-200%. Нужно посмотреть на реакцию в первую неделю торгов, будет ли входить крупный капитал.
Потенциал имеется, пока особо не лезем, но держим идею в уме 🧠

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/+UwUeMEXAPHY1Mzdi

#SFIN

📊Да, для рос. рынка 250% за 3 мес это конечно сильно. Отработали все озвученные цели тут (https://t.me/c/1778238344/5209) и тут (https://t.me/c/1778238344/5250)
Компания в целом растущая! За 22г ЧП выросла на 47%, а за 23г рост осуществился аж в 4 раза. На этом факторе рынок закладывает увеличение дивиденда. Это один из ключевых драйверов мощного роста цены

📈Цена после столь мощного выноса конечно знатно перегрета и ее рост объективно ограничивается. Учитывая негативный фон широко рынка и сильнейшие перегрев цены лезть в позиции конечно опасно.

Но покупатель то до сих пор преобладает и цену тащат не смотря на широкое снижение рынка. Технически в рамках восходящего тренда вижу потенциал роста еще на ~50%☝️
Важно учесть, это заключительный виток глобального движения.

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/+UwUeMEXAPHY1Mzdi

#SIBN одна из лучших сделок прошлого года (~ 80%), когда вновь вернемся к покупкам ⁉️

📊Вообще цена привержена из года в год абсолютной цикличности. Перове полугодие накапливаем силы, а второе растем. Оно и понятно, ведь разница дивиденда между 1 и 2 полугодием различается в несколько раз
КОНСЕНСУС: Прибыль Газпром нефти во II полугодии выросла до 330 млрд руб., рынок ждет финальные дивиденды в 21 руб./а
Компания активно наращивает добычу ресурсов, капекс сбалансирован, цены на энергоресурсы/ валютный курс прогнозируются на высоких уровнях.

Потому считаю ничего не мешает во 2-м полугодии 24г вновь заплатить 8-10% дивиденда и совершить новый цикл роста к уровням 1400-500р ☝️

📉Пока же актив не интересен. Цена торгуется в нисходим тренде совершаю лишь отскоки. Ожидаю уровни для покупок в диапазоне 700-650р

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/+UwUeMEXAPHY1Mzdi

#MTLR

Зафиксировали 2/3 позиции с профитом +7,5%

Оставшуюся часть торгуем от тренда. Потенциальная цель 305р

Помним, это лишь локальный отскок в рамках среднесрочного коррекционного цикла☝️

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/+UwUeMEXAPHY1Mzdi

#MTLR

Идея продолжает отработку ✔️

📈Локальное снижение окончилось, осуществляется переход в очередной виток роста к уровням 295-96р

По широкому рынку ожидается умеренно позитивные настроения. Поэтому Мечел спокойно осуществит свой отскок.
По Префам к стати так же имеется потенциал для роста ~10%, можно рассмотреть идею 🙌

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/+UwUeMEXAPHY1Mzdi

#MGNT

Как наверняка уже знаете компания с самой большой долей портфеля. Смотрю 2/3 роста(более 50%) уже пройдено и до цели остается не так далеко. Задаюсь вопросом, а стоит ли вообще фиксировать позицию???

📈Технически начинает реализовываться новый глобальный цикл роса в рамках которого отработаются цели и 20000р и 30000р
Весь сосредоточенный накопленный объём с 2018г на уровнях 3000-6000р начинает распределение.

📊В мировом масштабе циклы высоких ставок завершаются, а это значит инфляция вновь наберет темпы роста позитивно отражаясь на отчетностях компании.
Имеется КЭШ под дивиденд, купленные у иностранцев акции в районе 65 млрд. Так же один из важных способностей Магнит это идти против рынка или момент его стагнации.

В общем под конец апреля (отчет и див) полагаю на ~20-30% еще разгонят. Инвестиционное цели значительно выше.

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/+UwUeMEXAPHY1Mzdi

#USDRUB

📊Наглядное ручное регулирование валютного рынка. Учитывая предстоящие выборы валюту ожидаемом не пускают выше 95, лояльный тренд идет на снижение
Интересный уровни для набора 85-80

Учитывая политические особенности, расход бюджета и прочие данные говорить о сильном укрепление рубля в среднесрочной дистанции не приходится. Ожидаю боковик 86-96☝️
Для рынка акций это умеренный позитив

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/+UwUeMEXAPHY1Mzdi

Буквально вчера обговорили (https://t.me/INVESTR_RU/5279) о потенциале роста золота как сегодня уже золотодобытчики погнали в рост 📈

Пока лишь видим его начало, считаю потенциал на 1-2 года под 100%.
Закрыли в торговом #UGLD спекулятивный ЛОНГ в +15% и переложились в более сильную компанию сектора #PLZL для среднесрочного движения

В текущей стадии рынка, его перегретости, золотодобытчики являются хорошим вложением т.к способны идти против рынка. Еще бы #SELG откупить, там так же имеется мощный потенциал

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/+UwUeMEXAPHY1Mzdi

📌В Красном море перебиты четыре подводных телекоммуникационных кабеля из полутора десятков, соединяющих Европу, Азию и Африку; речь идет о линиях связи Asia–Africa–Europe 1 (AAE–1), Europe India Gateway, Seacom и TGN, на которые приходится 25 % трафика в регионе; пострадавшие маршруты являются важнейшими для передачи данных из Азии в Европу
❗️Всего рядом с Йеменом проходит 16 кабелей. Они обеспечивают 17%! всего мирового интернет трафика.

Лишь небольшие перебои приводят мировые рынки в беспокойства, красную зону. Представьте, к примеру, отрубить Азию от интернета???

☝️А тем временем #GOLD заканчивает 2-х летнее накопление и переходит в новый цикл роста. В случае каких либо форс-мажоров позиция золота продолжит укрепляться
На самом деле это тот черный лебедь который способен сильно опустить мировой рынок

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/+UwUeMEXAPHY1Mzdi

#FIVE

📊На фоне включение компании в списки ЭЗО произошел разгон цены. Иностранная юрисдикция в подобных качественных бумагах является сильным сдерживающим фактором роста. Поэтому любые позитивные сдвиги в данном вопросе толкают цену вверх, т.к уходят риски инвестирования и выплат дивиденда.

📈Технически тренд восходящий. За пришедшие дни заходил крупный капитал, фон широкого рынка умеренно позитивный. Поэтому продолжаем удерживать бумагу!
Цели 3200р ☝️

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/+UwUeMEXAPHY1Mzdi

#RASP

📊Слабый отчет за счет снижения стоимости коксующего угля, отсутствие дивиденда и негативные корп-е особенности привели цену к слому восходящего тренда

📉На текущем этапе я не вижу драйверов для роста за которые рынок может зацепиться. За прошедшие несколько недель торгов произошел большой отток капитала, а текущий локальный рост это лишь отскок.

Пока ММВБ растет цену как-то удерживают, это временно. Пока тут идеи не вижу, вернусь как увижу цену 300р🙌

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/+UwUeMEXAPHY1Mzdi

#MTLR можно еще идею рассмотреть

Цель 296р
Стоп 273

Входить на 3-4% ОТК не больше, т.к торгуем на отскок

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/+UwUeMEXAPHY1Mzdi

Судя по сентименту, силе того же $SBER
, внутриполитическим факторам и другим данным индекс обновит максимумы, выйдет к отметкам 3350 пунктам(может и чуть выше).
Действительно технический потенциал роста имеется. Но как вам озвучивал на прошлом эфире, это совсем не повод набирать ЛОНГИ. Скорее возможность разгрузиться по хорошим ценам.


На мой взгляд после выборов рынок продолжит снижение в рамках среднесрочного тренда вернувшись, как минимум к нижней грани боковика 3000 пунктов.
Локальный тренды продолжим отрабатывать, но главное вовремя соскочить с рынка🙌

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/+UwUeMEXAPHY1Mzdi

#SMLT

📌Путин предложил продлить семейную ипотеку до 2030 года
В прошлом году в России возвели свыше 110 млн кв. метров жилья, это в 1.5 раза больше советского рекорда — Путин

Мнение: в целом, безусловно, это позитив, но стратегически для застройщиков тренд снижение на 24 год не меняет!
В моменте SMLT отскочил к трендовой, дальше не пустят.
📊Ожидаю продолжение нисходящего тренда и приход к ликвидности 3200р

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/+UwUeMEXAPHY1Mzdi

#LSRG #обзор

📈Цену максимально разгоняют на ожиданиях высокого дивиденда и сильного годового отчета. Главные причины удвоение продаж в 3,4 кв. — ажиотажный спрос на опасениях сворачивания льготных программ, а также низкая база предыдущих периодов.
В рамках данного среднесрочного тренда ожидаю выход к уровням 1250р☝️

📊Локально цена конечно сильно перегрелась за последние дни и требует охлаждения. Хорошо бы протестировать ликвидность 900/950р

Главное тут понять, что 24 год за счет высоких ставок не даст столь мощные данные + высокая долговая нагрузка.
Поэтому после разгона может последовать быстрый слив, внимательно рассчитывайте тайминги❗️

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/+UwUeMEXAPHY1Mzdi

#SBER

📊Акции Сбера идут вверх в преддверии годовых результатов. Чистая прибыль банка может составить 1,5 трлн рублей. Это дает ориентир и по рекордным дивидендам — порядка 33 рублей за акцию. И полагаю ожидания оправдаются, НЕ будет ситуации как с Газпромом летом 22 года...
То есть оправдаются ожидания по дивидендам за прошлый период и главное сохранится позитив на 2024 год.
Базовый сценарий: прибыль 1.45-1.55 трлн. Позитивный сценарий:1.6-1.7 трлн. Тот очень смелый прогноз, который дал менеджмент в конце года.
Если убрать ценовые шумы то, учитывая текущую рыночную оценку собственного капитала и потенциальную рентабельность капитала Сбер сохраняет инвестиционную привлекательность, высокий дивиденд.
В глобальном формате ожидаю курсовой рост к 600р✔️

📍В локальном разрезе Сбер имеет шансы в очередной раз стать локомотивом для роста широкого рынка.
На позитивных данных ожидаю продолжение роста среднесрочного тренда. Визуальный восходящий канал, это следы больших покупателей
Цель 380р✔️

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/+UwUeMEXAPHY1Mzdi

#SFIN рынок дал возможность исполнить идеальную историю до (https://t.me/INVESTR_RU/5209)/после👌

📈Технически идеальная отработка, и локальная коррекция под набор, и дальнейший вынос в область 1300-1400р

Теперь про дальнейший ход торгов⤵️

Учитывая позитивные настроения широкого и мощный тренд цены ожидаю продолжения роста в разрезе локальных таймингов. Цель 1500-1600р☝️

В глобальном формате, как озвучивал ранее, актив не интересен.

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/+UwUeMEXAPHY1Mzdi

#OZON на ретесте стратегической поддержки формируете еще и поглощение свечи 🫠

Технически конечно идеальный момент для входа… Уххх чувствую просто запугали народ с этими «САНКЦИЯМИ» завтра

Что думаете по этому поводу?

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/+UwUeMEXAPHY1Mzdi

#UGLD

Закрыли идею в торговом канале с профитом +15,8%💸

Ранее мысли по компании писал ➡️ тут (https://t.me/INVESTR_RU/5217)

📈Технически то цели остаются прежние 0,85р. Но учитывая риски объявления «серьезных» санкций 23 февраля от США решил закрыть большую часть позиции.
Конечно сильно сомневаюсь, что действительно будет что-то серьезное, но риски все же стоит соблюдать🙌

Глобальные цели без изменений значительно выше

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/+UwUeMEXAPHY1Mzdi

#MTLR #MTLRP

📌Мечел: МСФО 2023
Выручка 405.9 млрд руб (-6% г/г)
EBITDA 86.3 млрд рублей (-25% г/г)
Прибыль 24.25 млрд руб (-62% г/г)

Разбор: отчет вышел прям очень слабым, особенно ЧП. Отклонение от консенсуса около 25%💪
Классически после отчета цена отправляется в свободное плавание, а инвест банки красиво загнали толпу.

📈Технически цена подходит к первой поддержке 270р (по Префам 335) от которой ожидаю отбой вверх к уровням 300-305р с целью снятие перепроданности.

В среднесрочной перспективе выглядит все не так радужно! Текущий слив сломил среднесрочный восходящий тренд. Теперь закладываемая премия на ожиданиях потенциального дивиденда после отчета сократится.
Ожидаю коррекцию в рамках среднесрочного тренда еще на 15-20% (уровни 220, преф 300)☝️
Бумагу можно будет снова рассмотреть ближе к маю, моменту рекомендациям по дивиденду

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/+UwUeMEXAPHY1Mzdi