📈Фьючерс на S&P500 обновил рекордный максимум после шокирующих цифр по инфляции в США

Ну что, S&P500 обновил рекордный максимум после того как оба показателя CPI оказались выше прогноза на 30 бп.
S&P500 в эту минуту уже 4244 (+0,6%).

Почему? Ну я ж писал сегодня, если инфляция растет, а ФРС продолжает игнорировать это и вливать бабки, это говорит о том, что бумажные деньги обесцениваются, и надо срочно избавляться в первую очередь от них. Поэтому инвесторы и тарят акции.

p.s. я бы конечно счас акции не покупал)

S&P500 инфляция акции торговые роботы

S&P500 фьючерс | SPX

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

7345

783 737

с 21 сентября 2010

53 Комментария

Pringles
10 июня 2021, 16:41
Поэтому инвесторы и тарят акции.

что-то голду не тарят…
+5
- Boris
  10 июня 2021, 16:46
  Pringles, Она ждет своего часа. снп500 укажет ей дорогу, чуть погодя.
  +2
  - Чингачгук (Великий Змей)
    10 июня 2021, 16:59
    Танцуем пока танцуется, один хер метеорит летит)) напоследок жиранем
    +4
    - Bablos
      10 июня 2021, 18:52
      Центурио́н, 😄
      0
- Тимофей Мартынов
  10 июня 2021, 16:53
  Pringles, да похоже разочаровались в ней
  раньше по идее это были бы идеальные условия для роста золота
  0
  - Boris
    10 июня 2021, 17:15
    Тимофей Мартынов, Да еще ведь не вечер, поумнела «голда» стала более расчетливая, деривативы уже не так на нее оказывают давление, как это было еще 3 года назад.
    0
- ВВШ
  10 июня 2021, 17:09
  Pringles, значит не время пока
  0
FinForFree
10 июня 2021, 16:47
Логика: «Блин, деньги обесцениваются, ну тогда вложу их в мегапузырь под чуть ли не отрицательную реальную доходность на пике кредитного цикла, там надёжнее».
+10
- Тимофей Мартынов
  10 июня 2021, 16:53
  FinForFree, ну погоди, акции то как никак доходность имеют
  0
  - ВВШ
    10 июня 2021, 17:10
    Тимофей Мартынов, все по плану и не более того
    0
  - Kolya Marketolog
    10 июня 2021, 17:30
    Тимофей Мартынов, какие акции имеют доходность? Американские? Мы сейчас про рынок, где 30% эмитентов — зомби, и ещё 40% эмитентов — просто убыточные?
    Really?
    
    +7
- Serj90
  10 июня 2021, 16:58
  FinForFree, отрицательная доха хотя бы не так быстро сжирает эти деньги как инфляция.
  0
  - Roman Resner
    10 июня 2021, 17:11
    Serj90, Ну да, акции то растут вечно и до небес. Нет никакой опасности покупать их именно сейчас))
    +3
    - Serj90
      10 июня 2021, 17:12
      Gravizapa, если вы в текущих реалиях знаете где выгоднее парковать деньги, то поделитесь.
      0
      - Roman Resner
        10 июня 2021, 17:15
        Serj90, Держать их можно сейчас только в деньгах. Ну или покупать что-то недооцененное, развивающееся с потенциалом роста. Но точно не теслу или амазон, в надежде не потерять ничего))
        +2
- iku
  10 июня 2021, 22:27
  FinForFree, Растущие цены ведут к росту будущих прибылей компаний и понижают ожидаемый справедливый P/E, так что логично ожидать и роста акций. Это могло бы балансироваться ожиданиями роста ставки в силу меньшей дисконтированной стоимости, но ФРС уверяет что поднимать ее не собирается. Учитывая что кэш и облигации убыточны, золото само на хаях, то акции — это не самый худший вариант.
  +1
SellBuySell
10 июня 2021, 16:55
Интересно, что может остановить это безумие? Подъём ставки ФРС до 5% может остановит на денёк два? )
+1
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
10 июня 2021, 16:55
я бы конечно счас акции не покупал)

Видимо, зарплату не получаете. Инвесторы смартлаба покупают акции на часть зарплаты через равные интервалы времени. Это и есть вечный двигатель фондового рынка, который отныне будет расти всегда, подпитываясь деньгами участников движения «на пенсию в 35»)
+2
- товарищ масон
  10 июня 2021, 22:50
  Дядя Ваня СпекулянтЪ,
  я с аванса беру
  каждого 5 числа
  и пох где цена
  ))))
  +1
Гриша
10 июня 2021, 16:57
да уж обсурдность и развод
0
_xXx_
10 июня 2021, 16:58
А с каким плечом нынче Вася шортит?
0
- Чингачгук (Великий Змей)
  10 июня 2021, 17:01
  _xXx_, берёт шорт под залог лонговых позиций на секретном счете
  +2
prescott
10 июня 2021, 17:05
4250 — сильный уровень сопротивления. Могут начаться распродажи там.
+2
- Roman Resner
  10 июня 2021, 17:12
  prescott, На уровни все насрать сейчас. Начнут продавать, когда станет понятно что всё — бабок больше не будет.
  +2
  - prescott
    10 июня 2021, 17:14
    Gravizapa, не скажи — от 4250 пошло падение — смотри
    
    +1
    - asfa
      10 июня 2021, 18:10
      prescott, надо ещё опционы глянуть — через неделю квартальная экспирация
      +1
Азат Туктаров
10 июня 2021, 17:07
«Чем хуже тем лучше», но я не думаю что летом смогут тренд изобразить. Хотя-я-я-я-я… может насиделись в пандемию и теперь начнут гнать на север:) постоянно всё меняется.

Риск поднятия ставок, да и вообще смены ДКП резко вырос с этого момента.
0
$even_17 (PhD)
10 июня 2021, 17:11
Не в курсе, не слежу… Но, Вася уже 5 лет в шорте?!
0
Merval
10 июня 2021, 17:15
Сейчас если поднимать ставку, возникает риск получить тоже самое что было в Японии. Американские фин.власти всё же потолковее будут, умнейшего сообщества мужей смартлаба)))
+2
- Roman Resner
  10 июня 2021, 17:18
  Merval, Ну да, сразу видно умнейшие решения. Печатать, а если не хватает печать еще. А что если много напечатали? Тогда печатать еще больше.
  +4
  - Merval
    10 июня 2021, 17:23
    Gravizapa, А что если много напечатали?
    А кто в состоянии посчитать правильно?
    А если напечатал мало, результат будет лучше?
    0
    - Roman Resner
      10 июня 2021, 17:27
      Merval, Никто на 100% не знает сколько нужно, но то что они сделали за последние 13 лет, было очевидно всем. Если бы напечатали меньше, было бы лучше для 90% населения в среднем, в течении времени. Сейчас хорошо только тем, кто имеет доступ к бесконечному потоку денег. Остальной народ скоро будет расплачиваться за это. Выбор у них был лет 7 назад, они выбрали его, теперь всё что они решают — сколько еще напечатать, чтобы пирамида не рухнула.
      +2
      - Merval
        10 июня 2021, 17:56
        Gravizapa, мир несовершенен )))
        Вы же понимаете, что ни меня, ни вас не спросят какой и как сделать выбор.
        Свою задачу я вижу попытаться разобраться в текущем моменте, а не сетовать на то почему нечто не соответствует моим ожиданиям ;-)
        +2
        Roman Resner
        10 июня 2021, 18:06
        Merval, Ну так я не писал про то что моим ожиданиям не соответствует. Я писал о том, что решение ФРС по сути примитивное и самые простое из всех возможных.
        0
- Kolya Marketolog
  10 июня 2021, 17:34
  Merval, а если не поднимать ставку и не останавливать печатный станок, можно получить тоже самое что было в Германии в 1923.
  
  Собственно да, ФРС 30 лет загонял штаты к этому выбору — между «хотите как в Японии?» или «хотите как в Германии?»
  +1
  - Merval
    10 июня 2021, 17:53
    Kolya Marketolog, очень сомнительно, что можно получить тоже что в Веймарской респ., а от 5% или даже 10% инфляции ещё никакая экономика не умирала.
    В целом я думаю что нежданчик в этот раз прилетит вовсе не из США на «неправильной политике» которых фокус, а из Китая.
    +1
    - Kolya Marketolog
      10 июня 2021, 19:00
      Merval,
      а от 5% или даже 10% инфляции ещё никакая экономика не умирала.
      
      Ну правды ради ещё и не было опытов, как инфляция в 10% действует на субъект мировой экономики с госдолгом (только!!!) размером в 30 триллионов баксов, ВВП 20 триллионов и ежегодной потребностью наращивания госдолга ориентировочно в 2 триллиона.
      До сих пор эту экономику кредитовали под 0,8-1,5% годовых при инфляции 0,5-1,2% в год. Кредитовали радостно.
      Будут ли столь же радостно кредитовать по тем же ставкам при инфляции 10% — большой вопрос. А ставки долга более 5% годовых убьют насмерть хомячка с госдолгом в 30 триллионов и доходной частью госбюджета в 3,5 триллиона…
      0
      - Merval
        10 июня 2021, 19:22
        Kolya Marketolog, при 5% инфляции кредитуют же?
        размером в 30 триллионов баксов, ВВП 20
        По-моему 29 на 22, ну и это же половина правды, часть долга на балансе ФРС. И у них есть ещё некоторые инструменты кроме ставки, чтобы обуздать инфляцию. Ничего из этого пока не использовалось.
        0
        Kolya Marketolog
        10 июня 2021, 19:53
        Merval,
        
        И у них есть ещё некоторые инструменты кроме ставки, чтобы обуздать инфляцию. Ничего из этого пока не использовалось.
        
        Таки да — инструменты есть!
        И именно в этом проблема!
        За год инфляция (core CPI) скакнула с 1,2% до 3,8% — а эти блоховозы пока ещё даже не чешутся!
        Инфляция — это маховик, гироскоп экономики. Когда он не вращается — это плохо. Экономика вялая, неустойчивая. И надо очень много усилий приложить, чтобы этот маховик раскрутить (японцы например не могли больше 10 лет).
        Но если этот маховик разогнался и пошел вразнос — быстро остановить его тоже не получится. Он может разметать всю экономику в клочья, прежде чем начнет сбрасывать обороты.
        Полгода назад ФРС заявлял, что мандат на КУЕ — до целей по занятости и целей по инфляции (второе — 2%). Цели по занятости почти достигнуты, и даже есть перекосы в виде нежелания негров работать за штуку баксов при наличии пособия в размере $1400. А вот цели по инфляции перекрыты уже вдвое, но ФРС ни гу-гу даже о сроках начала сворачивания КУЕ, только туманное «ожидаем к 2023 году». Парни, с таким подходом к 2023 году вы получите столетнюю годовщину Веймарской республики и будете участниками небольшой инфляционной реконструкции.
        0
Петр
10 июня 2021, 17:34
Похоже наступает новая реальность, фин. регулирование через ставку перестает работать. Чем это закончится? От реальности не уйдешь несмотря на все фокусы ФРС
0
Astrolog
10 июня 2021, 17:42
крипта частично заменит золото… это очевидно
0
Retired Trader
10 июня 2021, 17:49
Если фрс в июне ничего не предпримет, то к осени инфляция будет такая, что экономика просто помрет
+1
37old
10 июня 2021, 18:35
Все данные и разум говорят о том, что ставку нужно повышать. Но Пауэлл точно не хочет войти в историю как глава ФРС спровоцировавший крупнейшее падение фондового рынка. А оно неизбежно. Так что печатаем денежки, поддерживаем пузырь, а там, глядишь, и мандат закончится. На пенсию с чистой совестью, а следующий глава ФРС пусть расхлебывает.
+1
- Kolya Marketolog
  10 июня 2021, 19:02
  37old, при этом все отлично понимают, что и байден, и пауэлл — специально отобранные дурачки, на которых заранее решено списать все долги, прошлые и будущие.
  +1
  - товарищ масон
    10 июня 2021, 22:54
    Kolya Marketolog,
    может им кириенку в командировку отправить ?
    не вечно же петрову с бошировым работать
    0
🗝Багатенький Буратина
10 июня 2021, 19:24
По идее при инфляции акции должны расти как на дрожжах, т.к. идёт переоценка активов, привязанных к стоимости акций.
0
Вася Пражкин
10 июня 2021, 19:57
Тимофей, а ты на заборе или в шортах?
0
супертрейдер⭐
10 июня 2021, 20:02
Ну этого следовало ожидать, но я не могу пока sp500 играться — слишком дорогой инструмент, вот если sp500 mini. Я вот не понимаю, почему золото вдруг выстрелило вверх. Металлы так себя не ведут. Металлы, обычно доходят до какой-то точки перенасыщения и дальше падают, потом до точки дефицита и начинают расти. А тут мы видим, что золото падает падает падает, и вдруг раз пробив вверх. ИМХО, золото должно упасть.
0
- товарищ масон
  10 июня 2021, 22:54
  Ivan Gurov,
  у втб есть микросиплый
  +1
  - супертрейдер⭐
    11 июня 2021, 07:00
    товарищ масон, спасибо за информацию:) мне Газпромбанк последнее время очень нравится, надо ВТБ тоже протестить
    0
    - товарищ масон
      11 июня 2021, 22:36
      Ivan Gurov,
      за газ не скажу, но в втб есть клёвая фича «размещения»
      если облиги интересны — можно взять их на выходе. тепленькими ещё.
      есть фонд «ликвидность».
      тупо сбросил туда на несколько дней кэш свободный и уехал в деревню картошку копать. а кэш обрастает 5% годовых, а не валяется без дела.
      0
- 3way_banana_split
  11 июня 2021, 12:43
  Ivan Gurov, осспыдя, да уже раз 100 писал, что «золото» уже давно не золото
  
  На следующей картинке самая правая колонка — это stocks-to-use ratio, т.е., грубо говоря, объемы запасов для торгов среди commodity:
  
  Исходя из бумажной материи «золота» (вспомним Голдман Сакс) можно с полной ответственностью заявить, что серъезные дядьки, которые мистера пу даже за пивом не пошлют и которых уже неоднократно ловили на «золотых» махинациях, не допустят взлета цены на золото.
  Почему?
  Потому что, несмотря на инвесторские сантименты и какую-то баранью веру в «коромысло» «золото-доллар» Правительству США это не выгодно (несмотря на эфимерное положение что золота, что доллара). Соответственно, цена на золото «взлетит» тогда, когда доллар США реально обесценится, например, в результате целенаправленно проводимой политики. Другим драйвером выступает индекс потребительских цен (инфляция). С эти тоже «все в порядке» (Фед вчера подтвердил. И тут важен даже не сам Фед, а настроение бизнес-сообщества, но об этом как-нибудь в другой раз)
  Третий драйвер — это изменения в номинальных доходностях 10-летних бондов США (за этим ФРС тоже зорко следит в связи с недавней отменой SLR, я писал в соседней ветке).
  Так шта пока в «золоте» все будет тихо.
  
  ЗЫ Небольшой пример по «золоту». сли помните, в 2016 году инвесторы ошиблись по поводу снижения процентных ставок. Это было тогда, когда Йеллен только упомянула о политике отрицательных процентных ставок, хотя она и не собиралась их вводить. Инвесторы все равно запаниковали и золото «взлетело», но потом опять припало и болталось УГ года два на одном и том же уровне.
  ЗЗЫ Предвосхищая следующий вопрос — ЦБ скупает «золото» по политическим причинам, т.к. у золото — это единственный актив без второй «ноги». Т.е. его нельзя конфисковать, заморозить, обесценить (итп)
  https://www.cbr.ru/eng/statistics/fafbs/m_komm.pdf
  
  ЗЫ Для дальнейшего погружения в тему «золота», если интересно:
  https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/International%20Economics/r0212gold.pdf
  
  0
destr
11 июня 2021, 09:07
А куда Тимофей то вкладывает? знаю, что не в недвиж, акции, золото )
0