РЫНОК ПОЛЗЕТ ВВЕРХ! Че купил на этой неделе 😎 Мой инвест-марафон

Не взлетает, не ракетит, не растёт, а именно ползет — осторожно, крадучись, готовый в случае очередных разочаровывающих новостей опять накуканить лонгустов.

📈Но вчера к вечеру зашевелился быстрее и пополз уже прыжками — на новостях, что США готовы признать контроль РФ над Крымом и другими территориями, чтобы побыстрее обеспечить перемирие. Для этого в Россию в очередной раз вылетел спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Договорнячок уже близко?

И сразу после этого Зеленский сообщил, что его ближайший соратник и подельник по коррупционному скандалу Андрей Ермак написал заявление об отставке. Зеленский пообещал «полностью перезагрузить офис Президента». Чуть раньше этим же утром у Ермака прошли обыски со стороны НАБУ и САП. Похоже, вся украинская верхушка развалилась окончательно.

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

Каждую пятницу я… Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.

И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 4,5 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁

Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь! Там много контента, которого нет и никогда не будет на Смартлабе, например вот такой.

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:

🛒 X5 КЦ ИКС 5 — 2 акции

👉У «Пятёрочки» есть целый ряд драйверов роста: защитный сектор экономики, высокие дивы, относительно привлекательная оценка по мультипликаторам. В октябре менеджмент обновил финансовые прогнозы на 2025 год, ухудшив прогнозную рентабельность, и акции заметно скорректировались.

Отчет за 9 мес. 2025 в рамках ожиданий: выручка выросла на 20%, но вслед за ней увеличиваются расходы и кап. затраты, а прибыль растёт отрицательно. Тем не менее, в отличие от Магнита, ИКС 5 обещает двузначные дивиденды.

⛔Риски: резкое снижение располагаемых доходов населения, снижение рентабельности из-за ценовой конкуренции с другими игроками рынка.

⛽SNGS Сургунефтегаз-ао — 2 лота

В октябре я покупал «префы», а сейчас — «обычку». Противоречивая история. Из кастрированного отчета по РСБУ за 1-е полугодие следует, что компания получила убыток в 450 ярдов (в 1П2024 была прибыль 140 млрд ₽).

Остальные показатели не раскрываются. Снова поползли упорные слухи, что знаменитая валютная «кубышка» Сургута уже либо переведена в рубли, либо вложена в какие-то непонятные активы, либо вообще потрачена без нас. Короче, ничего не понятно, но по-прежнему очень интересно.

Согласно РСБУ за 2024 г., активы компании выросли до 9,56 трлн ₽. Нераспределенная прибыль достигла (внимание!) 7,72 триллиона ₽. Этого достаточно, чтобы купить весь Сбер целиком! Акции СНГ стагнируют, а я периодически их докупаю.

⛔Риски: укрепление рубля, снижение мировых цен на нефть, увеличение дисконта марки Urals к Brent, снижение процентного дохода на депозитах, усиление санкций на нефтегазовый сектор.

🌻 PHOR ФосАгро — 1 акция

Впервые с июля, докупил Фосагро. Долго ждал её коррекции, но так и не дождался. Как я и говорил, покупка ниже 6000 ₽ была хорошей идеей. А в эту пятницу купил по принципу «что меньше всего выросло за эту неделю в портфеле».

До этого несколько лет ФосАгро платило щедрые дивы выше свободного денежного потока — т.е. по сути, «в долг». А теперь сделало ставку на снижение долговой нагрузки, что уже принесло свои плоды.

🌾Ещё летом гендир Фосагро в кулуарах ПМЭФ заявил, что в 2025 г. приоритетом будет именно снижение долга, что в свою очередь позволит далее платить более щедрые дивиденды. Результаты ФосАгро за 2024 подробно разбирал здесь.

👉Сейчас это, наверное, единственный крупный экспортер, у которого объемы продаж выросли, а не упали. Так что если дадут дешевле — куплю ещё.

👇Также взял рынок широким фронтом:

🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) — 50 паёв.

🔹DIVD (Фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) — 6 паёв.

👉Итого на акции и фонды акций потратил ~30К ₽.

-----------------------------------------

ОБЛИГАЦИИ:

📈Рынок облигаций более-менее устаканился. Я внимательно слежу за вторичкой и за всеми новыми размещениями, и кое-что подбираю в портфель.

⚠️Кстати, по-прежнему считаю, что разумным выбором (как и все последние годы!) будет отнести деньги на вклад под 16-30%, да ещё и без налогов до прибыли в 2025 г. как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала на днях так и поступил.

Взял новую ОФЗ-ПД, только что разместившийся фикс и усреднил квази-валютную бумагу.

🇷🇺 SU26253RMFS3 ОФЗ 26253 — 10 шт.

Начал формировать позицию по свеженькой ОФЗ-ПД 26253 с рекордным купоном 13%. Торгуется она по 93% от номинала, так что текущая купонная доходность — почти 14%, а доходность к погашению — 14,7%! Погашение в октябре 2038 г.

Про всю линейку самых новых ОФЗ подробно рассказывал здесь.

🏗️ RU000A10DA74 Эталон Финанс 2Р4 — 10 шт.

Докупил свежий выпуск Эталона с купоном 20%. На прошлой неделе я участвовал в первичке и взял 20 штук. У застройщика дела идут не очень гладко, зато доходность приятная. Погашение в ноябре 2027 года, без амортизаций и оферт.

🔗 RU000A10CSG3 Металлоинвест 2Р2 в USD — 2 шт.

Снова добрал «долгоиграющий» долларовый выпуск от металлургического гиганта. Теперь у меня 10 бумаг. Погашение аж в августе 2030.

Из-за невысокого купона (6,3%) этот выпуск проседает сильнее остальных надежных квази-валютных облиг и сейчас торгуется с доходностью к погашению около 8%. Подробный разбор здесь.

👉Итого на облигации потратил ~35К ₽.

МЕТАЛЛЫ:

🔹GOLD (фонд на золото от ВИМ/ВТБ) — 800 паёв

⚜️Жаба душит, но делаю аккуратные покупки металла через фонд — учитывая чехарду в мире, считаю что золото может быть долгосрочным защитным активом.

👉Итого на металлы потратил ~2К ₽.

Всего вложил в активы на этой неделе: ~67К ₽.

Миниатюра «Сид на бирже в базарный день»

🎬Видеомем про мои закупки — здесь.

Как видите, на отскочившем рынке и сильном рубле в фокусе моего внимания как рублевые, так и валютные инструменты.

Предыдущий выпуск Инвест-марафона — тут.

🤑Следующая закупка планируется 05.12.2025.

Накидайте 💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной). 

👉Подписывайтесь на телеграм — там все обзоры и сделки, а ещё качественная аналитика и инвест-юмор.И там уже более 30 тыс. читателей!

Мой телеграм-канал достиг 30 000 подписчиков. Спасибо всем, кто присоединился!