📰"ТМК" Возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг (облигаций эмитента, у владельцев которых возникло право требовать от эмитента их досрочного погашения): бездокументарные процентные неконвертируемые облигации ПАО «ТМК» серии ЗО-2027, регистрационный номер выпуска - 4-06-29031-H от 18.12.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A107JN3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – DBFUFB (далее –«Облигации»).
2.2. Основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения облигаций, и дата возникновения указанного основания: в соответствии с пунктом 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации владельцы Облигаций, чьи права требования возникли до опубликования первого уведомления о реорганизации Эмитента, вправе потребовать в судебном порядке досрочного погашения Облигаций не позднее чем в течение тридцати дней после даты опубликования последнего уведомления о реорганизации Эмитента, если иное не предусмотрено соглашением владельцев Облигаций и реорганизуемого Эмитента.

Общим собранием владельцев Облигаций, проведенным 15.07.2025 (Протокол №б/н от 16.07.2025), было принято решение о внесении изменений в том числе в пункт 5.6 решения о выпуске Облигаций. Соответствующие изменения в решение о выпуске Облигаций были зарегистрированы Банком России 07.08.2025.

В соответствии с зарегистрированными изменениями в пункт 5.6 решения о выпуске Облигаций было добавлено следующее положение: «Владельцы Облигаций соглашаются, что в случае реорганизации Эмитента, одновременно отвечающей всем нижеописанным критериям, владельцы Облигаций не вправе требовать досрочного исполнения обязательств Эмитента по Облигациям на основании статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации:
- реорганизация осуществляется в форме присоединения юридического лица (лиц) к Эмитенту, и
- каждое присоединяемое к Эмитенту юридическое лицо является организацией, финансовые показатели которой учитываются в консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с «Международными стандартами финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» (введены в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 №217н) за год, предшествующий дате начала реорганизации, либо за 3, 6 или 9 месяцев года, в который началась реорганизации (в случае, если такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность составляется Эмитентом), в зависимости от того, какая из наступивших отчетных дат наиболее близка к дате начала реорганизации.
При этом под датой начала реорганизации понимается дата принятия общим собранием акционеров Эмитента решения о реорганизации Эмитента».
Таким образом, у владельцев Облигаций отсутствует право требовать досрочного погашения Облигаций в связи с реорганизацией Эмитента путем присоединения к Эмитенту нижеследующих хозяйственных обществ, финансовые показатели которых учитываются в консолидированной финансовой отчетности Эмитента составленной в соответствии с «Международными стандартами финансовой отчетности» (IFRS):
• ООО «ТМК ТР» (ОГРН: 1217400044256);
• АО «ТД «ТМК» (ОГРН: 1027700429602);
• АО «ВТЗ» (ОГРН: 1023401997101);
• АО «СинТЗ» (ОГРН: 1026600931686);
• АО «СТЗ» (ОГРН: 1026601606118);
• АО «ТАГМЕТ» (ОГРН: 1026102572473);
• АО «ПНТЗ» (ОГРН: 1026601503840); и
• АО «ЧТПЗ» (ОГРН: 1027402694186).

2.3. Стоимость досрочного погашения облигаций: не применимо, так как общим собранием владельцев Облигаций, проведенным 15.07.2025 (Протокол №б/н от 16.07.2025), было принято решение о внесении изменений в том числе в пункт 5.6 решение о выпуске Облигаций. Соответствующие изменения в решение о выпуске Облигаций были зарегистрированы Банком России 07.08.2025.

В соответствии с зарегистрированными изменениями в пункт 5.6 решения о выпуске Облигаций было добавлено следующее положение: «Владельцы Облигаций соглашаются, что в случае реорганизации Эмитента, одновременно отвечающей всем нижеописанным критериям, владельцы Облигаций не вправе требовать досрочного исполнения обязательств Эмитента по Облигациям на основании статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации:
- реорганизация осуществляется в форме присоединения юридического лица (лиц) к Эмитенту, и
- каждое присоединяемое к Эмитенту юридическое лицо является организацией, финансовые показатели которой учитываются в консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с «Международными стандартами финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» (введены в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 №217н) за год, предшествующий дате начала реорганизации, либо за 3, 6 или 9 месяцев года, в который началась реорганизации (в случае, если такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность составляется Эмитентом), в зависимости от того, какая из наступивших отчетных дат наиболее близка к дате начала реорганизации.
При этом под датой начала реорганизации понимается дата принятия общим собранием акционеров Эмитента решения о реорганизации Эмитента».
Таким образом, у владельцев Облигаций отсутствует право требовать досрочного погашения Облигаций в связи с реорганизацией Эмитента путем присоединения к Эмитенту нижеследующих хозяйственных обществ, финансовые показатели которых учитываются в консолидированной финансовой отчетности Эмитента составленной в соответствии с «Международными стандартами финансовой отчетности» (IFRS):
• ООО «ТМК ТР» (ОГРН: 1217400044256);
• АО «ТД «ТМК» (ОГРН: 1027700429602);
• АО «ВТЗ» (ОГРН: 1023401997101);
• АО «СинТЗ» (ОГРН: 1026600931686);
• АО «СТЗ» (ОГРН: 1026601606118);
• АО «ТАГМЕТ» (ОГРН: 1026102572473);
• АО «ПНТЗ» (ОГРН: 1026601503840); и
• АО «ЧТПЗ» (ОГРН: 1027402694186).
2.4. Порядок осуществления досрочного погашения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении облигаций: не применимо, так как общим собранием владельцев Облигаций, проведенным 15.07.2025 (Протокол №б/н от 16.07.2025), было принято решение о внесении изменений в том числе в пункт 5.6 решение о выпуске Облигаций. Соответствующие изменения в решение о выпуске Облигаций были зарегистрированы Банком России 07.08.2025.

В соответствии с зарегистрированными изменениями в пункт 5.6 решения о выпуске Облигаций было добавлено следующее положение: «Владельцы Облигаций соглашаются, что в случае реорганизации Эмитента, одновременно отвечающей всем нижеописанным критериям, владельцы Облигаций не вправе требовать досрочного исполнения обязательств Эмитента по Облигациям на основании статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации:
- реорганизация осуществляется в форме присоединения юридического лица (лиц) к Эмитенту, и
- каждое присоединяемое к Эмитенту юридическое лицо является организацией, финансовые показатели которой учитываются в консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с «Международными стандартами финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» (введены в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 №217н) за год, предшествующий дате начала реорганизации, либо за 3, 6 или 9 месяцев года, в который началась реорганизации (в случае, если такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность составляется Эмитентом), в зависимости от того, какая из наступивших отчетных дат наиболее близка к дате начала реорганизации.
При этом под датой начала реорганизации понимается дата принятия общим собранием акционеров Эмитента решения о реорганизации Эмитента».
Таким образом, у владельцев Облигаций отсутствует право требовать досрочного погашения Облигаций в связи с реорганизацией Эмитента путем присоединения к Эмитенту нижеследующих хозяйственных обществ, финансовые показатели которых учитываются в консолидированной финансовой отчетности Эмитента составленной в соответствии с «Международными стандартами финансовой отчетности» (IFRS):
• ООО «ТМК ТР» (ОГРН: 1217400044256);
• АО «ТД «ТМК» (ОГРН: 1027700429602);
• АО «ВТЗ» (ОГРН: 1023401997101);
• АО «СинТЗ» (ОГРН: 1026600931686);
• АО «СТЗ» (ОГРН: 1026601606118);
• АО «ТАГМЕТ» (ОГРН: 1026102572473);
• АО «ПНТЗ» (ОГРН: 1026601503840); и
• АО «ЧТПЗ» (ОГРН: 1027402694186).




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QXdlCCoG-CUuladFMqYQFkQ-B-B