ОРЕШНИК ДАЛ СКИДКИ! Че купил на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон

Трампо-ралли резко закончилось и сменилось новым погружением нашего рынка. График индекса Мосбиржи последних недель напоминает траекторию межконтинентальной баллистической ракеты, и возможно это не случайно😉

🚀Пока Президент России выступает с очередным весьма внятным предупреждением, бакс и биткоин улетают в космос, а ️западные горячие головы подбирают челюсти после демонстрации «Орешника», индекс Мосбиржи нацелился на ретест поддержки 2550 п.

✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели на Смартлабе от меня.  Я перечислил лучшие свежие выпуски облигаций, которые разместились в октябре, озвучил свои мысли о будущем российского рынка на пороге Третьей мировой и прокомментировал выступление Эльвиры Набиуллиной в Госдуме.

🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные облигации (классический выпуск от Энергоники, флоатеры от Брусники, Новосибирской области и города Томска). Вот такой я молодец😎

Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!

🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер (не считая того, что я ещё и инженер 5/2). Поэтому продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:

🔥NVTK НОВАТЭК — 10 акций

Часть команды — часть корабля!© Продолжаю усреднять НОВАТЭК, по которому снова прилетел негатив. Единственный в России завод по производству СПГ-оборудования остановился и был законсервирован из-за санкций, пишет Bloomberg. На этом уникальном предприятии «Новатэка» в Мурманской обл. были собраны две первые производственные линии для «Арктик СПГ-2».

До этого сам «Арктик СПГ-2» прекратил сжижение газа из-за переполнения складов. Котировки акций подходят к минимуму 2022 г., а в долларах уже ниже. Спрашивается, если не сейчас время откупать отчаяние, то когда?

🤔До кучи, ожидаемый 15-й пакет санкций ЕС будет направлен на российский СПГ и танкерный флот. Несмотря на всё это, НОВАТЭК по моему мнению остаётся качественным бизнесом, хотя и в крайне неудачной текущей конъюнктуре. Недавно кстати дивы пришли — хоть и немного, но приятно💪

⛽️TRNFP Транснефть-п — 10 акций

Главный хэдлайнер недели со знаком «минус». Государство решило, что Транснефть слишком много зарабатывает, и подняло налог на прибыль для компании с 25% сразу до 40% на 6 лет. По сути, теперь вместо дивидендов бюджет будет выкачивать кэш из Трансухи напрямую в виде налогов, а что миноритариям? А миноритарии, как обычно, обтекают в сторонке.

🤬Настроение в Пульсе примерно такое:

За неделю акции грохнулись больше чем на 20% — вполне справедливо, учитывая такой «кидок» со стороны главного акционера. Деталей пока нет, но доп. налог может составить 20-50 млрд ₽ — это значит, что и дивиденды скукожатся весьма прилично.

💼Тем не менее, Транснефть — хороший защитный актив в долгосрок. У компании монопольное положение на внутреннем рынке, а ещё она выигрывает от удлинения экспортных маршрутов. К тому же, в отличие от нефтяников, её выручка не зависит ни от курса доллара, ни от цен на нефтяном рынке.

📱YDEX Яндекс — 2 акции

Подобрал пару бумаг нашего главного доморощенного IT-гиганта по скидке. Теперь у меня 9 акций на счете в БКС.

У Яши высокая маржинальность и отличные темпы развития бизнеса. Яндекс объединяет более 90 сервисов и растет по 30-40% в год по всем ключевым направлениям. А стоит при этом почти в 1,5 раза дешевле других технологических компаний РФ по мультипликатору EV/EBITDA.

👇Также взял рынок широким фронтом:

🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) — 120 паёв.

🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) — 800 паёв.

👉Всего на акции и фонды акций потратил около 53К ₽.

-----------------------------------------

ОБЛИГАЦИИ:

📉Флоатеры вроде бы затормозили падение, придя к новому равновесному состоянию. Причины снижения разобрал здесь. На мой взгляд, актуальность флоатеров сохраняется, поэтому продолжаю покупки в ожидании дальнейшего повышения ставок.

Индекс RGBI наконец протрезвел и вместе с акциями развернулся вниз, снова уйдя ниже 100 п. Как я и думал, ралли опять стартовало преждевременно.

⚠️Кстати, по-прежнему искренне считаю, что в условиях нынешней неопределенности оптимальным выбором будет отнести деньги на вклад под 21-27%, да ещё и без налогов до прибыли в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и сделал.

🇷🇺SU26229RMFS3 ОФЗ 26229 — 8 шт.

Докупил относительно короткую ОФЗ 26229 в качестве защитной бумаги. На днях был выплачен очередной купон, доходность к погашению — 21,6%. А вообще, никому не советую. Купон смешной, дюрация маленькая, доходность даже на фоне вкладов — ну такое😉

🇷🇺SU29014RMFS6 ОФЗ 29014 — 10 шт.

Государственный флоатер с погашением в 2026 году, продолжаю понемногу набирать. Кстати, это сейчас единственная облига на моём ИИС в ВТБ, которая показывает «плюс» и зелёные циферки.

🛍️RU000A105GV6 Гарант-Инвест 2Р5 — 9 шт.

Облигации Гарант-Инвеста в последнее время сильно продавили вниз из-за опасений по поводу задержки сдачи нового ТЦ в Москве, а также из-за претензий ФНС к ряду юрлиц, входящих в группу. Выпуск 2Р5 дает уже более 35%(!) доходности, и я решил рискнуть. В августе делал обзор на свежий флоатер Гарант-Инвест 2Р10, в котором подробно разбирал бизнес эмитента.

💵Валюту на этой неделе не покупал. При ключевой ставке 21% и риске ее дальнейшего повышения, рублевые активы смотрятся интереснее. Хочется надеяться, что баксу всё-таки в ближайшее время дадут по башке и загонят обратно ниже 100 ₽.

💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~78К ₽.

Как видите, на коррекции рынка я резко увеличил долю акций в общей сумме покупок. Пришлось дальше потрошить мой накопительный счет в Сбере, чтобы позволить себе больше, чем обычно.

Принцип "покупать во время страха и просадок" чаще всего является оптимальным для дальнейшего роста капитала. В долговом портфеле делаю упор на бумаги с хорошей доходностью и не забываю про флоатеры.

Предыдущий выпуск Инвест-марафона — тут.

🤑Следующая закупка планируется 29.11.2024.

Накидайте 💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной). 

👉Подписывайтесь на телеграм — там все обзоры и сделки, а ещё качественная аналитика и инвест-юмор. И там уже более 11 тыс. читателей!

📍 САМЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ акции РФ по мнению Сбера [ноябрь 2024]
📍 Лучшие надежные флоатеры для НЕ-КВАЛОВ (осень 2024)
--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Тинькофф Пульс: sid_the_sloth