СТАВКА - 21%! Че купил на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон

🕌На этой неделе всё информационное пространство захватили… татары. Главным политическим событием стал форум стран БРИКС в Казани, где участников накормили чак-чаком и эчпочмаками. Ну а главным экономическим событием — конечно же, заседание ЦБ по ставке, после которого самая известная татарочка нашей финансовой системы дала долгожданную пресс-конференцию.

✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели на Смартлабе от меня.  Я поделился занимательным опытом получения статуса квала в Сбере и рассказал о том, что нас ждёт в связи с повышением ставки ЦБ до 21%.

🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные облигации (классический выпуск от ВТБ Лизинг, флоатеры от ВсеИнструменты, КАМАЗ, Совкомбанк, Россети, Акрон). Вот такой я молодец😎

Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!

🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер (не считая того, что я ещё и инженер 5/2). Поэтому продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:

⛽TATNP Татнефть-ап — 10 акций

Ну раз эта неделя проходит под татарскими знамёнами, грех было не докупить Татнефть. Хорошая крепкая дивидендная фишка нашего рынка, которую не страшно подбирать на любой коррекции. Как говорится, алга!

✅У «Татки» сильный баланс и фактически нулевой чистый долг. При этом кап. затраты в этом году снижаются, что потенциально сулит возможность выплаты еще более щедрых дивов в будущем. Такое мы берём.

🛒MGNT Магнит — 1 акция

🔪Поймал очередной «падающий нож» Магнита спустя 3 недели после последней покупки. Купил слишком рано, за что и поплатился — в пятницу цены были уже намного вкуснее.

В начале октября ритейлер знатно разочаровал спекулянтов продлением договора РЕПО на 3,8 млн своих акций, что исключило оферту по средней цене за полгода (~6500 ₽).

💼В плане бизнеса у Магнита всё отлично, в 2023 г. он показал рекордную прибыль. Возможные драйверы роста — будущие дивиденды и реализация пакета акций, выкупленных у нерезидентов. Также, акции ритейлеров обычно впитывают в себя высокую инфляцию, которую бизнес старается переложить на потребителей.

🔥NVTK НОВАТЭК — 8 акций

Впервые за 2 месяца усреднил многострадальный НОВАТЭК, по которому на этой неделе вновь прилетели негативные новости. «Арктик СПГ-2» прекратил сжижение газа из-за переполнения складов.

🇺🇸Янки в июне внесли в свой SDN-лист все крупные проекты НОВАТЭКа, включая Мурманский СПГ, Арктик СПГ-1 и Арктик СПГ-3 (Арктик СПГ-2 в списке уже давно), а заодно вдарили санкциями по действующим и строящимся газовозам. В июле я давал подробный расклад ситуации по НОВАТЭКу.

До кучи, ожидаемый 15-й пакет санкций ЕС будет направлен на российский СПГ и танкерный флот. Акции на этих новостях ушатали в моменте аж ниже 900 ₽. Несмотря на все это, НОВАТЭК по моему мнению остаётся качественным и эффективным бизнесом, хотя и в крайне неудачной текущей конъюнктуре.

⛽️TRNFP Транснефть-п — 4 акции

💼Транснефть — хороший защитный актив в долгосрок с двузначной дивдоходностью. У компании реально монопольное положение на внутреннем рынке, а ещё она выигрывает от удлинения экспортных маршрутов. К тому же, в отличие от нефтяников, её выручка не зависит ни от курса доллара, ни от цен на нефтяном рынке.

⛔Основные риски: сокращение экспорта нефти со стороны РФ и ОПЕК+, проблемы с прокачкой по трубопроводу «Дружба» и возможный разгон инфляции, который не будет покрываться индексацией тарифов. Скорее всего, в 2024 г. результаты Транснефти окажутся слабее, чем в 2023.

Кроме того, немного усреднил Ростелеком-ап и Газпромнефть. Про перспективы и риски этих бумаг неоднократно рассказывал в предыдущих выпусках.

👇Также взял рынок широким фронтом:

🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 400 паёв.

🔹DIVD (Фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) — 4 пая.

👉Всего на акции и фонды акций потратил около 45К ₽.

-----------------------------------------

ОБЛИГАЦИИ:

📉Флоатеры в последнее время неожиданно для многих синхронно пошли вниз. Причин несколько: перенасыщенность рынка облигациями с плавающим купоном (я почти ежедневно разбираю новые выпуски), огромные размещения Минфина (предложение ОФЗ-ПК зашкаливает), перекладка в другие инструменты. На мой взгляд, актуальность флоатеров сохраняется, поэтому нарастил покупки на этой коррекции.

🏗️RU000A1095L7 Самолет БО-П14 — 14 шт.

Продолжаю набор позиции по недавно разместившемуся флоатеру от Самолёта. Перед размещением делал подробный разбор этого выпуска. Ставка купона — КС+275 б.п., ежемесячные выплаты, погашение в 2027 г. Сейчас ушёл ниже номинала, т.е. реальная купонная доходность будет ещё выше. Правда, этот флоатер только для квалов.

🛒RU000A105AX5 Патриот Групп вып. 1 — 16 шт.

Доходность перевалила уже выше 28%! Патриот Групп владеет сетью магазинов домашней утвари и посуды «Williams Et Oliver». Рейтинг BBB от НКР, квартальный купон 16%.

👉До погашения остался 1 год. Выпуск вошел в мой февральский ТОП-7 облигаций с высоким купоном и по-прежнему продолжает быть актуальным.

💵Валюту на этой неделе не покупал. При ключевой ставке 21% и риске ее дальнейшего повышения, рублевые активы смотрятся интереснее. Впрочем, риск девальвации и перестановки курса $ выше 100 ₽ никто не отменял.

Золото прёт и прёт вверх, докупать его на исторических хаях тоже пока рука не поднимается.

💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~73К ₽.

Как видите, на коррекции рынка я увеличил долю акций в общей сумме покупок. Пришлось задействовать мой накопительный счет в Сбере, чтобы позволить себе больше, чем обычно.

Принцип "покупать во время страха и просадок" чаще всего является оптимальным для дальнейшего роста капитала. В долговом портфеле делаю упор на бумаги с хорошей доходностью и не забываю про флоатеры.

Предыдущий выпуск Инвест-марафона — тут.

🤑Следующая закупка планируется 01.11.2024.

Накидайте 💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной). 

👉Подписывайтесь на телеграм — там все обзоры и сделки, а ещё качественная аналитика и инвест-юмор. И там уже более 10 тыс. читателей!

📍 Подборка ЛУЧШИХ СВЕЖИХ облигаций (октябрь 2024)
📍 ТОП-10 самых УБЫТОЧНЫХ компаний РФ по версии Форбс 2024
--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Тинькофф Пульс: sid_the_sloth