Все комментарии на форумах
ОЗОН...
уровни до 4500 начиная с 2021 года проторгованы основательно,
в принципе, для долгосрока без разницы, почём вы им загрузились.
3500 или 4500
снижение ставки + окончание СВО = два ИКСА к лету 2027 года
( по ТА уровни 9.000-10.000)
потом хорошо так вниз (на чём? мировой кризис?)
ЗЫ. От себя.
Понятно, что я, как и большинство, закупаюсь на Озоне.
Но вот сейчас продажи продукции моего свечного заводика здорово так тормознули.
А на Озоне +50% год к году и с ускорением!?
ВБ и рядом не стоит.
Работать с Озоном удобнее. У нас FBS.
Отвозим заказы в ближайшую точку.
Никаких проблем.
В плане акцулек напрягает долг, и огромное сосало в виде Системы.
Итого, что нам стало известно по индийскому портфелю и в целом по истребителям на ближайшие годы:
Су 35М до 40шт. До 3 лет. По цене до 80млн. Дол. (6ярдов р. По нынешнему курсу) — 240ярдов р. (Только экспорт)
Миг 35 до 36шт. По цене до 60млн. Дол. (4,5ярда р. По нынешнему курсу) — 162ярда р. (Только экспорт)
Су 57Е до 40шт. До 4 лет. По цене выше 80млн. Дол. (Выше 6ярдов р.) — выше 250ярдов.р (только экспорт)
Итог: ближайшие 3-4г. Только по истребителям и только продажа на экспорт, выручка составит выше 700ярдов р. (По 200ярдов в год)!!!
Роснефть: SDN санкции, низкие цены на нефть + маржа ушла в переработку - проходим дно цикла, но нужна девальвация, отчет за 3-й квартал 2025 года
Роснефть неделю назад отчиталась за 3-й квартал 2025 года, спад всех показателей год к году
Думаю для вас это не сюрприз, предупреждал об этом регулярно с начала года в своих нефтяных срезах, последний был тут в середине ноября smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1229385.php
В плане операционной и чистой прибыли — динамика у Роснефти худшая среди нефтяных компаний
При этом если смотрим на EBITDA — рентабельность выросла даже год к году (с 27 до 29%)
Думаю тут можно смело делать вывод — SDN санкции 22 октября повлияли на результаты 3-го квартала, аудиторы могли заставить Роснефть списать какие-то иностранные активы (тоже самое будет и с ЛУКОЙЛом)
Можно смело утверждать, что мой прогноз по прибыли из-за этого и не сбылся, роснефть вместо 87 млрд руб чистой прибыли заработала 32 млрд руб.Но списания прогнозировать сложно/невозможно, скорр прибыль скорее всего в районе 100 млрд руб вышла за 3-й квартал
Вернемся к отчету (какие-то позитивные факторы все же есть)
Чистая прибыль на минимумах за 5 лет, похоже мы где-то на ДНЕ цикла в нефтянке (и хорошо, что не встретили его в лонгах)
С другой стороны — есть шансы, что после «плохого» 4-квартала ситуация станет только улучшаться, но вопрос насколько сильно, чтобы начать покупать акции Роснефти?
Наша нефть сейчас торгуется ниже 40 долларов за баррель
Дисконт серьезный, но он рано или поздно конечно же снизится до 11-15$. Но котировкам и прибыли нефтяных компаний от этого пока не легче
Но есть и хорошие новости — «объемы» добычи прошли «дно» и это на руку «транспортным нефтегазовым» компаниям, по которым у нас 4-ки (Транснефть и НМТП) и, которые, чувствуют себя лучше рынка (см их отчеты за 3-й квартал, разбирал недавно)
Ждем выход добычи на полку в 9,5 млн баррелей по стране и 46-47 млн тонн нефти + конденсата у Роснефти (Роснефть «дно» по добыче тоже уже прошло по втором-третьем квартале 2025 года)
Отчет Роснефти становится все более закрытым (убрали денежные потоки из отчета, есть только 2 строчки в пресс релизе), по опер прибыли тоже дно прошли скорее всего (без обесценений было бы 250-300+ млрд рублей скорее всего)
Нас интересует непрогнозируемое будущее, которое пока неочень.Маржа экспортера нефти все еще на низких уровнях — я потому нефтянку и не беру. От 4-го квартала не стоит ждать сюрпризов с такими ценами и курсом USD/RUB
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Всё очень грамотно. Но на неделе президент выступает по ТВ, поэтому у нас всё хорошо!
Эдуард Лоскутов,
в ноябре 14 раз использовали беспилотники для атак на российские НПЗ.
Плюс четыре атаки на НПЗ в Чёрном море в прошлом месяце,
а также взрывы на танкерах, перевозивших российскую нефть.- Всё очень грамотно. Но на неделе президент выступает по ТВ, поэтому у нас всё хорошо!
снял тейк по 1820 и поставил на 1700 ровно. Почему? Да покачану! Мы в России живём, у нас если нет покупателя в стакане, то актив падает сильно ибо потому, что нет покупателя в мтакане. 2025 год не год акций, а год облигаций. А 2026 год будет годом ЗПИФов и ПИФов. Почему? Да потому, что насиживать себе геморрой сидя у монитора круглые сутки такое себе развлечение, пусть за 1-2% от номинала сидит кто-то на зарплате, управляя и насиживая себе геморрой на жопе.- И ещё заказы на строительство новых танкеров, рабочие места, рост заказов.
Зеленые шум поднимут. Загрязнение океана. Кто виноват, кто под санкциями - А потом ещё и счёт выставят. Как фашисты выставляли счета за растрел евреев
Aleksey Fedyunin,
Но знаю, ЧТО: «Они топят, взрывают с малыми издержками.И это эффективно,»
........, это очень эффективно. Снаряд на 30 тысяч долларов топит танкер полный нефти на сотни миллионов долларов
📊 Изменения в портфелеЗа последнюю неделю в публичном портфеле произошло несколько изменений. Сейчас в портфеле бумаг мало, как я люблю. Кратко пройдусь по каждой идее.
🇷🇺 Рынок РФ:
Газпром (GAZP) — 11,1%. Самая крупная позиция в моменте. Перспективы здесь так себе, но это одна из самых интересных бумаг на случай завершения СВО.
Россети (FEES (https://t.me/taurenin/3474)) — 11%. Буквально 3 дня назад был обзор, где описывал, почему компания может быть интересна. Здесь возможно придется подождать 2-3 года реализации идеи.
ИнтерРАО (IRAO) — 10,2%. Очень дешевая компания по мультипликаторам с огромной денежной позицией. Часть кубышки уйдет на CAPEX, но это не отменяет того, что это одна из самых дешевых компаний на рынке РФ.
Сургутнефтегаз преф (SNGSP) — 5%. Ставка на рост валюты. Чем ниже курс будет у концу 2025 года, тем лучше для акций, так как дивы за 2026й год будут учитывать более сильную переоценку валютной кубышки.
Валютные облигации (Газпром Капитал, ЮГК, Новатэк и Норникель) — 16,2%.
LQDT/кэш — 9,9%.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- 📊 Изменения в портфеле
За последнюю неделю в публичном портфеле произошло несколько изменений. Сейчас в портфеле бумаг мало, как я люблю. Кратко пройдусь по каждой идее.
🇷🇺 Рынок РФ:
Газпром (GAZP) — 11,1%. Самая крупная позиция в моменте. Перспективы здесь так себе, но это одна из самых интересных бумаг на случай завершения СВО.
Россети (FEES (https://t.me/taurenin/3474)) — 11%. Буквально 3 дня назад был обзор, где описывал, почему компания может быть интересна. Здесь возможно придется подождать 2-3 года реализации идеи.
ИнтерРАО (IRAO) — 10,2%. Очень дешевая компания по мультипликаторам с огромной денежной позицией. Часть кубышки уйдет на CAPEX, но это не отменяет того, что это одна из самых дешевых компаний на рынке РФ.
Сургутнефтегаз преф (SNGSP) — 5%. Ставка на рост валюты. Чем ниже курс будет у концу 2025 года, тем лучше для акций, так как дивы за 2026й год будут учитывать более сильную переоценку валютной кубышки.
Валютные облигации (Газпром Капитал, ЮГК, Новатэк и Норникель) — 16,2%.
LQDT/кэш — 9,9%.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
+ 06.12.2025 (отметка для истории).
Northmen, Что за отметка интересно! У меня акции зависли, по итогу примерно 75% стоимости от покупки вернулись, за счет уменьшения уставного капитала.
нет роста выручки или тон стали в условиях отсутствия санкций. Наоборот — падают больше чем Северсталь. Северсталь вылетела ...
LogikoMen, так роста и не должно быть так как санкции с отсрочкой и квотами.Alex666,
На чем рост?
PS
💲Politico: Венгрия заблокировала план ЕС по выпуску еврооблигаций для поддержки Украины.
Планы А и Б Урсулы по ...
Дмитрий, у европпы и сша просто небольшой спор меж собой: кому достанутся наши деньги. Заметьте! Вариант, где мы получим свои деньги обратно никем не рассматривается вообще! Мы ВЕЛИКАЯ держава получается только на словах. Просто смотрим со стороны, перессорятся те, кто у нас из кармана кошелёк вытащил или договорятся и поделят содержимое! Наше гос-во сейчас выглядит как ВЕЛИКИЙ ЛОХ, которого можно грабить как пожелаешь.
Дмитрий, я давно представил квартальную прибыль еще 29 числа а вы свои иные цифры скрываете поэтому я уже сказал спорить бесмысленно. не над...
VIDOVDAN, в том то и дело что ничего вы вообще не представили. Даже тот копипаст был нелепым (на что я вам сразу и указал), т.к. половина цифр взята из скринов РСБУ, а половина из МСФО. Поэтому сразу понятно, что сами отчеты вы даже не открывали. И по данной мной ссылке тоже не ходили. Предпочитая вместо этого набивать пустые комменты, доведя меня в итоге до раздражения.
Я не знаю чему тут можно было бы улыбаться. А тем более, если представить и дальнейшее будущее подобных инвесторов таким способом «погружающихся» в информацию.- Кто заплатит дивиденды в 2026 году: Северсталь, НЛМК или ММК?
7 декабря 2025 года в 15:00 по МСК я проведу прямой эфир на площадке Т-Банка в рамках моего канала «Хочу жить на дивиденды».
🔍 Тема эфира — глубокий разбор Северстали, НЛМК и ММК:
— Кто сейчас эффективнее зарабатывает?
— У кого больше шансов начать платить дивиденды в 2026 году?
— Какой из этих металлургических гигантов достоин места в вашем дивидендном портфеле?Всё на основе последних отчётов — без спекуляций, только цифры и здравый смысл.
💬 Буду рад ответить на ваши вопросы в прямом эфире!
👉 Присоединяйтесь к эфиру по ссылке:
www.tbank.ru/invest/pulse/broadcast/7sanches771225/P.S. Если вы ещё не подписаны на канал «Хочу жить на дивиденды» — самое время это сделать!
$MAGN $CHMF $NLMK
Авто-репост. Читать в блоге >>> -
