Финаме
БКС Мир Инвестиций🍏 Отчет X5 — супер результаты!
По показателям во 2 квартале этого года:🟠Выручка увеличилась на 21,6% на фоне роста LFL-продаж и торговых п...
Георгий Котяткин, а можно увидеть расчет, как вы 20% насчитали в год? 20% это 160 млрд кэша.
| Число акций ао | 272 млн |
| Номинал ао | 1164.26 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 760,1 млрд |
| Выручка | 4 481,7 млрд |
| EBITDA | 258,2 млрд |
| Прибыль | 81,2 млрд |
| Дивиденд ао | 1016 |
| P/E | 9,4 |
| P/S | 0,2 |
| P/BV | -79,2 |
| EV/EBITDA | 3,9 |
| Див.доход ао | 36,3% |
| X5 | ИКС 5 Календарь Акционеров | |
| 05/01 X5: последний день с дивидендом 368 руб | |
| 06/01 X5: закрытие реестра по дивидендам 368 руб | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
X5 | ИКС 5 акции
2799₽ +0.92%
-
🍏 Отчет X5 — супер результаты!
По показателям во 2 квартале этого года:
🟠Выручка увеличилась на 21,6% на фоне роста LFL-продаж и торговых площадей на 13,9% и 8,9% соответственно.
🟠Валовая прибыль выросла на 17,6% до 276,8 млрд руб., а рентабельность по ней (до МСФО 16) составила 23,6%.
🟠Скорр. EBITDA увеличилась на 7,2% до 78,9 млрд руб., при этом рентабельность скорр. EBITDA (до МСФО 16) равна 6,7%.Долговая нагрузка на комфортном уровне: чистый долг/EBITDA 1,05х на конец первого полугодия.
📊 Финансовые цели на 2025 год:
• Рост выручки: ~20%
• Рентабельность EBITDA: 6%+
• Капитальные затраты: <5% от выручки
• Чистый долг/EBITDA: 1,2–1,4xПо планам у компании к 2028 году роботизация и внедрение ИИ — именно оно частично заменит до 30% операций. Это должно в будущем снизить затраты.
📈 В чем тут идея среднесрочно, учитывая что компания и так фундаментально недооценена?
🟠Дивидендная политика и цель по долговой нагрузке соответствуют див. доходности 20% на следующий год.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- Минсельхоз предложил поставщикам и торговым сетям самостоятельно устанавливать цену или формулу расчетов на некоторые продукты в долгосрочных контрактах — Ведомости
Министерство сельского хозяйства направило в отраслевые союзы новый вариант поправок в закон о торговле. Документ предусматривает возможность поставщикам и торговым сетям самостоятельно устанавливать цену или формулу расчетов в долгосрочных договорах.
Такие контракты будут заключаться на срок от одного года как с поставщиками, так и с агроагрегаторами. Уже с 2026 года не менее 80% продаж отдельных продуктов должно приходиться на долгосрочные соглашения, в 2027 году — минимум 85%, а в 2028 году — не менее 90%. Расторгнуть договор можно будет только через суд, а менять цену разрешат не чаще одного раза в год, за исключением форс-мажорных обстоятельств.
В июльской версии поправок формулу цены должно было утверждать правительство, а для ряда товаров предлагалось устанавливать фиксированный диапазон цен. Однако в августовском варианте этот пункт исключен. При этом перечень конкретных продуктов, подпадающих под регулирование, еще не определен — его установит правительство.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
jmongo, где ты хороший ответ увидел? Ещё и 200 млрд за лето на дивы и выкуп отдали, теперь без кэша и процентов по вкладам. Если всю прибыль...
Тредер, хорошая новость в том, что долговая нагрузка уже после выкупа 10-процентной доли голландской Х5 и выплаты дивидендов составила 1,05х, что меньше цели дивидендной политике компании, все колебания понятны, провалов нет.kotjra, в нормальных конторах за 30 месяцев владения под 150% поднималось.
Надежды юношей, конечно, питают.
Ал, У меня средняя 3200.Я просчитал доход в 49 процентов без учёта стоимости акций на конец 2027 года!49 процентов за 30 месяцев это стабильно, ну и стоимость самой акции на конец 2027 исходя из средней цены покупки! Здесь не загадывает.kotjra, полюс за год вырос на 100%, ещё и дивы 15% заплатил. Ты ноль полный, смешно просто.
Тредер, За год полюс вырос на 30 процентов и дивы чистыми составили 12 процентов с небольшим.Почему вы считаете дивы с налогом?13 процентов списывают автоматически.При выплате дивидендов в 100 рублей вы получаете 87 рублей! Зачем самого себя обманывать?Объясните начинающему – вот что не так с Х5? Хорошие дивы, хороший крайний отчёт, хороший прогноз по новым дивам и т.д. Но падение день за д...
jmongo, где ты хороший ответ увидел? Ещё и 200 млрд за лето на дивы и выкуп отдали, теперь без кэша и процентов по вкладам. Если всю прибыль за 1 пол года на дивы пустят, то это всего 5% дивы.
X5 | ИКС 5 - факторы роста и падения акций
- Обогнали Магнит по всем показателям: прибыль, выручка, EBITDA, свободный денежный поток. Долговая нагрузка относительно EBITDA ниже, но стоят на 30% дешевле. (29.08.2022)
- Растут быстрее конкурентов, будучи самой крупной сетью в стране (17.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
X5 | ИКС 5 - описание компании
X5 Retail Group — 2-я по величине продуктовая розничная сеть в России.Магазины X5 включают следующие бренды:
- Пятерочка — магазины у дома 7787 магазинов, 77% всех продаж
- Перекресток — 503 супермаркетов, 15% продаж
- Карусель — 90 гипермаркетов, 8% продаж
То есть цена акции в 4 раза выше, чем 1 расписка.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
