X5 | ИКС 5 акции

Мощный отчет ИКС 5 (Х5) за 2024. Супер-дивиденды и риски Пятерочки

Корпоративный центр ИКС 5 (в простонародье «Пятёрочка») на днях опубликовал отчетность по МСФО за 2024 г.

Ровно год назад я разбирал результаты X5 за 2023-й. Тогда отчет получился реально великолепным, я вообще не нашел к чему придраться. Давайте посмотрим, что изменилось за год.

👉Ранее на Смартлабе я уже качественно «прожарил» отчеты: Роснефть, Т_Технологии, Мосбиржа, Татнефть, Ростелеком, Сбер, ВТБ, Мечел, Яндекс, Фосагро, Газпромнефть, НОВАТЭК, Норникель и Северсталь.

💼Я держу позицию в акциях X5 наряду с некоторыми другими ритейлерами. Поэтому, разумеется, я ждал выхода отчетности и внимательно ее изучил, чтобы представить вам полезную выжимку — как всегда, коротко и по делу.

Чтобы не пропустить свежие обзоры, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🛒О компании

🏪ИКС 5 – лидер на рынке розничной торговли продовольственными товарами в России. Доля X5 в продовольственной рознице РФ — выше 13%. После принудительного раздела бизнеса, теперь полностью российская компания называется «Корпоративный центр ИКС 5».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Григорян Нарэк, очень, очень мягко скажу про ролик ( и без обид, просто хочу немного помочь )
== тема не раскрыта по существу.
Если часто та...

znak, где твой доминирующий игрок делся, скоро ниже 3400 опустимся.

Позитивная трансляция, первые во многих направлениях, похвально, но я так понимаю все ждут новостей по осеннему дивиденду)

Антон Л, дадут 100-150 р весной, можешь о 500р и не мечтать, а индивиды, которые ждут дивы в долг, так это вообще недалёкие товарищи

X5 прогнозирует выход дискаунтера "Чижик" на положительную EBITDA в конце года — CEO группы Игорь Шехтерман

«Мы планируем, что по итогам IV квартала этого года „Чижик“ выйдет на позитивную EBITDA. Начиная со следующего года каждый год „Чижик“ будет работать с положительной EBITDA», — сказал он.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Позитивная трансляция, первые во многих направлениях, похвально, но я так понимаю все ждут новостей по осеннему дивиденду)

"ИКС 5 или Магнит?". На рынке неделя спекулятивных стратегий".

Приветствуем новых подписчиков и инвесторов канала!
В течении всей недели становится заметно, что классические стратегии инвестирования сейчас не подходят из-за ситуации геополитической турбулентности. Уже во вторник вам рассказывал подробно свой спекулятивный подход и результаты сделки.

Сегодня Индекс Мосбиржи уже спустился ниже крепкой позиции 3100 (-2,94%📉), многие ждут отскок. Это усиливает нервозность инвесторов и наблюдаем такое повышение волатильности от нехватки факторов поддержки рынка и информации на новостном фоне геополитики.

Какой ритейлер выбрать для портфеля?

ИКС 5
Итак, среди главных главных ритейлеров лидирующие места занимает Группа X5, которая владеет магазинами торговых сетей. К итогу 2024 г. под управлением X5 находилось 27 015 магазинов (22 976 «Пятёрочек», 986 «Перекрёстков», 2 346 «Чижиков». По версии HeadHunter входит в топ-3 лучших работодателей России.

Сегодня день инвестора X5 Group (17:00 мск)

Теперь переходим к свежему отчету за 2024 г., который ритейлер опубликовал на прошлой неделе:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

День инвестора X5

⚡️ День инвестора Х5: стартуем в 17:00!

Онлайн-трансляция начинается по ссылке https://goo.su/6zGi7B

Оставляйте вопросы во время трансляции для сессии Q&A после основной презентации.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🔥 +160 000₽ на открытии рынка! Разбор сделки на Мамбе по акции X5Что вы знаете о торговле на открытии рынка? Как минимум, это волатильность...

Григорян Нарэк, очень, очень мягко скажу про ролик ( и без обид, просто хочу немного помочь )
== тема не раскрыта по существу.
Если часто так делать ( без понимая локальных целей движения, куда и почему ), то могут хорошо вкатить ( повторяю лексику автора канала )
и даже оставить без ужина.

Что будет с Х5? Технический разбор

$X5
↗️Тренд восходящий.

🕯По краткосрочному тренду шикарно построил пять волн и закончил краткосрочный тренд, перейдя в хорошую глубокую коррекцию.

🔽Поддержка 3457, как только пробьёт и закрепится ниже этого уровня, пойдёт до 3 390.

📈После коррекции движения вверх продолжится, нужно отслеживать уровни куда всё-таки пойдёт цена.

Канал в тг t.me/+7-fxPBUW0jVlZjEy

НЕ ИИР

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🔥 X5 Group. Самый эффективный ритейлер теперь с дивидендами!

Сегодня в нашем фокусе обзор финансового отчета за 2024 год лидера среди продуктовых ритейлеров — X5. Пару месяцев назад мы разобрали операционные результаты компании, а теперь давайте посмотрим, как самый эффективный представитель сектора закончил год на финансовом уровне:

— Выручка: 3,9 трлн руб (+24,2% г/г)
— Валовая прибыль: 937,5 млрд руб (+23,7% г/г)
— Скорр. EBITDA: 256,1 млрд руб (+17,2% г/г)
— Чистая прибыль: 110,1 млрд руб (+21,9% г/г)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📈 В 2024 году темпы роста выручки сохранились на высоком уровне и X5 нарастила её на 24,2% г/г — до 3,9 трлн руб. за счёт роста торговой площади и LFL-продаж. Валовая прибыль выросла на 23,7% г/г — до 937,5 млрд руб, а скорректированная EBITDA на 17,2% г/г — до 256,1 млрд руб. В свою очередь чистая прибыль составила 110,1 млрд руб, увеличившись на 21,9% г/г.

— на конец года на счетах X5 накопилось порядка 192,7 млрд руб. денежных средств.

Темпы роста выручки по сегментам:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

День инвестора Х5

⚡️ День инвестора Х5: уже сегодня в 17:00!

Наше первое мероприятие после переезда состоится уже сегодня!

Подключайтесь в 17:00 к онлайн-трансляции по ссылке https://goo.su/6zGi7B

На мероприятии менеджмент обсудит итоги 2024 года, озвучит стратегию развития и дальнейшие планы, а также ответит на вопросы в рамках сессии Q&A.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: День инвестора X5 в Москве

см. календарь по акциям

N_D_A, а я вот покупал сбер по 100 и 3 мес назад покупал сбер по 230, покупал бспб недавно по 290, брал икс5 по 2700 недавно и т д. Ну а ты ...

Тредер, у меня по Х5 средняя 3100 и я пока не хочу её увеличивать. Приглядываюсь с дивана как вести будет себя — дивполитика до конца мне не понятна.
Норникель есть, да, в плюсе, как и всё остальное. Пока не решил, что с ним делать — корова молоко перестала давать, а резать жалко.
Не люблю что-то продавать в принципе, мой горизонт — больше 5 лет.

Тредер, ок, спасибо, буду изучать.

Максим, икс5 должна стоить 5 прибылей, то есть 510 млрд. Тогда они смогут платить 10% дивов в год. 10% это очень мало конечно, но для немног...

Тредер, значит ли, что все у кого P/E больше 5-6, необоснованно раздуты? Фосагро 8,7; X5 9,2; Магнит 9,9; Норникель 15,7; Яндекс 16,3 и пр.
Ведь целевую P/E можно просто тупо не дождаться. Вопрос без подковырки, правда интересно.

и какие Таргеты по падению есть?

добрый вечер! на чем так укатали бумагу?

Пошла бумага по стопам Русагро((

Николай Попов, нашкодивший Фридман чувствует, что доктора придут за ним. бабло отправляет мешками и вагонами в офшоры на Багамские острова, налоги в России почти не платит, безвылазно сидит у англосаксев в Лондоне, сын борова-хряка водил дружбу и тусовался вместе с подохшим Навальным.

Корпоративный центр Х5: новая дивидендная политика повышает привлекательность для инвесторов
$X5 показала довольно неплохой результат в условиях высокой ставки, преимущественно за счет возможности перекладывать инфляцию на потребителя и активного развития дискаунтера «Чижик». Финансовая устойчивость компании не безгранична, но она более чем способна пережить период высокого ключа.


Компания: КЦ $X5
Текущая цена (руб): 3618
Целевая цена (руб): 4100
Upside (%): 43 (с учетом 30% дивдоходности, покупать на просадках)

#ИнвестПатруль

Инвест идея от Альфа Банк:

Мы сохраняем позитивный взгляд на бумагу и рекомендуем использовать просадки в бумаге для покупки или наращивания позиций.

МСФО 2024 г.: на уровне ожиданий. EBITDA в 4К24 снизилась на 1% г/г (маржа — 4,9%, -1,1п.п. г/г и -2,4п.п. к/к) на фоне роста логистических затрат (валовая маржа снизилась на 0,6п.п. г/г), а операционные расходы практически не изменились г/г в процентах от продаж.

В результате EBITDA за 2024 г. выросла на 17% г/г (маржа – 6,4%, -0,4п.п. г/г). Чистая прибыль в 4К24 снизилась на 20% г/г под влиянием курсовой разницы и привлечения долга в 4К24. Чистый денежный поток по итогам 2024 г. составил 47,9 млрд руб. (-33% г/г) за счет роста капитальных затрат на 25% г/г до 161,2 млрд руб. Чистый долг / EBITDA составил 0,11х на конец 2024 г. (без учета средств на депозитах – 0,88x).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Пошла бумага по стопам Русагро((

Что теряем… это ге есть хорошо…

Александр, жди завтра день инвестора, ожидаем интересные вопросы к компании и такие же интересные ответы.

znak, быстрее расскажи нам про доминирующего игрока, а то акции скоро ниже 3500 уйдут, а ты обещал дивдоходность как у Сбера

Александр, жди завтра день инвестора, ожидаем интересные вопросы к компании и такие же интересные ответы.

znak, ну что там доминирующий игрок тебе пишет, стоили 3700, вот уже 3535. Кто тебя послушал, тот уже деньги потерял.

Мой рейтинг лгунов: политики, журналисты, эксперты, аналитики добавляйте.

Тредер, Сейчас модно говорить «дивдоходность в последующие два года составит 30%»)

Антон Л, сейчас заплатят дивы за 4 года в размере 17% дивдоходности, а потом будут по 5% платить. Вот и всё чудо. Если бы сбер 4 года не платил дивы, а на вкладах их держал, то заплатил бы 50% и потом ещё по 12% каждый год. Так что сбер лучше