Финаме
БКС Мир Инвестицийyoutu.be/DvELvnMk84A?t=1086
элвис про оценку втб. и пару слов от пьянова.
| Число акций ао | 6 620 млн |
| Номинал ао | 50 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 1 005,4 млрд |
| Опер.доход | 1 122,3 млрд |
| Прибыль | 535,7 млрд |
| Дивиденд ао | 25,58 |
| P/E | 1,9 |
| P/B | 0,4 |
| ЧПМ | 1,3% |
| Див.доход ао | 35,0% |
| ВТБ Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ВТБ акции
73.11₽ +0.59%
-
mr.Harry, безотказный рост начнется после ухода на пенсию текущих ТОПов. Они все это время (15 лет) опускали акцию, чтобы скупить ее за копе...
Va Chen,
только сильно долгая игра. они на это просто не способны. не логично
а вот то что после их ухода может начаться безудержный рост — вполне логично
Рост тут в принципе невозможен что ли? Ну, то есть безоткатный слет вниз, несмотря ни на какие причин.Годами. Зачем? Для симметрии на график...
mr.Harry, безотказный рост начнется после ухода на пенсию текущих ТОПов. Они все это время (15 лет) опускали акцию, чтобы скупить ее за копейки.
Скупят постепенно + примут див.политику + уйдут на пенсию, получая сказочные дивиденды.
Такая вот теория заговора:) Вполне логичная.
PS: Сейчас им не нужны дивиденды, т.к. они получают хорошие зарплаты и бонусы. А вот после выхода на пенсию — им они(дивиденды) понадобятся.
А давайте попробуем посчитать. Хоть это и смысла особого не имеет!
Итак:
Количество привилегированных акций первого типа номиналом 1 копейка у ВТБ составляет 21'403'797'025'000
Количество привилегированных акций второго типа номиналом 10 копеек у ВТБ составляет 3'073'905'000'000
Количество обыкновенных акций номиналом 50 рублей у ВТБ составляет 5'369'933'893.
Для удобства «приведем» все акции к одному номиналу 50р.
«Приведенное» количество привилегированных акций составит 4'280'759'405+6'147'810'000=10'428'569'405
«Приведенное» количество обыкновенных акций составит 5'369'933'893.
Нетрудно посчитать, что обыкновенные акции составляют 34% от общего числа акций.
Примем допущение, что размер предполагаемых дивидендов по обычным и привилегированным акциям одинаков. И возьмем прогнозное значение прибыли за 2024 год 550 млрд. рублей. Тогда на обыкновенные акции приходится 550*0.34=187 млрд. рублей прибыли. Если даже предположить, что на дивиденды будет направлено 50% прибыли (а, вообще-то, у ВТБ — 25% вроде как записано), ТО размер дивидендов на 1 акцию составит 187млрд*0.5/5369933893=17.41 рубля. Исходя из ключевой ставки 21% эта цифра соответствует цене акций около 83 рублей. О каких «ростах» на сотни процентов может идти речь?!?
А если посчитать 25% прибыли на дивиденды — то «справедливая» цена акции и вовсе будет 41 рубль, что ниже номинала!
❗️ВТБ сильно вырастет в район 200-300 рублей и выше и заплатит дивиденды с рекордной прибыли
❗️👆Увеличиваю лонг ВТБ. Жду сильного роста акц...
Hedge_Fund, Всё больше участников «Секты Свидетелей Роста ВТБ» присоединяются к форуму
❗️ВТБ сильно вырастет в район 200-300 рублей и выше и заплатит дивиденды с рекордной прибыли
❗️👆Увеличиваю лонг ВТБ. Жду сильного роста акций ВТБ в район 200 это на 166% выше чем сейчас, минимальная цель роста 120 (более чем на 50%) выше текущей будет ВТБ в 2025 году
Обратите внимание на всё падения акций ВТБ за всю историю
1 мировой финансовый кризис 2008-2009 даже тогда акци ВТБ дороже стоили чем вчера и сегодня
2 Крым наш 2014 и санкции паника и начало конфликта на украине (акции выше чем сегодня)
3 Коронавирус 2020 все встало и всё дома сидели (акции были выше чем сегодня)
4 февраль 2022 начало СВО паника и марджинколы огромное количество санкций и проблем (и тоже акции стоили дороже чем сегодня)
5) Мобилизация октябрь 2022 в условиях СВО (всё от страха всё продали) только тогда акции стоили как сейчас
Юрики (банки и инвестиционные фонды) у паникующих выкупили и акции выросли на 117%
6) Сейчас ничего страшного не случилось ставка 21 % на короткий срок и в следующем году ЦБ будет стльно снидать ставку
У ВТБ рекордная прибыль, просто акциями ВТБ манипулируют создавая панику что бы дёшево выкупить у толпы.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Аркадий Розман, временно игнорируют… :) но всему свое время.
Финам собирается повысить таргет по ВТБ:
ВТБ превысил ожидания по прибыли в 3...
Ремора, непонятно правда, где они увидели снижение медленнее рынка, пока наоборотАркадий Розман, временно игнорируют… :) но всему свое время.
Финам собирается повысить таргет по ВТБ:
ВТБ превысил ожидания по прибыли в 3...
Ремора, Разумеется, временно! Только вот сколько это продлится — неизвестно никому! И от какого уровня этот игнор прекратится — тоже! Не удивлюсь, если этот уровень окажется близким к номиналу…Артем Воробьев, Клоун — это, скорее, про Вас! «Инфляция снизится в среду», как Вы изволили выразиться — это фраза для цирка! Потрудитесь в б...
Аркадий Розман, разовые данные по инфляцми указали акцию сначала на 10%, после была ставка, если инфляция покажет снижение, реакция рынка не заставит ждать
Артем Воробьев, Клоун — это, скорее, про Вас! «Инфляция снизится в среду», как Вы изволили выразиться — это фраза для цирка! Потрудитесь в б...
Аркадий Розман, временно игнорируют… :) но всему свое время.
Финам собирается повысить таргет по ВТБ:
ВТБ превысил ожидания по прибыли в 3 квартале и подтвердил годовой прогноз
— Результаты ВТБ оказались в целом неплохими, с превышением наших и рыночных ожиданий по прибыли. Тем не менее акции банка сегодня снижаются на фоне общего негатива на рынке, хотя и несколько меньше, чем индекс Мосбиржи.
Мы планируем в ближайшее время обновить модель оценки данных бумаг, а также, возможно, целевую цену и рейтинг для них.
www.finam.ru/publications/item/vtb-prevysil-ozhidaniya-po-pribyli-v-3-kvartale-i-podtverdil-godovoy-prognoz-20241028-1443/ВТБ на такой территории, что акция теханализу не поддается. Просто на этом уровне и ниже ничего не было в прошлом.))))
ВТБ акционеры — наст...
Остап1978, этот сплит наверно и специально был сделан, чтоб не так бросалось в глаза падение как если бы его цена была как раньшеАркадий Розман, клоун, потому что в среду данные по инфляции, знаешь что есть такая стата?
Артем Воробьев, Клоун — это, скорее, про Вас! «Инфляция снизится в среду», как Вы изволили выразиться — это фраза для цирка! Потрудитесь в будущем более внятно выражать свои мысли, например: "… я ожидаю, что статистика по инфляции в среду продемонстрирует её снижение"… Хотя и этот тезис сомнителен — я предпосылок к этому не вижу. И, в любом случае, эта статистика не окажет никакого существенного влияния на курс акций (Потому что разовые данные по инфляции не поменяют тренд), и уж тем более, если говорить именно об акциях ВТБ, котопые демонстрируют просто поразительное игнорирование любых отчетных данных!
Улучшаем прогноз по прибыли ВТБ на 2024 г. с 503 до 520 млрд ₽, что соответствует RoE на уровне 22% и сохраняем рейтинг держать с целевой ценой 115 ₽ - Ренессанс КапиталВТБ опубликовал отчетность по МСФО за 3кв24 и 9М24, отразив ожидаемое снижение чистой процентной маржи и рентабельности. Динамика комиссионных доходов и расходов на резервирование позволяет нам улучшить прогноз по прибыли на 2024 год, распределение части которой на дивиденды все еще маловероятно. Мы сохраняем рейтинг ДЕРЖАТЬ для акций ВТБ с целевой ценой 115 руб.
Чистая процентная маржа остается под давлением
Кредитный портфель ВТБ в 3кв24 вырос на 3,0% кв/кв (13,0% с начала года), при этом основным драйвером выступил корпоративный сектор, нарастивший задолженность на 4,1% кв/кв (14,4% с начала года). Средства клиентов за тот же период увеличились на 7,8% (14,5% с начала года), что сопровождалось снижением отношения кредитов к депозитам до 88% (92% на конец 1П24) и дальнейшим снижением чистой процентной маржи (1,8% после 1,9% во 2кв24). С учетом существенного ужесточения денежно-кредитной политики Банка России во 2П24, чистая процентная маржа останется под давлением в 4кв24 и начале 2025 года.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
📉 Акции ВТБ (VTBR) подбираются к лоям 2022 годаВчера ВТБ отчитался за 3кв2024 года. Неоднократно расписывал (https://t.me/taurenin/2459) то, почему ВТБ не такой дешевый, как многим кажется. Теперь к этому фактору прибавилась еще и слабая отчетность. Очень кратко ключевые моменты за 3кв:
1.Чистый % доход упал на 42,2% г/г. ДАЖЕ при том, что расходы на создание резервов выросли на всего на 0,9% г/г (это пока очень мало).
2. Прочих доходов, которые имеют разовый характер, получилось 55,3 млрд р. Если скорректировать на них чистую прибыль, то она будет всего 42,1 млрд р за квартал.
3. Достаточность капитала Н20.0 всего 9,1% (минимум необходимо 8,25%). Учитывая ситуацию в отрасли и возможный рост дефолтов по кредитам, платить дивиденды возможности до конца 2025 года не будет. Как бы еще допку не пришлось снова делать.
👆 И это пока только результаты первых 3х месяцев отмены льготки + высокой ставки, следующие несколько кварталов вряд ли будут лучше.
❗️ При капитализации в 1251 млрд р (76,20 руб. за акцию), fwd p/e 2024 будет около 3,6. Дивидендов за 2024й год не будет, ожидания на 2025й год — хуже. Конечно, восстановление будет, но вряд ли раньше 2026 года. На российском рынке хватает других более дешевых и менее проблемных банков, чем ВТБ.
Авто-репост. Читать в блоге >>>Артем Воробьев, Может, перестанете смешить народ? Сначала вы говорили про пятницу(на прошлой неделе), потом про отчет в понедельник (сегодня...
Аркадий Розман, клоун, потому что в среду данные по инфляции, знаешь что есть такая стата?Артем Воробьев, а кто сказал, что Трумп выиграет? И кто сказал, что он выполнит свои обещания?
Страшный Модуль, я сказал если он выиграет, а если нет, то рынку будет пофиг, потому что вариант его победы и сделки с РФ рынок не закладывает совсем
ВТБ: дивы за 2024
frankmedia.ru/182657?utm_source=tf
В первом полугодии 2024 года вознаграждение топ менеджеров ВТБ составило 3,2 млрд рублей, включая премию по итогам 2023 года
Вознаграждение менеджмента всегда было косвенным фактором для оценки размера див
Соответственно, суммарные дивы за 2023-2024 (которые не будут выплачены), составят ориентировочно 70 млрд, что для прибыли в почти 900 млрд за эти 2 года выглядит довольно скромно.
Но, как известно, для этого имеются существенные обстоятельства
Которые возможно могут исчезнуть в будущем году, как уверяет менеджмент (свежо придание)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Роман Бабанин, пьянов же сказал, юрики продолжают наращивать кредиты, им пофиг на ставку, а у ВТБ это главные доходы, да и кто сказал, сто т...
Артем Воробьев, а кто сказал, что Трумп выиграет? И кто сказал, что он выполнит свои обещания?
ВТБ - факторы роста и падения акций
- Если ВТБ закончит "мутить" с непрофильными активами, то RoE банка вырастет (02.06.2019)
- С июля банк работает в прибыль, убытки остались в 2022 году (14.03.2023)
- Допэмиссия должна решить все проблемы с достаточностью капитала. Дальше курс на восстановление прибыли. (14.03.2023)
- Купленные Открытие и РНКБ вместе зарабатывали 80 млрд руб. чп в 2021 году (+23% к ЧП ВТБ в 2021 году). (14.03.2023)
- При подсчете рыночной капитализации ВТБ надо учитывать 520 млрд рублей, на которые были выпущены привилегированные акции в пользу Минфина и ВТБ - эти акции на рынке не торгуются, но ВТБ имеет обязательство платить по ним дивиденды (17.03.2017)
- Выплаты по префам ВТБ существенно влияют на див. доходность обычки. (22.03.2017)
- Участники рынка могут опасаться, что повышение процентных ставок вызовет снижение спроса на кредиты со стороны физических лиц (29.10.2021)
- Банк пользуется всеми послаблениями ЦБ, дивидендов здесь можно ожидать годами. (14.03.2023)
- Самая низкая достаточность капитала Н1 среди публичных банков, что в теории может означать очередную допэмиссию (14.12.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ВТБ - описание компании
ВТБ — второй по размеру активов банк в России. Является системно значимым банком, основным акционером является государство в лице РФФИ (60,9%).1 Допэмиссия 1К2023 = 149 млрд руб
2 Допэмиссия 2К2023 = 93,8 млрд руб
Головной банк группы ВТБ, в которую входят: ВТБ, ВТБ 24, Банк Москвы, Почта банк, Мосводоканалбанк, Транскредитбанк, ВРБ Москва, Еврофинанс Моснарбанк, Банк ВТБ Северо-Запад. В состав группы также входят банки -нерезиденты: ВТБ Банк (Украина), ВТБ Беларусь (Беларусь), ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), ЗАО «Банк ВТБ (Армения)», Vietnam-Russia Joint Venture Bank, Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd., ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), Banco VTB-Africa S.A., АО «Банк ВТБ (Грузия)», ВТБ Банк (Франция), АО ВТБ Банк (Германия), ВТБ Банк (Австрия) АГ. Также имеются филиал в Китае и Индии.
В октябре 2015 года получил статус члена Шанхайской биржи золота (Shanghai Gold Exchange, SGE) с правом участия в торгах на международном отделении биржи в зоне свободной торговли Шанхая.
Уставный капитал ВТБ составляет 651,34 млрд руб.
12,96 трлн обыкновенных акций (на 130 млрд руб по номиналу), из которых 60,935% принадлежат Росимуществу.
Также в уставный капитал входят 21,404 триллиона привилегированных акций (на 214 млрд руб), принадлежащих Минфину РФ.
АСВ принадлежат 3,074 триллиона привилегированных акций типа А (на 307,4 млрд руб), или 47,2% уставного капитала ВТБ.
Обыкновенные акции составляют лишь 1/3 уставного капитала ВТБ:
Обыкновенные акции ВТБ торгуются на Московской Бирже, а также на LSE в виде ГДР.
1 ГДР на акции ВТБ эквивалентен 2000 обыкновенных акций.
ВТБ является акционером следующих компаний:
✅Группа ПИК == 23,05%
✅
✅
✅
✅
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
