ОВК акции

Очень опасная акция!
может вырасти в 2.5 раза,
вопрос с каких значений

Поверхностный обзор ОВК (UWGN) и оценка его стоимости

Я внимательно прочитал несколько отчетов компаний 3-го эшелона и хотел бы оставить самые основные мысли по этим компаниям, отчетам, и их акциям. Ни одна из этих компаний не выглядит интересной, более того, акции многих из этих компаний выглядят опасными. Начнём с ОВК. 

Текст небольшой, без выводов, жирным в тексте подсвечены наиболее существенные моменты. 

Если сможете дополнить обзор деталями, или если у вас появятся вопросы, пишите в комментарии, мы всегда им рады!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кстати, у них на канале оч интересные выпуски сейчас выходят, любителям вооружения и тем, кто ждёт сотку рекомендую для воодушевления)))

youtu.be/x1ketbP_M8g
Вот 5 серия

Ребят а откуда такая капитализация при такой ебитде? Патриоты добровольно решили разориться и поддержать отечественного производителя рублём?

ОВК (UWGN): стоит ли покупать "вагоны". Риски, перспективы и что вообще происходит

Вообще я не планировал делать отдельный обзор ОВК (в трейдерской среде — «вагоны»), но по настойчивым просьбам трудящихся решил погрузиться в главную лудоманскую фишку последних нескольких месяцев на Мосбирже. Тем более что на днях появился повод: 2 мая компания опубликовала долгожданную отчетность по МСФО за 2023 год.

Скрин комментария из тг-канала

👉Ранее на Смартлабе я уже качественно «прожарил» отчеты ПИКа, Транснефти, Совкомфлота, Газпромнефти, Тинькофф, Лукойла, Сбера, Роснефти и других.

💼Хотя акций ОВК в моем портфеле в данный момент нет, я внимательно изучил бизнес и новости последних месяцев по компании, чтобы представить вам основную выжимку — как всегда, коротко и по делу.

Чтобы не пропустить свежие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ОВК. Прощенное воскресенье


ОВК — это главная фишка у лудоманов в казино, именуемом Московская биржа 🏦. Данной акцией торгует приличное количество инвесторов, которые даже не знают о состоянии дел в компании, а если узнают цифры, то не вникают в их суть. Коротко расскажу о том, что не так в отчете.

📌 Что не так в отчете?

— Списание долгов. Из 36 млрд прибыли компания получила 31 млрд доходов за счет списания долгов путем деконсолидации своего дочернего общества на котором висели долги. Я впервые с таким сталкиваюсь (кого-то нормально так кинули, но мне лень копаться в этой дичи), но в любом случае это РАЗОВЫЙ доход, поэтому без этого трюка прибыль составила всего 5 млрд.

Зато чистый долг стал отрицательным, поэтому если кинутые кредиторы не потребуют свои деньги, то компания начнет получать процентный доход, а значит уйдут процентные расходы на 5 млрд.

— Количество акций. В прошлом году была очень смешная и иррациональная ситуация, когда объявили огромную допэмиссию, которая размывала акционеров в десятки раз, а акция изначально упала всего в 3 раза до 100 рублей и долгое время там находилась.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Warlock75, а я ожидаю.48

Якут Якутяшка, Хотя бы 52,5 увидеть, но если продавят до 48 — возьму по 48

Тимофей Мартынов, Убытки возникли после вынужденного простоя в 22 году. От руководства Сергея Лимаренко — толку особо не было. Ольховская на...

Warlock75, а я ожидаю.48

ОВК МСФО 2023, записная книжка #UWGNЧисло акций выросло в 29 раз в 2023 году (допка).
Траст выкупил допку и продал новому владельцу.
Гендиро...

Тимофей Мартынов, Убытки возникли после вынужденного простоя в 22 году. От руководства Сергея Лимаренко — толку особо не было. Ольховская наведет порядок в конторе. Из-за БАМа2 и новых регионов требуется увеличить кол-во вагонов в 2 раза.
Ожидаю к концу года — 100 руб за акцию.

ОВК МСФО 2023, записная книжка #UWGN
Число акций выросло в 29 раз в 2023 году (допка).
Траст выкупил допку и продал новому владельцу.
Гендиром назначили в феврале экс-топ-менеджера УГМК Ольховскую Ирину.

После допки капитализация стала совершенно неадекватные 157 млрд руб, хотя в конце 2021-22 года она была 9 млрд руб, правда очистили контору от долга ( но не в таком масштабе конечно, чтобы капа +150 ярдов выросла))

📈Сократили долг с 75 до 15,3 млрд, нарастили кэш с 8 до 39 млрд => вместо уплаты процентов будут получать чистый процентный доход. Правда есть много авансов на балансе = с 27 до 62 млрд руб.
👎В 2023 обанкротили дочку “ОВК Финанс” кинув владельцев облигаций на 31 ярд (оказывается так можно было), соответственно сократили долг на 31 ярд))
ооо нет, несчастье-то какое, “в 2023 году потеряли контроль над дочкой”, которая должна была кому-то там 31 млрд:) Короче, долг потерялся.


👉Кто виноват, кого опасаться? Ну традиционный санатор — “банк Траст” рулил процессом судя по всему, за которым стоит ЦБ.
👉На данный момент акционер поменялся, так что может что-то изменится в плане порядочности.

📈выручка +100%г/г = 82 млрд (75 млрд = продажа вагонов)
40% продаж на 1 клиента

📈32 ярда финансовых доходов, из которых 31 ярд это списание долга, еще 0,9 ярда процентный доход
Официальная прибыль = 34 млрд руб.
4,2 млрд процентных расходов!!


Авто-репост. Читать в блоге >>>

АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ НА МОС. БИРЖЕ.

Предлагаю периодически разбавлять разборы бумаг такими вот интересными постами (примеры можете увидеть выше — Печальные истории: Мос. биржа, Долгосрочные инвестиции = убыток?)
Мало того, что такие посты немного дают отдышаться от чисел и анализа, они так же дают нам поучительные истории, так как неправильность своих действий или действий толпы всегда удобнее разбирать в ретроперспективе.
Поэтому, это не только разгрузочные посты, но и в какой-то степени поучительные.

В этом посте разберём с вами акции — UWGN.
Возьмём историю бумаги с осени 2022 года, когда рынок ощутил на себе основные шоки — начало СВО и частичная мобилизация. После этих событий рынок стал восстанавливаться и люди постепенно возвращались на рынок. Соответственно, в то время были случае, когда низколиквидная бумага абсолютно без новостей росла безумными темпами (лично мне очень запомнился красный октябрь, но, на деле были ещё и другие бумаги. Можете написать в комменты, на каких из них вы прокатились).

Так вот, наш сегодняшний герой не стал исключением. так как бумага за 11 месяцев сделала 800%+ (внушительно, не так ли?). Конечно, рост не может длиться вечно и после этого последовала не менее внушительная коррекция (90%+).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🚃ПАО «ОВК»🚃 — когда ожидается возвращение легенды? Многим понравилась новая рубрика проекта Розовый Рынок — #идея_икс. Первая статья из цик...

Розовый Рынок, Арун — самый бестолковый индикатор. И строить ТС на основе индикаторов — путь к сливу!

Товарищи волновики, какая из разметок волн 1 — 5 сделана правильно, согласно теории волн Эллиотта?

Vitaliy разметка импульса здесь уже не суть важна, он есть и это факт, вопрос сейчас будет ли усложняться коррекция с одинарного зигзага до двойного (там можем до 44 сходить), конечно не хотелось бы, и хочется видить движение вверх, но пока движение вверх произошло тройкой (надежда на начальную диагональ в третьей волне есть, но с большими сомнениями)

Товарищи волновики и специалисты по волновой теории, какая из разметок волн 1 — 5 сделана правильно, согласно теории волн Эллиотта?

Российская корпорация по производству военной техники «Уралвагонзавод» отправила Министерству обороны два эшелона танков Т-72БЗМ и Т-90 «Прорыв». Об этом в понедельник, 6 мая, рассказали в пресс-службе предприятия.
Как отмечается, коллектив «Уралвагонзавода» продолжает обеспечивать российских военнослужащих современной боевой техникой и выполняет планы гособоронзаказа качественно и в установленные сроки. Так, все производственные задачи решаются максимально быстро и эффективно, объемы выпуска бронетехники увеличиваются от месяца к месяцу и параллельно проводится огромная работа, направленная на улучшение ее тактико-технических характеристик. Сейчас перед сотрудниками предприятия поставлены новые задачи, которые затронут нововведения в техническом оснащении боевых машин.
«Символично, что очередной эшелон лучших в мире танков Т-90М «Прорыв» отправлен в российскую армию в преддверии великого праздника — Дня Победы. 9 мая — дата, которая имеет особое значение для Концерна «Уралвагонзавод». Невозможно переоценить вклад в Великую Победу наших предприятий, ставших с началом войны центрами танкостроения в результате масштабной эвакуации оборонных заводов из западных регионов на восток Советского Союза», — приводятся слова генерального директора «Уралвагонзавода» Александра Потапова в Telegram-канале предприятия.
По его словам, сегодня Россия также столкнулась с новыми вызовами: государство не только отстаивает свой суверенитет, но и вновь борется с нацизмом. Тем временем работники «Уралвагонзавода», как и их деды и прадеды, продолжают производить лучшую для своего времени военную технику и доказывать, что они достойны поколения победителей.
Ранее, 4 января, российские подразделения на запорожском направлении впервые получили модернизированные танки Т-80БВМ с улучшенной системой защиты и повышенной проходимостью, что делает их очень эффективными в боях. По словам командира танкового подразделения, совершенно новая система защиты танка выдерживает попадание FPV-дронов, противотанковых управляемых ракет и ручных противотанковых гранатометов.
Источник: aif.ru/society/army/-uralvagonzavod-otpravil-minoborony-dva-eshelona-tankov-t-72bzm-i-t-90

Lemurian,
Ростелеком вырос уже почти в 2 раза
ВТБ вообще есть ли смысл смотреть?

На ОВК пяти-волновой цикл, это не просто так случайность какая-то

Lemurian,
Ростелеком уже вырос, пятая волна заканчивается (осталась 5 волна в пятой глобальной), до 120 к середине июня может быть еще допо...

Vitaliy,
ну да, ну да ...7 лет все начинается...
ВТБ то же лет с 10 все начинает…

VitaliyVitaliy, Ростелеком уже 7 лет болтается… и не кто не знает когда он расти будет.

Lemurian,
Ростелеком уже вырос, пятая волна заканчивается (осталась 5 волна в пятой глобальной), до 120 к середине июня может быть еще доползет

А здесь все только начинается

Да как сказать не рыночные движения, идеальный практически пяти-волновой цикл, коррекция затянулась конечно...
На 120-130 смотрит, но никто ...

VitaliyVitaliy, Ростелеком уже 7 лет болтается… и не кто не знает когда он расти будет.

Да как сказать не рыночные движения, идеальный практически пяти-волновой цикл, коррекция затянулась конечно...
На 120-130 смотрит, но никто не знает точно когда цену туда доставят

Что кроме «Вагонки» в РФ сейчас успешно производится в похожем направлении, еще и с реальной экономической прибылью?

РоманП., вообще что мешает сообственикам 4 мажорам этим — продавать начать акции в рынок пусть и не большой объем понятно что смогут продать...

Grisha_che, УГМК немного другой Мажор. Там ребята обычно не мелочатся. Много их дочек в портфеле. В долгую перспектив особо не вижу, есть другие внебиржевые компании данной отрасли в портфеле. Там если честно вообще полубанкроты и цена соответствующая. Но именно Гос-во загнутся им не даст. Тут или пофит 20-50% или в убыток -10% думаю закрою позицию. На самом деле тут движение не рыночные, как таковой нормальной Биржи у нас не осталось. Поэтому сравнивать даже не имеет смысла скорее всего. Разгонят котиры снимем профи будет норм.

Grisha_che, согласен но это в долгосрок если брать и рассматривать. В моменте спекулятивно думаю норм. Тот же Иркут посмотрите после допки, ...

РоманП., вообще что мешает сообственикам 4 мажорам этим — продавать начать акции в рынок пусть и не большой объем понятно что смогут продать не сбив сильно цену — ну тут минимум 1 икс к справедливой цене оценка)
вот гтм 3.7 % квазиказначеек продает и норм так окешивается .
иркут все-таки гос контора, а овк сейчас частный бизнес сравнивать такое не совсем коректно наверно, но мысль вашу понял

цель 120 до конца года, так вижу ситуацию

РоманП., а вы не считаете что фундаментально 165 морд руб капитализции это дорого для такого бизнеса ?
ну даже при хорошем раскладе наврятли...

Grisha_che, согласен но это в долгосрок если брать и рассматривать. В моменте спекулятивно думаю норм. Тот же Иркут посмотрите после допки, вообще в корни убыточная компания а стоить как…