Транснефть акции

🛢 Транснефть (TRNFP) — скучная, но стабильная компания
 ▫️ Капитализация: 992 млрд / 1367₽ за АП
▫️ Выручка ТТМ: 1255 млрд ₽
▫️ Операционная прибыль ТТМ: 67 млрд ₽
▫️ Чистая прибыль ТТМ: 113 млрд ₽
▫️ P/E ТТМ: 8,8
▫️ fwd Дивиденд 2024: 13-14%

👉 Результаты по РСБУ отдельно за 1П2024г:

▫️Выручка: 635,2 млрд (+10,5% г/г)
▫️Операционная прибыль:45,7 млрд (-17,5% г/г)
▫️Чистая прибыль: 54,5 млрд (-57,6% г/г)





РСБУ не показывает полной картины, но даже в таком усеченном виде понятно, что результаты 2кв2024 резко ухудшились. Думаю, что если результаты за 2024й год у компании и будут лучше, то лишь немного и только за счет роста чистых % доходов, так как компания накопила приличную «кубышку».

✅ Чистая денежная позиция компании на конец 1кв2024 была больше308 млрд рублей. Большая часть размещена на депозитах под ставки от4,6% до 16,9%. Рублевых депозитов 311 млрд р. Даже если средняя % ставка по ним около 14%, то за год чистых % доходов может набежать около 43 млрд р, что уже неплохо. Рисков отмены дивдиендов от этого тоже становится меньше.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

W1, в шорт это ты встаешь, просто не вижу смысла в выкупе если прибыль упала, внятно никто не пишет.

Saiman83, оххх биржа тебя пережует и выплюнет малой )

Saiman83, очередная однодневка которая зарегистрировалась на эмоциях которая не понимает абсолютно ничего в отчетности и которая встала в шо...

W1, в шорт это ты встаешь, просто не вижу смысла в выкупе если прибыль упала, внятно никто не пишет.

Saiman83, очередная однодневка которая зарегистрировалась на эмоциях которая не понимает абсолютно ничего в отчетности и которая встала в шо...

W1, не обращайте внимания, они как «хрустики» в том анекдоте про байкеров — каждый год новые…

ИМ, да тут болванчики берут просто от балды, фин отчетность не читают, новости не читают

Saiman83, очередная однодневка которая зарегистрировалась на эмоциях которая не понимает абсолютно ничего в отчетности и которая встала в шорт на всю котлету ) биржа тебя накажет )

Запрет Зиявудину Магомедову судиться с Транснефтью в Лондоне оставили в силе

«Оставить определение без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения», — говорится в решении суда.

Магомедов начал судебный процесс в Лондоне против «Транснефти», Росатома и двух иностранных компаний в 2023 году, требуя взыскания почти $14 млрд убытков из-за изъятия у него активов, в том числе доли в транспортной группе Fesco.

В апреле Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Транснефти» о запрете Зиявудину Магомедову продолжать судебное разбирательство в Высоком суде Англии и Уэльса. При этом «Транснефти» будет присуждена сумма в $2,5 млрд при неисполнении Магомедовым судебного запрета. Кроме того, российский суд запретил компании «Порт Петровск лимитед», связанной с Магомедовым, продолжать судебное разбирательство против «Транснефти» в Лондоне, а также постановил взыскать с нее $5 млрд в пользу «Транснефти» при нарушении этого запрета.

tass.ru/ekonomika/21418251

Авто-репост. Читать в блоге >>>

HYG1978, дивиденды рассчитываются от чистой прибыли, она упала 2.4 раза, почему будет рост дивидендов? внезапно дивиденды будут не от чистой...

Saiman83, платят по МСФО от 50%, но выплатили 44%.на эти невыплаченные идут проценты. Что им стоить выплатить, к примеру, 75%.они же ни в долг платить будут. Прибыль первого полугодия нельзя брать в расчёт на целый год, тем более рсбу.могут сделать, как списания, так и пересмотр в сторону увеличения.Менеджмент высказывался о наращивание дивов и распределения их по полугодиям. посмотрим, это не аксиома, но и не что-то сверхъестественное…

Владельцем российского участка «Дружбы» является «Транснефть»Украина перекрыла транзит российской нефти через свою территорию, который осуще...

ИМ, да тут болванчики берут просто от балды, фин отчетность не читают, новости не читают

Saiman83, всё немного не так, дивы будут больше с каждым годом, но не намного. За 23г выплатили 43%, вместо 50%. Осталась нераспределенная.Х...

HYG1978, дивиденды рассчитываются от чистой прибыли, она упала 2.4 раза, почему будет рост дивидендов? внезапно дивиденды будут не от чистой прибыли а от нераспределенной лол?

похоже будем падать

Владельцем российского участка «Дружбы» является «Транснефть»Украина перекрыла транзит российской нефти через свою территорию, который осуществлялся по южной ветке нефтепровода «Дружба».

за 23 год
Чистая прибыль по РСБУ
В отчетности по РСБУ чистая прибыль «Транснефти» была зафиксирована на уровне 296,5 млрд рублей

По данным ...

Saiman83, всё немного не так, дивы будут больше с каждым годом, но не намного. За 23г выплатили 43%, вместо 50%. Осталась нераспределенная.Хотят выплатить в этом году за полугодие, но наименьшую часть. Поэтому не надо показывать большую прибыль

Ожидается, что группа экспертов ОПЕК+ не предложит изменения в политике добычи нефти

18 июля 2024
Ожидается, что Совместный министерский мониторинговый комитет (JMMC), группа ОПЕК+, отслеживающая нефтяной рынок, не будет рекомендовать в августе какие-либо изменения в текущем плане производственной политики группы, сообщили Bloomberg в четверг делегаты ОПЕК+.

Группа JMMC собирается чаще, чем министры ОПЕК+, и, как правило, следит за последними событиями на рынке и, при необходимости, рекомендует план действий на министерских встречах. В настоящее время заседания JMMC проводятся раз в два месяца, предыдущее состоялось в начале июня.

Когда группа соберется снова 1 августа, ожидается, что встреча будет рутинной, и не ожидается никаких рекомендаций по политике добычи нефти, кроме тех, о которых уже объявила группа ОПЕК+, согласно анонимным источникам Bloomberg среди делегатов ОПЕК+.

Мировой спрос на электроэнергию стремительно растет

19 июля 2024
В этом году спрос на электроэнергию во всем мире вырастет примерно на 4%, что выше, чем рост на 2,5% в прошлом году, говорится в отчете МЭА Electricity Mid-Year Update.

Ожидаемый рост в этом году будет самым высоким с 2007 года, если не считать восстановления после финансового кризиса 2008 года и Covid.

В 2025 году глобальный рост электроэнергии также ожидается сильными темпами – еще на 4%, считает МЭА.

«Несмотря на быстрый рост возобновляемых источников энергии, быстрый рост потребления электроэнергии, особенно в Китае и Индии, приводит к использованию большего количества угольной генерации для удовлетворения спроса», — говорится в отчете агентства.

На региональном уровне спрос на электроэнергию в Соединенных Штатах значительно восстановится в 2024 году, увеличившись на 3% в годовом исчислении благодаря улучшению экономических перспектив, росту спроса на кондиционирование воздуха и резкому расширению центров обработки данных. Прогнозируется, что спрос на электроэнергию в США вырастет на 1,9% в 2025 году.

Ожидается, что спрос на электроэнергию в Китае вырастет на 6,5% в 2024 году, что аналогично среднему показателю в период с 2016 по 2019 год, в то время как в Индии, самой быстрорастущей крупной экономике мира, ожидается, что потребление электроэнергии вырастет на 8% в 2024 году, что соответствует быстрому росту с прошлого года.

за 23 год
Чистая прибыль по РСБУ
В отчетности по РСБУ чистая прибыль «Транснефти» была зафиксирована на уровне 296,5 млрд рублей

По данным МСФО, чистая прибыль «Транснефти» за 2023 год составила 306,5 млрд рублей

по отчету за первое полугодие уже -74 млрд чистой прибыли 306-74=232 это 77% по сравнению с прошлым годом
177*0,77 = 136руб дивов если второе полугодие будет таким же прибыльным как 23
на чем рост?)))

Stavanger, Norway – July 08, 2024 – Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR, Mexico: EQNRN, Frankfurt: DNQA, Munich: DNQA, OTC: STOHF), основанная в 1972 году. Крупнейшая нефтегазовая компания Норвегии и Северной Европы, присутствует в 30 странах мира. В 2023 году добыча нефти и газа составила 2,08 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. По состоянию на декабрь 2023 года в компании работало 23,449 человек. Выплаты Президенту и генеральному директору Anders Opedal в течение 2023 года составили 17,95 миллионов норвежских крон ($1,67 млн).

Equinor опубликует финансовые результаты за второй квартал 2024 года, 24 июля.
www.equinor.com/news/20240708-invitation-estimates-second-quarter-financial-results
ю

Транснефть или ОФЗ? Что интереснее для инвестора?

💥 Транснефть по 1 380 (+ 100 рублей за день)

Вчера вам писал про Транснефть, сегодня акции прибавляют +4,5%, и до закрытия дивидендного гэпа осталось 50 руб. из 177, то есть меньше трети. За 2 дня (!)



Сейчас компания оценивается так:  

Потенциальный P/E = 3,6

Потенциальная дивидендная доходность = 14%

Допустим, прибыль может расти на 10% в год, дивиденды в % к текущей цене Транснефти по итогам 2025 и 2026 — 15,4% и 16,9%. 

Что выберете вы — зафиксировать 16% в ОФЗ на 10 лет, или купить растущую доходность, которая сейчас 14%, но на третий год обгонит зафиксированную?

Подпишитесь на канал, чтобы читать больше качественной аналитики! 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рынок вливают полугодовыми премиями хомячков что ли.

Сергей Хорошавин, тариф уже подняли и больше он не вырастет. А расходы растут каждый день. То есть результаты 2 полугодия могут быть существ...

Markitant, они её переименовали, теперь в Европу идёт казахская нефть, а наша казахам. Слышали, наверное, реверс газа. Ну это также работает

Кто-то осенью дивы за полугодие обещал

1385…

Офигеть.

Вадим Джог, не то слово — сам в шоке!

Сергей Хорошавин, ой зряяя… в конце месяца можем уже и не успеть…

Silver62 Svir, походу кто-то… не будем показывать пальцем, таки накаркал!

Тренаснефть уже с 1251 до 1375 ускакала… И двух дней не прошло!

Офигеть.

1375… — куды она?!!!

Транснефть, что решила в ПЯТНИЦУ на той же неделе, когда дивгеп его и закрыть?