| Число акций ао | 1 033 млн |
| Номинал ао | 10 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 227,9 млрд |
| Выручка | 544,3 млрд |
| EBITDA | 130,1 млрд |
| Прибыль | 38,8 млрд |
| Дивиденд ао | 13,45 |
| P/E | 5,9 |
| P/S | 0,4 |
| P/BV | 5,9 |
| EV/EBITDA | 3,7 |
| Див.доход ао | 6,1% |
| ТМК Календарь Акционеров | |
| 24/05 ГОСА по дивидендам за 2023 год в размере 9,51 руб/акция | |
| 03/06 TRMK: последний день с дивидендом 9,51 руб | |
| 04/06 TRMK: закрытие реестра по дивидендам 9,51 руб | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ТМК акции
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
🏭Уголь и трубы: отчеты ТМК и РаспадскойРазбираем результаты двух компаний по МСФО за 2023 год
🤖Теперь достаточно щелкнуть по названию компании в посте, и Эй-бот от Market Power тут же выдаст вам полную информацию о ее бумагах.
МСар = ₽226 млрд
Р/Е = 5,7 (LTM, с учетом данных из последнего отчета)
Результаты
— выручка: ₽544 млрд (-13%)
— скорректированная EBITDA: ₽130 млрд (без изменений)
— чистая прибыль: ₽39,4 млрд (-6%)
— чистый долг/скорр. EBITDA: 1,9х
Компания отмечает, что объем реализации трубной продукции составил 4,2 млн тонн, из которых объем реализации бесшовных труб составил 3,4 млн тонн, а сварных – 762 тыс. тонн.
🚀Мнение аналитиков МР
Мы считаем, что компания оценена справедливо. У ТМК достаточно сильно растет САРЕХ, при этом FCF все равно так же увеличивается год к году.
Компания уже выплатила за 1 половину 2023 года дивиденд в размере ₽13 на акцию. Если исходить из того, что годовая прибыль составляет ₽37 на акцию, то максимальная выплата за 2 полугодие составит ₽24 за штуку.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ТМК в текущем году ожидает сохранения уровня продаж на уровне 2023-го — директор по глобальному и стратегическому маркетингу компании
ТМК рассчитывает сохранить продажи трубной продукции на уровне показателя прошлого года, сказал Сергей Алексеев, директор по глобальному и стратегическому маркетингу компании, во время конференции для инвесторов.
Объем реализации трубной продукции в 2023 году снизился на 15% г/г и составил 4 193 тыс. тонн, из которых объем реализации бесшовных труб составил 3 431 тыс. тонн, а сварных труб – 762 тыс. тонн.
Выручка за 12 месяцев 2023 г. сократилась на 13% г/г — до 544,26 млрд рублей.
www.finam.ru/publications/item/tmk-v-tekushchem-godu-ozhidaet-sokhraneniya-urovnya-prodazh-na-urovne-2023-go-20240301-1136/
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ТМК В АПРЕЛЕ МОЖЕТ РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ЗА 2023 ГОД - ТОП-МЕНЕДЖЕР
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ТМК В АПРЕЛЕ МОЖЕТ РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ЗА 2023 ГОД — ТОП-МЕНЕДЖЕР
Авто-репост. Читать в блоге >>> - ТМК продемонстрировала хорошие финрезультаты за 2023 год, несколько превзошедшие прогнозы рынка - Атон
ТМК объявила финансовые результаты за 2023 год
В 2023 году выручка компании снизилась на 13% по сравнению с предыдущим годом вследствие выделения части активов по производству труб большого диаметра, а также продажи Европейского дивизиона в 2022 году. Скорректированный показатель EBITDA составил 130,1 млрд рублей, практически не изменившись в годовом сравнении, при этом рентабельность по EBITDA выросла на 3 п.п. до 24%. Показатель чистый долг/EBITDA на конец 2023 года составил 1,9x, что с запасом соответствует целевому показателю 2,5x.
На наш взгляд, компания продемонстрировала в целом хорошие результаты, несколько превзошедшие прогнозы рынка. ТМК сообщила о намерении продолжать последовательно реализовывать стратегию на период до 2027 года.
Атон
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Записная книжка #TRMK ТМК МСФО 2023выручка -14% (-85 ярдов)себестоимость -17% (-79 ярдов)
высокие проценты по высокому долгу -26 млрд (нетто...
Тимофей Мартынов, чему тут удивляться после манипуляций с ответами РСБУ за 3 квартал то с убытком то с прибылью. Лишний раз убедиться что за манипулирование рынка богатых не наказывают
Короткий комментарий по отчетности ТМК: фокус на втором полугодии
Чтобы лучше понимать компанию ТМК, вернемся в сентябрь, когда компания объявила SPO. Погружение в контекст здесь: https://smart-lab.ru/mobile/topic/944860/.
Там мы отметили, что высокие результаты 1 полугодия 2023 года связаны с падением цен на лом в конце 22, начале 23.
Это привело к существенному улучшению себестоимости ТМК.
Мы писали тогда:Если ТМК закупила лом по низким ценам, это дало соответствующий ВРЕМЕННЫЙ выигрыш в себестоимости.
Дальше, как мы видим, цены на лом пошли вверх, так что чудесная маржинальность 1 полугодия 2023 года скорее всего начнет таять уже во 2-м полугодии.
Что мы видим по опубликованному отчету?
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Записная книжка #TRMK ТМК МСФО 2023
выручка -14% (-85 ярдов)
себестоимость -17% (-79 ярдов)
высокие проценты по высокому долгу -26 млрд (нетто) отжирают весь денежный потокРНК Холдинг (пр-во проката) — 50/50 СП, общий объем запланированных инвестиций = 143 млрд
В прошлом году делали допку 18 млн акций — в отчете не отразили изменение уставного капитала по сост. на 31.12.2023 почему-то, так и осталось 1 033 млн акций
В январе этого года допку делают 40 млн акций по закр подписке по цене 220,68 (примерно уровень текущего рынка)ТМК предусмотрительно скрывает в отчете структуру операционных затрат и себестоимости.
Объективных причин делать это не вижу
а так сразу бы стало понятно откуда ноги растут у рекордной маржинальностиМаржа ебитда во 2м полугодии 28,4%📉19.2% йок
Авто-репост. Читать в блоге >>> - ТМК предусмотрительно скрывает в отчете структуру операционных затрат и себестоимости.
Объективных причин делать это не вижу
а так сразу бы стало понятно откуда ноги растут у рекордной маржинальности Вроде бы сделали допку в сентябре 18 млн акций, а в отчете не отразили увеличение уставного капитала
нарушение, штраф и делистинг с мосбиржи, директора в тюрьму
Грозному премию- Вроде бы сделали допку в сентябре 18 млн акций, а в отчете не отразили увеличение уставного капитала
- А зачем ТМК в январе еще одну закрытую допку на 40 млн акций делало?
Кто в курсе? - ТМК в 2023г продала подразделение ТОО "ТМК-Казтрубпром" в Казахстане за 89 млн руб
«Трубная металлургическая компания» в августе 2023 года продала ТОО "ТМК-Казтрубпром". Прибыль от продажи составила 89 млн рублей, говорится в отчетности компании за 2023 год.
Актив был приобретен ТМК в 2008 году. Предприятие оснащено современным технологическим и контрольным оборудованием для производства насосно-компрессорных и обсадных труб условным диаметром от 60 мм до 178 мм. Мощность — 35 тыс. тонн труб в год. Продукция «Казтрубпрома» поставляется потребителям в странах СНГ и ближнего зарубежья.
www.interfax.ru/business/
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
- Акции ТМК привлекательны. Размер дивидендов может достичь 10,7 рублей на акцию за 2 полугодие 2023 года - Синара
ТМК: отчетность за 2П23 по МСФО соответствует ожиданиям, рассчитываем на дивиденды — нейтрально
Сегодня утром ТМК опубликовала результаты за 2П23 по МСФО, которые вышли на уровне наших ожиданий, поэтому мы оцениваем их как нейтральные.
• Выручка снизилась на 5% п/п до 265 млрд руб. (+10% к нашему прогнозу), EBITDA — на 36% п/п (+2%).
• Чистая прибыль составила 11,1 млрд руб., что на 61% ниже результата 1П23 и на 19% — нашей оценки.
• EBITDA и чистая прибыль за весь 2023 г. остались примерно на том же уровне, что и годом ранее.
• Чистый долг уменьшился за 2П23 на 3% до 246 млрд руб., его отношение к EBITDA на конец прошлого года составило 1,9.
Несмотря на снижение показателей прибыли в 2П23 в сравнении с рекордным 1П23 (эффект высокой базы), EBITDA и чистая прибыль за 2023 г. остались на хорошем уровне, а рентабельность даже выросла. Совет директоров ТМК, как мы полагаем, вскоре примет решение о выплате дивидендов за 2П23. При коэффициенте выплаты в 50% чистой прибыли дивиденды мы оцениваем в ~5,4 руб. на акцию.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
А что не нравится акционерам интересно даже?)
Евгений Галеев, выручка 544,2 млрд руб (-13,5% г/г), чистая прибыль 39,38 млрд руб (-6% г/г)
наверное это?- ТМК не ожидает существенного влияния санкций на операционную деятельность
Менеджмент «Трубной металлургической компании» оценивает влияние санкций США и связанные с ними риски на финансовое положение и операционную деятельность группы и ожидает, что эти санкции не окажут существенного влияния на ее операционную деятельность.
«Группа будет предпринимать необходимые меры по поддержанию финансовой и экономической устойчивости», — говорится в отчете ТМК.
t.me/ifax_go
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
ТМК Отчет МСФО
ТМК Отчет МСФО
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1823764
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ТМК - факторы роста и падения акций
- существенный долг, на 43% валютный (22.05.2020)
- В 2020-2021 будет снижение выручки из-за сокращения капзатрат в нефтегазовом секторе (22.05.2020)
- Низкий Free Float = всего 4,36% акций (20.09.2021)
- Странные телодвижения: при гигантском долге компания объявила выплату огромных дивидендов из нераспределенной прибыли (20.09.2021)
- За полгода сделали 2 допэмиссии 18 млн акций (сентябрь 2023) и 40 млн акций (январь 2024) (29.02.2024)
- Крайне высокий долг, ЧД/EBITDA=2,5 (04.03.2024)
- После июля 2024 может перестать действовать квота 600 тыс т на экспорт черного лома из РФ, тогда лом может подорожать, себестоимость ТМК вырастет (04.03.2024)
- Казахстан с марта ввел запрет на экспорт лома ж/д транспортом, что может усилить дефицит в РФ и поднять цены, что приведет к росту себестоимости ТМК (04.03.2024)
ТМК - описание компании
Трубная металлургическая компания» (ТМК) — российская металлургическая компания. Является одним из лидеров мирового трубного бизнеса и крупнейшим в России производителем и экспортером трубной продукции. Компания объединяет производственные предприятия, расположенные в России, США, Румынии и Казахстане.https://www.tmk-group.ru
GDR ТМК торговались на Лондонской Бирже >>>
в одной GDR 4 акции ТМК
Екатерина Митькина Начальник Управления по работе с инвесторами
Тел.: +7 (495) 775 7600 доб. 149-23
E-mail: [email protected]
