Финаме
БКС Мир ИнвестицийНовостей никаких нету, видимо техническая коррекция, после вчерашнего стремительного роста
в 7.1% Из 5 уже отчитавшихся компаний сектора электрогенерации (Русгидро, Энел, Юнипро, МосЭнерго и ТГК-1) именно у ТГК-1 самый худший отчет! Выручка упала на 11%, чистая прибыль упала на 34.5%! Вообще не понятно почему её так брали вчера, может они поняли свою ошибку и настала коррекция)))
| Число акций ао | 3 854 341 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 30,6 млрд |
| Выручка | 72,5 млрд |
| EBITDA | 14,7 млрд |
| Прибыль | 7,2 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 4,2 |
| P/S | 0,4 |
| P/BV | 0,2 |
| EV/EBITDA | 2,7 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| ТГК-1 Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ТГК-1 акции
0.007932₽ +0.05%
-
Лидер падения.
Простой технический отскок после неадекватного и сильного вчерашнего роста. В обе стороны без новостей. Третий эшелон, маленькая капитализация и размер free-float. Двигать бумаги достаточно просто.
После вчерашнего взлета компания привлекла к себе дополнительное внимание спекулянтов, которые сегодня формируют коррекцию.
За последнюю неделю дочки ГЭХа разьехались, ТГК1 сделала +10%, ОГК2 -7%, при том что у ОГК2 фундаментал намного интереснее, ДПМ еще есть и дивдоходность отличная. Сегодня рынок прозрел и начал это исправлять!
Вчера ТГК-1 был лидером роста, а сегодня лидер падения. Такое бывает с бумагами, у которых очень низкая ликвидность. На 14:40 объем торгов по ТГК-1 составляет всего 28 миллионов рублей. Учитывая самые плохие фундаментальные показатели из 5-ти отчитавшихся на текущий момент компаний сектора электрогенерации (Русгидро, Энел, Юнипро, Мосэнерго, ТГК-1), вряд ли стоит рассматривать эту бумагу для покупки.
- Сегодняшний рост коррелирует с началом роста Газпрома. Плюс озвучен размер дивидендов 7,9%. Плюс объем сделок в 10 раз больше обычного на фоне недавнего грустного отчета и впадины тренда облегчил путь наверх.
- Лидер роста. Ключевой вопрос для ТГК-1 — сумма списаний в 4кв2020, которая, как ожидает руководство, сократится относительно 4кв2019. Кроме того, Fitch недавно отметила в своем обзоре, что введенное централизованное управление ликвидностью между Газпромом и его дочерними структурами не будет использоваться Газпромом для намеренного ослабления финансовых профилей дочерних компаний. Кэш-пулинг может обеспечить ТГК-1 возможность выплат дивидендов не менее 7,9 % относительно котировок прошлой недели. Не забываем, что у ТГК-1 есть сегмент гидрогенерации — модный «зеленый» сегмент.
Это они — ))) Аналитики ВТБ Капитал «По бумагам ТГК-1 подтверждаем рекомендацию Покупать»
1prime.ru/experts/20201030/832245618.html
Знает кто-то почему они сегодня так растут?
Василий, смотрите сами: из 5 уже отчитавшихся компаний сектора электрогенерации (Русгидро, Энел, Юнипро, МосЭнерго и ТГК-1) именно у ТГК-1 самый худший отчет! Выручка упала на 11%, чистая прибыль упала на 34.5%! Объем торгов на текущий момент (14:30) всего 50 миллионов рублей. Выводов два: или мы что-то не знаем, или просто кто-то решил купить относительно большой кусок акций, чем задрал цену низколиквидной бумаги. В любом случае, я бы туда не лез сейчас.
- Сегодня вышли финансовые результаты ТГК-1 по РСБУ 9 месяцев 2020 года. Выручка упала на 11%, чистая прибыль упала на 34.5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если сравнить со вчерашним отчетом Юнипро, то можно заметить, что аналогичные показатели ТГК-1 практически более чем в два раза хуже! Напомню, что вчера отчиталась Юнипро за 9 месяцев 2020 года, и у Юнипро выручка упала на 4.9%, а чистая прибыль упала на 16.6%. Учитывая, что и капитализация ТГК-1 гораздо ниже и ликвидность уступает ликвидности Юнипро, я бы вообще не рассматривал ТГК-1 для покупки. Разумеется, на этот счет у каждого из нас может быть свое мнение.
ТГК-1 - прибыль 9 мес РСБУ -38%, выработка электроэнергии -1,2%
Выручка компании составила 58 млрд 399,1 млн рублей, что на 9,5% ниже аналогичного показателя 2019 года.
Себестоимость сокращена на 5,8% до 52 млрд 845,3 млн рублей.
Валовая прибыль снизилась до 5 млрд 553,9 млн рублей.
Показатель EBITDA составил 10 млрд 987,4 млн рублей, чистая прибыль — 4 млрд 496,4 млн рублей.
Объем производства электрической энергии ТГК-1, включая Мурманскую ТЭЦ, за январь-сентябрь 2020 года составил 20 112,8 млн кВт∙ч, показав незначительное снижение на 1,2% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года.
Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов ТГК-1, включая АО Мурманская ТЭЦ, составил 15 304,6 тыс. Гкал, показав снижение на 4,6% относительно 9 месяцев 2019 года в связи с высокими температурами наружного воздуха в течение отопительного сезона 2020 года.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Почему растем? Холодно стало, о печке вспомнили?
Андрей, Аргументы за рост — см. ниже на ветке! )
Игорь, Когда эти аргументы появились, цена пошла вниз. Сейчас вверх. Может инсайдеры знают подробности предстоящего фин. отчета?
Андрей, Инсайдеры знают, что-то, факт на графике! ))) И, возможно, движение вверх и вниз ))) дело рук, одной и той же, группы лиц.Почему растем? Холодно стало, о печке вспомнили?
Андрей, Аргументы за рост — см. ниже на ветке! )Инвестократ пишет:
ТГК-1
ТГК-1 одна из немногих генерирующих компаний в РФ, которые имеют в своем составе гидрогенерацию (Русгидро, Иркутскэнерго).
Отчет за 1 квартал мы уже разбирали (https://t.me/investokrat/39), разберем отчет за 1 полугодие. Выработка электроэнергии почти не изменилась г/г и составила 15 ГВтч, рост выработки гидроэлектростанций скомпенсировал снижение выработки на ТЭЦ. Но из-за пандемии спрос на электроэнергию снизился, что оказало давление на цены. Средняя цена электроэнергии сократилась на 19,5% г/г. Этот фактор оказал негативное влияние на финансовые показатели группы за период 6 месяцев:
Выручка снизилась на (10,3%) до 47,3 млрд. руб;
EBITDA снизилась на (19%) до 13,7 млрд. руб;
Чистая прибыль снизилась на (27,4%) до 6,8 млрд. руб
Компания сократила долговые обязательства на 10 млрд. рублей, что привело к снижению мультипликатора ND/EBITDA = 0,24.
Основным драйвером, поддерживающим котировки, была программа ДПМ. Эффект от данной программы в ближайший год начнет сокращаться, это будет находить свое отражение в снижении финансовых показателей компании, а вместе с ними и дивидендов. Эффект от пандемии оказал негативное влияние на прибыль чуть раньше, чем это сделала ДПМ, но результат примерно сопоставимый.
В рамках новой стратегии Газпрома, дочерние компании должны платить не менее 50% от чистой прибыли по МСФО на дивиденды. За 2019 год дивиденд был около 0,1 копейки, что к текущей цене акции дает около 8% годовых, но по итогам 2020 года следует ориентироваться на более низкие дивиденды, если взять чистую прибыль за полугодие, то пока компания заработала 0,0017 руб на акцию или ДД составляет около 1,5% к текущим ценам.
Я свои акции продал, писал об этом в группе (https://vk.com/investokrat?w=wall-142674707_2792) в феврале текущего года. Пока докупать акции не планирую. При ценах ниже 1 копейки, возможно, снова присмотрюсь к покупке.
Бизнес сам по себе устойчивый, есть в акционерах Fortum, который не позволяет компании порочить честь миноритариев, ТГК-1 единственная компания ГЭХа, которая не вложилась в «РЭП холдинг». Возможно, это было связано как раз с Фортумом.
⚠️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
#TGKA
Роман Ранний, 0.0017 р это 0.17 копеек. див доходность 15%. сейчас больше.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг ПАО «ТГК-1» на уровне «ВВВ-».
Прогноз рейтинга — «стабильный», говорится в сообщении агентства. www.finversia.ru/news/markets/s-p-podtverdilo-reiting-tgk-1-s-prognozom-stabilnyi-82069- ТГК-1 - ведутся переговоры по передаче АО «Теплосеть Петербург» администрации города
Администрация Санкт-Петербурга ведёт переговоры с ТГК–1 и её акционерами по передаче АО «Теплосеть Петербург» городу. После объединения АО с ГУП «ТЭК СПб» город получит контроль над большей частью городских теплосетей.
На данный момент 65,6% акций «Теплосети» принадлежат ТГК–1, а оставшуюся часть делят ГУП «ТЭК» и КИО.
Взамен на передачу городу акций «Теплосети» ТГК–1 может получить некоторые ресурсы ГУП «ТЭК».
вице–губернатор Шаскольский:
«Возможно, будет иметь место какой–то локальный обмен. Мы найдём источники, которые выгодны для ТГК–1 и будут способствовать развитию зон теплоснабжения отдельных ТЭЦ. В обмен на это, возможно, коллеги [из ТГК–1] предложат нам объём акций “Теплосети”»
Есть некоторые сложности с одним из акционеров ТГК–1 — финской компанией «Фортум».
«Губернатор города обратился к концерну “Фортум” с письмом с просьбой рассмотреть возможность передать активы “Теплосети” городу, потому что город готов развивать АО. ТГК–1 и “Фортум” сказали, что не готовы отдавать “Теплосеть” “за рубль” и могут продать активы на рыночных условиях. Поэтому сейчас этот вопрос продолжает обсуждаться»
источник
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ТГК-1 - факторы роста и падения акций
- Дивиденды 50% от скорректированной чистой прибыли по РСБУ и МСФО (16.10.2023)
- 41% установленной мощности - это гидростанции, которые более рентабельны, чем тепловые станции (16.10.2023)
- Долговая нагрузка низкая, долг/EBITDA <1 с 2017 года (16.10.2023)
- Тепловые сети Санкт- Петербурга характеризуются высокой степенью износа, устанавливаемый городом тариф не покрывает затраты на модернизацию. ТГК1 требует поднять тариф на тепло на 40%, а власти СПб не дают. (02.11.2018)
- Экспорт электроэнергии с мая 2022 года не осуществляется (16.10.2023)
- Снизилось электропотребление в Северо-Западном Фед.округе в 2023 году - падает выработка и у компании (16.10.2023)
- Не платит дивиденды за 2021 и 2022 годы, вероятно из-за "недружественного" акционера Fortum (16.10.2023)
- В 2021 году мощность, которую реализует ТГК-1 по ставкам ДПМ, должна резко сократиться почти вдвое, а с 2023 года почти обнулится (7% от пика 2018года) (16.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ТГК-1 - описание компании
Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1» (ТГК-1). ОАО «ТГК-1» является ведущим производителем электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России, а также второй в стране территориальной генерирующей компанией по величине установленной электрической мощности. Объединяет 54 электростанции в четырех субъектах РФ: Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. 19 из них расположены за Полярным кругом.http://www.tgc1.ru/
55 станций
мощность: 6,9ГВт
Тепло: 14,36 ГКал/ч
50% станций — гидро
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
