Татнефть акции

Алексей aka Markitant, Так продайте этот мусор, а за тех кто держит переживать не надо.

Alchemist01, я не называл бумагу мусором и не переживаю за держащих. Я лишь изложил свое мнение, с которым вы вправе не соглашаться. Может мне уже пора привыкнуть, что здесь либо топят бумагу (и скорее всего это шортисты), либо превозносят до небес (значит её уже набрали в портфель). Но я спекуляциями не занимаюсь и предпочитаю взвешенные оценки.

После покупки АЗС в Турции общая сеть АЗС «Татнефти» увеличилась почти в 2 раза:
в России компании сейчас принадлежит 774 заправки, к этому...

Ремора, что-то у вас с математикой не то, сами пишете, что «прибыль — 0,069 млрд долларов» и тут же превращаете её в «порядка 40-50 ярдов к прибыли Татнефти…» 69 миллионов долларов, если они конечно будут в 2023 году, это не 40-50 миллиардов, а на порядок меньше!

Ремора, компания перекуплена — я говорил это еще в 2021 году, когда она стоила 520+. Фундаментальная цена компании — 100-120 рублей. У ЛУкой...

Metzger, что это за бред? Сбер 20-30 рублей при дивидендах в 25 руб?

После покупки АЗС в Турции общая сеть АЗС «Татнефти» увеличилась почти в 2 раза:
в России компании сейчас принадлежит 774 заправки, к этому добавится 568 АЗС в Турции.
Общее количество АЗС «Татнефти» составит 1363.

Финансовые и операционные результаты Aytemiz Akaryakit в 2022 году:
Выручка — 1,54 млрд долларов.
прибыль — 0,069 млрд долларов.
EBITDA — 0,048 млрд долларов.
что добавит порядка 40-50 ярдов к прибыли Татнефти… :)

Так же в 2022г. «Татнефть» купила восемь заправок у Канадской Circle K в Петербурге и Ленобласти.

Розничные продажи существенно увеличатся с 2023г., ожидаем рост Чистой прибыли и дивидендов.

Alchemist01, зато не защищена от грядущего сокращения демпфера, которое случится уже скоро. Это однозначно приведет к сокращению прибыли. А ...

Алексей aka Markitant, Так продайте этот мусор, а за тех кто держит переживать не надо.

Ремора, а варианта, что не утвердят — нет? не слишком ли всё очевидно?

Переключая каналы, тут еще логика то какая… :)
получаешь дивы за 4 квартал 2022г., див геп если он последует закрывается быстро. и это очевидно.
ведь следом идет объявление див за 1 полугодие 2023г., так как выплата их уже будет в октябре и они будут чуть выше див за 4 кв.

то есть по любому + 25р. будет навара за пару месяцев. смотрите на ход бумаги исторически… :)

Ремора, а варианта, что не утвердят — нет? не слишком ли всё очевидно?

Переключая каналы, татка никогда не отменяла решения СД.

Переключая каналы, знаете такую поговорку: — хороша ложка к обеду… :)
16.06 дивы утвердят и будет вынос выше текущих. 10 дней, Карл.

прод...

Ремора, а варианта, что не утвердят — нет? не слишком ли всё очевидно?

Ремора, а, что мешало взять по 400 пару тройку недель назад?

Переключая каналы, знаете такую поговорку: — хороша ложка к обеду… :)
16.06 дивы утвердят и будет вынос вверх на событии. 10 дней, Карл.

продал то что выросло кратно, взял те бумаги которые отстали и остался хороший потенциал…

в рынке всегда есть те кто покупают и те кто продают.

попипсовал чутка… теперь решил оставить на дивы...
поприкидывал, ценник вроде сейчас под ближайшие выплаты благотворительный...

27,71р. за ...

Ремора, а, что мешало взять по 400 пару тройку недель назад?

Ремора,
1. Татнефть не только приросла шинным заводом Nokian Tyres (14 млн шин в год), но и перед этим потеряла весь свой шинный бизнес, вк...

Алексей aka Markitant, Татнефть увеличила чистую прибыль по МСФО в 2022 году на 43% до 284,6 миллиарда рублей с 198,4 миллиарда рублей годом ранее, сообщила Татнефть.
Выручка от реализации Татнефти за прошлый год составила 1,45 триллиона рублей после 1,22 триллиона рублей годом ранее.

Чистая прибыль Татнефти по российским стандартам отчетности (РСБУ) составила в прошлом году 241,9 миллиарда рублей, что в 1,7 раза выше чем годом ранее.

Ремора, Кроме сказанного у Татнефти сейчас более 50% нефти идёт на переработку, хотя в 2018г было только 30%. И именно переработка положител...

Alchemist01, зато не защищена от грядущего сокращения демпфера, которое случится уже скоро. Это однозначно приведет к сокращению прибыли. А вот будут ли другие факторы её роста ещё вопрос.

самая недооцененная в нефтяном секторе акция = ТатнефтьСейчас прикидывал дивдоходность акций нефтяного сектора. И на мой взгляд самая недооц...

Ремора, Кроме сказанного у Татнефти сейчас более 50% нефти идёт на переработку, хотя в 2018г было только 30%. И именно переработка положительно повлияла на рост прибыли. Поэтому можно говорить о том что среди всей нашей нефтянки она потенциально наиболее устойчива. Татнефть в большей степени защищена как от санкционного давления, так и от колебаний нефтяных цен.

самая недооцененная в нефтяном секторе акция = ТатнефтьСейчас прикидывал дивдоходность акций нефтяного сектора. И на мой взгляд самая недооц...

Ремора,
1. Татнефть не только приросла шинным заводом Nokian Tyres (14 млн шин в год), но и перед этим потеряла весь свой шинный бизнес, включая Нижнекамскшину (17 млн шин в год).
2. Что касается сети АЗС, то многие роскомпании уже что-то покупали в Турции и нередко испытывали проблемы (Сбер — DenizBank, ММК — ММК-Акаташ, Лукойл — Akpet), надо еще посмотреть будет ли эта сделка выгодной для Татнефти.
Что касается недооцененности, то тоже не факт. По мультипликаторам компания не особенно дешева, например на сайте по Мультипликатору P/S (цена/выручка) она в 2 с лишним раза!!! дороже недешевого Лукойла. Возможно данные тут устарели, но за последние 12 месяцев префки Татнефти подорожали больше, чем бумаги Лукойла и лишь обычка отстала.
При этом у Татнефти неслабо развита нефтепереработка, что было бы неплохо, если бы не грядущее сокращение демпфера, что ударит прежде всего по компаниям с НПЗ. Не будет забывать, что у компании старые месторождения, сернистая нефть и высокая себестоимость добычи, таким образом она сильно зависит от различных льгот, а государство постоянно пытается эти льготы урезать и уже проделывало это недавно.
Таким образом, Татнефть неплохая компания и даже в портфеле у меня она есть, но лично я не считаю её сейчас дешевой и увеличивать долю не собираюсь. Эта не та компания, которой стоит затариваться на полную без оглядки. Впрочем это лишь мое мнение, с которым не обязательно нужно соглашаться.

Ремора, а че комменты к посту закрыл?

Тимофей Мартынов, да вроде как не требуется комментов… :)
думаю выше 500р. отвезут на решении по дивам 16.06.

я если открываю комменты приходится день у компа сидеть общаться, сейчас вроде не особо хочется весь день писать ответы.
купил под событие — можно отдохнуть… не париться

попипсовал чутка… теперь решил оставить на дивы...
поприкидывал, ценник вроде сейчас под ближайшие выплаты благотворительный...

27,71р. за ...

Ремора, а че комменты к посту закрыл?

попипсовал чутка… теперь решил оставить на дивы...
поприкидывал, ценник вроде сейчас под ближайшие выплаты благотворительный...

27,71р. за 4 кв. накинут и следом за 1 полугодие…
в общей сложности не менее 60р. на бумагу прилипнет за 4 месяца...

можно сказать что если по текущим берешь на 4 месяца,
то за акцию платишь всего порядка 400-410р.

вполне хорошая инвестиция.

самая недооцененная в нефтяном секторе акция = Татнефть
Сейчас прикидывал дивдоходность акций нефтяного сектора. И на мой взгляд самая недооцененная акция сейчас Татнефть.
в конце июня будет отсечка на дивиденды, текущая дивдоходность  только за 4 кв. 2022г. = 6%  (годовая за 2022г получается 14%)
Если посмотреть исторически, то акции уходят на отсечку за 4 кв. обычно с доходностью не выше 4,2% ... 
Соответственно сопоставляя цену и доходность в 4,2% — получаем достаточно интересную целевую стоимость… :) в  659р.. 



И  что еще не маловажно, следом за дивидендами  4кв. 2022г., через 3 месяца идет выплата  за 1 полугодие 2023г. ! 
а она всегда выше доходности за 4 кв.!… :) 
Выплаты происходят 3 раза в год, в отличии от конкурентов. и они стабильны.

 фундаментально сама акция сильно отстала в росте от «коллег по цеху»... 

А в прошлом году Татнефть приросла новыми активами:
1.  шинный завод Nokian Tyres в России
2.  сеть А3С Aytemiz Akaryakit в Турции

И есть повод для роста стоимости нефти в долгосрочной перспективе, а соответственно и дивидендов Татнефти.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МИР-НЕФТЬ 07.06.2023

Напряженность на рынке нефти усугубится во втором полугодии, решение ОПЕК+ может привести к росту цен — глава МЭА

Москва. 7 июня. ИНТЕРФАКС — Мировой нефтяной рынок столкнётся с проблемами во второй половине года; в условиях растущего спроса сокращение добычи странами ОПЕК+ может привести к резкому росту цен, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью Bloomberg TV.
«Конечно, это (рост цен на нефть — ИФ) зависит от стран ОПЕК и того, какой производственной политики они собираются придерживаться. Но, когда мы смотрим на наши показатели, которые берутся за ориентир для реальных игроков рынка, то видим, что при нормальных условиях вторая половина этого года будет напряженной. Это уже есть из-за сильного роста спроса примерно на 2 млн б/с. (...) Таким образом, сокращение производства может привести к резкому скачку цен», — сказал Бироль.

Ремора, компания перекуплена — я говорил это еще в 2021 году, когда она стоила 520+. Фундаментальная цена компании — 100-120 рублей. У ЛУкой...

Metzger, я тут думаю не прикупить ли чутка татки под дивы… :) доходность совокупная существенно выше чем в Башнефти получается.

Чем интересна Татнефть?



Коллеги, добрый день!👨‍💻

❗️Сегодня разберем основные тезисы по компании Татнефть:

✔️Компания владеет одним из самых инновационных проектов — это нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО». В 2022 году производство нефтепродуктов составило 16.2 млн тонн!
Мы ожидаем дальнейший рост переработки на предприятии, что приведет к росту выручки Татнефти!

✔️Стратегия развития компании Татнефть предполагает рост объемов добычи с 29.1 млн до 40.5 млн барр./сут. к 2030 году (CAGR
4.2%), а также дальнейшее развитие переработки.

✔️Татнефть диверсифицирует ассортимент продукции и снижает логистические риски, приобретая активы, в частности, шинный завод Nokian Tyres в России и сеть А3С Aytemiz Akaryakit в Турции.

✔️Рынок нефти в 2024 году будет сбалансированным, ОПЕК+ подтвердил готовность поддерживать цены на нефть, заявив
о снижении квот по добыче на 2024 год еще на 1.4 млн барр./сут. — до 40.5 млн барр./сут.

✔️Дивиденд за 2023 год может составить 56.1 рубля на акцию с доходностью около 12%. Чистая денежная позиция на балансе компании на конец 2022 года составила 153 млрд руб.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Metzger, я посмотрел отчетность. что то компания в сравнении с остальным рынком стоит дорого.
многие тарили раньше ми дешевле. думаю будут ...

Ремора, компания перекуплена — я говорил это еще в 2021 году, когда она стоила 520+. Фундаментальная цена компании — 100-120 рублей. У ЛУкойла — не дороже 1000-1500 рублей. Сбер — по 20-30 рублей должен стоит. Все что выше — жуткий пузырь.

Metzger, дорого уже всё… :) при малейшем чихе рынок ищет повод откорректироваться на 5-10%…

Ремора, я закупался в 2019 и в 2021 — для мои средних по акциям все дешево.

baobab, например, Фосагро.

lotus123, очень дорого по нынешней, доходность ожидается около 10% грязными за год…

Ремора, ну если не татку брать под двойные дивы то что вообще?

baobab, например, Фосагро.

Metzger, дорого уже всё… :) при малейшем чихе рынок ищет повод откорректироваться на 5-10%…

Ремора, ну если не татку брать под двойные дивы то что вообще?