Татнефть акции

По отчету МСФО 1п 2021 года.
НДПИ заплатили 224.2 млрд рублей (рост +153% г/г) — огромный удар по рентабельности компании.
В фин отчете не учтено приобретенное предприятие «Экопэт». Прибыль «Экопэт» за 1п 2021 года — 0.9 млрд рублей, т.е около 1% от прибыли Татнефти за этот период. Как и предсказывалось, не сильно влияет на текущую капу, но компания видит возможность расширения производства на территории Калиниграда.

На данный момент Татнефть продолжает достраивать завод Танеко в Нижнекамске. Также планируется запуск шинного завода в Казахстане в 2022 году (срок окончания — 2025 год). Мощности — 3 млн. шин для легковой машины, 0.5 млн шин для коммер. техники и автобусов. 40% на экспорт.
За 1п 2021 года Татнефть произвела 6.1 млн шин. Т.е. в ближайшие годы производство вырастет на 50%.

Сырье на шинный завод будет поставляться из двух заводов, которые тоже строит Татнефть — завод по производству 186 тыс. т. бутадиеновых каучуков и завод по производству 170 тыс. т. изобутана. Сырье бутан на эти заводы будет поставлять «Тенгизшевройл».
Также мы знаем, что Венгрия создала СП с Татнефтью для строительства завода по производству 300 тыс. т. дорожных битумов.

Компания наращивает производство дизельного топлива (почти 50% от нефтепереработки), которое более экологичное. Так же наблюдает прирост почти на 50% г/г производства моторных масел.

А если есть Сургут, имеет смысл Татку брать? Очень хочется.

А если есть Сургут, имеет смысл Татку брать? Очень хочется.

Дарья Чеснокова, не надо.
Лучше найдите работу.

Nothing Personal,
Лучше сам поищи, эгсперд

А если есть Сургут, имеет смысл Татку брать? Очень хочется.

Дарья Чеснокова, не надо.
Лучше найдите работу.

А если есть Сургут, имеет смысл Татку брать? Очень хочется.

Дарья Чеснокова, хочется — берите. Сургут — это долларовая подушка. Татнефть — это обязательства перед Татарами по дивидендам и вере в нефть, и в целом в отечественную сырьевую экономику, как мне видется.
Так или иначе, дорогой она не выглядит, в целом оценена по среднему в долларах.
Любопытный факт — нефть росла вверх после весны 2020, что резонно. а Татнефть нет.
У меня есть все три, включая префы.
Еще момент интересный — до декабря 14 полностью повторяла цену нефти, после и в текущий момент на 60% выше торгуется.
Сургутнефтегаз преф после дивидендов высоких еще не оправился, а татнефть обычн. за 1,62 цены относительно нефти немного, но смущает.

Кстати, Сургут в отличии от татнефти полностью повторяет нефть в моменте в качестве базовой линии.

После 2015 Татнефть подняла выплаты от прибыли с 25% до выше 50%. А у Сургута 10-20% на дивиденды идёт стабильно. Быть может этим обусловлена повышенная стоимость акций к=1,62.

А если есть Сургут, имеет смысл Татку брать? Очень хочется.

А если есть Сургут, имеет смысл Татку брать? Очень хочется.

Ну и, соответственно, количество истеричных спекулей поубавится.
А то привыкли — сидят на жопе ровно годами, купили по 500, продали по 600 — трейдеры, блин.
А как наоборот — так сразу истерика — какая плохая, мерзкая компания, не дает зарабатывать!!!

Nothing Personal, Тут другой вопрос ко всем, кто с этой бумагой давно работает — у вас нет ощущения, что ММ просто отыгрывает «разочарование», просаживая вниз по максимуму? Смотрю по графику за год, ручки к кнопочкам так и тянутся в лонг встать. Как бы на жабе не поскользнуться и мордой в г не угодить. Хомячья натура проснулась…

Ну и, соответственно, количество истеричных спекулей поубавится.
А то привыкли — сидят на жопе ровно годами, купили по 500, продали по 600 — трейдеры, блин.
А как наоборот — так сразу истерика — какая плохая, мерзкая компания, не дает зарабатывать!!!

Nothing Personal, Тут другой вопрос ко всем, кто с этой бумагой давно работает — у вас нет ощущения, что ММ просто отыгрывает «разочарование», просаживая вниз по максимуму? Смотрю по графику за год, ручки к кнопочкам так и тянутся в лонг встать. Как бы на жабе не поскользнуться и мордой в г не угодить. Хомячья натура проснулась…

Ну и, соответственно, количество истеричных спекулей поубавится.
А то привыкли — сидят на жопе ровно годами, купили по 500, продали по 600 — трейдеры, блин.
А как наоборот — так сразу истерика — какая плохая, мерзкая компания, не дает зарабатывать!!!

Ну и, соответственно, количество истеричных спекулей поубавится.
А то привыкли — сидят на жопе ровно годами, купили по 500, продали по 600 — трейдеры, блин.
А как наоборот — так сразу истерика — какая плохая, мерзкая компания, не дает зарабатывать!!!

Nothing Personal. А вы зачем на рынке торгуете? Чтобы заработать или для развлечения? Ваш вывод слишком примитивен. В широком смысле недовольство миноритарных акционеров вызвано слабыми результатами компании и в целом содержит в себе призыв к смене непрофессионального руководства Маганова и ко на более качественный менеджмент. Когда Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Башнефть, Сургут растут, а Татнефть падает в ситуации отличных цен на нефть и объявленных дивидендов, очевидно требуются управленческие решения, они назрели. Они необходимы. Другое вопрос, сможет ли местное руководство побороть местячковость и привлечь профессиональную команду в условиях, когда компания осталась практически единственным источником ресурсов для местных элит? Сильно сомневаюсь. Значит компания обречена на стагнацию и загнивание.

Думаю всё будет у акций Татнефти хорошо, с 24 по 27 августа инвест дома дали новые прогнозы на год по Татнефти, самый маленький апсаид даёт Открытие +23%, самый большой БКС + 46%. Ещё в 2019 году была информация что стратегия Татнефти до 2030 г. предполагает повышенные инвестиции в период 2019-2021 г., что создает потенциальную угрозу для роста дивидендов в ближайшие годы, а тут ещё КОВИД и сделка ОПЕК, и изменение налогов на добычу вязкой нефти). — Но если эти деньги пойдут на развитие компании, то акционеры получат рост и дивиденды, хоть и небольшие. Татнефть

Татнефть АО в долларах сейчас торгуется по цене 2012 года.

Ну и, соответственно, количество истеричных спекулей поубавится.
А то привыкли — сидят на жопе ровно годами, купили по 500, продали по 600 — трейдеры, блин.
А как наоборот — так сразу истерика — какая плохая, мерзкая компания, не дает зарабатывать!!!

Nothing Personal. А вы зачем на рынке торгуете? Чтобы заработать или для развлечения? Ваш вывод слишком примитивен. В широком смысле недовольство миноритарных акционеров вызвано слабыми результатами компании и в целом содержит в себе призыв к смене непрофессионального руководства Маганова и ко на более качественный менеджмент. Когда Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Башнефть, Сургут растут, а Татнефть падает в ситуации отличных цен на нефть и объявленных дивидендов, очевидно требуются управленческие решения, они назрели. Они необходимы. Другое вопрос, сможет ли местное руководство побороть местячковость и привлечь профессиональную команду в условиях, когда компания осталась практически единственным источником ресурсов для местных элит? Сильно сомневаюсь. Значит компания обречена на стагнацию и загнивание.

Остап1978, да руководство подобными методами (молчание, рекомендация СД) вероятно и снижает капитализацию, возможно под кого-то. В России как-никак. Может среднюю цену готовят для какой-то крупной сделки. Может быть какой-то фонд заходит и коррупционными путями сдерживают цену. Видно, что бумагу льют давно.

Ну и, соответственно, количество истеричных спекулей поубавится.
А то привыкли — сидят на жопе ровно годами, купили по 500, продали по 600 — трейдеры, блин.
А как наоборот — так сразу истерика — какая плохая, мерзкая компания, не дает зарабатывать!!!

Nothing Personal. А вы зачем на рынке торгуете? Чтобы заработать или для развлечения? Ваш вывод слишком примитивен. В широком смысле недовольство миноритарных акционеров вызвано слабыми результатами компании и в целом содержит в себе призыв к смене непрофессионального руководства Маганова и ко на более качественный менеджмент. Когда Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Башнефть, Сургут растут, а Татнефть падает в ситуации отличных цен на нефть и объявленных дивидендов, очевидно требуются управленческие решения, они назрели. Они необходимы. Другое вопрос, сможет ли местное руководство побороть местячковость и привлечь профессиональную команду в условиях, когда компания осталась практически единственным источником ресурсов для местных элит? Сильно сомневаюсь. Значит компания обречена на стагнацию и загнивание.

Остап1978, да руководство подобными методами (молчание, рекомендация СД) вероятно и снижает капитализацию, возможно под кого-то. В России как-никак. Может среднюю цену готовят для какой-то крупной сделки. Может быть какой-то фонд заходит и коррупционными путями сдерживают цену. Видно, что бумагу льют давно.

Ну и, соответственно, количество истеричных спекулей поубавится.
А то привыкли — сидят на жопе ровно годами, купили по 500, продали по 600 — трейдеры, блин.
А как наоборот — так сразу истерика — какая плохая, мерзкая компания, не дает зарабатывать!!!

Nothing Personal. А вы зачем на рынке торгуете? Чтобы заработать или для развлечения? Ваш вывод слишком примитивен. В широком смысле недовольство миноритарных акционеров вызвано слабыми результатами компании и в целом содержит в себе призыв к смене непрофессионального руководства Маганова и ко на более качественный менеджмент. Когда Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Башнефть, Сургут растут, а Татнефть падает в ситуации отличных цен на нефть и объявленных дивидендов, очевидно требуются управленческие решения, они назрели. Они необходимы. Другое вопрос, сможет ли местное руководство побороть местячковость и привлечь профессиональную команду в условиях, когда компания осталась практически единственным источником ресурсов для местных элит? Сильно сомневаюсь. Значит компания обречена на стагнацию и загнивание.

Ну и, соответственно, количество истеричных спекулей поубавится.
А то привыкли — сидят на жопе ровно годами, купили по 500, продали по 600 — трейдеры, блин.
А как наоборот — так сразу истерика — какая плохая, мерзкая компания, не дает зарабатывать!!!

Сегодня вышли финансовые результаты Татнефти за 2 квартал 2021 по МСФО.

По сравнению с 1 кварталом 2021 года:

1. Выручка выросла на 19.5%.
2. EBITDA выросла на 14.8%.
3. Чистая прибыль выросла на 11.6%.

Хороший отчет вышел сегодня у Татнефти. Тем не менее, бумага снижается второй день подряд. Видимо, всему виной
решение совета директоров рекомендовать выплаты дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по РСБУ по итогам
1 полугодия. А все ожидали 100%. Отсюда и падение. Тем не менее, размер падения ограничен. Не может бумага
из-за дивидендов очень сильно упасть, все-таки фундаментальные показатели очень хорошие, плюс нефть сейчас
торгуется выше $70, так что можно ожидать в ближайшее время продолжения роста акций компании.

… что составляет 3.4% от текущей цены 492.8. В совокупности с предыдущими выплатами годовая дивидендная доходность составит 5.8%

Татнефть АО в долларах сейчас торгуется по цене 2012 года.