Финаме
БКС Мир Инвестиций
Вывод: готовим просторные «шорты» после 14 декабря. Ждем горячих новостей.
Буратино, а почему 14 декабря, ведь отсечка 23 декабря (20 декабря с учетом Т-2)?
Да и на момент отсечки шорт закроют принудительно. Или я ошибаюсь?
| Число акций ао | 2 179 млн |
| Число акций ап | 148 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Номинал ап | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 1 307,2 млрд |
| Выручка | 1 977,0 млрд |
| EBITDA | 396,0 млрд |
| Прибыль | 212,7 млрд |
| Дивиденд ао | 65,63 |
| Дивиденд ап | 65,63 |
| P/E | 6,1 |
| P/S | 0,7 |
| P/BV | 1,1 |
| EV/EBITDA | 3,3 |
| Див.доход ао | 11,6% |
| Див.доход ап | 12,3% |
| Татнефть Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Татнефть акции
ао: 563.8₽ -0.32%ап: 534.9₽ -0.09%
-
Буратино, а почему 14 декабря, ведь отсечка 23 декабря (20 декабря с учетом Т-2)?
Да и на момент отсечки шорт закроют принудительно. Или я ошибаюсь?
Глава МВД Украины предложил ввести санкции против «Татнефти»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков инициирует введение санкции против российской нефтяной компании «Татнефть». Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на ответ Авакова на запрос народного депутата Ирины Констанкевич. В письме не уточняется, когда именно можно ожидать внесения «Татнефти» в санкционный список. (РНС)
Татнефть заберут у татар. Ловим дивиденды в 75% прибыли. Потом шортим.
К татарской элите пришло осознание, что «Татнефть» — это временный актив, который им был предоставлен центральной властью. В результате, было принято решение о выплате беспрецедентных дивидендов – 75% от прибыли. О возможности поглощения говорили давно, но сейчас уже, как видно, пахнет жареным. Пришло время выводить средства через все доступные каналы, так как скоро придет Игорь Иванович и сделает предложение, от которого нельзя отказаться. «Роснефти» постоянно нужен кто-то для поглощения, компания выстраивалась последние 20 лет именно как консолидатор всех нефтяных активов России. И «Татнефть» — это первоочередная и очевидная цель, после того как «приварили» «Башнефть».
Вывод: готовим просторные «шорты» после 14 декабря. Ждем горячих новостей.
Буратино, плохо Вы знаете татар! Это Вам не Башкирия! Здесь такое не прокатит! Я больше поверю в референдум об автономии, чем в то что правительство Татарстана отдаст Татнефть!
Илья, татарстану всего 33% принадлежит. Сечин может попытаться купить остальные акции.
У Башнефти их акции никто не забирал.
Но вот только я боюсь что у ИИС финансы уже и так по швам трещат.
Хотя если счас Систему на 300Б распечатает, может и появятся бабки на покупку Татки)))
Тимофей Мартынов, ага! Роснефти только новые покупки и делать), со старыми долгами надо сначала разобраться!
Татнефть - в январе-ноябре увеличила добычу нефти на 1,6% - до 26,2 млн тоннВ ноябре предприятиями Группы «Татнефть» добыто 2 370 тыс. т нефти, за одиннадцать месяцев — 26 494 тыс. т, что на 409 тыс. т больше, чем в 2016 году.
В том числе ПАО «Татнефть» в ноябре добыто 2 341 тыс. т нефти, за одиннадцать месяцев — 26 171 тыс. т (+407 тыс. т; 101,6 процента к уровню 2016 года).
В ноябре2017 года Комплексом нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО» переработано 772,6 тыс. т сырья, с начала года — 7888,9 тыс. т.; в том числе в ноябре переработано 712,3 тыс. т нефтесырья, с начала года — 7113,01 тыс. т.
В ноябре 2017 года произведено 733,6 тыс. т нефтепродуктов, с начала года — 7442,5 тыс. т.
пресс-релиз
Татнефть заберут у татар. Ловим дивиденды в 75% прибыли. Потом шортим.
К татарской элите пришло осознание, что «Татнефть» — это временный актив, который им был предоставлен центральной властью. В результате, было принято решение о выплате беспрецедентных дивидендов – 75% от прибыли. О возможности поглощения говорили давно, но сейчас уже, как видно, пахнет жареным. Пришло время выводить средства через все доступные каналы, так как скоро придет Игорь Иванович и сделает предложение, от которого нельзя отказаться. «Роснефти» постоянно нужен кто-то для поглощения, компания выстраивалась последние 20 лет именно как консолидатор всех нефтяных активов России. И «Татнефть» — это первоочередная и очевидная цель, после того как «приварили» «Башнефть».
Вывод: готовим просторные «шорты» после 14 декабря. Ждем горячих новостей.
Буратино, плохо Вы знаете татар! Это Вам не Башкирия! Здесь такое не прокатит! Я больше поверю в референдум об автономии, чем в то что правительство Татарстана отдаст Татнефть!
Илья, татарстану всего 33% принадлежит. Сечин может попытаться купить остальные акции.
У Башнефти их акции никто не забирал.
Но вот только я боюсь что у ИИС финансы уже и так по швам трещат.
Хотя если счас Систему на 300Б распечатает, может и появятся бабки на покупку Татки)))
Тимофей Мартынов, думаю, что фиг им а не 300 по Системе! Скорее всего мировая и 136… по крайней мере, надеюсь на это… и, думаю, не я один после вчерашнего)
Илья, рад видеть новое лицо на нашем форуме! Расскажите, как попали к нам?
Тимофей Мартынов, случайно наткнулся как раз в поисках дополнительной информации по Системе)Татнефть заберут у татар. Ловим дивиденды в 75% прибыли. Потом шортим.
К татарской элите пришло осознание, что «Татнефть» — это временный актив, который им был предоставлен центральной властью. В результате, было принято решение о выплате беспрецедентных дивидендов – 75% от прибыли. О возможности поглощения говорили давно, но сейчас уже, как видно, пахнет жареным. Пришло время выводить средства через все доступные каналы, так как скоро придет Игорь Иванович и сделает предложение, от которого нельзя отказаться. «Роснефти» постоянно нужен кто-то для поглощения, компания выстраивалась последние 20 лет именно как консолидатор всех нефтяных активов России. И «Татнефть» — это первоочередная и очевидная цель, после того как «приварили» «Башнефть».
Вывод: готовим просторные «шорты» после 14 декабря. Ждем горячих новостей.
Буратино, плохо Вы знаете татар! Это Вам не Башкирия! Здесь такое не прокатит! Я больше поверю в референдум об автономии, чем в то что правительство Татарстана отдаст Татнефть!
Илья, татарстану всего 33% принадлежит. Сечин может попытаться купить остальные акции.
У Башнефти их акции никто не забирал.
Но вот только я боюсь что у ИИС финансы уже и так по швам трещат.
Хотя если счас Систему на 300Б распечатает, может и появятся бабки на покупку Татки)))
Тимофей Мартынов, думаю, что фиг им а не 300 по Системе! Скорее всего мировая и 136… по крайней мере, надеюсь на это… и, думаю, не я один после вчерашнего)
Илья, рад видеть новое лицо на нашем форуме! Расскажите, как попали к нам?Татнефть заберут у татар. Ловим дивиденды в 75% прибыли. Потом шортим.
К татарской элите пришло осознание, что «Татнефть» — это временный актив, который им был предоставлен центральной властью. В результате, было принято решение о выплате беспрецедентных дивидендов – 75% от прибыли. О возможности поглощения говорили давно, но сейчас уже, как видно, пахнет жареным. Пришло время выводить средства через все доступные каналы, так как скоро придет Игорь Иванович и сделает предложение, от которого нельзя отказаться. «Роснефти» постоянно нужен кто-то для поглощения, компания выстраивалась последние 20 лет именно как консолидатор всех нефтяных активов России. И «Татнефть» — это первоочередная и очевидная цель, после того как «приварили» «Башнефть».
Вывод: готовим просторные «шорты» после 14 декабря. Ждем горячих новостей.
Буратино, плохо Вы знаете татар! Это Вам не Башкирия! Здесь такое не прокатит! Я больше поверю в референдум об автономии, чем в то что правительство Татарстана отдаст Татнефть!
Илья, татарстану всего 33% принадлежит. Сечин может попытаться купить остальные акции.
У Башнефти их акции никто не забирал.
Но вот только я боюсь что у ИИС финансы уже и так по швам трещат.
Хотя если счас Систему на 300Б распечатает, может и появятся бабки на покупку Татки)))
Тимофей Мартынов, думаю, что фиг им а не 300 по Системе! Скорее всего мировая и 136… по крайней мере, надеюсь на это… и, думаю, не я один после вчерашнего)Татнефть заберут у татар. Ловим дивиденды в 75% прибыли. Потом шортим.
К татарской элите пришло осознание, что «Татнефть» — это временный актив, который им был предоставлен центральной властью. В результате, было принято решение о выплате беспрецедентных дивидендов – 75% от прибыли. О возможности поглощения говорили давно, но сейчас уже, как видно, пахнет жареным. Пришло время выводить средства через все доступные каналы, так как скоро придет Игорь Иванович и сделает предложение, от которого нельзя отказаться. «Роснефти» постоянно нужен кто-то для поглощения, компания выстраивалась последние 20 лет именно как консолидатор всех нефтяных активов России. И «Татнефть» — это первоочередная и очевидная цель, после того как «приварили» «Башнефть».
Вывод: готовим просторные «шорты» после 14 декабря. Ждем горячих новостей.
Буратино, плохо Вы знаете татар! Это Вам не Башкирия! Здесь такое не прокатит! Я больше поверю в референдум об автономии, чем в то что правительство Татарстана отдаст Татнефть!
Илья, татарстану всего 33% принадлежит. Сечин может попытаться купить остальные акции.
У Башнефти их акции никто не забирал.
Но вот только я боюсь что у ИИС финансы уже и так по швам трещат.
Хотя если счас Систему на 300Б распечатает, может и появятся бабки на покупку Татки)))Татнефть заберут у татар. Ловим дивиденды в 75% прибыли. Потом шортим.
К татарской элите пришло осознание, что «Татнефть» — это временный актив, который им был предоставлен центральной властью. В результате, было принято решение о выплате беспрецедентных дивидендов – 75% от прибыли. О возможности поглощения говорили давно, но сейчас уже, как видно, пахнет жареным. Пришло время выводить средства через все доступные каналы, так как скоро придет Игорь Иванович и сделает предложение, от которого нельзя отказаться. «Роснефти» постоянно нужен кто-то для поглощения, компания выстраивалась последние 20 лет именно как консолидатор всех нефтяных активов России. И «Татнефть» — это первоочередная и очевидная цель, после того как «приварили» «Башнефть».
Вывод: готовим просторные «шорты» после 14 декабря. Ждем горячих новостей.
Буратино, плохо Вы знаете татар! Это Вам не Башкирия! Здесь такое не прокатит! Я больше поверю в референдум об автономии, чем в то что правительство Татарстана отдаст Татнефть!- да тут все понятно к дивам 480 и после на 400р пойдет. после дивед почти всегда акции падают.
Татнефть заберут у татар. Ловим дивиденды в 75% прибыли. Потом шортим.
К татарской элите пришло осознание, что «Татнефть» — это временный актив, который им был предоставлен центральной властью. В результате, было принято решение о выплате беспрецедентных дивидендов – 75% от прибыли. О возможности поглощения говорили давно, но сейчас уже, как видно, пахнет жареным. Пришло время выводить средства через все доступные каналы, так как скоро придет Игорь Иванович и сделает предложение, от которого нельзя отказаться. «Роснефти» постоянно нужен кто-то для поглощения, компания выстраивалась последние 20 лет именно как консолидатор всех нефтяных активов России. И «Татнефть» — это первоочередная и очевидная цель, после того как «приварили» «Башнефть».
Вывод: готовим просторные «шорты» после 14 декабря. Ждем горячих новостей.столько рисков чтоб дивидендную доходность в 5 проц. получить. уж лучше мтс по 260р купить там дивы 10 проц и рисков поменьше.
вася васин, плохой из вас математик)
столько рисков чтоб дивидендную доходность в 5 проц. получить. уж лучше мтс по 260р купить там дивы 10 проц и рисков поменьше.
вася васин, Абсолютно верная рекомендация!- Татнефть - в оптимистическом сценарии доходность за 2018 г. может быть еще выше
Компания планирует зафиксировать минимальный коэффициент выплат на уровне 50% в новой дивидендной политике
Размер дивиденда будет зависеть как от чистой прибыли, так и от денежных потоков. В ходе телефонной конференции по итогам 3 кв. 2017 г. Татнефть объявила о готовящихся изменениях дивидендной политики, которые будут предусматривать выплату не менее 50% чистой прибыли, если это позволяет СДП. Поправки будут представлены совету директоров до конца года и, как ожидает менеджмент, утверждены в начале 2018 г. Что касается коэффициента выплат за 2017 г., то его величина, по мнению руководства, может быть близка к коэффициенту по рекомендованным СД дивидендам за 9 мес. 2017 г. – 75% по РСБУ и 70% по МСФО. Кроме того, компания сообщила, что план капзатрат на 2018 г. только на 4% выше, чем на 2017 г., – 99 млрд руб.
Дивиденд за 2017 г. может обеспечить доходность 11% по привилегированным акциям. Совет директоров рекомендовал выплатить 27,78 руб./акция за 9 мес. 2017 г. Дата закрытия реестра – 23 декабря, доходность – 5,4% по обыкновенным и 7,5% по привилегированным акциям. Кроме того, дивиденд за 4 кв. 2017 г., по нашим оценкам, может составить 12–13 руб., что будет означать доходность годового дивиденда около 8% по обыкновенным акциям и 11% по привилегированным. В будущем 50-процентный коэффициент будет рассматриваться как целевой, но не обязывающий, поэтому фактический размер дивиденда может быть скорректирован в зависимости от фактического СДП. Рост инвестпрограммы всего на 4% в 2018 г. говорит о том, что за 2018 г. коэффициент выплат может вновь превысить 50% прибыли как по РСБУ, так и по МСФО.
В оптимистическом сценарии доходность за 2018 г. может быть еще выше. Мы полагаем, что дивиденд за 2018 г. при ценах на нефть около 60 долл./барр. может составить в оптимистическом сценарии 45 руб./акция исходя из чистой прибыли по МСФО около 150 млрд руб. и коэффициента на уровне 70%, как и за 9 мес. нынешнего года. Это соответствовало бы доходности 9% по обыкновенным и 12% по привилегированным акциям. Однако существуют риски для описанного сценария, связанные с ценами на нефть, с возможным ростом фактических капзатрат, а также с результатами банковского сегмента, поскольку с 2016 г. компания консолидирует в своей отчетности результаты банка «Зенит». Мы рекомендуем ДЕРЖАТЬ обыкновенные и ПОКУПАТЬ привилегированные акции Татнефти.
Уралсиб - столько рисков чтоб дивидендную доходность в 5 проц. получить. уж лучше мтс по 260р купить там дивы 10 проц и рисков поменьше.
- Аналитики позитивно оценивают намерение Татнефти и дальше направлять на выплаты дивидендов не менее половины от чистой прибыли
Татнефть планирует направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли, не исключает их рост
Татнефть в дальнейшем планирует направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли, но не исключено, что они могут быть выше, сказал представитель компании в ходе телефонной конференции для инвесторов. «В качестве таргета мы бы ориентировались на 50%, но говорим о том, что не исключаем возможности повышения», — сказал представитель компании. При этом при определении дивидендов Татнефть будет исходить из показателя свободного денежного потока.
По итогам 2016 года Татнефть впервые за многие годы изменила уровень выплат, направив на дивиденды 53,061 млрд рублей — 49,4% чистой прибыли по МСФО (50,6% чистой прибыли по РСБУ), или 22,81 рубля на все виды акций. При этом впервые с 2004 года Татнефть вернулась к выплате промежуточных дивидендов. Так, в ноябре было объявлено о выплате 27,78 рубля на все виды акций, в общей сложности 75% прибыли от РСБУ. Отсечка – 23 декабря. Мы позитивно оцениваем намерение компании и дальше направлять на выплаты дивиденды не менее половины от чистой прибыли.
Промсвязьбанк - Татнефть превратилась в привлекательную дивидендную историю в нефтегазовом секторе.
Татнефть провела оптимистичную телеконференцию по итогам 3К17
Мы выделяем несколько наиболее важных моментов.
Дивиденды. Компания будет придерживаться своего коэффициента выплат 50% из чистой прибыли по МСФО в качестве минимального уровня. Тем не менее ключевым фактором, определяющим сумму дивидендов, будет уровень FCF (теоретически, Татнефть готова выплачивать полностью весь FCF), поэтому фактический коэффициент выплат может превысить порог 50%. Компания сказала, что будет исходить из FCF, генерируемого нефтяным бизнесом (исключая эффект банковского бизнеса, который представлен полностью консолидированным Банком Зенит), и не будет включать в расчет денежные потоки, генерируемые банковским бизнесом. Напоминаем, что компания уже объявила промежуточные дивиденды за 9M17 в размере 27,8 руб. на акцию (дивидендная доходность 5,7% по обыкновенным акциям и 7,5% по привилегированным акциям), дата закрытия реестра — 23 декабря. Это соответствует коэффициенту выплат 75% от чистой прибыли по РСБУ за 9M17 или 73% по МСФО.
Банковский бизнес. Татнефть ждет структурных изменений в рентабельности Банка Зенит, прежде чем принять решение продать этот непрофильный актив. Компания подтвердила, что у нее нет планов продавать банк в 2018.
Добыча. Татнефть прогнозирует, что общий объем добычи нефти составит 565 тыс барр. в сутки в 2017 (-0,8% г/г), из них высоковязкой нефти — 32 тыс барр. в сутки (+91% г/г). Что касается 2018, компания планирует снижение общего объема добычи нефти на 0,6% г/г до 561 тыс барр. в сутки, в то время как добыча высоковязкой нефти вырастет до 38 тыс барр. в сутки (+19% г/г). Прогноз на 2018 отражает продление соглашения по сокращению добычи нефти ОПЕК+ до конца 2018.
Переработка. Татнефть прогнозирует рост объемов переработки до 9,4 млн т в 2018 с 7,8 млн т в 2017 (из-за планового закрытия ТАНЕКО на ремонт во 2К17). Компания планирует ввести в эксплуатацию установку первичной переработки ТАНЕКО-2 во 2К18, наряду с установками изомеризации и реактором гидроочистки в 1К18.
Капзатраты. Татнефть планирует потратить 95,3 млрд руб. в 2017 и 98,8 млрд руб. в 2018. В настоящий момент мы закладываем в нашу модель 109 млрд руб.
Самым важным итогом телеконференции стали благоприятные комментарии в отношении дивидендной политики компании, что вновь подтверждает, что компания превратилась в привлекательную FCF и дивидендную историю в российском нефтегазовом секторе. Тем временем мы считаем, что после вчерашнего ралли в акциях уже учтены все известные позитивные факторы, и поскольку они торгуются выше нашей целевой цены, мы рекомендуем зафиксировать прибыль.
АТОН 
Сравнение EV/EBITDA и NetDebt/EBITDA российских нефтегазовых компаний
По мотивам поста.
Предлагаю вашему вниманию сравнительную картинку с мультипликаторами по итогам финансовой отчетности по МСФО за 9 месяцев 2017 года:
Смотреть также: Сравнение EV/EBITDA и NetDebt/EBITDA российских распределительных компаний
Татнефть. Ничего личного- только техника.
Ладно, уговорили...
Короче, предыдущая такая ситуация с дивером обернулась разворотом с почти 450 рублей на 330. Сейчас дивер еще не сформировался, и рост не закончился.И да, диверы иногда ломают, чем младше таймфрейм, тем проще поломать. Ждём, причём ждём терпеливо и долго, так как таймфрейм сего действа- недельки.
Успешного трейда!
- Татнефть сегодня в презентации намекнула, что при выплате дивидендов может ориентироваться на на прибыль, а на денежный поток. Это, действительно, даёт ей возможность платить все 70% прибыль МСФО, как прогнозирует GS.
Вообще, появление одновременно оптимистичных заявлений компании (не просто оптимистичных, а заставляющих аналитиков перестраивать модели) и столь мегаоптимистичных отчётов, как выдал GS (кардинально отличающихся от консенсусной оценки рынка) — это однозначный, подчёркиваю, однозначный (!), других вариантов быть не может, признак целенаправленной раскрутки акций! Это было сплошь и рядом в нулевых, особенно в начале. Ох тогда резвились западные брокеры!!!) металлурги, энергетика… есть что вспомнить! А последние годы такие истории, конечно, очень редкие. Да и GS — далеко не тот вес, что был когда-то у известных банков…
Так что Вы это, поаккуратней завтра. Она ведь уже 9.5 P/E...
Кстати, GS одинок в своём мегаоптимизме относительно Татнефти.
На картинке — рекомендации брокеров (из Reuters).
средний target price — 462
Подробнее в канале MMI t.me/russianmacro
Russian Macro, это из терминала рейтеровского скрин?
Тимофей Мартынов, Eikon
Татнефть - факторы роста и падения акций
- в 2022г. Чистая прибыль выросла на 43%, выручка от переработки нефти и реализации нефтепродуктов составила 55% от общей выручки (в 2021г этот показатель был 25%), общие дивиденды за 2022г. 67р. на акцию (14% от текущей цены). (10.06.2023)
- ТАНЕКО (НПЗ Татнефти) - самый современный нефтеперерабатывающий завод в России, который имеет максимальную глубину переработки нефти (17.10.2023)
- Татнефть планирует в ближайшем будущем нарастить объем переработки нефти до 100% объемов добычи - причем переработка нефти в последнее время приносит основную прибыль предприятия (17.10.2023)
- Компания активно развивает производство нефтехимической продукции из собственного сырья - производство шин, ПЭТ упаковок и так далее. (17.10.2023)
- Большая часть активов находится в Татарстане - компания не изъявляет желание серьезного расширения географии и роста активов (17.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Татнефть - описание компании
Татнефть — нефтяная компанияЧтобы купить акции, выберите надежного брокера:
