Татнефть акции

Больше обзоров и сделок в моем авторском телеграм-канале об инвестициях, присоединяйтесь! t.me/Vlad_pro_dengi 

1) 6 апреля стало известно, что Татнефть приобретает турецкую топливную компанию Aytemiz Fuel Distribution за 320 млн долларов. Продажа одобрена владельцем актива, холдингом Dogan. Компания 7-я в списке крупнейших заправщиков в Турции, более 570 автозаправок в 77 провинциях Турции. Выручка компании за 2022 год = 1,6 млрд долларов, прибыль = 72 млн долларов.

Дорого ли заплатила Татнефть за сеть туруцких АЗС?

P/E = 320 млн / 72 млн = 4,44, то есть покупка сети бензозаправок окупится через 4,5 года. Цена сделки адекватная.

2) 24 марта Татнефть стала владельцем 100% долей в шинном заводе финской компании Nokian Tyres во Всеволожске Ленинградской области. Цена сделки 285 млн евро.

Дорого ли заплатила Татнефть за шинный бизнес? Оценим по прибыли Nokian Tyres в 2021 году (206,2 млн евро), так как в 2022 компания больше была настроена выйти из России, чем работать тут.

Демпфер продолжает шагать по российскому бюджету, в марте переработчики получили еще 100 млрд. Конечно, о 450 млрд рублей за месяц, как было в апреле год назад, можно только мечтать + с апреля ограничат возвратную маржу (так что апрельские цифры будут интересны).

В любом случае это пока еще огромные цифры — спасибо высокой марже переработки в Европе и ценам на дизель/бензин в Роттердаме.

Повторить 22 год точно не удастся, но Лукойлу, ГПНу и Татнефти главное, чтобы не повторился 20 (когда надо было доплачивать в бюджет за переработку))

(Конрад Карлович ), согласен на всё 100%.За ней (впрочем, как и за любой другой бумагой) нужно следить. Но если брать под дивы, то пусть буд...

Alex_Morgan, татка бумага канальная может встать в канал и все, и коррекции может и не быть и потом просто поедет в верх

Вася Баффет, бумаги (ликвидные) можно и нужно покупать всегда. Лично я сейчас акции Татнефти держу в размере 9% от депо. И буду их продолжат...

Alex_Morgan, не подскажешь, под дивиденды наверное правильно брать Префы? Как думаешь?

В пятницу отдал по 394,3 последние. Может и буду жалеть… было много

(Конрад Карлович ), хорошо заглатываешь фантазер
За это тебя и люблю псевдопатриот. Такие как ты родину за что долларов продадут не задумыв...

🛢Татнефть – российская компания, которая занимается добычей и переработкой нефти. 36% акций принадлежит правительству Республики Татарстан.

Единственная нефтяная компания РФ, которая опубликовала отчет по МСФО за 2022 год.

Операционные показатели:

1. Компания сохраняет в последние 5 лет добычу нефти на одном уровне (от 27 до 30 млн т.), в 2022 году — 29,1.
2. Компания значительно нарастила производство нефтепродуктов (бензин, дизель, керосин, нафта, мазут) – с 8,5 до 16,6 млн т. за 5 лет (на 4 млн т. за 2022 год).
3. В 2022 году компания получила рекордные выручку и прибыль. 1427 млрд руб. и 285 млрд руб. соответственно.

«Татнефть» — умеренно-растущий бизнес.

По текущим мультипликаторам компания недооценена:

P/E = 3,33 (окупает себя прибылью за 3 года, средний показатель «Татнефти» за 5 лет = 8)
P/BV = 0,86 (компания владеет активами стоимость которых больше, чем стоимость самой компании на бирже, средний показатель за 5 лет = 2)

С долгами все в порядке, 14,5 млрд руб. долг, кэша на руках 167,9 млрд руб., чистый долг отрицательный.

(Конрад Карлович ), Я то чему удивляюсь: я думала префы у меня сохранятся до дивов, а обычкой спекулировать. А оказалось все наоборот. Чо пр...

Spekul777,

(Конрад Карлович ), ты прям главный пук в чате по татнефти

Spekul777, что вас не устраивает? просто ляпнул и все главное вставил свои 3 копейки

Чат фантазеров

predprinimatelnitsa, конечно бы я префку пониже бы купил если дадут, тут слово если а так встанет в канал и усе придется покупать по факту

predprinimatelnitsa, конечно бы я префку пониже бы купил если дадут, тут слово если а так встанет в канал и усе придется покупать по факту

(Конрад Карлович ), Я так поняла по префам вчера весь день шорты откупали, все ее хотят видимо загнать на свое место пониже, а по факту она ...

татка вчера хорошо обычка закрыла верю в нее, а вот префку скинул подожду на коррекцию, уйдет выше не расстроюсь все равно куплю на коррекци...

Татнефть собирается снабжать нефтепродуктами страну НАТО? 😃