Татнефть акции

Татнефть, дополнение к 30.09.2019 г.

После выхода МСФО по Татнефти для себя дополнил/заменил/ убрал некоторый тезисы приведенные ранее, отчетные цифры все уже знают, и это уже не новости:
1. Путем нехитрых вычислений можно получить цифры дивидендов за 4 квартал (по итогу 2019 года) 84.91-40.11(полугодие 2019) -24.36 (3 кв. 2019)=20.44. Так же возможно получение за 1 квартал 2020 года, вопрос на рассмотрении у компании, думаю не меньше 18 рублейф.
2. 3-ий квартал, где должны были продать запасы 2 квартала, самый слабый по нефти ( за исключением пары дней сентября (Арамко), в основном в районе 60, июль — 63 за Юралс). А вот добыли эти запасы в самом сильном квартале по цене за Юралс, и налоги были соответствующие. Поэтому прибыль от продажи нефти получилась «размазанной », не получилось хороших показателей за 2 квартал, так как не продали нефть по более выгодной цене, и не дали провалиться показателям 3 квартала, так как продали запасы, тем самым компенсировав низкие цены на нефть.
3. Слабый рубль который мог бы выровнять ситуацию, оказался сильным, причем нам был нужен в районе 70 и выше. 4 квартал тоже начался с минорной ноты по цене за Urals, разбег цен октябрь 2018/2019 30%!!!!.. В принципе, график рублебочки информативен:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

DaBro, тличный анализ. пара комментариев.

1. Имел отношение к НЭФИСУ лет пять назад, тухлая история получается. «Думаю», что 30 ярдов долга приобрели по просьбе Правительства РТ, чтобы кому-то дать возможность уйти в кэш. Тема безнадежная. Контора требует постоянных вливаний. Перспектив «0». Грусть, печаль.
2. Аналогичная ситуация по банку ЗЕНИТ. В анализе ничего нет про него, а ведь там тоже бесконечные вливания в капитал за счет мамки были, дыра в капитале, отсутствие прибыли.

По уровню управления Татнефть начала движение в сторону ВТБ: покупать всякое банкротное, бесперспективное говно типа Магнита и даем кому надо уйти в КЭШ. Видимо в отличии от Грефа у Маганова нет яиц, чтобы сказать кому надо нет. Идет вывод средств не только в виде больших дивов, но и путем навешивания на компанию новых долгов.

Татнефть, дополнение к 30.09.2019 г.

После выхода МСФО по Татнефти для себя дополнил/заменил/ убрал некоторый тезисы приведенные ранее, отчетные цифры все уже знают, и это уже не новости:
1. Путем нехитрых вычислений можно получить цифры дивидендов за 4 квартал (по итогу 2019 года) 84.91-40.11(полугодие 2019) -24.36 (3 кв. 2019)=20.44. Так же возможно получение за 1 квартал 2020 года, вопрос на рассмотрении у компании, думаю не меньше 18 рублейф.
2. 3-ий квартал, где должны были продать запасы 2 квартала, самый слабый по нефти ( за исключением пары дней сентября (Арамко), в основном в районе 60, июль — 63 за Юралс). А вот добыли эти запасы в самом сильном квартале по цене за Юралс, и налоги были соответствующие. Поэтому прибыль от продажи нефти получилась «размазанной », не получилось хороших показателей за 2 квартал, так как не продали нефть по более выгодной цене, и не дали провалиться показателям 3 квартала, так как продали запасы, тем самым компенсировав низкие цены на нефть.
3. Слабый рубль который мог бы выровнять ситуацию, оказался сильным, причем нам был нужен в районе 70 и выше. 4 квартал тоже начался с минорной ноты по цене за Urals, разбег цен октябрь 2018/2019 30%!!!!.. В принципе, график рублебочки информативен:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ТАТНЕФТЬ ОТЧЕТ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 | АКЦИИ ТАТНЕФТИ | ИНВЕСТИЦИИ В АКЦИИ | ИНВЕСТПРОЖАРКА


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Татнефть МСФО 9мес2019 осторожность или точность?

Активы подросли за 9мес чуть до 1281,5 млрд руб, +6,7% (основные средства +2,3%).
Плохо с долгами:
— долгосрочные +31,8 % до 102,4 млрд руб;
— краткосрочные +12,3 % до 389,5 млрд руб!

Выручка от реализации и прочие операционные доходы от небанковской деятельности +2,4% до 691,4 млрд руб.
Операционная прибыль по небанковским операциям +3,6% до 222 млрд руб.
Непрофильное радует сильно :), чистые процентные, комиссионные и пр операционные доходы по банковским операциям выросли в 2,76 раза! 2,087 млрд руб.
Все-таки прибыль составила 173,531 млрд руб, нестрашный минус 0,24%.

Прибыль на обыкновенную акцию за 9мес2019 уменьшилась до 76,74 руб (год назад 77,36 руб).
Прибыль на привилегированную акцию за 9мес2019 уменьшилась до 76,74 руб (год назад 77,06 руб).
Вспомним, в начале ноября Совет директоров рекомендовал дивиденды за 9мес (все выплаты за 9мес) в размере 64,47 руб./акция. Достаточно точно, надежно порекомендовали! Для дивидендов даже не пришлось увеличивать долги! Третий квартал отработали четко!
Радует, что правительство Республики Татарстан контролирует около 36% голосующих акций является держателем «золотой акции».

Товарно-материальные запасы уменьшились до 44,7 млрд руб, минус 11,7%, значит эффективность не падает.
Прибыль по сегментам за 9мес2019:
Разведка и добыча минус 1,3% до 203,433 млрд руб;
Переработка и реализация нефти и нефтепродуктов +44,5% до 40,929 млрд руб!
Нефтехимия упала до 0,335 млрд руб в 7,9 раза!
Банковская деятельность увеличилась до 1,239 млрд руб в 1,8 раза!

Отчет все-таки несет в себе напряженность.
Держатели акций найдут его уверенным и хорошим, любители дивидендов возрадуются 24,36 руб (30 декабря реестр), а вот приценивающиеся покупатели могут и поосторожничать.

Рейтер: цены на нефть в 2020 году будут низкими

Подробнее на Oil-Эксперт:
www.oilexp.ru/news/world/rejter-ceny-na-neft-v-2020-godu-budut-nizkimi/193578/

Татнефть сохранит лидерство по дивидендной доходности в 2019 году - Велес Капитал
Финансовые результаты «Татнефти» незначительно превзошли ожидания рынка по основным финансовым показателям. В отчетном периоде выручка компании выросла на 9% к/к до 242 млрд руб. (консенсус-прогноз: 227 млрд руб.) из-за реализации запасов нефти, непроданных во II квартале в результате форс-мажора на трубопроводе «Дружба», а также благодаря введению в эксплуатацию дополнительных нефтеперерабатывающих мощностей на Танеко: объем нефтепереработки вырос в отчетном периоде на 23% к/к.

EBITDA компании увеличилась также на 9% к/к до 84 млрд руб. (консенсус-прогноз: 83 млрд руб.) в следствие роста выручки. Сдерживающими факторами выступили падение цен на нефть на 10% к/к и отрицательный лаг экспортных пошлин. Чистая прибыль выросла на 8% к/к до 58 млрд руб. (консенсус-прогноз: 56 млрд руб.) следом за операционной прибылью.

Свободный денежный поток «Татнефти» по итогам 9 месяцев 2019 г. показал достаточно сильную динамику, увеличившись на 26% г/г в основном благодаря росту EBITDA на 4% г/г и снижению капзатрат на 9% г/г. Это позволяет надеяться на то, что компания не снизит норму дивидендных выплат, которая составляет 100% чистой прибыли по РСБУ.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
tatneft.ru/storage/block_editor/files/c2cc0da68c4a2a34b9b899b089475c5efc6ab580.pdf

Рост будет в следующем году — когда начнут деньги приносить заправки и Сибур Тольятти

отчет, есть.
Цифры есть.
А где рост то?

Подскажите пож-та — где смотреть остатки нефти и нефтепродуктов на конец квартала 2 и 3.?
Сколько произведено и сколько продано — может есть какой то сайт?

Результаты Татнефти по прибыли оказались лучше ожиданий рынка - Промсвязьбанк
Чистая прибыль Татнефти в III кв. снизилась на 15%, до 58,4 млрд руб.

Татнефть в третьем квартале получила 58,4 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 15% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, говорится в отчете компании. Выручка составила 241,8 млрд рублей против 252,8 млрд рублей годом ранее. Показатель EBITDA снизился на 11,4%, до 83,6 млрд рублей. Свободный денежный поток вырос на 40%, до 85,1 млрд рублей.

Результаты Татнефти по прибыли оказались лучше ожиданий рынка. Снижение цен на нефть оказало негативное влияние на показатели компании, падение продемонстрировали выручка и EBITDA. Причем последнее снизилось более существенно, что негативно отразилось на марже. В тоже время, за счет сокращения дебиторской задолженности компания смогла заметно нарастить свободный денежный поток.

Промсвязьбанк

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Татнефть - планирует в 2020 году увеличить инвестиции на 12,6%, увеличит добычу
Татнефть ожидает добычу по итогам 2019 года на уровне 29,7 млн тонн нефти против 29,5 млн тонн в 2018 году

планирует в 2020 году увеличить инвестиции на 12,6%, до 121,5 млрд руб

цена покупки сети азс финской NESTE в Санкт-Петербурге составила 10,8 млрд руб

Татнефть приобрела у Сибура активы в Тольятти за 12,9 млрд рублей

Авто-репост. Читать в блоге >>>

А сколько продажи нефти из запасов?

Таттелеком - прибыль по МСФО за 9 мес -1%



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Выручка Татнефти останется на уровне предыдущего квартала - Велес Капитал
Согласно нашим прогнозам, выручка «Татнефти» останется на уровне предыдущего квартала и составит 221 млрд руб. EBITDA компании вырастет на 12% к/к — до 87 млрд руб., чистая прибыль – на 15% к/к — до 65 млрд руб.

Мы ожидаем, что в III квартале «Татнефть» покажет динамику результатов лучше других представителей сектора благодаря реализации запасов непроданной во II квартале нефти из-за инцидента на нефтепроводе «Дружба». Вследствие этого фактора компания, вероятнее всего, сможет удержать выручку от снижения и отразит рост EBITDA и чистой прибыли несмотря на 10% падение цен на нефть в отчетном периоде к уровню предыдущего квартала. Также положительное влияние на результаты окажет рост нефтепереработки на 19% к/к.

Мы полагаем, что аномальная динамика показателей может оказать поддержку акциям компании в преддверии отчетности, однако стоит учитывать, что рост результатов в III квартале является компенсацией за их падение во II квартале и обусловлен разовым фактором.

Сидоров Александр
ИК «Велес Капитал»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Прогнозы ВТБ — посмотрим на сколько они попадут?!
РОССИЯ — Татнефть: прогноз результатов за 3к19 по МСФО – ожидаем сильные показатели благодаря высвобождению товарных запасов

Новость: Вчера, 27 ноября, мы опубликовали материал Tatneft – 3Q19F IFRS preview; supported by inventory release, основные тезисы которого представлены ниже.

Наш комментарий: Татнефть 29 ноября представит отчетность по МСФО за 3к19. Мы ожидаем сильные показатели благодаря высвобождению товарных запасов нефти в отчетном периоде после их значительного прироста во 2к19. Совет директоров компании уже рекомендовал выплатить дивиденды за 3к19 в размере 24,36 руб. на одну акцию на основании чистой прибыли по РСБУ (наш прогноз по дивидендам за весь 2019 г. равен 85,53 руб., что соответствует доходности 11,4% по обыкновенным акциям и 12,4% по привилегированным). Результаты по МСФО могут поддержать котировки обыкновенных бумаг Татнефти, которые в последний месяц отставали в динамике. Наша прогнозная цена на 12 месяцев остается равной 10,60 долл. за одну обыкновенную акцию и 9,50 долл. за одну привилегированную, что подразумевает ожидаемую полную доходность 1,2% и минус 0,7% соответственно: По бумагам Татнефти подтверждаем рекомендацию Держать.

Рост выручки благодаря высвобождению товарных запасов. Напомним, Татнефть показала во 2к19 прирост товарных запасов на 0,83 млн т, что соответствовало 11% объема добычи нефти за период. Мы предполагаем высвобождение части накопленных запасов в 3к19. Это может быть главным фактором роста выручки от реализации нефти на 7% к/к (которого мы ожидали), несмотря на 10%-е снижение цен на Urals в 3к19. В даунстриме мы ожидаем увеличения объемов переработки на НПЗ ТАНЕКО после ввода в эксплуатацию новой перегонной установки (прирост в 3к19 может составить до 0,6 млн т), благодаря чему выручка от реализации нефтепродуктов, по нашим расчетам, увеличится на 5% к/к. В итоге валовая выручка может вырасти на 6% к/к, до 3891 млн долл.

Увеличение расходов по налогам помимо налога на прибыль и транспортных расходов. Мы ожидаем повышения расходов на уплату экспортных пошлин в связи со сбытовой активностью компании (преимущественно в части экспорта нефти). Помимо этого, мы предполагаем увеличение расходов по акцизам в связи с ростом реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке. Расходы на уплату налогов помимо налога на прибыль, по нашей оценке, повысятся на 8% к/к. Транспортные расходы также вырастут ввиду увеличения объемов транспортировки нефти и нефтепродуктов. Негативный эффект будет отчасти компенсирован сезонным снижением коммерческих, общих и административных расходов (на 6% к/к, по нашим расчетам). В итоге EBITDA в 3к19 может повыситься на 10% к/к, до 1311 млн долл.

Дивидендная доходность 11,4% по обыкновенным акциям и 12,4% по привилегированным. Ниже операционного уровня мы ожидаем лишь небольших изменений к уровням 2к19, которые не окажут существенного воздействия на чистую прибыль. В результате мы прогнозируем рост чистой прибыли на 10% к/к, до 926 млн долл. Напомним, совет директоров Татнефти в ноябре рекомендовал выплату дивидендов за 9м19 в размере 64,47 руб. на одну акцию на основании чистой прибыли по РСБУ. В итоге, как мы предполагаем, дивиденды за весь 2019 г. составят 85,53 руб. на одну акцию, что соответствует доходности 11,4% по обыкновенным бумагам и 12,4% по привилегированным. Такая выплата будет равна 140% ожидаемого свободного денежного потока за 2019 г., в случае если капиталовложения во 2п19 останутся на уровне того же периода прошлого года.

Посмотрим отчет — обещают хороший! Надо смотреть.Много что запустилось у них.Поэтому могут и удивить

Татнефть - может увеличить добычу в 2020 г. в случае отмены ограничений ОПЕК+
по итогам заседания совета директоров Татнефти:

«В базовом сценарии блок «Разведка и Добыча» компании планирует обеспечить в следующем году объем добычи на уровне 29,5 млн тонн, продолжая реализацию стратегического проекта «СВН-3200» (проект по добыче сверхвязкой нефти — прим. ТАСС). Сформирован также дополнительный сценарий увеличения добычи в случае отмены ограничений в рамках соглашения ОПЕК+

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Татнефть - последний выдох в 2019?

Речь пойдет в основном о префе, тк обычкой я не торгую по этой причине

http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=195437

Приходит время и для татарской ракеты, всеми любимой Татнефти, вернуть космонавтов на Землю. Для тех кто женился на своей позиции и дивидендах и в мыслях уже купил свечной заводик, может ожидать неприятная и длительная просадка, которая отложит ввод в эксплуатацию оного:). Но каждый сам себе режиссер. Собственно, сам сюжет пьесы ниже.

Квартальная Татнефть префа. Насколько позволяет график сделал дополнительно разметку по Эллиотту. Заканчивается 3 волна, создавшая иллюзию бесконечного банкета. Предполагаемое окончание банкета -на 738 руб.

http://prntscr.com/q2fzol

Увеличенный участок последней волны. С июля по ноябрь 2019 виден треугольник, волна е которого отрисована как раз после последней отсечки на 40 руб… Треугольник — последняя формация в пятиволновом импульсе, в конкретном случае заставившая делать суетливые движения спекулянтов в процессе его формирования. Последняя волна после треугольника началась и прошла уже большую часть движения, осталась — меньшая.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Татнефть — создаст СП в Узбекистане для шинного бизнеса...
А татнефти это надо?

Александр Мусат, в структуру татнефти входит внушительный шинный бизнес… значит надо

Татнефть — создаст СП в Узбекистане для шинного бизнеса...
А татнефти это надо?

Александр Мусат, а то там дураки сидят

Татнефть — создаст СП в Узбекистане для шинного бизнеса...
А татнефти это надо?

Татнефть - создаст СП в Узбекистане для шинного бизнеса
ПАО «Татнефть» подписало с АО «УЗКИМЁСАНОАТ» и ООО «Биринчи резинотехника заводи» (Республика Узбекистан) соглашение о создании совместного предприятия в следующих долях: ПАО «Татнефть» — 51%, АО «УЗКИМЁСАНОАТ» — 49%.

БРЗ будет интегрирован в шинный бизнес Группы «Татнефть». В настоящее время предприятия шинного комплекса Компании объединены под брендом KAMA TYRES.

Цена сделки будет оставаться конфиденциальной. По мнению руководства, заключение сделки не окажет существенного влияния на финансовое положение «Татнефти».

релиз




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Татнефть


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сильная папирочка