Сургут и Полюс.
💡Сургутнефтегаз.
В индексе МосБиржи – 3,6 процента, прив акции — 2,6 процента.
Недавно докупил прив акции, ожидается высокий дивиденд в следующем году.
Див доходность в ближайший год может составить 22 процента.
+Плюсы: отсутствие долгов, запас валюты на счетах. Торгуется дёшево, p/e — 2,9.
Дешевле Татнефти, Лукойла, Роснефти…
— Есть риски снижения добычи и повышения налогов в секторе.
С 2000 года компания 13 раз повышала дивиденды, а по прив акциям — 16 раз.
Компания стагнирует в плане добычи нефти и газа, по выручке и прибыли тоже. В большей степени рост прибыли связан с переоценкой валютной кубышки.
💡Полюс.
В индексе МосБиржи – 2,6 процента
По отношению цены к прибыли компания достаточно дорогая ( p/e — 13).
Начиная с 2000 года 8 раз повышали дивиденды.
+Геополитическая напряжённость, кризисы… Всё это обычно позитивно влияет на цены на золото.
+ У компании низкая себестоимость добычи.
+ Сухой Лог — драйвер развития компании. Планируют начать добычу к 27 году.
+ На прибыль компании может повлиять реализация запасов золота в 23 году. Цены на золото сейчас достаточно высокие + восстанавливается добыча и ослабляется рубль.
Авто-репост. Читать в блоге
>>>
Финаме
БКС Мир Инвестиций
