Финаме
БКС Мир ИнвестицийЕсли Сургут все выходящие депозиты в ближайшие кварталы конвертирует в рубли то это будет даже лучше, т.к. исчезнет цикличность, когда в один год дивы 8 рублей в другой год 0,8 копеек из-за колебаний курса.
Если они будут просто каждый год давать 4-5 рублей без колебаний, тогда это будет по сути квазиоблигация и при ставке ОФЗ 10% префы должны будут стоить около 40-45 рублей.
А при форвардном дивиденде 7-8 рублей за 2023 года они будут стоить 40 руб в ближайшие месяцы.
Продавец только глупый уйдет со стакана.
| Число акций ао | 35 726 млн |
| Число акций ап | 7 702 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Номинал ап | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 1 220,4 млрд |
| Выручка | 2 245,0 млрд |
| EBITDA | – |
| Прибыль | 1 322,0 млрд |
| Дивиденд ао | 0,85 |
| Дивиденд ап | 12,29 |
| P/E | 0,9 |
| P/S | 0,5 |
| P/BV | 0,2 |
| EV/EBITDA | – |
| Див.доход ао | 3,7% |
| Див.доход ап | 23,2% |
| Сургутнефтегаз Календарь Акционеров | |
| 27/06 ГОСА по дивидендам за 2024 год | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Сургутнефтегаз акции
ао: 22.74₽ -0.33%ап: 52.97₽ +0.02%
-
znak, это если кубышка не заморожена в трежерях США.
гражданин планеты Земля, это всегда были депозиты банков
на днях возможно представлю вероятные каналы движения на ближ 11 месяцев до дивидендов
каналы уже нарисованы --когда представить на форуме, пока не решил
насчет красной цены --то Иванов написал чепуху поскольку
все основные акции по мере поступления новой отчетности и приближения к дивидендам нормируются ( калибруются )
под дивдоходность около 10 проц
это наблюдение последних 1.5 лет ( акции типа ленэнерго преф, башнефть, ЛСР и другие ) --так что, на мой взгляд, вероятно увидим весьма необычные цены на горизонте 11 месяцевКто-то заливает Сургут прив в стакане, заявки видны крупные. Более тупой продажи припомнить не могу, наверное самая тупая продажа это когда ...
Иванов М., слива не вижу-- крупные биды — это часто используемый прием для трамбовки мелких участников
а не для продаж
и с предварительной оценкой от участника Razborka вероятных и очень высоких дивидендов полностью согласен
читай о возможном уровне дивидендов в его сообщении выше
у нас не совсем рынок знающих и грамотных покупателей
а рынок опытных ведущих ( часто манипуляторов ) и не очень опытных ведомыхRAZB0RKA отчета СУРГУТНЕФТЕГАЗ по РСБУ 2022. Пазл сложился!
t.me/razb0rka/1533
Сургутнефтегаз
Razb0rka, пожалуй
это было лучшее и наиболее качественное сообщение за всю историю smart-lab
нужно только некоторые цифры немного проверить
но стоит отметить что логика рассуждений и
уровень понимания темы очень высоки
Сургутнефтегаз отчитался за 2022 год. Кубышка осталась на месте, но вопросы всё же есть
⛽️ Сургутнефтегаз опубликовал финансовые результаты по РСБУ за 2022 год. Многих волновала сохранность «кубышки» компании, не беспокойтесь она на месте, но данный отчёт вызвал много вопросов, на которые я попытаюсь найти ответы. Теперь же давайте перейдём к основным показателям компании:
🛢 Выручка: 2,3₽ трлн (23,6% г/г)
🛢 Чистая прибыль: 60,7₽ млрд (-88% г/г)
🛢 Валовая прибыль: 679,1₽ млрд (29% г/г)
По основным показателям сразу возникают вопросы, если выручка возросла до таких чисел, то почему чистая прибыль упала на столько процентов и как там поживает «кубышка»? Давайте обо всём по порядку:
▪️ Сразу перейдём к «кубышке». Она выросла до ~4,4₽ трлн (~4,15₽ трлн в прошлом году), 2,14₽ трлн оказалось в долгосрочной части, 2,17₽ в краткосрочной и ещё 103₽ млрд кэша (в прошлом году в долгосрочной было 2,77₽ трлн, а в краткосрочной 1,14₽ трлн, видно, что компания перекладывалась в другие валюты). Почему есть уверенность, что компания переложилась опять в валюту? Проценты к получению составили: ~167₽ млрд, а значит процентная ставка около 4%, это намёк на валютные вклады.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
💼 Идея в акциях МГТС | Татнефть пора продавать? | Кубышка Сургутнефтегаза нашласьВ воскресенье провели большой вебинар, представляю вашему ...
Георгий Аведиков, такой рейтинг и пальцем в небо, МГТС дивы так и не заплатили просто чудом повезло что был разгон акции, дивы Сургута за 2023г могут составить 5-6%, от какой цены то? От цены акции на конец 2023г, а не поздно будет заходить то?! Когда и так все будет уже ясно.
💼 Идея в акциях МГТС | Татнефть пора продавать? | Кубышка Сургутнефтегаза нашласьВ воскресенье провели большой вебинар, представляю вашему ...
Георгий Аведиков, текстом пиши, лентяй! Видео твоё никому нафиг не нужно!
💼 Идея в акциях МГТС | Татнефть пора продавать? | Кубышка Сургутнефтегаза нашласьВ воскресенье провели большой вебинар, представляю вашему внимаю нарезку интересных моментов, где разберем следующие вопросы:
✔️ Осталась ли идея в акциях МГТС преф?
✔️ Сколько осталось от кубышки Сургутнефтегаза?
✔️ Что делать с акциями Татнефти?
✔️ В рамках ответов на вопросы затронем Газпромнефть.Таймкоды:
00:00 – О вебинаре
02:09 – Идея в акциях МГТС #MGTSP
05:07 – Ситуация в акциях Татнефти #TATN #TATNP
06:55 – Кубышка Сургутнефтегаза нашлась #SNGSPСледить за всеми моими обзорами и новостями в оперативном режиме: Telegram, Вконтакте, Дзен, Смартлаб
Авто-репост. Читать в блоге >>>
, гражданин планеты Земля писал: — прикольно, у компании 5 трлн на счетах и ещё долг есть. Зачем брать в долг, если у тебя 5 трлн?
гражданин планеты Земля, в бухучете есть такая табличка называется Баланс — в этой табличке 2 -я ее часть называется Пассив, в этом пассиве Есть строчки которые показывают сколько предприятие получило на данный момент авансов/авансовых платежей, от покупателей нефти и заказчиков, сколько станков и оборудования пришло от заводов в Сургутнефтегаз, но Сургут его еще не оплатил, так как не наступил срок платежа/дата платежа еще по договору или согласно закона у сургута скопились налоги/Ндпи/НДС по закону и он их пока не перечислил в бюджет, так как не наступил, еще срок перечисления — эти и подобные записи в пассиве — называются задолженностями — это обязанности беспроцентные — которые еще не наступил срок выполнять.Эти задолженности временные, по ходу жизни, тоже называют долгами. Они постоянно исчезают и добавляются у всех предприятий они есть и будут всегда- как нечто перманентное.
Если кубышку просто положить в офз в рублях, то это будет 500 млрд одними процентами каждый год или 50% див на каждую акцию, а если ещё от п...
гражданин планеты Земля, ага, а зачем?
Если утвердят равные дивиденды на ОБЫЧКУ и привилегированные АКЦИИ по 0,8 руб на каждую ПРЕЦЕДЕНТ ЗА 2022ГОД… возможно, что и за 23 год дивы...
Гоша Фомич, с какого перепугу то?! В этом году просто див на преф ниже дива на обычку по уставу вышел согласно прибыли. По Уставу и дотянули дивы на префа до обычки. Обратно точно добавлять не будут такого положения нет в Уставе.Если утвердят равные дивиденды на ОБЫЧКУ и привилегированные АКЦИИ по 0,8 руб на каждую ПРЕЦЕДЕНТ ЗА 2022ГОД… возможно, что и за 23 год дивы...
Гоша Фомич, возможно всё. Но пока мы видим разницу почти в 10 рублей между обычкой и префами. Просто так такого не бывает. Рынок учитывает всё.
Если утвердят равные дивиденды на ОБЫЧКУ и привилегированные АКЦИИ по 0,8 руб на каждую ПРЕЦЕДЕНТ ЗА 2022ГОД… возможно, что и за 23 год дивы будут распределяться по справедливости… то есть поровну
Итоги недели на рынке РФ🇷🇺Потрепавший нервы инвесторов в середине недели индекс Мосбиржи, к выходным отбил потери и закрылся с просадкой всего в 0,42%. На геополитическом фронте существенных изменений не произошло, равно как и на других фронтах. Ближайшей целью роста по-прежнему выступает уровень апреля 2022 года на 2800 п.
Товарооборот с Китаем за первый квартал составил рекордные 4,2 трлн рублей, в профицит внешней торговли РФ за 5 месяцев снизился со 144 до $44,6 трлн. Все это ориентирует нас на сохранение курса на ослабление национальной валюты, однако тот же Коммерсантъ ожидает частичное ее восстановление за счет падения цен на нефть. Тем временем юань продолжает ралли и уже смотрит на 12 рублей за одну единицу китайской валюты.
В лидерах роста недели оказался Сургутнефтегаз преф (+8,4%), который рассекретил объем своей кубышки. Она составила 4,29 трлн рублей, увеличившись на 161 млрд к уровню 2021 года. А вот прибыль снизилась по отчету РСБУ в 8 раз. И нас тут в первую очередь интересуют не цифры, а желание руководства уровнять дивиденды с обычкой, что полностью лишает префы инвестиционной идеи.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Сургутнефтегаз - Прибыль 2022г: 60,730 млрд руб против прибыли 513,221 млрд руб г/гСургутнефтегаз – рсбу/ мсфо
35 725 994 705 Обыкновенных акций = 914,943 млрд руб
7 701 998 235 Привилегированных акций = 270,186 млрд руб
www.surgutneftegas.ru/investors/documentation/
Капитализация на 09.06.2023г: 1,185.13 трлн рубОбщий долг на 31.12.2019г: 249,852 млрд руб/ мсфо 818,518 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 264,827 млрд руб/ мсфо 715,279 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 406,037 млрд руб/ мсфо не опубликован
Общий долг на 31.12.2022г: 520,559 млрд рубВыручка 2019г: 1,555.62 трлн руб/ мсфо 1,814.82 трлн руб
Выручка 1 кв 2020г: 295,359 млрд руб
Выручка 6 мес 2020г: 492,999 млрд руб/ мсфо 561,538 млрд руб
Выручка 9 мес 2020г: 764,111 млрд руб
Выручка 2020г: 1,062.23 трлн руб/ мсфо 1,181.88 трлн руб
Выручка 1 кв 2021г: 397,300 млрд руб
Выручка 6 мес 2021г: 848,940 млрд руб/ мсфо 915,204 млрд руб
Выручка 9 мес 2021г: 1,337.15 трлн руб
Выручка 2021г: 1,888.31 трлн руб/ мсфо компанией не опубликован
Выручка 1 кв 2021г: рсбу компанией не опубликован
Выручка 6 мес 2021г: рсбу/ мсфо компанией не опубликован
Авто-репост. Читать в блоге >>>- чот с кубышкой не то...
с одной стороны, процентные доходы прилично выросли. такого не было никогда.
с другой, переоценка не совпадает: если предположить, что всё в баксах, то 60 ярдов при облегчении зеленого на 4р (3.955 если точнее) даст 240 ярдов убытка.
а тут 600 ярдов нетто убытков в прочих расходах
пока осторожная гипотеза в том, что как минимум часть кубышки конвертнули в иную валюту (видимо с дисконтом)
пару лет назад я делал гипотезы smart-lab.ru/blog/668199.php как может быть устроен расчет процентных доходов по кубышке. видать что-то пересмотрели 
Рейтинг по акциям Сургутнефтегаза - Держать и Покупать - Ренессанс Капитал
Сургутнефтегаз Отчетность по РСБУ за 2022 год: EBITDA и денежный поток выше ожиданий
Компания раскрыла отчетность по РСБУ за 2022 год, которая оказалась лучше, чем мы ждали в части операционной деятельность.
Действительно, выручка немного превысила наши прогнозы, а EBITDA оказалась на 10% выше (Таблица 2), благодаря более высоким ценам реализации, как мы полагаем. Это, по нашим оценкам, привело к росту свободного денежного потока до 478 млрд руб. в 2022 году.
Тем не менее, как мы и предполагали после объявления дивидендов по привилегированным акциям значительно ниже наших ожиданий, на чистую прибыль компании повлияли неденежные списания в размере 593 млрд руб. Скорректированная на списания прибыль превысила наши оценки на 6%.
Таким образом, в отсутствие дальнейших списаний по чистой прибыли в 2023 году и далее и благодаря чуть более высоким, чем мы ждали, операционным показателям за 2022 год, отмечаем возможность незначительного увеличения наших 12М целевых цен на обыкновенную и привилегированную акции 25 руб. и 40 руб. соответственно (рекомендации ДЕРЖАТЬ И ПОКУПАТЬ).
Синицын Борис
Авто-репост. Читать в блоге >>>Что то этот продаван по 25,60 знает, раз так льёт в рынок...
Откуда столько акциев у него?
Гоша Фомич, не завидуй!
Сургутнефтегаз - факторы роста и падения акций
- Компания стоит дешевле, чем объем наличных денег на её счетах. Правда у миноритариев пока нет шансов к тому, чтобы получить доступ к этому кэшу, поэтому рынок оценивает бумагу без него. (09.06.2017)
- Любое улучшение т.н. корпоративного управления в компании может вызвать существенную переоценку акций - акции могут вырасти более чем в 2 раза. (29.06.2017)
- Процентные доходы уже полностью перекрывают программу капзатрат Сургута. Есть слабая надежда на то, что Сургут перестанет складировать в кубышку и повысит payout по обычке. (28.01.2025)
- Не ясно кто контролирует 40% уставного капитала Сургутнефтегаза. (29.06.2017)
- Полная информационная закрытость и непрозрачность (13.01.2020)
- Сургутнефтегаз вот уже много лет платит дивиденд 0,60-0,80 руб на обыкновенную акцию (23.05.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
