Финаме
БКС Мир Инвестиций
Несмотря на низкие мультипликаторы и рост нефти, газпромнефть идет вниз. Разбираю в чем дело
youtu.be/YdJ8bLUOe1g
| Число акций ао | 4 741 млн |
| Номинал ао | 0.0016 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 2 314,2 млрд |
| Выручка | 3 765,0 млрд |
| EBITDA | 1 087,7 млрд |
| Прибыль | 323,6 млрд |
| Дивиденд ао | 44,51 |
| P/E | 7,2 |
| P/S | 0,6 |
| P/BV | 0,8 |
| EV/EBITDA | 3,0 |
| Див.доход ао | 9,1% |
| Газпромнефть Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Газпромнефть акции
488.1₽ -0.37%
-
Александр Б., да не всё просто. Для газпромнефти 4 драйвера роста: объём, цена на нефть, курс бакса, % отчислений. Объём ограничен опек+, цена на нефть выше 70 маловероятно, бакс тоже вроде стабилен. Остаётся % отчислений на дивы. При текущих параметрах на акцию 30 руб, при супер благоптиятных 35-40руб. Значит ДД от 9 до 11%. Ну никак 400 руб не вырисовывается....
Хотя есть ещё вероятность SPO. Лично я считаю, что Дюков компанию к этому готовит…
Саша Пушкин, конечно это всё очень интересно, но я так же беру в расчет растущие показатели компании, и как по мне в этом плане компания выглядит очень привлекательной
Александр Б., да не всё просто. Для газпромнефти 4 драйвера роста: объём, цена на нефть, курс бакса, % отчислений. Объём ограничен опек+, цена на нефть выше 70 маловероятно, бакс тоже вроде стабилен. Остаётся % отчислений на дивы. При текущих параметрах на акцию 30 руб, при супер благоптиятных 35-40руб. Значит ДД от 9 до 11%. Ну никак 400 руб не вырисовывается....
Хотя есть ещё вероятность SPO. Лично я считаю, что Дюков компанию к этому готовит…Александр Б., это перерегулирование) следующий иаксимум будет меньше
Саша Пушкин, мне самому интересно, будущее покажет. Может то что происходит сейчас это обычное откат, после которого движение вверх продолжится с той же силой. А может этот маленькая коррекция и мы снова пойдем вниз.
Будущее покажет))Газпромнефть Лонг
Газпромнефть Лонг от 323, цель 400
Основания: акции находится в близи мощного уровня, от которого уже отскачила дважды, что сигнализирует о том что в этих областях сформирован определенный интерес покупателей.
Так же компания хорошо отчиталась за 2018 год, и имеет достаточно низкий P\E (4.1) относительно других компаний в секторе что в сумме делает ее акции интересными для покупки.
читать дальше на смартлабе
Александр Б., к осени будет вам 350-380. Но 400, на чём?
Саша Пушкин, исторический максимумГазпромнефть Лонг
Газпромнефть Лонг от 323, цель 400
Основания: акции находится в близи мощного уровня, от которого уже отскачила дважды, что сигнализирует о том что в этих областях сформирован определенный интерес покупателей.
Так же компания хорошо отчиталась за 2018 год, и имеет достаточно низкий P\E (4.1) относительно других компаний в секторе что в сумме делает ее акции интересными для покупки.
читать дальше на смартлабе
Александр Б., к осени будет вам 350-380. Но 400, на чём?- Акции Газпром нефти недооценены относительно других компаний отрасли - Финам
В прошлом году «Газпром нефть» подорожала на 42% — до 400 рублей за акцию, хотя индекс МосБиржи вырос всего на 12,3%. С осени прошлого года котировки «Газпром нефти» снизились примерно на 17,5% и вновь представляют интерес для покупки. При этом компания недооценена относительно других компаний отрасли.
Благоприятная рыночная конъюнктура, высокие цены на нефть, ослабление рубля во 2 и 3 кварталах прошлого года определили хорошие итоговые результаты компании. По МСФО выручка компании выросла на 24%.
Величина дивидендов за 2018 год может составить около 28 рублей, однако 22 рубля уже выплачены за 9 месяцев – итоговые дивиденды могут составить всего 6 рублей на акцию.
Калачев Алексей
ГК «ФИНАМ»
читать дальше на смартлабе - Газпромнефть Лонг
Газпромнефть Лонг от 323, цель 400
Основания: акции находится в близи мощного уровня, от которого уже отскачила дважды, что сигнализирует о том что в этих областях сформирован определенный интерес покупателей.
Так же компания хорошо отчиталась за 2018 год, и имеет достаточно низкий P\E (4.1) относительно других компаний в секторе что в сумме делает ее акции интересными для покупки.
читать дальше на смартлабе 
Газпром нефть — компания ввела в эксплуатацию третью скважину в Ираке
Gazprom Neft Middle East B.V. (дочерняя компания «Газпромнефти») ввела в эксплуатацию третью добывающую скважину на месторождении Sarqala в Курдском регионе республики Ирак.
Потенциал новой скважины оценивается до 12 000 баррелей в сутки.
С запуском Sarqala-3 совокупный суточный объем нефтедобычи на месторождении вырос на 25%, достигнув 35 000 баррелей.
Глубина скважины составляет 3921 м.
первый заместитель генерального директора «Газпром нефти» Вадим Яковлев:
Ближний Восток остается для „Газпром нефти“ зоной стратегического интереса. Это регион с богатой ресурсной базой, демонстрирующий готовность открываться для инвесторов. Для нас важен накопленный опыт реализации проектов в геологоразведке и в добыче в регионе с нуля. Сегодня мы продолжаем оценивать возможности для дальнейшего развития бизнеса на Ближнем Востоке самостоятельно или в партнерстве — как в синергии с инфраструктурой уже имеющихся проектов, так и на других активах
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/2659252/
читать дальше на смартлабе
siesta00, да, я смотрю акции по дивиденды и на долгосрок.
Если говорить про Газпромнефть, то у них несколько хитро рассчитываются дивы:
Положением о дивидендной политике закреплен минимальный размер годовых дивидендов по акциям Компании – этот размер не должен быть менее большего из следующих показателей:
15% от консолидированного финансового результата Группы «Газпром нефть», определяемой в соответствии с МСФО;
25% от чистой прибыли Компании, определяемой в соответствии с РСБУ.
Всем привет!
Я на бирже новичок, и многое не понятно пока...
Но возник вопрос — смотрел отчеты Газпромнефти за 2018 год. Почему такое отличие по чистой прибыли? 400 млрд. по МСФО и только 90 млрд. по РСБУ? Как такое возможно? Или я что то не понимаю…
Union_Jack, и не такое бывает — у Россетей по МСФО прибыли больше 100 млрд, а по РСБУ убыток. В РСБУ не учитываются дочерние организации.- Всем привет!
Я на бирже новичок, и многое не понятно пока...
Но возник вопрос — смотрел отчеты Газпромнефти за 2018 год. Почему такое отличие по чистой прибыли? 400 млрд. по МСФО и только 90 млрд. по РСБУ? Как такое возможно? Или я что то не понимаю… - Шельф на двоих. НОВАТЭК может стать партнером «Газпром нефти» по участкам в Арктике
Как стало известно “Ъ”, «Газпром нефть» и НОВАТЭК рассматривают возможность создания совместного предприятия, куда войдут участки в Карском море вдоль побережья Ямала. Сейчас лицензии на них принадлежат «Газпрому», но, по данным “Ъ”, могут быть переоформлены на «Газпром нефть». Контроль в СП будет у нее же. Если партнерство сложится, НОВАТЭК может стать первой частной российской компанией с доступом на шельф Арктики. Эксперты называют партнерство нефтяных и газовых компаний новым трендом, не сомневаясь в его целесообразности.
www.kommersant.ru/doc/3931718
Где дно у этой акции? Сколько можно это терпеть?!
SkyT33, Я тоже долго терпел — не выдержал и свалил с убытками. А на счет дна можно посмотреть в это www.conomy.ru/emitent/gazprom-neft
Андрей Костин,
Это из последнего официального отчета.
На кономи — абсолютно обратные сведения.
- Нефтяную кашу маслом испортишь. «Газпром нефть» выступила против избыточного регулирования цен на топливо
«Газпром нефть» первой из нефтекомпаний публично выступила с критикой всех основных мер правительства по стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. По мнению компании, жесткие обязательства по поставкам топлива на внутренний рынок, соглашение о заморозке цен на топливо и «неэффективный демпфер» привели к убыткам НПЗ. При этом и будущие шаги, направленные на сдерживание роста цен — лицензирование экспорта нефтепродуктов,— компания считает «чрезмерными».
www.kommersant.ru/doc/3925519
www.vedomosti.ru/business/articles/2019/03/28/797642-gazprom-nefti-pererabativaet
Компания «Газпром нефть» планирует выплатить дивиденды за 2018 г. в размере как минимум 35% от чистой прибыли по МСФО, но выплаты могут быть и выше. Об этом сообщил председатель правления компании Александр Дюков.
Вадим Джог, а какая шлжлвая див. доходность при текущей цене — 6.9% годовых?
ocean drive, думаю будет где то 8.3%Компания «Газпром нефть» планирует выплатить дивиденды за 2018 г. в размере как минимум 35% от чистой прибыли по МСФО, но выплаты могут быть и выше. Об этом сообщил председатель правления компании Александр Дюков.
Вадим Джог, а какая шлжлвая див. доходность при текущей цене — 6.9% годовых?
- Компания «Газпром нефть» планирует выплатить дивиденды за 2018 г. в размере как минимум 35% от чистой прибыли по МСФО, но выплаты могут быть и выше. Об этом сообщил председатель правления компании Александр Дюков.
- Газпром нефть - не будет выходить из Национального нефтяного консорциума в Венесуэле
«Газпром нефть» не планирует выходить из состава Национального нефтяного консорциума (ННК) в Венесуэле.
Александр Дюков:«Мы не планируем выходить из консорциума (по проекту «Хунин-6» — прим. ТАСС). Мы владеем информацией по нему. Этот проект сейчас находится на геологоразведочной стадии. Есть ранняя добыча, которая позволяет тот денежный поток, который мы получаем, направлять на финансирование ГРР-этапа»
«Проект на данный момент не требует от нас каких-то инвестиций. Как только геологоразведка завершится, будет принято решение, и можно будет давать комментарии относительно рентабельности и окупаемости. До конца этого года мы должны принять окончательное инвестиционное решение»
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/gazprom-neft-ne-planiruet-vykhodit-iz-nacionalnogo-neftyanogo-konsorciuma-v-venesuele-1028066754
читать дальше на смартлабе Почему так усердно валится… на прошлой неделе 312 коснулись!
ocean drive, убытки в переработке от маневра
Газпромнефть - факторы роста и падения акций
- Один из самых качественных нефтяников в плане бизнеса - большая доля современной переработки + современные месторождения с низкой себестоимостью добычи (17.10.2023)
- Газпром нуждается в дивидендах от Газпромнефти -> дивидендный поток будет расти со временем (17.10.2023)
- Free Float всего 4,32% от уставного капитала (22.07.2021)
- Добыча и выручка могут пострадать в 1П2023 из-за введения нефтяного эмбарго, а также эмбарго на экспорт нефтепродуктов с 5.02.2023 (27.12.2022)
- Из-за низкого free float всегда есть риск принудительного выкупа от Газпрома и делистинга с биржи (17.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Газпромнефть - описание компании
Газпромнефть — дочерняя компания ГазпромаОАО «Газпром нефть» (ИНН 5504036333) и ее дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Добыча углеводородов в 2014 году составила 488.1 млн баррелей н.э. (66.25 млн т н.э.), увеличившись на 6.7% по сравнению с результатами 2013 года. Крупнейшим акционером компании является группа «Газпром».
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
