Газпромнефть акции

Aivar21, да прибудет с тобой сила, не разочароваться в данных дивидендах

Император Дарт Сидиус, грасиас, Ваше Темнейшество.

Aivar21, решение будет 28 августа вместе с отчетом.

так что решили? какие дивы?

Совет директоров рассматривает рекомендации по дивидендам за первое полугодие. На этом фоне посмотрим, как цифровые решения поддерживают операционную устойчивость компании. 

В добыче компания опирается на ИИ и цифровые двойники месторождений. Модели помогают планировать бурение и управлять добычей в режиме реального времени. То есть снижается простой оборудования, и поток сырья становится ровнее.

На переработке после модернизации Омского НПЗ работают автоматизированные контуры и цифровые модели управления установками. Система заранее видит отклонения и держит качество на стабильном уровне. Это уменьшает риск остановок и расходы на обслуживание.

Плюс компания переводит свои системы автоматизации на отечественную платформу и развивает «умное» бурение и геонавигацию. Соответственно новые скважины выходят на добычу быстрее и снижается зависимость от внешнего софта. В итоге такие цифровые решения в добыче и на НПЗ снижают издержки, выравнивают операции и поддерживают маржу. Для инвестора это значит более предсказуемый денежный поток и устойчивую базу для дивидендов. 

‼️SIBN — Технический анализ

🔼Актив строит расширяющийся треугольник с пробитием вверх.
🔼 При пробитии уровня сопротивления 554.55 — рост цены до 618.

🔍 Фундаментальный анализ ПАО «Газпром нефть» (SIBN)
📊 1. Ключевые финансовые показатели
Выручка: 1.425 трнл руб. (снижение на 13.8% г/г).
Чистая прибыль: 228.273 млрд руб.( в 1,8 меньше чем за аналогичный период прошлого года).
EBITDA: 271.988 млрд руб. (снижение на 23% по сравнению с первым кварталом 2024).
Свободный денежный поток (FCF): — 73.5 млрд руб. (ушел в отрицательную область из-за роста капитальных затрат на 42.8% и сокращения EBITDA.
Дивиденды: прогноз — 79.17 руб./акцию (доходность 14.4%), но выплаты за LTM покрыты лишь на 91% от чистой прибыли — риск снижения в 2025 г.
Долговая нагрузка:
Чистый долг: 792.5 млрд руб. (рост на 22% с 2024 г.).
Отношение Net Debt/EBITDA: 0.71x(приемлемо для сектора) .

⚙️ 2. Операционные драйверы и риски
Технологические инновации:
Успешные испытания отечественного комплекса для многостадийного ГРП — потенциал дополнительной добычи 20+ млн тонн нефти.

«При разработке Приразломного месторождения используются передовые технологии, инновационные цифровые инструменты и природоохранные решения. Развивая проект, мы ведем постоянный экологический мониторинг, реализуем программу по изучению и сохранению биологического разнообразия. Масштабное десятилетнее исследование позволило собрать бесценные сведения о природе арктического шельфа России, а также подтвердило устойчивое состояние экосистемы юго-востока Баренцева моря», — заявил генеральный директор «Газпром нефть шельфа» Игорь Рустамов.

Как уточнили в компании, в рамках исследовательской программы были проведены десятки экспедиций общей продолжительностью свыше 400 суток. Специалисты изучали морских млекопитающих, птиц, планктонные и донные организмы, являющиеся индикаторами состояния арктического шельфа. Для сбора информации применялись специализированные суда, самолеты-лаборатории, спутниковый мониторинг и система фотоловушек.

Исследования охватили юго-восточную акваторию Баренцева моря, побережье у поселка Варандей, а также острова Матвеев, Долгий, Голец заповедника «Ненецкий» и остров Вайгач рядом с Приразломным месторождением «Газпром нефти».

«Мы активно развиваем сеть электрозарядных станций „Розетка“: сейчас у нас уже более 100 ЭЗС в Москве, Санкт-Петербурге и областях. К концу 2025 года их число достигнет 140, причем новые точки появятся не только на АЗС, но и в торговых и бизнес-центрах, в аэропортах, например, в Пулково, а также рядом спортивными объектами, таким как стадион „Лужники“ и на территории спортивного комплекса „Хоккейный город“ СКА в Санкт-Петербурге», - сообщил директор по региональным продажам Газпром нефти Дмитрий Шепельский.

«В 2026 году мы запустим новый топливный терминал в Челябинской области, готовность объекта уже превышает 90%. С запуском этого терминала мы завершим 7-летнюю программу модернизации топливо-логистической инфраструктуры. Единые стандарты автоматизации на терминальных комплексах „Газпром нефти“ уже позволили увеличить объем перевалки нефтепродуктов на 30%. В планах – точечное развитие терминальной сети для поддержки розничной сети в других регионах», — сообщил директор по региональным продажам «Газпром нефти» Дмитрий Шепельский.