Полюс акции

Стоит ли покупать акции ПОЛЮС ЗОЛОТО (PLZL)? Обзор компании и отчёта за 1 полугодие 2022 года.


Ссылка на текстовый вариант ролика: статья на Дзене

-----------------------------------------------------------

Давайте инвестировать вместе! Ставьте лайки и присоединяйтесь:

Телеграм: https://t.me/Investovization_official

YouTube: https://www.youtube.com/c/Инвестовизация

Дзен: https://zen.yandex.ru/investovization

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Я взял полюс сегодня по 6580 — думал дешего урвал! ;-D

почему так укатали акцию?

Дмитрий Агапов, Укатывают сначала индекс ( производные RI, MIX ), а все индексные бумаги ( Полюс тоже ) укатывают боты, перераспределяющие продажи соразмерно весу ( % ) каждой бумаги в индексе.

почему так укатали акцию?

"Полюс" Иное сообщение
2. Содержание сообщения

НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ ПЕРЕДАЧИ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ ИЛИ ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ПУБЛИКАЦИЯ ИЛИ ПЕРЕДАЧА ДАННОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ.

2....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дивиденд Полюса за первое полугодие может составить 162 рубля на акцию - Газпромбанк
«Полюс» отчитался за 1П22, раскрыв некоторые операционные и финансовые показатели компании.

Общее производство золота по итогам 1П22 составило 1 068 тыс. унций (-15% г/г). Полюс объясняет падение объемов производства аффинированного золота на всех действующих активах снижением среднего содержания золота в руде. Наибольшее сокращение производства наблюдалось на россыпных месторождениях компании (-61% г/г).

Объем реализация золота уменьшился до 1 015 тыс. унций, что на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка компании за 1П22 составила 1 852 млн долл. (-19% г/г). Общие денежные затраты (TCC) за 1П22 достигли 435 долл. за унц. (+12% г/г) на фоне снижения среднего содержания золота в переработке руды на Олимпиаде, Благодатном и Наталке. На рост данного показателя также повлияли: 1) инфляция стоимости расходных материалов, 2) проведенная индексация заработной платы и 3) повышение ставки НДПИ в отношении Вернинского месторождения после завершения льготного периода. Сокращение объемов реализации золота и рост общих денежных затраты (TCC) привели к снижению показателя скорректированной EBITDA до 1 215 млн долл. (-26% г/г). Рентабельность по EBITDA составила 66% против 72% в 1П21. Чистый денежный поток сократился практически в 2 раза до 701 млн долл. Несмотря на снижение операционных показателей, прибыль за период компании выросла на 27% г/г до 1 387 млн долл. за счет надежных доходов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обмен на документарные ценные бумаги на предъявителя… это вариант обхода всех ограничений

Полюс: по 7000 можно брать!
👑 Крупнейший отечественный золотодобытчик Полюс представил накануне свои финансовые результаты за 6 мес. 2022 года:



📉 Выручка компании с января по июнь сократилась на 19% (г/г) до $1,85 млрд, на фоне сокращения объёма продаж. Полюс исторически продаёт почти всё своё золото крупнейшим российским коммерческим банкам, которые, попав под санкционный каток Запада, теперь не могут реализовать драгметалл на рынке Евросоюза, а на внутреннем рынке пока ещё нет достаточного инвестиционного спроса.

Основной конкурент Полюса в лице Polymetal также сократил продажи на сопоставимые 18% (г/г) до $1,04 млрд. Результаты у компаний примерно одинаковые. В целом вся отрасль сейчас находится под давлением.

Есть ещё интересная история под названием Селигдар, акции которой на общем негативе за последние несколько дней снизились до целевых 40 руб. за бумагу, однако нужно отдавать себе отчёт, что это долгоиграющая инвестиционная идея для самых терпеливых, с горизонтом после 2024 года, когда компания сможет сократить долговую нагрузку и увеличить производство золота и олова.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

​​Полюс Золото $PLZL обновляет минимумы за последние 3 года на слабом отчёте, пора ли подбирать акции?
Коротко:
Производство аффинированного золота сокращается, Общий объем реализации падает, запасы копятся, а капитальные затраты как и себестоимость добычи растёт. Из хорошего долг уменьшился и чистая прибыль подросла

Подробно:
Согласно отчёту общее производство золота упало до 1 068 тыс. унций (год назад было 1 263 тыс.) «Такая динамика обусловлена сокращением объемов производства аффинированного золота на всех действующих активах вследствие снижения среднего содержания в переработке»

Общий объем реализации и выручка тоже уменьшились на 19% год к году. 1 015 тыс. унций и $1,85 млрд соответственно

Чистая прибыль хоть и выросла до $1,38 млрд (+27% г/г), но это за счёт прибыли от переоценки производных финансовых инструментов и инвестиций (рост по этому показателю 7,5 раз). Вряд ли такое получится повторить


Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Полюс" Сообщение о регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии
2. Содержание сообщения
Сообщение об инсайдерской информации.

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в программе облигаций: облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав (далее – Облигации), размещаемые в рамках программы облигаций серии 001PLZL (далее – Программа)....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Полюс" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Решения приняты.

2.1....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Полюс опубликовал нейтральные финансовые результаты за 1 полугодие - Синара
Сегодня утром Полюс опубликовал отчетность за 1П22 по МСФО, ожидаемо показав некоторое ухудшение результатов, которые в целом соответствуют рыночным прогнозам.

Выручка снизилась на 19% г/г до $1,9 млрд из-за уменьшения объема реализации золота (-19% г/г) при неизменных ценах на металл. При этом показатель оказался выше наших и рыночных ожиданий на 3% и 2% соответственно.

Падению EBITDA на 26% г/г ($1,2 млрд) способствовал рост общих денежных затрат на 12% г/г. По статье EBITDA результат оказался на 4% выше наших расчетов и на 3% выше консенсус-прогноза.

Чистая прибыль составила $792 млн (-33% г/г), на 2% ниже нашей оценки и на 10% ниже среднерыночной.

При росте чистого долга на 12% п/п до $2,5 млрд его отношение к EBITDA составило на конец отчетного периода 0,8.

Полюс не проводит на этот раз телефонную конференцию с инвесторами и аналитиками. Кроме того, руководство компании, как мы и предполагали, не объявило какие-либо дивиденды за 1П22.

Мы считаем результаты по большому счету нейтральными для котировок и предполагаем, что в 2П22 компания компенсирует спад продаж за счет оптимизации логистики и наращивания экспорта. Мы по-прежнему позитивно оцениваем акции эмитента.

Синара ИБ

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Отчетность Полюса оказалась неплохой - Промсвязьбанк
Производство аффинированного золота и флотоконцентрата за первое полугодие 2022г. составило 1 068 тыс. унц. (-15% г/г). Реализация золота упала на 19% г/г, до 1 015 тыс. унц. Выручка Полюса снизилась до 1 852 млн долл. (-19% г/г). Показатель скорректированной EBITDA сократился на 26%, составив по итогам 1п. 2022 года 1 215 млн долл. Чистый операционный денежный поток Полюса упал до 701 млн, снизившись на 49% г/г.

Представленная отчётность компании, на наш взгляд, оказалась неплохой. Производство аффинированного золота снизилось из-за сокращения производства золота доре на 9% г/г, до 1 186,2 тыс. унц., что связано с падением среднего содержания золота в руде на всех основных активах, за исключением Россыпей. Объём производства аффинированного снизился также из-за накопления запасов золота доре, которые будут переработаны в течение 2022 года.

Головинов Алексей
«Промсвязьбанк»

Исходя из средней цены золота в первом полугодии 2022г., Полюс должен был получить 1,901 млрд долл. выручки, однако показатель составил 1,852 млрд долл. Таким образом, средняя стоимость унции для Полюса составила 1 824 долл./унц, что ниже мировых цен на 48,78 долларов или 2,7%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Полюс с минусом
Российский золотодобытчик отчитался за первую половину 2022 года

Полюс:
МСар = ₽972 млрд
Р/Е = 5

💵Выручка компании за отчетный период снизилась до ₽146 млрд.
💸Чистая прибыль составила ₽101 млрд (+25%).

😔Общий объем реализации золота в 1 полугодии 2022 года составил 1 млн унций (-19%).

Производство золота по итогам полугодия составило 1 068 тысяч унций (-15%).

📉Акции Полюса (PLZL) падают на 4%, что на общем фоне не так уж и плохо.

🚀 По словам аналитиков MP, результаты компании — лучше, чем можно было ожидать. Итоговая выручка упала на 19% г/г и на 31% полугодие к полугодию — это сопоставимо с результатами российских конкурентов, несмотря на повышенные санкционные и репутационные риски Полюса.




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Скорректированная чистая прибыль Полюса за 1 полугодие снизилась на 25% и составила $792 млн
1. Общий объем реализации золота в 1 полугодии 2022 года составил 1 015 тыс. унций, снизившись относительно аналогичного периода прошлого года на 19%.
2. Выручка за отчетный период составила $1 852 млн, сократившись на 19% по сравнению с 1 полугодием 2021 года.
3. Общие денежные затраты (TCC) за 1 полугодие 2022 года увеличились на 12% к уровню соответствующего периода прошлого года и достигли $435 на унцию. Это отражает снижение среднего содержания золота в переработке руды на Олимпиаде, Благодатном и Наталке в отчетном периоде, а также продолжающуюся инфляцию стоимости расходных материалов и проведенную индексацию заработной платы. Дополнительное давление на показатель ТСС оказало повышение ставки НДПИ в отношении Вернинского после завершения действия статуса участника регионального инвестиционного проекта.
4. Скорректированный показатель EBITDA за отчетный период составил $1 215 млн, на 26% меньше в сравнении с $1 638 млн за 1 полугодие 2021 года. Снижение обусловлено сокращением объемов реализации золота и ростом показателя ТСС в расчете на унцию.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Объем добычи золота Полюсом снизился на 15%. Объем реализации снизился на 19%.
Выручка -19% г/г.
Чистая прибыль +27% г/г.
Прибыль на акцию $10,24 ($8,08 в 1 полугодии 2021).
Подробней здесь: dzen.ru/media/investingbymapyceuka/obemy-prodaji-zolota-snijaiutsia-otchet-polius-zoloto-za-pervoe-polugodie-2022-goda-632ab1eec3eaff377d50840b

"Полюс" Финансовые результаты деятельности эмитента (компаний группы эмитента) (прогнозные, предварительные, фактические)
2. Содержание сообщения

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:

Финансовые результаты за 1 полугодие 2022 года

ПАО «Полюс» (Лондонская и Московская биржи — PLZL) («Полюс», «Компания» и со всеми дочерними предприятиями — «группа») сегодня публикует консолидированные финансовые результаты за 1 полугодие 2022 года....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Полюс" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
Сообщение об инсайдерской информации.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 21 сентября 2022 года....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Полюс" Операционные результаты деятельности эмитента (компаний группы эмитента) (прогнозные, предварительные, фактические)
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

ПАО «Полюс» («Полюс», или «Компания») объявляет производственные результаты за отчетный период, завершившийся 30 июня 2022 года....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Полюс Отчет МСФО

Полюс Отчет МСФО

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1768116

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Полюс Отчет РСБУ

Полюс Отчет РСБУ

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1768115

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Полюс" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Решения приняты.

2.1....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: отчётность МСФО за 1п 2022г

см. календарь по акциям

Выручка Полюса может снизиться на 20,6% в первом полугодии - Велес Капитал
21 сентября Полюс представит финансовые результаты за 1 полугодие 2022 г.

Мы ожидаем, что выручка снизится на 20,6% г/г до 1 805 млн долл. из-за снижения производства аффинированного золота на 16% г/г и снижения средней цены золота на 2%. EBITDA упадет на 31% г/г до 1 132 млн долл. в основном из-за роста издержек производства.

Свободный денежный поток снизится на 68% г/г до 283 млн долл., на который сильно повлияло приобретение месторождения Чульбаткан за 140 млн долл.

Жителев Сергей
ИК «Велес Капитал»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Полюс" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
Сообщение об инсайдерской информации.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 20 сентября 2022 года....

Авто-репост. Читать в блоге >>>