Число акций ао 130 млн
Номинал ао 2.5 руб
Тикер ао
  • PHOR
Капит-я 826,5 млрд
Выручка 482,4 млрд
EBITDA 154,3 млрд
Прибыль 100,6 млрд
Дивиденд ао 552
P/E 8,2
P/S 1,7
P/BV 5,2
EV/EBITDA 7,1
Див.доход ао 8,6%
* Все показатели рассчитываются по данным за последние 12 месяцев (LTM)
ФосАгро Календарь Акционеров
14/01 Дата начала выплат дивидендов
27/01 Крайняя дата выплаты дивидендов Фосагро
Прошедшие события Добавить событие
Россия

ФосАгро акции

6382  +1.35%
  1. Аватар Марэк
    РЖД — Погрузка химических и минеральных удобрений
    9 мес 2023г: 45,3 млн тонн (-6,1% г/г)
    10 мес 2023г: 50,4 млн тонн (-6,2% г/г)
    11 мес 2023г: 55,4 млн тонн (-6,5% г/г)
    2022г: 60,5 млн тонн (-6,9% г/г)
    9 мес 2023г: 47,1 млн тонн (+3,9% г/г)
    10 мес 2023г: 52,7 млн тонн (4,6% г/г)
    11 мес 2023г: 58,0 млн тонн (+4,8% г/г)
    2023г: 63,8 млн тонн (+5,4% г/г)
    9 мес 2024г: 50,3 млн тонн (+6,8% г/г)
    10 мес 2024г: 55,9 млн тонн (+6,1% г/г)
    11 мес 2024г: 61,7 млн тонн (+6,2% г/г)
  2. Аватар Марэк
    02.12.2024
    За 11 месяцев 2024 года на сети «Российских железных дорог» российскими компаниями было погружено 61,7 млн тонн химических и минеральных удобрений. Это на 6,2% превышает прошлогодние показатели. Перевозка химикатов и соды снизилась на 2,9% до 19,3 млн тонн, сообщили в РЖД.

    За 10 месяцев 2024 года по сети РЖД российскими компаниями было погружено 55,9 млн тонн химических и минеральных удобрений. Это на 6,1% превышает показатель прошлого года.

    Напомним, за 9 месяцев 2024 года по сети РЖД российскими компаниями было погружено 50,3 млн тонн химических и минеральных удобрений. Это на 6,8% превышает показатель прошлого года.
  3. Аватар Razumov Sergey
  4. Аватар Эдан Альтц
    Акции #Фосагро #PHOR – пора покупать? #миниобзор
     Акции #Фосагро #PHOR – пора покупать? #миниобзор

    Есть пробой зоны 5600 и теперь, главный вопрос – где присоединиться к этому восходящему движению по нашему паттерну?

    Первая идея – это лонг на откате к промежуточному уровню 5500, со стопом от 2 — 2,5%. Не скажу что уровень сильный, но стоп небольшой и можно попробовать присоединиться к движению.

    Вторая идея – это лонг на откате к уровню 5400, этот уровень посильнее но и стоп здесь побольше.

    Возможно на дивах, которые планируется 22 декабря, к этим уровням и припадём.

    Цели движения в обоих случаях обновление уровня 5850, затем зона 6150.

    Напомню, что это не прогноз движения цены, а мой план действий. Заранее заходить в сделку, на ожиданиях, не советую, но рекомендую обязательно ставить стопы.

      

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. Аватар Работяга
    Красавчики, стабильность — признак мастерства!
  6. Аватар Avosьka
    Добрый день !
    Подскажите
    Долг/EBITDA >1 уже больше года.
    Согласно див. политике в, этой ситуации должно быть
    Зашортил немного — пронесу шорт через див. отсечку до весны чтобы посмотреть.

    AddDen, в этом случае вам придётся заплатить дивиденды брокеру. Зачем это надо? Какой смысл переносить через дивгэп?
  7. Аватар Proton
    Добрый день !
    Подскажите
    Долг/EBITDA >1 уже больше года.
    Согласно див. политике в, этой ситуации должно быть направлено на дивиденды от 50%...

    AddDen,
    1. Позиция шорт сама по себе риск. Вдвойне риск шортить экспортера при падающем рубле перед возможными дивидендами. Мое субъективное мнение. Шорт никогда не использовал.
    2. Возможно, менеджмент и владельцы знают больше чем рынок.
    3. Силуанов недавно сказал, что курс рубля для экспортеров важнее чем уровень % ставки.
    4. Никто еще ничего не то что не платил, а даже не утвердил.
    5. Думаю, фосагро еще протянет, да, больше года.
  8. Аватар AddDen
    Добрый день !
    Подскажите
    Долг/EBITDA >1 уже больше года.
    Согласно див. политике в, этой ситуации должно быть направлено на дивиденды от 50% до 75% FCF, но не менее 50% скорректированной чистой прибыли .
    К примеру за 3-ий квартал 2024г 50% от Скор.ЧП это 44 р. дивиденда, а заплатили 249.

    Долг/EBITDA превысил 1 в 2023г, долг уже совсем не комфортного размера, а дивиденды заплати в долг получается и продолжают платить .

    Как думаете в чем причина ?
    Гурьеву с Литвиненко очень деньги нужны — настолько что на див. политику положили или еще что-то?
    Протянет ФосАгро хотя бы год еще с этим праздником ?

    Зашортил немного — пронесу шорт через див. отсечку до весны чтобы посмотреть.

    Буду благодарен за конструктивные мысли

  9. Аватар Все Верно
    Минпромторг анализирует запрос об индексации цен на удобрения в РФ — заместитель министра промышленности и торговли РФ

    «Мы с коллегами на связи, необходимую информацию получили, сейчас анализируем эту информацию. Но вопрос достаточно сложный, потому что как на внутреннем рынке, так и на внешних рынках цены зависят от разных факторов. Наша ключевая задача все-таки — это обеспечение наших аграриев доступными удобрениями как по количеству, так и по качеству», — сказал он.


    Юрин отметил, что если решение будет поддержано правительством, то индексация цен произойдет.

    В ноябре производители удобрений попросили Минпромторг об индексации внутренних цен на 15% с января 2025 года, сообщил ТАСС источник в отрасли. Минпромторг тогда подтвердил получение запроса. По словам собеседника агентства, фиксация «замороженных» с осени 2022 года цен на удобрения в РФ продлена до мая 2025 года.

    tass.ru/ekonomika/22511771



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  10. Аватар Positive Investments
    Позитивный обзор. ФосАгро

    🆕 ФосАгро завершила 9 месяцев 2024 года с выручкой в 371 млрд рублей, что на 13% выше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Этот рост был обусловлен высоким спросом на фосфорные и азотные удобрения, которые составили основную часть дохода (360 млрд рублей). Несмотря на внешние санкции и экономические ограничения, ФосАгро удалось не только сохранить, но и укрепить позиции на глобальном рынке удобрений. Наиболее значительный рост продаж зафиксирован в России и других странах СНГ, где спрос на минеральные удобрения остается стабильно высоким.

    🕯 Повышение внутренних таможенных пошлин и экспортные барьеры оказывают влияние на экспортную выручку компании. Однако ФосАгро компенсирует это высоким уровнем реализации внутри России. Также стабильность спроса на международных рынках поддерживает доходность компании и позволяет ей оставаться одним из лидеров по объему поставок.

    📈 Себестоимость продукции за отчетный период составила 218,6 млрд рублей, что на 27% больше, чем в прошлом году.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  11. Аватар Максим
    2200

    Лютый Комерсант, маловероятно
  12. Аватар Лютый Комерсант
  13. Аватар Инвестовизация
    ФосАгро (PHOR). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
    ФосАгро (PHOR). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.

    Приветствую на канале, посвященном инвестициям! 07.11.24 вышел отчёт по МСФО за третий квартал 2024 года компании ФосАгро (PHOR). Этот обзор посвящён разбору компании и этого отчёта.

    Для данной статьи доступна видео версия: YouTube и RUTUBE.

    Больше информации и свои сделки публикую в Телеграм.


    О компании.

    ФосАгро – российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  14. Аватар Nordstream
    Еврокомиссия обсуждает введение пошлин на аграрную продукцию и удобрения из России и Белоруссии - замглавы ЕК Валдис Домбровскис — Прайм

    Еврокомиссия обсуждает введение пошлин на аграрную продукцию и удобрения из России и Белоруссии, сообщил замглавы ЕК Валдис Домбровскис.

    Однако Сийярто, председательствующей в Совете ЕС до конца года, пояснил, что введение тарифов на российские товары активно поддерживают только 8 из 27 государств Европейского союза.

    t.me/tass_agency



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  15. Аватар Раскрывальщик
    "ФосАгро" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
    2. Содержание сообщения
    Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

    Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей" (опубликовано 18....

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  16. Аватар Раскрывальщик
    "ФосАгро" Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
    2. Содержание сообщения
    2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг
    биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-02-01 (далее – Биржевые облигации БО-02-01), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций за регистрационным номером 4-06556-А-002P-02E от 08....

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  17. Аватар Все Верно
    ФосАгро отказалась от идеи полномасштабной карбоновой фермы — заместитель генерального директора компании

    ФосАгро в 2021 году приступила к реализации пилотного проекта по созданию карбонового полигона — лесополевого ландшафта, предназначенного для поглощения парниковых газов и эмиссии углеродных единиц. Компания выделила для «пилота» 300 га: 200 га сельскохозяйственных земель и 100 га леса. К 2028 году «ФосАгро» планировала масштабировать проект и создать на его базе карбоновую ферму по получению углеродных единиц площадью 65 тысяч га.

    «До февраля 2022 года у нас была предельно понятная ситуация. Мы хотели этот полигон зарегистрировать по стандарту Verra (международная система сертификации экологических проектов) и в дальнейшем продажу углеродных единиц, сделать это коммерческим проектом. Но Verra ушла, а другой стандарт не появился», — сказал Стеркин, добавив, что из-за этого от масштабирования проекта в карбоновую ферму компания отказалась.


    Он отметил, что «ФосАгро» хочет использовать полученный в ходе реализации пилотного этапа опыт для разработки российского стандарта ведения низкоуглеродного сельского хозяйства. «Мы проект закончим и со всеми сможем поделиться теми результатами, которые у нас по этому полигону получатся. 100% это будут некие стандарты. Мы уже общаемся с Минсельхозом по этому вопросу, чтобы результаты нашего полигона неким образом стандартизировать», — отметил топ-менеджер.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  18. Аватар Владислав Кофанов
    ФосАгро отчиталась за IIIкв. 2024г — долговая нагрузка продолжает увеличиваться, а экспортные пошлины проедают FCF. Дивиденды платят в долг!⁠⁠
    ФосАгро отчиталась за IIIкв. 2024г — долговая нагрузка продолжает увеличиваться, а экспортные пошлины проедают FCF. Дивиденды платят в долг!⁠⁠

    🌾 ФосАгро опубликовала фин. результаты по МСФО за 9 месяцев и III кв. 2024 г. Долговая нагрузка компании продолжает увеличиваться во многом за счёт выплаты дивидендов в долг, как вы понимаете это влияет на % расходы, а ведь в ближайший год эмитенту придётся погасить/рефинансировать увесистую сумму (занимать придётся не в валюте под комфортные %, а в ₽ и % ставка у нас ошеломительная). Перейдём к основным показателям:

    ⏺ Выручка: 9 м. 371₽ млрд (+12,8% г/г), III кв. 129,5₽ млрд (+11,5% г/г)

    ⏺ EBITDA: 9 м. 123,5₽ млрд (-18,2% г/г), III кв. 48,9₽ млрд (-10,4% г/г)

    ⏺ Чистая прибыль: 9 м. 64,8₽ млрд (+14,2% г/г), III кв. 11,4₽ млрд (-25,5% г/г)

    💬 За 9 м. 2024 г. производство агрохимической продукции выросло до 8,8 млн тонн (+2,4% г/г). Основной прирост пришёлся на увеличение производства фосфорных удобрений и кормовых фосфатов — 6,7 млн тонн (+4% г/г). Случилось перераспределение в пользу тройных удобрений (NPK — рост на 17,1%) и кормовых фосфатов (MCP — рост на 8,1%). Продажи продукции увеличились до 9,1 млн тонн (+4,1% г/г).



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  19. Аватар Все Верно
    Польша предлагает ввести пошлины в 30-40% на импорт в ЕС удобрений из РФ и Белоруссии — Министр

    Польша предлагает ввести пошлины в 30-40% на импорт в ЕС удобрений из РФ и Белоруссии — Министр



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  20. Аватар Fond&Flow
    🌾 ФосАгро: Дивиденды на грани здравого смысла. Пытаемся выжить за счёт долгов.. А как иначе?
    Рост выручки, большие дивиденды и… падающая прибыль. Почему компания вынуждена перекрывать обязательства за счёт долгов и что это значит для акционеров?
    🌾 ФосАгро: Дивиденды на грани здравого смысла. Пытаемся выжить за счёт долгов.. А как иначе?
    Новый выпуск подкаста от инвест-канала «Fond&Flow»

    Написал для вас пост — "как защититься от повышения ключевой ставки", а также разобрал особенности фундаментального анализа в период кризиса в России. Все идеи на канале, подпишись чтобы не пропустить ничего интересного! У нас уютно❤️

    Последний выпуск: 👖OZON и принцип «любой ценой». Большие надежды для тех, кто не боится потерять?

    🎲#28. Под ребрами...

    Совсем недавно Совет директоров ФосАгро объявил о намерении "порадовать" акционеров выплатой дивидендов в размере 249 рублей за акцию по итогам 9 месяцев 2024 года.  

    На первый взгляд, звучит все очень хорошо. Компания отличная, рост показателей + обещают дивиденды с доходностью в 5% за квартал. 

    Но прежде чем радоваться, смотрим внимательно отчёт..

     

    🚜 Рынок удобрений: надежды на выручку, но не на прибыль



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  21. Аватар Раскрывальщик
    "ФосАгро" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
    2. Содержание сообщения
    Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

    Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента" (опубликовано 15....

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  22. Аватар   
    Оперативный комментарий четырёхглазой Макаки.
  23. Аватар Тимофей Мартынов
    Два действия по портфелю - оперативный комментарий

    Доброго вечера. Сегодня по портфелю делал сделки. Рассказываю.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  24. Аватар Рейтинг ААА by Максим Сергеев
    Оценка компании Фосагро на 3 квартал 2024 года.

     

    Оценка компании Фосагро на 3 квартал 2024 года.
    Настоящий текст не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не представляет собой предложение о покупке или продаже финансовых инструментов или услуг. Автор не несет ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть в результате операций или инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале. Рекомендую не полагаться на представленную информацию как на единственный источник при принятии инвестиционных решений.

    Этот текст иллюстрирует мою личную ежедневную аналитику и расчеты, которые я использую для отбора акций. Хотя многие аналитики предпочитают отчеты по МСФО, я сознательно выбрал другой путь и сосредоточился на использовании РСБУ. Такой подход предполагает более строгие правила ведения бухгалтерского учета, что значительно упрощает применение моей модели расчетов, поскольку все компании следуют единым стандартам.

    Метод дисконтированных денежных потоков основывается на суммировании всех будущих денежных потоков, приведенных к текущему моменту времени, после чего из полученной суммы вычитается долг компании. В результате этого процесса мы получаем чистую стоимость бизнеса.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  25. Аватар Все Верно
    Фосагро за девять месяцев нарастила экспорт удобрений на 4% — Глава компании

    «Рост экспорта — 4% за девять месяцев, на внутреннем рынке — столько же вместе со сторонней продукцией и 13% рост по поставкам аграриям собственной продукции», — сказал он.


    По словам главы компании, наибольший прирост наблюдается в странах Африки — поставки на континент возросли на 41%, и в Латинскую Америку (рост на 20%).

    Фосагро также рассчитывает, что приоритетность поставок удобрений по железной дороге (переведены в третью категорию очередности до конца года) сохранится и в 2025 году.


    «Мы очень надеемся, что удастся и на следующий год продлить этот режим приоритетности. Я считаю, что наши грузы очень значимы для обеспечения национальной продовольственной безопасности», — сказал Рыбников.


    tass.ru/ekonomika/22428213

    Авто-репост. Читать в блоге >>>

ФосАгро - факторы роста и падения акций

  • Производитель удобрений с самой низкой себестоимостью (23.05.2017)
  • Рентабельность EBITDA - самая высокая среди конкурентов (40%) (23.05.2017)
  • в 2019 году прошли пик CAPEX, дальше ожидается рост FCF и дивидендов. (07.02.2020)
  • На мировом рынке фосфатных удобрений устойчивый избыток производственных мощностей, который сохранится в 2020 г (06.12.2019)
  • Повышение НДПИ в 3,5 раза с 1.1.2021 незначительно снизит прибыль (~ -2 млрд руб или -5%) (16.10.2020)
  • Мировые конкуренты могут запустить новые мощности в 2028-2030 на уровне 3 млн т. (09.11.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.

ФосАгро - описание компании

ФосАгро — производитель фосфорных удобрений.
free float около 20% акций
в 1 GDR Фосагро 0,333 акции Фосагро.


фосфорные удобрения 80% выручки
экспорт около 65-70% выручки
  • Россия = 35%
  • Основный рынок — Европа, 25%
  • затем Южная Америка 15% 
  • Индия 10% 
  • Северная Америка
  • СНГ
  • а также Африка Азия и Австралия
Весь долг компании — валютный. 2/3 баксы и 1/3 евро.

Компания Фосагро производит удобрения:
Диаммоний  фосфат (DAP)
Моноаммоний фосфат (амофос) (MAP)
Азотные удобрения (NPK)
Азотно-фосфорное серосодержащее (Сульфоаммофос) (NPS)
Апатитовый концентрат

Словарь удобрений:
AN Ammonium Nitrate
UAN Urea-Ammonia Nitrate
DAP Di-Ammonium Phosphate
MAP Mono-Ammonium Phosphate
NPK Nitrogen-Phosphate-Kali (potash)
MOP Muriate Of Potash
gran granular
stan standard (as opposed to granular) 
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: