OZON | ОЗОН акции

Рынок онлайн ритейла в России растет на 39% в Год. и составит 5 трлн рублей за 2022. Затем каждый год плавное снижение темпов роста 37/35/33/31/29 и т.д.

Доля прибыльного Вайлдберрис уже 30% и растет на уровне озона и не видно предпосылок для замедления. (плюс есть нереализованная возможность выйти на АйПиО в случае если конкуренты начнут угрожать)

Доля вечно(20лет) УБЫТОЧНОГО Озон 13% рост сопоставим с Вайлдберриз, соответственно и доля рынка серьезно не может быть увеличина и отставание не сократить.

На пятки наступает ЯндексМаркет с 6% рынка прибыльной подпиткой с поиска, с кучей синергий (Поиск, Такси, Драйв, Доставка, ЯндексПлюс, Суперкомпьютеры, самая сильная АйТикоманда в России + экосистема в целом) которые дают неоспоримое конкурентное преимущество и снижают издержки. Темпы роста сопоставимы. А со следующего года начнут превосходить ОЗОН.

Доля Сбера 5%, Будущее не определенное из за возможного пересмотра стратегии, однако Сбер вряд ли откажется от ритейла(а Сбер лидер в некоторых сегментах Самокат+Еаптека) + финансовая подпитка + экосистема и тоже куча синергий. И темпы роста в ТРИ РАЗА выше, чем у Озона.


Если последние 3 года Маркетплейсы забирали рынок у мелких игроков, то сейчас уже уничтожаются гранды типа ДНС, Ситилинк, МВИДЕО Эльдорадо, Связной — через 2 года их просто затопчут. Алиэкспрес после отказа от инвестиций тоже уже тухнуть начал и через2 года загнется.


Останется только одно — ценовая война в большой четверке. 90% рынка будут делить между собой. Вайлдберрис заберет 50% предположим на оставшиеся 40% 3 игрока Озон, Яндекс, Сбер по 13% Предположим рынок вырастет до 20 триллионов к 2030. 13% — это 2,6трлн (это ГМВ) Выручки это 500млрд чистая прибыль — учитывая ценовую войну и второсортное положение на рынке(в лучшем случае) 25млрд рублей.( в ценах 2022 года 13 млрд).

Совершенно ясно, что даже при оптимистичном сценарии никаким национальным чемпионом и русским амазоном — Озон не станет.



На мой личный взгляд в течение 7-10 лет Вайлдберрис заберет 60% рынка онлайн ритейла, выйдет на айпио и прикупит себе условную Ленту +вкусвил.
Яндекс заберет 20% рынка. У Озона и Сбера будет по 5% рынка и работа в НОЛЬ. В итоге Озон сольют с Яндексом или сбером.

не вздумайте пиар Финамки слушать, они вам раздадут фри-флоат этой конторы — которая снова нагенерила убытков — у неё лишь 10 млрд собственный капитал — а ценник сейчас 287 млрд — это басносновно дорого за убыточную контору, это вам не прибыльный Сбер — с капиталом 280р/акц, и это вам не прибыльный ВТБ с капиталом 0,0585 р/акц., и это вам не прибыльная Башнефть с капиталом 3.500 р/акц...
это вам всего лишь убыт. Озон с капиталом всего лишь 10 млрд.

Эксперимент со скидками в Озоне. Месяц седьмой

Посчитал, как успехи в моем эксперименте после семи месяцев (апрель — октябрь). Кратко про челлендж: посчитать выгоду и посмотреть, за какое время удастся накопить на 4k-телек. Для этого я считаю экономию от использования Озон-карты (ранее Озон-счета). Стоимость телека размером ровно 50″ рассматриваю до 50 000 рублей, в идеале до 30 000. Го смотреть.

Какую скидку я считаю?

Допустим, товар стоит 1 999 ₽ против старой цены 5 399 ₽, указанной на странице товара, а 1 846 ₽ — стоимость при оплате Ozon Картой. Я считаю только 1 999 ₽ — 1846 ₽ = 153 ₽ (скидка 7,6%), а не фейковую скидку 63% с 5 399 ₽.

Что сделал Озон в октябре?

Есть ощущение, что Озон сделал больше скидок на продукты (еду в смысле). Они и раньше были, но теперь прям снова много, как в апреле-мае. Возможно, чтобы радовать глаза клиентов: когда скидочек много, так и хочется карту Озона оформить.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ФОМ: Настроения российских потребителей заметно ухудшились в октябре

Индекс потребительских настроений за месяц потерял -5,1 пунктов.
Индекс текущих настроений +0,2 а вот индекс ожиданий снизился сразу на 8,6 пунктов.
ЦБ: На фоне роста неопределенности увеличилась склонность домохозяйств к сбережению, в том числе в наличных, а склонность к покупкам дорогостоящих товаров, напротив, снизилась.

https://www.kommersant.ru/doc/5645560




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тиньков заявил о своем решении отказаться от российского гражданства

Интересно, как это скажется на бизнесе компании, основные услуги ассоциируется с его именем. Я лично не имею ничего против Олега, а его продукты, особенно банк до сих пор используют его имя.

Мало того, что банк используют его имя, у нас целая улица в Пушкине названа в честь него, где он варил свое пиво.

 Тут конечно основная суть в срочном ребредниге, на которую будет обязан пойти банк, а идти на эту меру ему как мы видим очень не хочется. 

То есть банк получается может потерять свою либеральную репутацию, соответственно будет отток средств и клиентов.

Они молодцы, что успели незаметно переименовать свой продукт «tinkoff инвестиции», просто в «инвестиции», хотя может тут постарался эффект Манделы. :))

Я теперь не уверен, что тинькофф банк будет вообще интересен, после ребрендинга и тех изменений, которые уже есть. Лично я перешел на Озон банк, там вообще, чтоб получить карту не надо ничего делать, нажал, получил, закачал в nfs в смартфоне. Потом еще и физическую пришлют, при этом никакие приставы ничего не сдернут, так нет лицевого счета итд. А вот СБП ради бога, но не много. 

В общем шортим тинек, тарим озон. 

Поверхностно, глупо, но всегда работает. 

 

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Озон и причем тут Юнипро. Конспект встречи с эмитентом и ряд интересных драйверов переоценки.

Наконец вернулся с конференции и теперь могу спокойно оформить мысли по эмитентам. Побывал на большинстве выступлений. На некоторых не продохнуть, а на некоторых в зале было 6 человек. Так вот Озон был очень популярен, и буквально завален вопросами. Меня же по сути интересовало три вопроса, первые два мои, а третий идея от Олега Кузьмичева. Я так задолбал Марию Заикину и Назара Щетинина, что они отдали мне подарок, лишь бы я заткнулся.

А вопросы были такие:

1. Когда вероятно отразят убыток по сгоревшему складу?

Возможно, убыток отразят в отчетности за 3 квартал и там будет приличный провал в строке Чистая прибыль. Если в какой-то момент рынок испугается, что Озон опять убыточный, то могут сформироваться интересные уровни для покупки. Отчет 15 ноября.

1. Когда ожидается поступление страховой выплаты по сгоревшему складу?

Пока не закончено расследование выплаты не будет, но возможно во второй половине 2023 года будет. Тогда рынок «может удивиться» аномальной прибыли и на радостях переставить цену. Аналогия с Юнипро и ее выплата по аварии на Березовской.

1. Компания собирается выкупать облигации с дисконтом, а это даст прибыль в виде дельты между размещением и выкупом. Пойдет ли она в заветную строку ЧП?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

яндекс, позитив, ткс растут сегодня. А озон все никак не может пробить сопротивление
У кого какие мысли на этот счет?

Онлайн-торговля в России выросла на 52% — Forbes
В первом полугодии 2022-го, по данным INFOline, продажи непродовольственных товаров (e-commerce) составили почти 2 трлн рублей, по итогам года, по прогнозам агентства, эта цифра увеличится до 4,9 трлн рублей, в 2023-м — до 6,6 трлн рублей.

Положительную динамику показывает и продовольственная онлайн-торговля (e-grocery). По подсчетам INFOline, в первом полугодии российские ретейлеры заработали в онлайне 301 млрд рублей — это вдвое больше, чем за аналогичный период в 2021-м. По итогам полного года предсказывается рост до 620 млрд рублей, а в 2023 году — до 940 млрд рублей.

По прогнозу агентства INFOline, которое приводит эти данные, общий объем электронной коммерции в 2022 году вырастет на 40%.

www.forbes.ru/biznes/480330-vse-v-set-onlajn-torgovla-v-rossii-vyrosla-na-52

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Бумаги Ozon могут выйти в район сентябрьских пиков - Промсвязьбанк
Интерфакс со ссылкой на сообщение Ozon сообщил, что держатели более 75% выпуска конвертируемых облигаций компании досрочно поддержали решение о реструктуризации выпуска на $750 млн со сроком погашения в 2026 году. Компания сообщила, что OFAC выдал ей лицензию, необходимую для проведения реструктуризации. 19 октября Ozon обратился за получением лицензии в санкционный орган Великобритании и в ближайшее время подаст заявку на лицензию кипрскому регулятору. «Примерно через две недели после получения этих ответов компания осуществит выплаты по погашению облигаций», — обещают в Ozon. Выплаты пройдут в рублях или долларах — на выбор держателя.

В связи с этим запланированное на 31 октября собрание бондхолдеров проводиться не будет. Кроме того, ввиду утверждения данного решения прекращает действовать объявленный в июне техдефолт по облигациям, вызванный технической неспособностью Ozon провести платеж по погашению облигаций.

Разрешение истории с реструктуризацией валютного долга снимает риски судебных претензий и изменения структуры Ozon, сдерживавшие восстановление котировок ее расписок. В ближайшей перспективе эта новость вполне может вывести их стоимость к району пиков сентября, что предполагает рост на 15%-17% от текущих уровней. Долгосрочно мы также позитивно смотрим на компанию, отмечая решимость менеджмента добиться прибыли на уровне EBITDA уже по итогам следующего года (во 2 квартале компания впервые это продемонстрировала на квартальном уровне), что предполагает дальнейшую оптимизацию и сокращение логистических и маркетинговых затрат, вполне реализуемое, по нашему мнению.

Промсвязьбанк

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Озон, путь на 1500 открыт
Откупать можно при любой просадке
Большое ралли на фондовом рынке началось сегодня 🎈
Голубые фишки пробили на дневном и на часовом Нисходящий… ГП и Сбер задают тон в длиный рост

Ozon объявляет о принятии письменных резолюций и о прекращении дефолта по условиям необеспеченных старших конвертируемых облигаций с погашением в 2026 году на сумму 750 млн долл
25 октября 2022 г. — Ozon Holdings PLC (NASDAQ и MOEX: «ОЗОН», далее «мы», «нас», «наш», «Озон» или «Компания»), оператор ведущей российской электронной -commerce, объявляет сегодня, что решения, изложенные в Меморандуме о запросе согласия от 23 сентября 2022 г. («Меморандум»), были успешно приняты в виде письменных решений (как определено в Меморандуме), утверждающих определенные согласия и поправки (« Согласия и поправки») к условиям его 750 миллионов долларов 1,875 процента. старшие необеспеченные конвертируемые облигации со сроком погашения в 2026 г. («Облигации»), выпущенные Компанией с кодом ISIN: XS2304902443 («Реструктуризация»), и содержит дальнейшие обновления в отношении Облигаций.

Письменные резолюции Владельцы более 75 процентов. по основной сумме Облигаций, находящихся в обращении, проголосовали за Письменные решения и одобрили Согласие и Поправки. Таким образом, Дата разрешения (как определено в Меморандуме) наступила на дату настоящего объявления.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈Полетели отрабатывать 5 волну роста на корп. новостях.

📍Ozon заручился согласием на реструктуризацию бондов от владельцев более 75% выпуска

Зона повышенных обьемов 1400р, туда и целимся.

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА: t.me/INVESTR_RU

Здравствуйте, мои любимые шорты )

Strelyanyj,
Какие такие шотры? 😃🎈🤘
Я ж вчера сказал +10%

Здравствуйте, мои любимые шорты )

OZON заручился согласием на реструктуризацию бондов от владельцев более 75% выпуска, получил лицензию OFAC

Держатели более 75% выпуска конвертируемых облигаций Ozon досрочно поддержали решение о реструктуризации выпуска на $750 млн со сроком погашения в 2026 году, сообщила компания.

В связи с этим запланированное на 31 октября собрание бондхолдеров проводиться не будет. Кроме того, на фоне утверждения решения о реструктуризации прекратил действовать ранее объявленный техдефолт по облигациям, уточняется в сообщении Ozon.

Также компания сообщает, что OFAC выдал ей лицензию, необходимую для проведения реструктуризации. Ozon обращался за лицензией в начале октября.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Куплю чутка.

Dmitriy Dmitriy,
Бери больше 😃🤘
По ТА жду ещё +10%
+25% уже в копилке

Куплю чутка.

ММК стал продавать саморезы и гвозди на Озоне. Уже гиганты бизнеса начинают замечать Озон. Логично, что и другие металлурги подтягиваться будут и продавать свою продукцию через Озон.

Ozon намерен развивать пункты выдачи в малых городах и селах

Фирменные пункты самовывоза можно будет открыть в частных домах, местном магазине или любом другом сельском учреждении. На первом этапе проекта «домашний пункт» будет доступен для 2,5 тысячи сел, где проживают от 1 до 3,5 тыс. жителей.

tass.ru/ekonomika/16052771

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ozon: Ключевой игрок расширяющегося рынка - Синара
Мы пересмотрели нашу модель по Ozon, учитывая сильные результаты компании за 2К22, перспективы разрешения ситуации с конвертируемыми евробондами и изменения условий деятельности. На фоне ослабления конкуренции в российской онлайн-торговле Ozon занимает хорошее место на рынке: это один из двух крупнейших игроков сектора в долгосрочной перспективе. Улучшение юнит-экономики означает, что компания на пути к получению прибыли, хотя пока что Ozon требуется внешнее финансирование. Наша целевая цена — 1500 руб./акцию, рейтинг с учетом текущих уровней и снижения цены акций в последние недели — «Покупать».

Катализаторы роста: (1) улучшение юнит-экономики; (2) снижение конкурентного давления; (3) разрешение ситуации с конвертируемыми евробондами.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

На чем провал? Есть новости?

Николай,
Индексы скидывают рост перед пятницей.
Попали на сильную линию сопротивления. У нас ведь как? На торговали за 3 дня в плюс 50%.пора и пофиксироать
Пусть те кто не успел профит сформировать, тырят все что уронили.

На чем провал? Есть новости?

Цена цепляется за удержание восходящего тренда
Но висит на волоске от провала

Ozon запросил лицензию OFAC для реструктуризации бондов, может продлить голосование, если не получит ее вовремя

Ozon обратился в OFAC за лицензией, необходимой для реструктуризации облигационного выпуска на $750 млн, сообщила компания.
В пресс-релизе Ozon указывает, что после согласования условий реструктуризации с держателями 36% от общего объема выпуска облигаций, получила от санкционного органа США запрос о необходимости получения лицензии. Заявление на получение лицензии Ozon направил 6 октября.
Ozon указывает, что просит OFAC выдать лицензию в ускоренном порядке.

«Лицензия OFAC касается участников процесса реструктуризации из США (держателей облигаций, а также юридических и финансовых посредников). Она подтверждает, что они не нарушают действующих в этой стране санкций», — объясняют в Ozon.

При этом Ozon в пресс-релизе предупреждает, что если не получит своевременного ответа от санкционных органов США, то рассмотрит возможность продления сроков, связанных с проведением собрания держателей облигаций по вопросу о реструктуризации выпуска бондов, которое пока запланировано на 17 октября.

«Исходя из нашего понимания, мы не ожидаем, что процесс получения лицензии приведет к существенным задержкам в процессе реструктуризации. Согласование сделки с санкционными органами в ключевых юрисдикциях — формальный процесс, это изначально входило в наш план», — подчеркивают в пресс-службе Ozon.

Компания обнародовала параметры реструктуризации выпуска облигаций 23 сентября. Ozon готов их досрочно погасить по 83% номинала облигаций в рублях и 65% в долларах, плюс вознаграждение за участие в соглашении о неотчуждении (lock-up agreement) и проценты, начисленные до 24 августа.

Указанные параметры согласованы с держателями 36% от общего объема выпуска облигаций; за решение о досрочном погашении облигаций на этих условиях должны проголосовать держатели на собрании 17 октября.

Бондхолдеры, с которыми подписан lock-up agreement, обязуются поддержать предлагаемую реструктуризацию; они получат право на выплату 1,0625% от номинала облигаций. Владельцы облигаций, которые присоединятся к соглашению до 14 октября, также получат право на дополнительную выплату в размере 1,0625% от номинала облигаций.

Держателям предлагается согласовать досрочное погашение и выбрать вариант выплат — в рублях или долларах, причем держатели из США смогут получить выплаты только в долларах.

Для того, чтобы Ozon мог провести расчеты в долларах, компания получила разрешение властей РФ на перевод денежных средств от российских структур в адрес кипрской холдинговой компании.

Ozon планирует погашать облигации из собственных средств.
Ozon выпустил конвертируемые облигации в феврале 2021 года на $750 млн со сроком погашения в 2026 году.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

stanislava, когда ж вы его раздадите то уже, за 205 ярд это убыточкое УГ торговать — где такое видно — за 8 лет одни мега-убытки, капитала н...

Фонд, Два заключенных сидели в тюрьме и смотрели в одно окно, один видел грязь, второй видел звезды...