| Число акций ао | 216 млн |
| Номинал ао | 0.0780882 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 865,0 млрд |
| Выручка | 906,0 млрд |
| EBITDA | 131,7 млрд |
| Прибыль | -15,7 млрд |
| Дивиденд ао | 143,55 |
| P/E | -55,0 |
| P/S | 1,0 |
| P/BV | -6,3 |
| EV/EBITDA | 7,9 |
| Див.доход ао | 3,6% |
| OZON | ОЗОН Календарь Акционеров | |
| 10/12 ВОСА по дивидендам за 9 месяцев 2025 года в размере 143,55 руб/акция | |
| 19/12 OZON: последний день с дивидендом 143.55 руб | |
| 22/12 OZON: закрытие реестра по дивидендам 143.55 руб | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Кстати, интересно то, что по выручке и ебитде за посдедние 4 квартала М.Видео и ОЗОН практически оказались равны.
Только одна компания (угадайте какая), стоит в 16 раз дороже другой.
Этот пример иллюстрирует насколько вектор движения бизнеса имеет более колоссальное значение по сравнению с оценкой компании по текущим (прошлым) метрикам.
И я тут не хочу сказать, что MVID дешевый, а OZON дорогой и т.п. Просто делюсь наблюдением
В среду компания Ozon отчиталась о финансовых результатах за 2 кв. 2023 г. Рост GMV ускорился до 118% г/г (для сравнения: прирост в предыдущем квартале составил 71% г/г). При этом EBITDA была существенно ниже ожиданий — 62 млн руб. против 8 млрд руб. в предыдущем квартале. По причине более слабых результатов на уровне прибыли, чем ожидалось, расписки Ozon корректировались на 3%. Подробнее о том, почему у компании такие показатели и как мы смотрим на перспективы Ozon, читайте в статье.
Давление на рентабельность связано с инвестициями в целях захвата доли рынка.
1. GMV (оборот от продаж) вырос на 118% г/г, до 372,6 млрд руб., что было выше наших ожиданий. Компании удалось ускорить темпы роста GMV (прирост в предыдущем квартале составил 71% г/г).
Ozon повысил прогнозы по темпам роста GMV в 2023 г. с 70% до 80-90%. В настоящий момент компания ставит в приоритет захват доли рынка.
Она отмечает, что рост GMV был в 2,2 раза быстрее рынка. Соответственно, рост рынка во 2 кв. составил 54% г/г. Ранее прогноз по росту рынка e-commerce на 2023 г. был 34% г/г, но, вероятно, по итогам года прирост будет выше (Ozon, как один из ключевых игроков, сам драйвит рост рынка).
OZON отчёт за 2-й квартал.
С августа прошлого года котировки ОZON выросли уже на 150%, и недавно достигли цены IPO. При этом с тех пор бизнес значительно масштабировался и даже впервые показал чистую прибыль, а не убыток. Что принёс для компании второй квартал?
Очередной квартал темпы прироста выручки увеличиваются. При этом на вопрос о том, почему Wildberries растёт планомерно, а OZON урывисто, то большими темпами, чем главный конкурент, то меньшими, финансовый директор Игорь Герасимов ответил так:
“В структуре рынка есть два очень крупных игрока, и есть остальные намного меньше. Они и будут меньше не потому, что они какие-то там плохие или хорошие, а потому что первые два не будут сидеть сложа руки. И уже не столь важно кто будет условным “№1” OZON или WILDBERRIES. Если мы будем больше Wildberries, они будут огромной компанией всё равно, равно, как и наоборот. В какие-то промежутки времени одна компания будет расти быстрее другой, в какие-то наоборот. Обе компании уже огромные, чем-то эта история уже начинает напоминать ситуацию в ритейле с X5 и Магнитом”
Обожаю свой клуб, лучшая инвестиция. Благодаря клубу получается чуть-ли не несколько раз в неделю встречаться с владельцами и представителями компаний.
24.08 за кадром 2 часа лично общался с Игорем (CFO Ozon) и Замирой (IR). Понимаю, что фото стремное, но реально вспомнил, когда уже провожал гостей.
Что интересного получилось узнать? (из того, о чем можно писать)
• Все инвест блогеры российского сегмента интернета не понимают, что нужно спрашивать у Ozon. Они просто не понимают масштаб бизнеса и скрытую стоимость. Ozon сейчас это как Tesla по 200, а Tesla по 200 это не только производитель автомобилей, это подписка на сервисы, технологии аккумуляторов, автопилот, и литьевые месторождения.
• Главное, о чем нужно следить и о чем в публичном поле решили не рассказывать это Ozon банк. Озон банк будет давать дохода значительно больше, чем основной бизнес. Дело в том, что e-commerce полностью знает все о своих покупателях и продавцах. Кредитование продавцов будет с минимальными просрочками и максимально возможной маржой, т.к.
⚡️ На днях маркетплейс отчитался за II квартал 2023 года.
📈Основной рост пришелся на показатель GMV: +118% г/г за счет инвестиций.
📊Подробнее о клиентах:
🔹 Количество заказов: 209 млн (+131% г/г)
🔹 Количество активных покупателей: 39,5 млн (+29% г/г)
💰Выручка выросла на 61% г/г, составив 14,9 млрд рублей.
🔽Операционные расходы снизились до 5,0% от GMV во II квартале 2023 (9,9% во II квартале 2022)
📉Скорректированная EBITDA осталась положительной и составила 0,1 млрд руб. (0,2 млрд руб — II квартал 2022)
📌 Процесс инвестиций в рост GMV и увеличения доли рынка продолжается: это должно позволить компании занять лидирующие позиции на рынке онлайн-торговли.
Мы сохраняем позитивный взгляд и держим бумаги в своих стратегиях.
Озон представил финансовые результаты за 2-ой квартал и полугодие.
Отчет вышел неоднозначным. С одной стороны мы видим ускорение темпов роста товарооборота. С другой стороны мы видим прирост выручки вдвое ниже, чем товарооборот, также видим сокращение EBITDA и рост убытков.
Уже второй раз в этом году подняли прогноз по росту товарооборота. Весной подняли прогноз с 60% до 70%, теперь ориентируют на рост GMV на уровне 80-90%.
Мы считаем, что несколько более низкая, чем ожидалось ранее, краткосрочная рентабельность скорее всего приведет к заметно более высокой прибыли в среднесрочной перспективе, поэтому мы оцениваем сегодняшние результаты положительно.Панарин Кирилл
Александр Шадрин,
ПВЗ -франчайзинговые, они не принадлежат озону, какой капекс)))? Собственники ПВЗ за 2 дня поменяют вывески на Вайлдберр...
Компания роста, таких мало на рынке. Расходы на открытие ПВЗ не попадают в капекс. Там только склады и что можно на баланс поставить. Так ес...
Компания Ozon планирует сменить юрисдикцию с Кипра на Россию, как объявил финансовый директор Игорь Герасимов. Этот шаг мотивирован желанием «ближе» расположить холдинговую структуру к операционным юрлицам в России. Он подчеркнул, что хотя целью является полное избавление от зарубежной юридической обвязки, конкретные сроки и детали пока не определены.
Решение о смене юрисдикции приходит после предупреждения от американской биржи Nasdaq о принудительном делистинге депозитарных акций Ozon, которое было подтверждено несмотря на две апелляции компании. Ozon останется на российском рынке, и эта юридическая перестройка может способствовать более близкому взаимодействию с основным бизнесом в стране.
На данный момент, компания также сообщила о значительном росте оборота от продаж за II квартал, достигнув 372,628 млрд рублей, что в 2,2 раза больше, чем в прошлом году. Ozon Holdings PLC, базирующаяся на Кипре, была основана в 1999 году и работает на нескольких рынках, включая Россию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Армению, Китай и Турцию.
В условиях, когда многие компании скрывают свою отчетность, так приятно взять в руки отчет по результатам деятельности Ozon за первое полугодие 2023 года. Это дает возможность не только оценить бизнес быстрорастущего онлайн-ритейлера, но и принять верное инвестиционное решение.
Итак, оборот от продаж (GMV) за отчетный период вырос на 94% и только за второй квартал в 2,2 раза до 373 млрд рублей. Компания не сбавляет темп, наращивает сразу и базу лояльных покупателей, и объем заказов. Количество заказов за полугодие перевалило за 388 млн., а доля маркетплейса составила уже 81,2%. С операционными метриками у Ozon все отлично.
Комиссионные доходы торговой площадки превысили за полугодие 76 млрд рублей, увеличившись на 82%. Рекламный доход также продолжает расти опережающими темпами, утроившись только за второй квартал до 14,9 млрд рублей. С учетом такой динамики Ozon еще раз повысил свой прогноз на полный 2023 год и ожидает рост GMV на 80–90%.
Скорректированная EBITDA во втором квартале составила 0,1 млрд рублей.
Николай Иванов, А кто четвёртый? Похоже формируется тройка лидеров
— Ягоды, Озон и Яндексмаркет.
Колличество покупателей Озон 39,5 млн, темп роста 29%
Колличество покупателей ЯндексМаркет 16,5 млн, темп роста 45%
ЯндексМаркет быстро со...
Финаме
БКС Мир Инвестиций
