Финаме
БКС Мир ИнвестицийПАО "Нижнекамскнефтехим" перспективная компания! Часть 2.
Продолжаем анализ ПАО «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ).
Рынок сбыта продукции (общая средняя для всех видов продукции) по данным разных источников распределялся на начало 2022г. следующим образом: 50-58% Россия, остальные 50-42% приходились на страны Америки, ЮВА, Европу. Есть информация, что к концу 2022 года потребление продукции НКНХ в России выросло почти на 30%, а остальное переориентировано в страны Южной Америки и ЮВА, таким образом, не снижая цен на продукцию, компания практически не потеряла обьем сбыта. Кроме того, в России НКНХ выпускает продукцию в том числе для СВО, выполняет, по некоторым данным, крупные оборонные заказы. Объективно, предпосылок к сокращению производства к примеру того же пластика в России нет, как нет и конкурентов, которые в нынешних условиях могут нарастить такие же можности производства аналогичной продукции.
Налоговый климат компании в ближайшем будущем оценивается как крайне благоприятный и вот почему: в настоящее время подписано соглашение о создании в Нижнекамске индустриального парка.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 1 611 млн |
| Число акций ап | 219 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Номинал ап | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 141,1 млрд |
| Выручка | 285,6 млрд |
| EBITDA | 71,7 млрд |
| Прибыль | 37,6 млрд |
| Дивиденд ао | 2,93 |
| Дивиденд ап | 2,93 |
| P/E | 3,8 |
| P/S | 0,5 |
| P/BV | 0,4 |
| EV/EBITDA | 4,3 |
| Див.доход ао | 3,7% |
| Див.доход ап | 4,8% |
| НКНХ Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
НКНХ акции
ао: 79.35₽ +0.44%ап: 60.42₽ +0.03%
-
Нижнекамскнефтехим #NKNC_PНижнекамскнефтехим #NKNC_P
Эмитент добавлен в портфель 30 сентября 2022г
(озвучил на канале)
Балансовая стоимость 199.953р
Рыночная стоимость 299.470р.
Текущая доходность 49.74%
Дивидендная доходность 0%
Компания продолжает оставаться в портфеле. Причин для закртытия позиция сейчас у меня нет, даже при наличии достаточно хорошей доходности.
На данный момент на мой взгляд интересные уровни для покупки актива следующие: 90.50, 81.50, 76.50, 67.00, 60.00.
Данные цены означают лишь одно: при подходе цены к данным уровням, нужно наблюдать, как цена будет их отрабатывать. В случае остановки, проторговки и разворота есть смысл покупать. Если цена проходит и не замечает — отчет очевиден.
Перед открытием позиции всегда необходимо иметь ответы на два главных вопроса:
1 Какой риск закладывается в сделку?
2 Где позиция будет закрыта в случае развития негативного сценария?Состав портфеля/история публичных сделок на 2023.05.01
drive.google.com/file/d/1HG_w05BTxSORnZNFFsZYzbsx622OsAkm/view?usp=share_link
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- Как думаете, если объявят дивиденды, то когда? Когда последний срок объявления дивидендов за 2022 год? Газпром обычно объявляет в 15-17 мая.
НКНХ - расчет эффекта от новых мощностейВсем привет!
Приятель вчера скинул инфу о конкурсе по НКНХ, но из-за суматохи не успел выложить вовремя.
Надеюсь Тимофей не против, что я опоздал на один день и примет работу)Как вы знаете, у НКНХ довольно обширная инвестиционная программа:
1) Новые мощности по производству метанола (Метанол-500)
2) ПГУ-ТЭС на 495 МВт, которая обеспечит НКНХ электроэнергией
Авто-репост. Читать в блоге >>>
НКНХ - Фундаментальный анализ. Зачем?
Был акционером НКНХ с начала 2015 по конец 2021 год (в НКНХ пр.) на очевидной идее переоценки префов и перспектив строительства нового этиленника.
После полного поглощения Сибуром в 2021 году материнской компании ТАИФ принял решение полностью выйти из актива.
Вот что тогда думал:
«Оцениваю риски изменения стратегии НКНХ, а также ущемления прав миноритариев, в связи с поглощением, как высокие. Уровень принятия решений уже выносится на уровень холдинга. Возможно повторение ситуации Роснефть — Башнефть.»
Что по факту имеем на текущий момент:
(+) Дивы за 2021 год из расчета 45% ЧП (львиная доля — за 1 полугодие 2021 года еще при старых владельцах в ТАИФ-е)
(+) Строительство этиленника вроде продолжается и есть шанс завершить СМР в 2024 году и дальше ПНР и запуск (но это не точно)
(+) Ввели в эксплуатацию ПГУ-ТЭС 495 МВт
(+) За счет встраивания в производственную цепочку СИБУР есть эффект синергии (но это не точно)
(+) СИБУР пылесосит обычку (но это не точно)
(-) НКНХ — производственная структура внутри СИБУР. Стратегическое и финансовое управление вынесено на уровне холдинга. Большая часть продаж — тоже.
Авто-репост. Читать в блоге >>>НижнекамскнефтехимНижнекамскнефтехим (НКНХ) является крупнейшим производителем нефтехимической продукции в России и одним из крупнейших в ми...
Алекс Сурков, опус в стиле chat GPT
Остался 1 день, чтобы написать лучшую фундаментальную заметку по НКНХ и получить приз 15 тыщ рублей
В начале недели я объявил конкурс по НКНХ...
Никому 15 штук походу не нужны, были написаны всего несколько постов:
Нордстрим: smart-lab.ru/blog/898130.php (к сожалению, пост вообще ни о чем)
Rondine: smart-lab.ru/blog/899415.php (в конкурс не очень попадает, так как это разбор отчета за 1 квартал, а я бы хотел видеть именно фундаментальный анализ компании с оценкой ее перспектив). Если бы он постарался, я думаю у него бы точно получилось написать лучшую записку. Так что Rondine, у тебя остался один день, поднажми и порви всех!
Расим Касимов: smart-lab.ru/blog/898519.php
(еще 1 разбор отчета за 1 квартал, тоже неплохой кстати).
Виктор Петров: smart-lab.ru/blog/899276.php — судя по числу лайков пока ближе всех к цели.
30-летний пенсионер: анализ НКНХ smart-lab.ru/blog/899060.php
Уж очень неглубокий анализ. Практически Чат ГПТ.
Екатерина Кр:
Часть 1: smart-lab.ru/blog/898541.php
Часть 2: smart-lab.ru/blog/898555.php
Авто-репост. Читать в блоге >>>Екатерина Кр, ну да, в орлянку чувак играет. Шансы 50/50. Где нибудь да попадёт
Вася Баффет, ну не знаю, мне по 2 моим акциям вполне оправдался прогноз, хотите верьте, хотите нет))))Rondine, надо сказать по Норке он прав оказался)) норка не дала дивы и обвалилась
Екатерина Кр, ну да, в орлянку чувак играет. Шансы 50/50. Где нибудь да попадёт
НКНХ в трендЗдравствуйте, коллеги!
Присоединяюсь к коллегам здесь и здесь, свежий топик о предмете дискуссий: Нижнекамскнефтехим и Казаньоргсинетез: результаты 1К2023 года,
С пожеланием выигрыш по этому конкурсу передать Rondine . В блоге докторская написана на тему конкурса.Со своей стороны рассмотрю акции обыкновенные НКНХ по книге Тактика Адверза:
«В Тактике Адверза анализ начинается со всего доступного объема данных о состоянии динамической системы — старшего Плана. На нем первым делом исследуются критические точки системы, как определяющие ее состояние в целом.
I этап:
самая первая (α, альфа) точка системы. Затем, по мере возникновения, ее
абсолютный минимум и
абсолютный максимум. Или наоборот:
α ∧ abs^min^ ∧ abs^max^
илиα ∧ abs^max^ ∧ abs^min^»
Годовой план первая точка (α, альфа) системы совпадает с свечой на которой достигнуто минимальное значение (стрелки мин и макс):
"...
Исследование динамической системы имеет конечной целью подготовку Сценариев (наиболее, наименее, равновероятных и т.д.) развития ситуации."
Авто-репост. Читать в блоге >>>Степан Грозный, тебе доверия и твои рекомендации 0 стоят
Rondine, надо сказать по Норке он прав оказался)) норка не дала дивы и обвалиласьСтепан Грозный, а потом опять выплатят дивы за три года и котиры в небо.
сейчас точно не до дивидендов,
- Скорей всего дивиденды не будут выплачивать за 2022 г.
В приоритете инвестиционная программа НКНХ
Каждый выбирает сам, продавать или держать
Виктор Петров,
так вот и нужно заниматься строительством, инвесторы подождут, тем более нкнх все предусмотрела, дивиденды имеют право перенести на 1-2 года)Рекомендую продавать акции
Чего ждать, если сейчас в нкнх большие затраты на инвестициии
Степан Грозный, Там бесконечное строительство. Это химия — постоянно нужно модернизировать производство. Эп-600 готов уже на 74%. Года через 2, если запустят его, то норм будет.
НКНХ - факторы роста и падения акций
- Олефиновый комплекс ЭП-600 будет запущен на полную мощность в 2026 году, может дать прибавку к прибыли. (23.05.2023)
- В прошлом Сибур уже был замечен за недружественным выдавливанием миноритариев из дочерних структур: https://smart-lab.ru/blog/694041.php (04.05.2023)
- в 2023-2024 компания будет осуществлять массивные инвестиции в ЭП-600, которые могут помешать выплачивать высокие дивиденды (23.05.2023)
- беспокойство вызывают дивиденды, т.к. с приходом Сибура выплата составила лишь 15% (22.04.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
НКНХ - описание компании
ПАО «Нижнекамскнефтехим» — одна из крупнейших нефтехимических компаний Европы, занимает лидирующие позиции по производству синтетических каучуков и пластиков в Российской Федерации. Входит в Группу компаний ТАИФ. Основные производственные мощности расположены в г. Нижнекамске, Татарстан. Компания основана в 1967 году.В 2022 году:
👉31% выручки — синтетические каучуки
👉34% выручки — пластики
👉23% выручки — экспорт в дальнее зарубежье
В ассортименте выпускаемой продукции — более ста наименований. Основу товарной номенклатуры составляют:
— синтетические каучуки общего и специального назначения;
— пластики: полистирол, полипропилен и полиэтилен;
— мономеры, являющиеся исходным сырьем для производства каучуков и пластиков;
— другая нефтехимическая продукция (окись этилена, окись пропилена, альфа-олефины, поверхностно-активные вещества и т.п.).
Компания занимает ведущую позицию среди отечественных производителей синтетических каучуков, пластиков и этилена.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
