Nasdaq акции

NASDAQ = паттерн в рост или будет падение?
После пробоя паттерна будет яснее куда может пойти цена. Хотя всегда есть вероятности ложного про...

Одна из моих позиций на рынке находится в конструкции на отслеживание Nasdaq-100. Сейчас есть проблемы с инвестированием через зарубежных брокеров, поэтому я решил отслеживать индекс через Мосбиржу. Для этого не нужно быть квалифицированным инвестором, а из инструментов используются фьючерс и облигации.

Спецификация фьючерса

В основе конструкции находится фьючерс NASD. В нем заложены инвестиционные паи Invesco QQQ ETF Trust Unit Series 1 (ISIN: US46090E1038). Для расчета стоимости шага берется индикативный курс с сайта Мосбиржи.

Вчера рынки США припали почти на 2%.

Отличный стимул попробовать новую стратегию и завести новый экспериментальный портфель — Хай Риск. 

Итак, есть etf, в которые зашиты плечи.

Такой например ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Тут плечо 3 на QQQ (копирует Nasdaq-100).

TQQQ, плюсы и минусы. 

Плюсы:

• Невысокая цена лота (около $50).

• Нет шансов попасть на маржинкол или на ограничение по плечам.

• Высокая волатильность, хорошо подходит для торговли.

Минусы:

• Высокие комиссии (расходы на плечи, ребалансировку итд)

• Если Nasdaq-100 не растет или “пила”, то TQQQ получает убыток.

В целом, считается, что TQQQ отлично подходит для торговли, но слабо для регулярных инвестиций. Однако, в сообществах Реддита есть инвесторы, которые держат по году и больше (за прошлый год доход +30%). На провалах они просто докупают. 

Вчера TQQQ рухнул на -6%, утроив просадку QQQ.

Отличный повод купить!

Итак, купил 1 TQQQ за $50.87

Призадумался…

Есть три идеи.

Инвесторы внимательно следят за эскалацией протестной активности в Иране и закладывают в котировки риски возможного вмешательства в ситуацию США. В то же время президент Дональд Трамп дал понять, что военное вторжение маловероятно, заявив о полученных от властей исламской республики заверениях в прекращении убийств протестующих. Кроме того, СМИ сообщали о том, что советники Трампа сомневаются в быстром падении режима в Тегеране и не поддерживают идею применения военной силы. На этом фоне золото подорожало еще на 0,8% и в очередной раз обновило исторический максимум. Серебро прибавило в цене 6,4% и закрепилось выше $90 за тройскую унцию.

В этот четверг, как обычно, будут опубликованы еженедельные данные числа обращений за пособием по безработице (консенсус: 215 тыс., предыдущее значение: 208 тыс.). Эта статистика актуализирует оценку состояния рынка труда и устойчивости занятости на фоне сохраняющейся макроэкономической неопределенности.

Квартальные результаты сегодня представят MorganStanley(MS), GoldmanSachs(GS), BlackRock(BLK) и JBHunt(JBHT).

🧐 Анализ индекса Nasdaq Composite наводит на неутешительный вывод: привычная модель построения технологических стартапов устарела.

💻Бурный цикл создания стартапов, начавшийся в 90-х на волне массовой компьютеризации и развития интернета, сейчас переживает стадию глобальной консолидации.

Причин тому много; ниже мы раскроем некоторые из них. Это поможет начинающим предпринимателям осознать, почему их компанию, скорее всего, никогда не купят, а сами они не заработают не то что десяток, но даже пару миллионов долларов.

📊 Вес крупнейших технологических компаний в NC:

Nvidia 13.66%
Google 13.08
Apple 11.92%
Microsoft 10.69%
Amazon 7,33%
Meta 4.93%
Tesla 4.66%

Доля 7 крупнейших технологических компаний составляет 66.27%

1️⃣Во-первых, многие по-прежнему не осознают, что индустрия стала зрелой👨🏾‍🦳.

Со зрелостью приходят опыт и рациональность, но вместе с ними — и закостенелость. Разумеется, IT-сектор еще не сравнялся по инертности с энергетикой или 🛢нефтедобычей, однако мы всё реже видим быстрые поглощения проектов, которым меньше 1–2 лет.

Оператор биржи Nasdaq планирует подать документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США для запуска почти круглосуточной торговли акциями, сообщает Reuters.

Инициатива связана с ростом глобального спроса на американские ценные бумаги. На площадке Nasdaq торгуются акции таких технологических компаний, как Nvidia (NVDA), Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL) и Amazon (AMZN).

По данным Nasdaq, на американский фондовый рынок приходится около двух третей совокупной рыночной капитализации публичных компаний мира. Объем иностранных инвестиций в акции США в прошлом году достиг $17 трлн. Рост интереса к торговле вне стандартных часов привел к изменениям в регулировании и одобрению новых форматов торгов со стороны надзорных органов.

Ранее президент Nasdaq Тал Коэн сообщил, что компания ведет диалог с регуляторами и рассчитывает запустить новый формат во второй половине 2026 года. Nasdaq планирует расширить текущие часы торгов с 16 до 23 часов в день. После перехода на новый режим торговля будет разделена на дневную и ночную сессии. Дневная сессия пройдет с 4:00 до 20:00, после чего последует часовой перерыв для технического обслуживания и клиринга. Ночная сессия продлится с 21:00 до 4:00 следующего дня. Сделки, заключенные с 21:00 до 00:00, отнесут к следующему торговому дню.

Биржа Nasdaq подала заявку в SEC на запуск 23-часовой торговой сессии. Планируется добавить ночной слот с 21:00 до 4:00 ET уже в третьем квартале 2026 года. Идея проста: инвесторы по всему миру хотят доступ к американскому рынку в своём часовом поясе.

Параллельно Нью Йоркская фондовая биржа NYSE готовится расширить окно торгов до 22 часов в сутки, а клиринговая компания DTCC планирует перейти на график 24/5— инфраструктура тоже перестраивается под круглосуточный формат работы.

🔹 Что это даёт

• Возможность реагировать на отчётности и макроданные в реальном времени, а не ждать открытия США.

• Рост привлекательности американских акций для инвесторов Азии и Европы.

• Конкуренцию между биржами за глобального клиента.

🔻 Но есть риски

• Ликвидность: если институционалы не подключатся к ночной сессии, волатильность вырастет, спрэды расширятся.

• Меньше времени на переваривание новостей — рынок станет реактивнее и волатильнее.

На мой взгляд, тренд позитивный. Для инвесторов в азиатском и европейском регионе покупать американские бумаги станет проще в свои рабочие часы.

«Эта эволюция отражает простую истину: глобальные инвесторы ожидают, что смогут получить доступ к рынкам на своих условиях, в своём часовом поясе, без ущерба для доверия или целостности рынка», — заявил Чак Мак, старший вице-президент по рынкам Северной Америки в Nasdaq.

Международная фондовая биржа Nasdaq направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США предложение об увеличении лимитов позиций по опционам на принадлежащий BlackRock (BLK) ETF-фонд iShares Bitcoin Trust (IBIT), пишет Blloomberg.

В документе предлагается повысить действующий лимит с 250 тыс. до 1 млн контрактов. Такое изменение приравняет опционы IBIT к крупнейшим акциям и ETF, включая Apple (AAPL), Nvidia (NVDA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

В заявке Nasdaq указано, что текущий лимит ограничивает торговую активность и не позволяет инвесторам применять полноценные стратегии хеджирования и управления рисками. Биржа отмечает растущий спрос на продукт и считает, что увеличение лимита поддержит дальнейшее развитие рынка деривативов на основе IBIT.

Повышение лимита откроет возможность формировать более крупные позиции и расширять ликвидность инструмента, отмечает Bloomberg.

Инициатива Nasdaq по увеличению лимитов для опционов на ведущий биткоин-ETF является прямым откликом на растущий институциональный спрос и ликвидность на этом рынке.

Мы ожидаем

Эта среда будет богатой на комментарии представителей руководства ФРС, от которых ждут конкретизации планов относительно дальнейшего курса монетарной политики. Особый интерес будет представлять выступление президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса на конференции US Treasury Market Conference. Также оценки состояния экономики и рынка труда с учетом вышедшей накануне слабой статистики ADP инвестсообщество рассчитывает услышать от главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика и членов совета управляющих Кристофера Уоллера и Стивена Мирана.

Среди значимых событий дня будет встреча президента Дональда Трампа с руководителями крупнейших финансовых компаний, включая CEO Nasdaq(NDAQ) и J.P. MorganChase(JPM), нацеленная на укрепление связей с лидерами корпораций для продвижения инициатив по поддержке рынков капитала и восстановлению критически важных производственных цепочек. В преддверии сегодняшнего саммита J.P. Morgan анонсировал десятилетнюю программу инвестиций объемом $1,5 трлн. Это финансирование будет направлено в сектора, критически важные для национальной безопасности.

Nasdaq Inc. начала набирать сотрудников, биржа ожидает возможный рост числа листингов после того, как американские регуляторы сообщили о готовности разрешить управляющим активами предлагать ETF в виде классов акций существующих паевых инвестиционных фондов, сообщает Bloomberg.

Рынок ETF в США оценивается в $13 трлн. В конце сентября Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила заявку Dimensional Fund Advisors на создание ETF-классов акций для паевых фондов. Около 80 других компаний ожидают аналогичного решения, что может привести к появлению сотен новых ETF.

Руководитель отдела акций и биржевых продуктов Nasdaq в США Джан Буй сообщила, что биржа намерена в ближайшие недели расширить команды по работе с биржевыми продуктами, юридическому сопровождению и комплаенсу.

Намерения биржи Nasdaq потенциально увеличить штат сотрудников в преддверии появления на этой площадке нового инвестиционного инструмента вполне логичны, так как и эмитентам, и инвесторам очень важно качественное обеспечение нового инструмента торговой и правовой инфраструктурой. Однако сроки выхода акций ETF на открытый рынок и их допуска на биржу Nasdaq пока не ясны, а от сроков запуска тоже может зависеть потенциальный спрос покупателей бумаг. 

Премаркет на 13-40 МСК

фьючерсы на MOEX.

фьючерс SP500

#SPYF-12,25; #SFZ5; #SPY(NYSE);
Gainers (169) Losers (194)

фьючерс NASDAQ-100

#NASD-12,25; #NAZ5; #QQQ(NYSE)

Gainers (29) Losers (64)

фьючерс RUSSEL 2000

#R2-12,25; #R2Z5; #IWM(NYSE)

Gainers (444) Losers (407)

Gainers — количество акций в позитивной зоне на текущий момент в индексе.

Losers — количество акций в отрицательной зоне на текущий момент в индексе.

информация https://t.me/moneysetup
Канал предоставляет подписчикам готовые торговые сигналы
и новостную биржевую информацию МOOEX, CME, NASDAQ, NYSE.

Все бегают, кричат, что такого ещё не было, а потом всё повторяется — только под другим соусом.

Я тут посмотрел на график NASDAQ за последние двадцать лет.




И знаете, лебеди там прям стаями. Давайте приблизим и вспомним, как это было 

🦢 2007–2009 — ипотека, Lehman и великая паника

Жили себе спокойно, брали кредиты под дом для собаки — и тут бах!
Лопнуло всё, что могло лопнуть. NASDAQ — минус полрынка.
Зелёный сменился жёлтым, потом красным.
Только все решили, что это «временная коррекция» как завалилось по-настоящему.

Total Return (Strategy),1070.83%
Total Return (Buy&Hold),208.65%
CAGR (Strategy),44.99%
CAGR (Buy&Hold),18.55%
Max Drawdown (Strategy),-10.78%