Nasdaq акции

Во вторник фьючерсы на фондовые индексы США резко снизились на фоне распродажи мировых акций после масштабного падения технологических компаний на Уолл-стрит.

Фьючерсы на индекс S&P 500 к 4 утра по восточному времени потеряли 1,4 %, фьючерсы на индекс Nasdaq 100 упали на 2,3 %. Фьючерсы на промышленный индекс Доу-Джонса снизились на 379 пунктов, или на 0,7 %.

В понедельник инвесторы начали избавляться от акций компаний из «Великолепной семёрки»: Amazon подешевел почти на 5%. Акции Alphabet упали на 5%, показав худший дневной результат за год на фоне опасений по поводу «утечки мозгов» после ухода двух известных исследователей в области искусственного интеллекта в конкурирующие компании.

Во вторник распродажа на технологических рынках затронула и международные рынки.

Азиатско-Тихоокеанские рынки закрылись в минусе после того, как растеряли весь рост, полученный в начале сессии. Лидером падения стал южнокорейский индекс Kospi.

Александр Сережкин, Откуда такая информация? Почему это не узнать было раньше?

Фронтраннинг алгоритмов: почему Nasdaq 100 развернулся вблизи 28 200 от блока заказов, не дав толпе закупиться на 10% коррекцииИндекс продем...

Фронтраннинг алгоритмов: почему Nasdaq 100 развернулся вблизи 28 200 от блока заказов, не дав толпе закупиться на 10% коррекцииИндекс продем...

Как и многие его коллеги по отрасли, Хуанг убежден, что искусственный интеллект произведет революцию во многих сферах мировой экономики и изменит то, как люди работают и живут. А это, в свою очередь, приведет к огромному спросу на центры обработки данных и чипы, необходимые для будущих сервисов на основе искусственного интеллекта.

«Совершенно очевидно, что искусственный интеллект станет мировой инфраструктурой, как интернет стал мировой инфраструктурой», — сказал Хуанг.

Динамика роста начинает падать, но главное — сегодня SPX и NDX обновили максимумы, то есть выполнили минимальные цели. Решил зафиксировать и пока выйти из индексов. 

Напоминаю, что выход в коррекцию здесь совсем скоро.

Южный Капитал  | Telegram | MAX | Youtube | Instagram 

Ровно 2 года назад решил попробовать регулярно покупать QQQM на другом счете (IB еще можно было пополнить через Райф).
Тогда цена была … всего $181.
Последняя покупка (в ФФ) уже по $284.87.
А ведь это индекс, т.е. ставка на весь сектор NASDAQ-100.
Выводы можете сделать сами.

t.me/k401ru

Трамп заявил, что урегулирование ситуации с Ираном займет «одну неделю», и выразил оптимизм в успехе переговоров с Тегераном.

smart-lab.ru/blog/news/1300388.php

В секции срочного рынка на ММВБ на рынке фьючерсов на индекс Nasdaq-100 (тикер NASD) сложилась интересная ситуация. Фьючерсная кривая ушла в состояние бэквардации, создав рыночную неэффективность, которую грех не использовать среднесрочному инвестору. Разбираем особенности торговли фьючерсами Насдак и анализируем сценарии доходности на горизонте 6 месецев. 

Теория ценообразования фьючерсов против реальности на ММВБ

В нормальных (теоритических) условиях фьючерсы на индексы акций всегда находятся в состоянии контанго. Подобная ситуация является экономически обоснованная форма кривой, где каждый следующий по времени экспирации контракт стоит дороже предыдущего. Так происходит в силу того, что справедливая цена фьючерса определяется через стоимость удержания позиции:

Цена фьючерса = Текущая цена базового актива + (Безрисковая ставка — Дивидендная доходность)

Таким образом, если мы примем консервативную ставку долларового фондирования в 5% и вычтем дивидендную доходность Насдак в 0.7%, то чистая стоимость удержания составит примерно 4.3% годовых.

Пока диванные аналитики пророчили крах империи, попивая сок у себя в квартале, Nasdaq показал, кто здесь настоящий батя. Несмотря на геополитический ад, санкции, торговые войны и вечные разговоры про «пузырь», индекс просто развернулся на пятке и всадил шортистам бычий рог прямо под ребра, обновив исторический максимум.

Геополитика? Не смешите мои фьючерсы.

Мир может трещать по швам, но Apple и Microsoft давно играют не в границы, а в денежные потоки.

ИИ — это новый нефтяной стандарт. NVIDIA плевать на ракеты, потому что у неё есть чипы.

Америка остаётся тихой гаванью: когда везде пахнет жареным, капиталы бегут в доллар и технологический сектор.

Алгоритмы не боятся. Роботы выкупают каждый пролив быстрее, чем толпа успевает нажать копку Sell.

Шортить технологический сектор — это стоять против ветра. Шортисты Nasdaq — это люди, которые пытаются остановить локомотив, выставив вперёд ладошку. Результат обычно один: кровавое месиво на торговом счёте.

Прогноз по Nasdaq 100 ($NDX) на второй квартал (апрель–июнь) 2026 года характеризуется умеренным оптимизмом. После бурного роста в начале апреля рынок входит в фазу «проверки на прочность» фундаментальными показателями. 
1. Фундаментальный фон: ИИ-монетизация 2.0 
Основным драйвером роста остается технологический сектор. Если 2024–2025 годы были временем ожиданий, то второй квартал 2026-го — это период демонстрации реальной прибыли от внедрения ИИ.
Капитальные вложения (CapEx): ожидается, что компании Microsoft, Alphabet и Meta подтвердят свои планы по инвестициям в инфраструктуру ИИ на сумму более $250 млрд до конца года.
Сезон отчетности (конец апреля): ключевым моментом станет отчетность Nvidia и Apple. Прогнозы аналитиков указывают на возможный рост чистой прибыли компаний технологического сектора в среднем на 12–15% в годовом исчислении. 

2. Макроэкономика и ставки
Денежно-кредитная политика: рынок закладывает сохранение ставок ФРС на текущем уровне, что уже «впитано» в цены. Рост Nasdaq 100 будет возможен, если данные по инфляции (CPI/PPI) во втором квартале не покажут резкого ускорения, что позволит избежать разговоров о новом повышении ставок.

Индекс Nasdaq уже более трех лет остается для российского инвестора фактически недоступным в прямом виде. Однако это не означает, что доступ к самой динамике американского технологического рынка полностью закрыт. Благодаря инструментам срочного рынка Московской биржи такую экспозицию по-прежнему можно воспроизводить синтетически.

Доступ к стратегии Алгебра на платформе Финтаргет 

Именно так действует стратегия Алгебра. Она систематически удерживает в портфеле длинную позицию по фьючерсу на Nasdaq  на срочном рынке ММВБ в объеме до 50% капитала и одновременно сохраняет валютную составляющую через фьючерс доллар/рубль. Такая конструкция позволяет приблизить поведение портфеля к динамике фонда QQQ (Nasdaq) в рублевом выражении, как если бы российский инвестор имел прямой доступ к соответствующему американскому бржевому фонду.

Итог с 1 июля 2024 года по 13 апреля 2026 года показывает, что такой подход оказался весьма эффективным. За рассматриваемый период Алгебра обеспечила доходность 36,6%, тогда как QQQ в рублях прибавил 14,5%. При этом стратегия продемонстрировала и более качественный профиль риска. Годовая волатильность составила 16,1% против 25,7% у QQQ в рублях, а максимальная просадка ограничилась 21,9% против 37,1% у бенчмарка.

• Если такие компании, как Nvidia, Microsoft и ASML, не покажут, что их огромные капитальные затраты (CapEx) трансформируются в свободный денежный поток прямо сейчас, рынок может столкнуться с самой глубокой коррекцией с начала 2026 года.
• Ожидание: Уолл-стрит хочет видеть, что ИИ не просто «снижает расходы», а создает новые потоки выручки.

1. Геополитический шок (Gap Down), когда рынок открывается в понедельник, отыгрывая события субботы и воскресенья (удары по базам, потеря F-15, атаки в Дубае). Гэп при открытии может составить 2,5–3% сразу (район 23 600–23 700). Оставшиеся 2% падения могут быть дожаты в ходе сессии на волне начавшейся паники.
2. Эффект маржин-коллов на уровне 24 000 — психологическая отметка. Под ней стоит огромное количество «стопов» трейдеров, торговавших с плечом. Если индекс пробивает 24 000 на открытии, срабатывает цепная реакция принудительных продаж, которая может «прошить» рынок до следующей крупной поддержки 23 100 за день.