МТС акции

Коллеги, ловите детальный анализ $MTSS
МТС — компании, которая уже 5 лет пытается убедить всех, что она может порадовать инвесторов. Но так ли это на самом деле?

📊 Что внутри МТС сегодня?

1️⃣ Телеком (база)
85 млн абонентов
Выручка падает — рынок насыщен
Но денежный поток — генерит 130+ млрд ₽ ежегодно

2️⃣ МТС Банк (надежда)
15 млн клиентов $MBNK

Рост на 25% в 2024
Но! Конкуренция с Т-Банком и Сбером

3️⃣ Реклама (скрытый чемпион)
59 млрд ₽ выручки (+18% г/г)
Уникальное преимущество: данные о звонках + платежах = точный таргетинг

4️⃣ Облака
MWS — пытается догнать Яндекс $YDEX
и Сбер $SBER

План: 200 млрд ₽ к 2030 (пока ~15 млрд)

5️⃣ Медиа и самокаты (для галочки)
KION — 9 млн подписчиков
Самокаты — 8 млрд ₽ выручки при нулевой рентабельности

💰 Почему МТС называют «квази-ОФЗ»?
✔️ Дивы 12-13% — как у госбондов
✔️ Выплаты — 100% от FCF (но роста не будет)
✔️ Волатильность ниже рынка

НО:
▪️ Если бизнес просядет — дивы сократят

#МТС #MTSS

Вот тебе и идеальная картина для работы.
В большинстве своем для работы над собой.

Потребовалось немного сомнений, чтобы выбить из под контроля свои эмоции. А это одно из главных составляющих трейдинга.

Да, безусловно вход важен для торговли, но держать позицию важнее и сложнее.

Описывал ситуацию в прошлом посте.
Ссылка на пост -https://t.me/c/1324735280/8565

МТС планирует вывести на биржу еще три дочерние компании — «МТС Линк», «МТС Exolve» и MTS Web Services (MWS). Об этом в интервью РБК рассказала глава компании Инесса Галактионова. Эти активы дополнят уже анонсированные в марте IPO «МТС AdTech» и кикшеринга «Юрент», размещение которых планируется при улучшении рыночной конъюнктуры.

MWS была создана в конце 2024 года как единая структура для всех IT-бизнесов группы. «МТС Линк» занимается видеосвязью для бизнеса, «Exolve» — платформой для управления клиентскими коммуникациями. По словам Галактионовой, МТС рассматривает возможность размещения этих компаний на бирже в течение полугода после того, как увидит сигналы от рынка.

Ключевым фактором для выхода на IPO топ-менеджер называет снижение ключевой ставки ЦБ ниже 10%, но подчеркивает, что важна в целом нормализация рыночной среды — инвесторы должны быть готовы переключиться с «депозитного мышления» на вложения в растущие активы. Внутренние оценки стоимости активов МТС не раскрывает, но речь идет о десятках и даже сотнях миллиардов рублей.

— Проходит ли трансформацию весь рынок?
Да, операторы по всему миру сегодня находятся в стадии трансформации. Мы изучаем опыт технологических лидеров за рубежом — например, американских, азиатских компаний. Но у лидера, каким является МТС в России, особая роль: мы не просто следуем по чьему-то пути, а прокладываем собственный маршрут. Быть первым — это значит задавать темп, рассчитывать силы, определять стратегию так, чтобы хватило ресурса на всю дистанцию, а не «сгореть» в начале.
Мы осознанно сделали ставку на b2b — ещё четыре года назад МТС была классическим b2c-игроком с сильной абонентской базой, но довольно скромным портфелем решений для бизнеса. Сейчас выручка от b2b приблизилась к 19%, и я всегда говорю команде: это направление без потолка. Расти можно сколько угодно — вопрос в том, какие приоритеты мы выбираем и как успешно их реализуем. Идея — это только отправная точка, всё решает исполнение.

МГТС — С 25 июня 2025г понижен максимальный внутридневной рост акции до 10%, со 100% ранее
www.nationalclearingcentre.ru/catalog/0701/90413

МТС: стабильные дивидендные выплатыНа ГОСА акционеры МТС ожидаемо утвердили дивиденды по итогам 2024 года в размере 35 руб./акцию, доходност...

⚠️ МТС представила финансовую отчетность по МСФО за I квартал 2025 года. На первый взгляд — всё стабильно: выручка выросла на 9%, достигнув 175,5 млрд рублей, а EBITDA прибавила 7%, до 63,3 млрд рублей. Однако за этими цифрами скрываются тревожные сигналы.

📉 Чистая прибыль упала почти в 9 раз — до 4,9 млрд рублей. Причина проста: резкий рост процентных расходов. Обслуживание долга стало ощутимо дороже — затраты на проценты увеличились на 65%, до 34,5 млрд рублей. В условиях жесткой денежно-кредитной политики это ударило по чистой рентабельности, которая упала до 3%.

📈 Рост выручки обеспечили три сегмента: связь (+4,8%), рекламный бизнес AdTech (+45,5%) и банковское направление (+16,6%). Продаже устройств, наоборот, помешали высокие ставки — там падение на 18%.

👀 Операционные расходы выросли на 12,1%, опережая темпы роста выручки, — во многом из-за роста амортизации, инвестиций в IT и развитие экосистемных направлений. При этом капитальные затраты тоже подросли — на 17%, до 34,3 млрд рублей.

il_dottore, а как это — «заблочили по указке кремля»? За что именно?

20 лет пользовался официальной симкой — заблочили по указке кремля. Взял левую в переходе — несколько лет уже шлют предупреждения, но симка-...

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«У нас есть актив. Если будет хорошая цена, мы готовы актив продавать. Пока такой цены, которая соответствовала нашим ожиданиям, нет. Актив остается у нас», — сказала она. 

«Мы рассчитываем на реальное предоставление услуг 5G не ранее чем через пару лет. Как вы знаете, основная задача — получение частот, которые пока не выделены», - сообщила генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

За фасадом стабильности — тревожная картина: дыра в капитале, падающее число пользователей и рост издержек.

Учитывая госконтроль за тарифами и необходимость занимать под высокие ставки, возникает вопрос: сколько ещё рынок будет доверять этой модели?

$MTSS при этом акции пока не учитывают все возможные риски и торгуются, на мой взгляд, довольно высоко.

В целом, мы неплохо отрабатываем апрельский разбор — smart-lab.ru/blog/tradesignals/1139432.php

Впереди ключевое сопротивление 240-260, которое, скорее всего, мы сразу не пробьем. Локально «тревожным звонком» для быков станет падение и фиксация ниже 204-207 рублей за акцию.

Дивиденды и теневая сторона устойчивости:

У МТС сегодня проходит ГОСА, и, скорее всего, акционеры утвердят дивиденды. На поверхности — всё стабильно, но если смотреть глубже, ситуация вызывает вопросы.

У компании отрицательный капитал, а дивиденды фактически финансируются за счёт новых долгов — при этом ставки по займам высокие. Выручка стагнирует, число пользователей снижается, операционные издержки растут, а тарифы остаются под госконтролем.

witosp, компания на грани банкротства, как и многие другие, тут остаться бы на плаву, а не про дивы

Синайский полуостров, Основной акционер АФК Система постоянно одобряет ежегодно вот уже минимум как лет 15

00597681, а кто сказал, что акционеры дивы одобрят в этом году?)

📱 Обзор по компании МТС #MTSS #обзор
Сектор: Услуги связиПоследний обзор по МТС делал 14 марта, тогда акции стоили 245 ₽ и я ожидал коррекц...

Сектор: Услуги связи

Последний обзор по МТС делал 14 марта, тогда акции стоили 245 ₽ и я ожидал коррекции к 217, а от туда отскок к 235. По факту акции падали до 198 🎯 (даже перепадали), а от туда росли до 236 🎯. Сейчас акции торгуются по 228,5, давайте посмотрим, чего можно ждать дальше.

Хотите стратегии, а не просто красивые графики? Подписывайтесь — делюсь рабочими методами и топовыми бумагами.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 5.85B$
▪️ P/E — 31.59
▪️ P/S — 0.64
▪️P/B — отр. значение
▪️EPS —
▪️EBITDA — 241,8B р.
▪️EV/EBITDA — 3.78
ℹ️