МТС акции

МТС. Ситуация ухудшается

Вышел отчет за 1 квартал 2025 года у компании МТС. Отчет показывает к чему приводит многолетняя практика по выкачиванию дивидендов в долг — прибыль обнуляется в период высоких ставок, но компания продолжит самоубийственную практику, одобрив очередные дивиденды в 35 рублей!

📌 Что в отчете

— Выручка. За год выросла на 8,8% (у МТС — банка отрицательный результат в минус 2%) до 175 млрд рублей, приплыли тазики — результат ниже инфляции 🚫

— Операционная прибыль. Упала на 4% до 32 млрд рублей, закономерно, если рост выручки ниже темпов роста расходов 🚫

— Долг и прибыль. Чистый долг за год не вырос, оставшись на уровне в 456 млрд (снизился за квартал с 477 млрд), а соотношение долга к OIBDA осталось 1.8! Так почему прибыль упала с 40 до 4 млрд рублей, ответ простой: компания рефинансировала старые дешевые долги под более высокие ставки. Теперь у компании 449 млрд рублей долгосрочных долгов и 233 млрд коротких 🚫

— Дивиденды. По действующей дивидендной политике на 2024-2026 год компания выплачивает 35 рублей дивидендов. Но есть нюанс — на выплату надо 70 млрд рублей, c FCF в 3.5 млрд рублей за 1 квартал не разгуляешься, поэтому без роста долга не обойтись ⚠️

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Когда IPO дочек, сколько капекс и что по дивидендам? Что изменилось в МТС за три месяца?

Вышли финансовые результаты по МСФО за Q1 2025г. от компании МТС:

👉Выручка — 175,5 млрд руб. (+8,8% г/г)
👉Себестоимость (услуг, товаров и амортизация) — 104,2 млрд руб. (+17,9% г/г)
👉Коммерческие и административные расходы — 32,7 млрд руб. (-4,5% г/г)
👉Операционная прибыль — 31,9 млрд руб. (-4,0% г/г)
👉Скорректированная OIBDA — 63,3 млрд руб. (+7,1% г/г)
👉Финансовые расходы — 34,5 млрд руб. (+65,8% г/г)
👉Чистая прибыль от продолжающейся деятельности  — 5,38 млрд руб. (-73,2% г/г)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МТС опубликовал отчет по МСФО за 1 квартал 2025г:

•  выручка увеличилась на 8,8% г/г до ₽175,5 млрд 
•  чистая прибыль снизилась на 87,6% до ₽4,9 млрд
• СД МТС рекомендовал дивиденды за 2024 г. в размере 35 руб./акция (ДД 16,2%). ГОСА — 24 июня, отсечка — 7 июля
•  Гендиректор МТС: Наша цель — до конца 2027г полностью перейти на стандарт LTE по всей стране с использованием отечественного оборудования

…………….

Посмотрим, что из этого получится, однако акции $MTSS пока не показывают ничего интересного — цена застряла в зоне 210-225 рублей.

Коллеги, приглашаю на свой канал для погружения в инвестиции через призму IT и цифровизацию бизнеса, где еще больше актуальных новостей и моих разборов — https://t.me/+-a0sqZD702Y5MDQy 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🥚МТС: где дочка, там и мать

Оператор связи и его финансовая «дочка» представили отчет по МСФО за 1 квартал

 

 

МТС (MTSS)

👉Инфо и показатели

 

Результаты 

— выручка: ₽175,5 млрд (+9% год к году);

— OIBDA: ₽63,3 млрд (+7%);

— чистая прибыль: ₽4,9 млрд (-88%);

— чистый долг: ₽456 млрд (-0,5%);

— капзатраты: ₽34,3 млрд (+16,5%);

— чистый долг/LTM OIBDA: 1,8х (против 1,9х за 1кв 2024 года).

 

Бумаги МТС (MTSS) падают на 1,5%.

 

🚀Мнение аналитиков МР

Компания не смогла сократить расходы и CAPEX так, чтобы FCF был хотя бы позитивным и тем более на уровне 4 квартала прошлого года. В итоге результаты для нас кажутся негативными

 

Компания смогла добиться ожидаемых уровней OIBDA, однако это произошло не только из-за оптимизации расходов, но и за счет большего, чем мы ожидали, замедления выручки. Чистая прибыль была выше наших ожиданий в основном из-за прочих неоперационных доходов. Долговая нагрузка практически не изменилась, хотя мы рассчитывали на более сильное ее снижение. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

На длинном горизонте сохраняем позитивный взгляд на МТС. Наш таргет на 12 мес. по бумагам — 290 руб. (апсайд 35%) — ПСБ

Компания отчиталась по МСФО за I кв. 2025 г.

Ключевые результаты:
• Выручка: 175,5 млрд руб., +8,8% г/г
• OIBDA: 63,3 млрд руб., +7,1% г/г
• Чистая прибыль: 4,9 млрд руб., -87,6% г/г
• Чистый долг/OIBDA LTM: 1,8x (1,9x прошлый показатель)

Выручка оказалась чуть ниже ожиданий рынка, тогда как OIBDA превысила консенсус-прогноз. На чистую прибыль мощное давление оказали рост финансовых расходов на 66% г/г, до 34,4 млрд руб. — при операционной прибыли в 31,9 млрд руб. Если убрать эффект от продажи бизнеса в Армении в I кв.2024 г., то результат по чистой прибыли был бы еще ниже.

Наше мнение:
Результаты МТС достаточно сдержанные. Компания переживает негативное влияние высокой ключевой ставки. В качестве позитива можно рассматривать рекомендацию совета директоров выплатить дивиденды 35 руб./акцию в соответствии с дивидендной политикой.

НО: весь 2024 г. свободный денежный поток МТС (без банка) — 14 млрд руб. Для выплаты рекомендованных советом директоров дивидендов за 2024 г. этого недостаточно (нужно 68,6 млрд руб.), что приведет к увеличению долговой нагрузки. На текущий квартал общий долг составляет уже 684 млрд руб. (х1,2 раза г/г).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Неоднозначный МТС: потенциал есть, но в долгосроке
Компания отчиталась по МСФО за I кв. 2025 г.

Ключевые результаты:
• Выручка: 175,5 млрд руб., +8,8% г/г
• OIBDA: 63,3 млрд руб., +7,1% г/г
• Чистая прибыль: 4,9 млрд руб., -87,6% г/г
• Чистый долг/OIBDA LTM: 1,8x (1,9x прошлый показатель)

Выручка оказалась чуть ниже ожиданий рынка, тогда как OIBDA превысила консенсус-прогноз. На чистую прибыль мощное давление оказали рост финансовых расходов на 66% г/г, до 34,4 млрд руб. — при операционной прибыли в 31,9 млрд руб. Если убрать эффект от продажи бизнеса в Армении в I кв.2024 г., то результат по чистой прибыли был бы еще ниже.

Наше мнение:
Результаты МТС достаточно сдержанные. Компания переживает негативное влияние высокой ключевой ставки. В качестве позитива можно рассматривать рекомендацию совета директоров выплатить дивиденды 35 руб./акцию в соответствии с дивидендной политикой.

НО: весь 2024 г. свободный денежный поток МТС (без банка) — 14 млрд руб. Для выплаты рекомендованных советом директоров дивидендов за 2024 г. этого недостаточно (нужно 68,6 млрд руб.), что приведет к увеличению долговой нагрузки. На текущий квартал общий долг составляет уже 684 млрд руб. (х1,2 раза г/г).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МТС допускает вероятность возвращения в дивидендную базу будущих лет средств, которые были направлены на выплаты в 2022г, но оказались невостребованными — Интерфакс
МТС допускает вероятность возвращения в дивидендную базу будущих лет средств, которые были направлены на выплаты в 2022 году, но оказались невостребованными из-за регуляторных ограничений на депозитарную программу — Интерфакс

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МТС (АФК Система) —
Прибыль мсфо 1 кв 2025г: 5,274 млрд руб (падение в 7,5 раз г/г).
Дивы 2024г: 35 руб. Реестр 7 июля 2025г.


МТС/ Мобильные ТелеСистемы (АФК Система) – рсбу/ мсфо
1 998 381 575 обыкновенных акций
Free-float 50,03%
ir.mts.ru/investors/shares/shareholder_structure/
Капитализация на 21.05.2025г: 432,150 млрд руб

Общий долг на 31.12.2022г: 887,845 млрд руб/ мсфо 1,086.55 трлн руб
Общий долг на 31.12.2023г: 988,564 млрд руб/ мсфо 1,289.83 трлн руб
Общий долг на 31.12.2024г: 1,239.31 трлн руб/ мсфо 1,528.20 трлн руб
Общий долг на 31.03.2025г: ________ трлн руб/ мсфо 1,549.03 трлн руб

Выручка 2022г: 391,574 млрд руб/ мсфо 534,116 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: 99,340 млрд руб/ мсфо 137,437 млрд руб
Выручка 2023г: 422,273 млрд руб/ мсфо 605,991 млрд руб
Выручка 1 кв 2024г: 109,277 млрд руб/ мсфо 161,315 млрд руб
Выручка 6 мес 2024г: 222,581 млрд руб/ мсфо 332,183 млрд руб
Выручка 9 мес 2024г: 340,586 млрд руб/ мсфо 512,566 млрд руб
Выручка 2024г: 458,207 млрд руб/ мсфо 703,741 млрд руб
Выручка 1 кв 2025г: _______ млрд руб/ мсфо 175,513 млрд руб

Прибыль 1 кв 2021г: 14,394 млрд руб/ Прибыль мсфо 16,347 млрд руб
Прибыль 2021г: 59,709 млрд руб/ Прибыль мсфо 64,269 млрд руб
Убыток 1 кв 2022г: 96,86 млн руб/ Прибыль мсфо 4,020 млрд руб
Прибыль 2022г: 31,279 млрд руб/ Прибыль мсфо 33,435 млрд руб
Прибыль 1 кв 2023г: 12,101 млрд руб/ Прибыль мсфо 12,930 млрд руб
Прибыль 2023г: 48,392 млрд руб/ Прибыль мсфо 55,529 млрд руб
Прибыль 1 кв 2024г: 19,761 млрд руб/ Прибыль мсфо 39,460 млрд руб
Прибыль 6 мес 2024г: 43,659 млрд руб/ Прибыль мсфо 47,550 млрд руб
Прибыль 9 мес 2024г: 40,464 млрд руб/ Прибыль мсфо 49,405 млрд руб
Прибыль 2024г: 37,520 млрд руб/ Прибыль мсфо 51,300 млрд руб
Прибыль 1 кв 2025г: _____ млрд руб/ Прибыль мсфо 5,274 млрд руб
storage.ir.mts.ru/mts-ir/images/documents/results/MTS__Finansivye_i_operacionnye_pokazateli_1kv25.xlsx
ir.mts.ru/investors/financial_center/financial_results

МТС/ Мобильные ТелеСистемы – Дивидендная история
Период * Объявлены * Реестр дата * Сумма дивид. * Дивиденд
2024 год * 20.05.2025 * 07.07.2025 * 68,590 млрд руб * 35,00 руб
2023 год * 23.04.2024 * 16.07.2024 * 68,590 млрд руб * 35,00 руб
2022 год * 18.05.2023 * 29.06.2023 * 67,199 млрд руб * 34,29 руб
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=236

Гендиректор МТС: Наша цель - до конца 2027г полностью перейти на стандарт LTE по всей стране с использованием отечественного оборудования

«Наша цель — до конца 2027 года полностью перейти на стандарт LTE по всей стране. С использованием, конечно же, отечественного оборудования», - сообщила генеральный директор и председатель правления МТС Инесса Галактионова во время конференц-колла.

Галактионова напомнила, что в 2024 году МТС перешла к отключению сетей 3G.

tass.ru/ekonomika/24005465

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МТС рассматривает возможность IPO МТС Adtech и Юрент в весеннее окно 2026 года - финдиректор
МТС рассматривает возможность IPO МТС Adtech и Юрент в весеннее окно 2026 года — финдиректор

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Пока план по выходу дочек МТС в весеннее окно 2026г., но будим смотреть на ситуацию на рынке

📞Обязательная маркировка звонков: новый расход для бизнеса

С 1 сентября звонки от юрлиц и ИП будут автоматически сопровождаться маркировкой: на экране телефона появится название компании, категория вызова (например, «банк», «доставка») и другая информация. Это нововведение — часть борьбы с мошенниками, но бизнес беспокоят скрытые издержки.

Пока неизвестно, будет ли маркировка платной. В Минцифры заявили, что вопрос обсуждается, но операторы связи уже оценили затраты на внедрение системы в 11 млрд рублей. Если расходы переложат на компании, это ударит по малому и среднему бизнесу, сообщают в РБК.

😁 В этом вопросе я стану на сторону потребителя. Телефон вообще в последнее время стал каким-то исключительным рассадником спама. Самое опасное устройство из всех возможных. Поэтому такие изменения я приветствую. Надеюсь это усложнит жизнь мошенникам.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МТС, как и говорил ранее, капекс снизится в 25г. на от-10% до -15% г/г

"МТС" События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
2. Содержание сообщения
Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:

Москва, 21 мая 2025 — ПАО «МТС» (MOEX: MTSS, МТС или Компания), цифровая экосистема, представляет финансовые и операционные результаты за первый квартал 2025 года....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Выручка МТС по МСФО за 1кв 2025г увеличилась на 8,8% г/г до 175,5 млрд руб
Выручка МТС по МСФО за 1кв 2025г увеличилась на 8,8% г/г до 175,5 млрд руб

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ребалансировка

Все, что было в минусе (кроме Фосагро) продал по текущим, купил МТС по 220,19. Просадка от прошлых хаев у всех примерно одинаковая, но МТС кажется поперспективнее, ну и котировки МТС сейчас близки к историческим низам их боковика. Отчеты вроде ничего, дивы объявили…

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дивидендный дуэт: МТС и Сургутнефтегаз
💰 Вчера вышли дивидендные рекомендации от двух популярных эмитентов на российском фондовом рынке, которые с одной стороны большим сюрпризом для инвесторов не стали, однако с другой — сам факт выплат наверняка порадовал акционеров данных компаний.

Давайте заглянем в эти две истории:

1️⃣ МТС: 35 руб. на акцию
ДД=16,0%

📆 ГОСА: 24 июня 2025 года
Дивидендная отсечка: 4 июля 2025 года (с учётом режима торгов Т+1)



Ещё в начале апреля в ходе конференции «Телеком-2025» гендиректор и предправления МТС Инесса Галактионова торжественно сообщила, что МТС планирует выплату дивидендов в 2025 году в размере не менее 35 руб. на акцию, заявив тогда буквально следующее:

«У нас утверждённая дивидендная политика на три года, мы планируем в этом году выплачивать дивиденды в полном объёме — не менее 35 руб. на акцию».

Акции МТС продолжают оставаться своего рода квазиоблигациями на российском фондовом рынке. С учётом того, что более половины задолженности МТС приходится на кредиты с плавающими ставками, а эффективная процентная ставка уже приблизилась к 20%, акционеры очень ждут и надеются на долгожданное снижение ключевой ставки, хотя бы во втором полугодии текущего года. Это заметно снизит процентные платежи компании по займам, оздоровит бизнес и вернёт уверенность акционеров в светлом будущем компании.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: Конференц-звонок по финансовым результатам за 1Q 2025 года

см. календарь по акциям

сегодня ожидаем: Отчёт МСФО за 1Q 2025 года

см. календарь по акциям

Добавьте дивиденды на странице smart-lab.ru/q/MTSS/dividend/ пожалуйста у кого права есть.

"МТС" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров ПАО «МТС» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «МТС»: 20 мая 2025 года.

Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «МТС»: 22 мая 2025 года.

Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «МТС»:
1....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО "МТС" РЕКОМЕНДОВАЛ ДИВИДЕНДЫ-24 В 35 РУБ/АКЦИЯ
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «МТС» РЕКОМЕНДОВАЛ ДИВИДЕНДЫ-24 В 35 РУБ/АКЦИЯ 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"МТС" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
В заседании приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров ПАО «МТС»....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему вниз, а не вверх?

Сложность в том, что даже в случае реализации выноса рынка вверх, количество зон сопротивления по дороге значительно больше. 

В качестве примера МТС, где цена «прилипла» к верхней границе. При ее пробое мы шагнем к 227. Есть ли смысл ради такого потенциала? Я считаю нет.

 
А вот в случае снижения более масштабная зона доступна для торговли.

 Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм   

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Москва, РФ — 14 мая 2025 — ПАО «МТС» (MOEX: MTSS, МТС или Компания), цифровая экосистема, объявит финансовые и операционные результаты за 1 квартал 2025 года 21 мая.

Релиз и сопутствующие материалы будут опубликованы на сайте подразделения по связям с инвесторами МТС. Менеджмент МТС проведет вебкаст для обсуждения результатов, который начнется 21 мая в 12:00 по московскому времени.

Прямая трансляция звонка будет доступна по ссылке: my.mts-link.ru/j/MTC/1348827249

За дополнительной информацией обращайтесь:
Подразделение по связям с инвесторами
Tel: +7 495 223 2025
E-mail: ir@mts.ru