МТС акции

🚩 МТС. Уточняем цели снижения.В прошлом посте от 31 июля я планировал снижение от 225.50. Сейчас цена уже на 12% ниже. И все это на бесплат...

В прошлом посте от 31 июля я планировал снижение от 225.50. Сейчас цена уже на 12% ниже. И все это на бесплатной, честной аналитике в отличие от массы шлака «налетай/откупай». Надеюсь вы не только цените эту информацию, но и правильно используете.

Увы, но спустя месяц мне нечем вас порадовать. Разметка немного скорректирована в пользу растяжения в волне 🆎, а значит падать еще есть куда. 

Локальное снижение должно пройти в область 187.55, откуда возможна коррекция с ретестом 205.30-209.30. И далее снова погружение. 

Цели конечного снижения дам позже, на формировании коррекции к указанной зоне.

Как вы догадываетесь, не откупать сейчас надо, а искать возможности для шорта.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram  

МТС — экосистема отчиталась

Пример переоценки компании из-за высокого долга. Разберемся — возможны ли дивиденды 35 руб.

📊 Компания отчет за полугодие 2024 года

♦️Выручка +18,5% г/г. Рост в основном за счет роста дохода от телеком-услуг (+6% г/г), роста чистой прибыли МТС Банка (+ 32,3% за 6 мес.2024г), развитием рекламного бизнеса (+ 69,6% г/г), розничной торговли (+29,4% г/г)
♦️OIBDTA +5% г/г
♦️чистая прибыль -57,2% г/г на фоне роста процентных расходов.
♦️капитальные затраты +55,9% г/г за счет инвестиций в развитие телеком-инфраструктуры и в новые направления.


Динамика основных показателей

🔍 Чистый долг МТС составил 424 млрд руб. Чистый долг/OIBDA 1,8. В структуре долга преобладают кредиты и займы — 58,6%, облигации занимают 41,4%. По срокам погашения 124,4 млрд (29% всего долга) компания погашает в 3-4 кв 24 года и 206,5 млрд (35,6% всего долга) — погашение в 2025 году. То есть 64% нужно перекредитовать по высоким ставкам.

Компании не исполнили предупреждения ведомства

Операторы связи должны были отменить дополнительную плату сверх абонентской при нахождении на территории Республики Крым и города Севастополя.

В случае установления вины по итогам рассмотрения антимонопольных дел компаниям может быть назначен штраф или выдано предписание о перечислении незаконно полученного дохода в федеральный бюджет.

ООО «Т2 Мобайл» (оператор Tele2) первым отменит дополнительную плату. Общество направило в службу письмо, в котором сообщает, что отменит дополнительную плату за пользование услугами связи на территории Крыма до 8 октября 2024 года в связи с технической реализацией процесса.
 
Напомним, ФАС России проводит работу по поэтапному приведению тарифов на услуги связи в поездках по России к уровню домашнего региона.

Сейчас предпосылки для взимания дополнительной платы устранены – для всех операторов связи созданы экономические условия для отмены дополнительной платы.

#MTSS отчитался за 2-ой квартал по МСФО:

• Выручка за отчетный период выросла на 18,5% г/г, достигнув ₽170,9 млрд.
• Доходы от нетелеком-сервисов выросли на 47,4% г/г, достигнув ₽73,8 млрд.
• Кол-во экосистемных клиентов превысило 15 млн (рост +7% г/г).
• Чистая прибыль снизилась на 57,2% г/г, до ₽7,2 млрд из-за инвестиций в развитие телеком-инфраструктуры и новые направления.
• Показатель долга Net debt/OIBDA составил 1,8х.

🗣Мнение: нейтрально оцениваем результаты и понижаем таргет c ₽323 до ₽300.

Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и носит аналитический характер.

Уже разобрали: РусАгро, Ozon, Яндекс, Новатэк, Лента, Северсталь, Газпромнефть, Сбер, X5 Group, Интер РАО, Татнефть.

МТС- это цифровая экосистема и ведущая компания в России по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания. Также это провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа, поставщик IT-решений в области объединенных коммуникаций, облачных вычислений и кибербезопасности. МТС предоставляет услуги более чем 200 городах во всех федеральных округах РФ, а услугами мобильной связи пользуются 86 млн абонентов в России и Беларуси. Также МТС располагает одной из крупнейших в России розничных сетей в количестве 4300 салонов связи.

Вот в мирное время завод выпускает трактора, в военное — танки. Так и биржа, в мирное время — инвестиции и акции, в военное — на выходе лега...

Va Chen, Она и в 22 году до 155 опускалась, сам брал по 160 в 22 году, в 23 благополучно по 308 избавился.
Бумага так и ходит в этом канале ...

Добрый вечер, инвесторы, спекули, паникеры и суеверные тех. анализа. Хорошие времена, что бы взять и подобрать чуток под дивы 18% на два год...

Если читать заголовки новостных СМИ и телеграм-каналов, то может показаться, что МТС выпустил хороший отчет — большой прирост в выручке, также выросла операционная прибыль (OIBDA).

Можно много о чем сказать (например, что большая часть прибыли «бумажная» и тд), но остановимся на самом главном.

Если мы откроем отчет и посмотрим детально, то все окажется не так радужно. Обратите внимание на рост в 1.5 раза финансовых расходов (обслуживание долга). Более 60% операционной прибыли уходит на платежи по долгам.

Чистый долг компании составляет 424 млрд руб., если посмотреть на график погашения, то окажется, что 35% долга нужно будет погасить уже в 2025 году. Ключевая ставка, без сомнения, в следующем году останется на высоком уровне, а значит реструктуризация долга пройдет под больший процент.

Капитал компании уже давно отрицательный, а значит все активы принадлежат по сути кредиторам. При этом МТС вынужден платить дивиденды, так как материнская компания АФК Система нуждается в деньгах.

Вот в мирное время завод выпускает трактора, в военное — танки. Так и биржа, в мирное время — инвестиции и акции, в военное — на выходе лега...

VITAL XXX,
Хорошо если бы 4 месяца ещё так же падать.
Никто не сомневается, что будет дно индексов намного ниже
Похожий график как у МТС ил...

заложены дивы 35 и так падает, неспроста