Финаме
БКС Мир Инвестиций«Магнит» ждет положительные результаты преобразований уже в конце 2019 года
«Магнит» запустил ряд проектов, положительные результаты которых ожидает увидеть уже в конце этого года.
Как отмечает Ольга Наумова, генеральный директор «Магнита», в 2018 году в компании произошел ряд ключевых преобразований. После существенных изменений в структуре акционеров был сформирован новый состав совета директоров и обновлена команда менеджмента.
«Мы начали важную программу трансформации, которая включает долгосрочную стратегию развития, а также разработку и совершенствование внутренних процессов. Новая стратегия, нацеленная на повышение операционной эффективности существующего бизнеса, была представлена в сентябре в рамках Дня инвестора, — комментирует Наумова. — Мы запустили проекты, которые станут основой для эволюции компании — новое ценностное предложение покупателям в каждом формате, модернизация модели управления категориями, кроссформатная программа лояльности, а также начали работу над улучшением управления запасами. Сейчас часть из них активно реализуется, другая — в стадии пилота. Мы ожидаем увидеть положительные результаты проектов в конце 2019 и в 2020 году».
Далее чиатаь здесь www.finam.ru/analysis/newsitem/magnit-zhdet-polozhitelnye-rezultaty-preobrazovaniiy-uzhe-v-konce-2019-goda-20190315-102446/
| Число акций ао | 102 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 492,1 млрд |
| Выручка | 2 775,5 млрд |
| EBITDA | 161,4 млрд |
| Прибыль | 47,8 млрд |
| Дивиденд ао | 412,13 |
| P/E | 10,3 |
| P/S | 0,2 |
| P/BV | 14,3 |
| EV/EBITDA | 4,4 |
| Див.доход ао | 8,5% |
| Магнит Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Магнит акции
4828.5₽ +0.86%
-
Магнит – мсфо
101 911 355 акций http://fs.moex.com/files/12122
Free-float 71%
Капитализация на 15.03.2019г: 378,805 млрд руб
Общий долг на 31.12.2016г: 258,839 млрд руб
Общий долг на 31.12.2017г: 267,018 млрд руб
Общий долг на 30.06.2018г: 268,377 млрд руб
Общий долг на 31.12.2018г: 358,284 млрд руб
Выручка 2016г: 1,074.81 трлн руб
Выручка 1 кв 2017г: 266,983 млрд руб
Выручка 6 мес 2017г: 555,025 млрд руб
Выручка 9 мес 2017г: 840,985 млрд руб
Выручка 2017г: 1,143.31 трлн руб
Выручка 1 кв 2018г: 288,561 млрд руб
Выручка 6 мес 2018г: 595,263 млрд руб (+7,2% г/г)
Выручка 9 мес 2018г: 905,374 млрд руб (+7,7% г/г)
Выручка 2018г: 1,237.02 трлн руб (+8,2%)
Прибыль 2014г: 47,685 млрд руб
Прибыль 2015г: 59,061 млрд руб
Прибыль 2016г: 54,409 млрд руб
Прибыль 1 кв 2017г: 7,543 млрд руб
Прибыль 6 мес 2017г: 20,748 млрд руб
Прибыль 9 мес 2017г: 27,672 млрд руб
Прибыль 2017г: 35,539 млрд руб
Прибыль 1 кв 2018г: 7,405 млрд руб
Прибыль 6 мес 2018г: 17,765 млрд руб (-14,4% г/г)
Прибыль 9 мес 2018г: 25,383 млрд руб (-8,3% г/г)
Прибыль 2018г: 33,865 млрд руб (-4,7% г/г) — Р/Е 11,2
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7671&type=4
http://ir.magnit.com/ru/press-relizyi/
Магнит – Дивидендная история
Наконец прочитал полную версию интервью Шехтермана. Там основной триггер розницы и описан:
В России топ-5 игроков занимают всего 25% рынка. На Западе, как правило, их доля около 70% рынка, т. е. в 2–3 раза больше. Наш рынок еще недостаточно консолидирован, это пространство для роста федеральных игроков
Tim, ага вопрос тока какая маржа при этом росте будет
Тимофей Мартынов, тем не менее. Это не ракета, но среднесрочно нормальное вложение. Судьба Магнита не в его руках, а в руках г-на Фридмана. Они недавно изволили купить испанского ритейлера. Это ЖЖЖ может быть неспроста
Хотелось бы верить в перспективу Магнита, но как-то страшновато. Покупательная способность населения падает, Сергей Галицкий ушел из Компании. В долгосроке Магнит может и обанкротиться, и слиться с другой Компанией. Пока преждевременно говорить о позитивных изменениях в деятельности этого Ритейлера.
SAV555, да, без Галицкого все стало иначе. Менеджмент перестал вешать лапшу на уши инвесторам, брокеры перестали рассказывать байки про 20000р за акцию в то время, как менеджмент сливал папир лохам на хаях… Многое поменялось.
ПС Про покупательскую способность — смешно=)
Bublikk, согласен. Но плохо, что много нерезов из бумаги ушло и никто особо входить больше не хочет…
Наконец прочитал полную версию интервью Шехтермана. Там основной триггер розницы и описан:
В России топ-5 игроков занимают всего 25% рынка. На Западе, как правило, их доля около 70% рынка, т. е. в 2–3 раза больше. Наш рынок еще недостаточно консолидирован, это пространство для роста федеральных игроков
Tim, ага вопрос тока какая маржа при этом росте будет- Наконец прочитал полную версию интервью Шехтермана. Там основной триггер розницы и описан:
В России топ-5 игроков занимают всего 25% рынка. На Западе, как правило, их доля около 70% рынка, т. е. в 2–3 раза больше. Наш рынок еще недостаточно консолидирован, это пространство для роста федеральных игроков - Цифры остались все те же, что и были в предыдущей неаудированной отчетности.
Но есть интересный нюанс — опять про СИА =)
«Для оплаты сделки „Магнит“ выкупил с биржи 1 млн 513,601 тыс. собственных акций (около 1,5% капитала). Исходя из стоимости акций „Магнита“ на момент сделки, ее справедливая стоимость составила 5,3 млрд рублей. При отрицательной величине чистых активов по справедливой стоимости в 17,5 млрд рублей был сформирован гудвил в размере 22,7 млрд рублей. Гудвил включает сумму ожидаемого синергетического эффекта от приобретения.
С даты приобретения вклад группы СИА в выручку „Магнита“ составил 2 млрд рублей, в прибыль до налогообложения — 0,2 млрд рублей.»
Все, что нужно знать про Магнит. Консолидируют на баланс СИА с отрицательным СЧА в 17.5 млрд по космической оценке. Нарисовали гудвил — ведь невероятная синергия от покупки компании с прибылью 200 млн рублей? Миноры в шоке, приближенные к ВТБ при своих. Deal structuring — russian style.
Не спрашивайте потом, почему Опенгеймер и другие иностранные фонды выходят, а акция рушится. И пофиг на байбэк =) 
Хотелось бы верить в перспективу Магнита, но как-то страшновато. Покупательная способность населения падает, Сергей Галицкий ушел из Компании. В долгосроке Магнит может и обанкротиться, и слиться с другой Компанией. Пока преждевременно говорить о позитивных изменениях в деятельности этого Ритейлера.
SAV555, да, без Галицкого все стало иначе. Менеджмент перестал вешать лапшу на уши инвесторам, брокеры перестали рассказывать байки про 20000р за акцию в то время, как менеджмент сливал папир лохам на хаях… Многое поменялось.
ПС Про покупательскую способность — смешно=)- Хотелось бы верить в перспективу Магнита, но как-то страшновато. Покупательная способность населения падает, Сергей Галицкий ушел из Компании. В долгосроке Магнит может и обанкротиться, и слиться с другой Компанией. Пока преждевременно говорить о позитивных изменениях в деятельности этого Ритейлера.
Перспективы Магнита на долгосрок есть очевидные. Сейчас было перестроение, и готовность к взлету будет. Магнит Аптека, перестроение магазинов и.т.д Ждите подъема)) Когда резкое падение нужно брать очевидно.
Владислав Королев, хорошего аналитика сразу видно! Береги себя, дружище, и не хворай! А захвораешь — сходи в аптеку 36,6, купи себе побольше лекарств!- Перспективы Магнита на долгосрок есть очевидные. Сейчас было перестроение, и готовность к взлету будет. Магнит Аптека, перестроение магазинов и.т.д Ждите подъема)) Когда резкое падение нужно брать очевидно.
- Маржа EBITDA у Компании составляет 7,3%, что на 0,7% меньше уровня 2017 года.
Себестоимость реализации продукции выросла на 10% за год.
Чистая прибыль Магнита в 2016 году — 54 млрд. руб, в 2017 году — 36 млрд. и в 2018 году — 34 млрд. Компания явно переживает не лучшие времена.\
Чистый долг за год вырос со 108 млрд. руб. до 138 млрд. руб. 
Отчет Магнита вышел хороший, странная система почему падаем?
Владислав Королев, Нет ничего хорошего, по году — падение прибыли.
khornickjaadle, Хотя да вижу
Владислав Королев, а оно не в цене по вашему? Котировки сложились уже как брюки Галицкого в детский ранец, т.е. многократно.
Вот где ничего хорошего- так это в Аэрофлоте. А тут ножи перестают раскачиваться. Но это мое субъективное…- У Магнита выручка выросла на год до 1,237 трлн. руб, что на 7% больше уровня 2017 года.
Чистая прибыль упала за год на 5% до 34 млрд. руб.
В 2018 году Компания пересмотрела свою учетную политику и стала включать расходы по обработке товаров в состав себестоимости приобретения товаров. Ранее Группа отражала данные расходы в составе общехозяйственных и административных расходов. Г Соответственно, в результате пересчета сравнительных показателей за 12 месяцев 2017 года себестоимость реализации увеличилась на сумму расходов.
Кроме того, в 2018 году Компания изменила подход к классификации расходов на амортизацию основных средств производственного назначения и стала включать данные расходы в состав общехозяйственных и административных расходов. Ранее Группа отражала данные расходы в составе себестоимости продаж.
Думается, что вышедший Отчет по МСФО за 2018 год нейтрален для котировок ПАО «Магнит». Выручка выросла незначительно, чистая прибыль немного снизилась. К сожалению, нет сейчас у Магнита сильных драйверов для роста выручки. Как известно, в потребительском секторе сейчас сложности у всех ритейлеров. И в условиях падения суммы среднего чека сложно нарастить выручку.
Отчет Магнита вышел хороший, странная система почему падаем?
Владислав Королев, Нет ничего хорошего, по году — падение прибыли.
khornickjaadle, Хотя да вижуОтчет Магнита вышел хороший, странная система почему падаем?
Владислав Королев, Нет ничего хорошего, по году — падение прибыли.
- Снова флешмоб!
https://smart-lab.ru/calendar/index/company_reports/from_15.03.2019/to_15.03.2019/
Лучшие комментарии зарабатывают тыщу!
smart-lab.ru/forum/MGNT
smart-lab.ru/forum/ALRS
smart-lab.ru/forum/ENPL
Разбирайся в отчетах компаний вместе со смартлабом! Ура!
читать дальше на смартлабе Виталий, 1 день день там был объём в 5 раз больше, чем средний за последний месяц. В остальные дни в 2-3 раза больше объёмы были. Последний месяц медленно на малых оборотах выдавливают всех покупашек из бумаги.
Alex666, вы выдаете желаемое за действительное, всё что покупатель собрал в январе — уже раздал и в профите сидит
Магнит - факторы роста и падения акций
- Казначейский пакет акций Магнита составляет 33,4%, соответственно Магнит может платить дивиденды так, как будто эти акции погашены - треть дивидендов будут возвращаться обратно в компанию. (16.05.2024)
- Проигрывают по всем финансовым показателям Х5: чистая прибыль, EBITDA, свободный денежный поток, выручка. Даже долговая нагрузка относительно EBITDA выше, но стоял в полтора раза дороже. (29.08.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Магнит - описание компании
Магнит — ритейлер под одноименным брендом.IR:
Альберт Аветиков
Дина Чистяк
magnitIR@magnit.ru
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
