Магнит акции

С 2018 сижу в магните!

Денис Сёмочкин, а чё птинцов высидеть надеетесь? За 10 лет полная доходность вместе с дивами отрицательная. Сколько еще высиживать намерены?

С 2018 сижу в магните! Иза все время только 1 нормальный прогноз был по магниту, парень на ютубе сказал что дивы будут летом 412, когда все кричали 960! Сейчас все кричат, что не роста не дивидендов не будет!(при этом по рсбу 120 млрд) иза чем то в отчете к долгу прибавили 115 млрд! Но наши аналитики, могут только пересказывать отчет.Наверно не существует таких людей, кто смог заработать слушая аналитиков, по крайней мере по магниту 99% прогнозов мимо! Особенно БКС, ФИНАМ…

Акции Магнита: Инвестировать ли в ритейлера в 2025 году?

Всем привет! Сегодня сделаю анализ финансовых результатов компании Магнит за 1 полугодие 2025 года.

Введение

Акции «Магнита» (MGNT) остаются одним из самых обсуждаемых активов на российском фондовом рынке. С начала 2025 года бумаги ритейлера потеряли более 30%, а отчет за первое полугодие спровоцировал новую волну распродаж. Несмотря на рост выручки, инвесторов беспокоит резкое увеличение долговой нагрузки, падение чистой прибыли и отсрочка дивидендов. В этой статье мы разберем, есть ли потенциал для восстановления котировок и насколько оправданы инвестиции в акции Магнита в текущей ситуации .

 

📊 Основные финансовые показатели и их анализ

 

Отчет «Магнита» за 1П2025 года показал неоднозначную динамику. Выручка компании выросла на 14,6% г/г, достигнув 1,67 трлн рублей. Рост был обеспечен за счет увеличения розничных продаж в форматах «у дома» и «ДИКСИ», расширения торговых площадей на 6,4% и роста LFL-продаж на 9,8%. Однако EBITDA прибавила лишь 10,7% г/г, а рентабельность по этому показателю снизилась до 5,1% (минимальное значение за последние годы).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Финсостояние ⭐Магнит⭐ за 2025-2

Отчётность эмитента

️Контора Магнит опубликовала свою отчётность за II квартал 2025 года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Очередная Евросеть или МВИДЕО, только в продуктовом ритейле. Уже все знакомые перестали в магните что-либо покупать. Я тоже, хотя он в 50 ме...

Самозанятый трейдер, Проблема магнита в том, что там как то все через Ж выложены товары. Как то там чувствуешь не уютно себя. В Пятерочку прям иногда хочется зайти, а в Магнит, как то не уютно не по домашнему, что ли. Я конечно могу зайти в Магнит, если я случайно оказался в незнакомом районе города или в путешествии находясь в другом регионе если рядом поблизости нет пятерки. Но вот так, чтобы целенаправленно постоянно в него ходить — нет, лучше пройду лишние 500 метров до пятерки.(даже если ее рядом нет).

При этом очень хочется конкуренции. И сейчас вижу, как начали открываться Монетки. Думаю, что Лента со временем и в сегменте Гиперов-Суперов станет почти монополистом и в сегменте минимаркетов у дома будет масштабирована и обгонит Магнит. Это не произойдет сразу. Но лет через 10-15 Магнит скорее всего уступит место Ленте.

Он не обанкротится, не исчезнет. Он будет занимать приличную долю рынка, но X5 обгонит его по выручке в 3-4 раза, а Лента сравняется и даже чуть чуть обгонит.
В общем в Магните нет драйва, нет жизненной силы и юношеского задора. Он теперь весь в X5 и Ленте(Монетке).

Даже рас в год… Дакак писали… Бросовая цена… Это гораздо лучше чем сбер… Там перспектив нет!!!

Александр Самарин, А еще Магнит лучше, чем Мечел )))) Поэтому можно брать с плечом на всю котлету и ждать 10.000 по вашей логике ))

#MGNT / Target Price 05.09.25 - 2918.07rub

2918,07 — монетарная цель  и не является результатом технического анализа и прочего.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

неплохо новостей пока нету

www.rbc.ru/technology_and_media/05/09/2025/68bab3579a79472a69e13def?from=from_main_1
Икс 5 там нету!!!

Даже рас в год… Дакак писали… Бросовая цена… Это гораздо лучше чем сбер… Там перспектив нет!!!

Я купил почти на все и навсегда… Продавать не собираюсь

Когда уже к 6к придёт…

МОСКВА, 5 сен /ПРАЙМ/. Дальневосточная торговая сеть «Самбери», входящая в группу компании «Магнит», откроет в 2025-2026 годах порядка 140 новых магазинов в Приморском, Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской автономной области, говорится в сообщении пресс-службы «Магнита».
«Розничная сеть „Самбери“ (входит в группу компаний „Магнит“) усиливает лидерство на Дальнем Востоке. В 2025-2026 годах компания планирует открыть около 140 новых магазинов в четырех регионах – Приморском, Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской автономной области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Хабаровском крае появятся 34 новых магазина, из них 12 планируется открыть в следующем году. «По итогам первого полугодия сеть в регионе объединяла 203 торговые точки (из них 11 были открыты в течение первых шести месяцев)», — добавляется в сообщении.
В то же время в Амурской области ритейлер планирует открыть 18 магазинов за 2 года, следует из сообщения. Так, в первом полугодии 2025 года начал работу еще один магазин, а на конец июня 2025 года в области уже есть 33 торговые точки.
«Кроме открытия новых магазинов, „Самбери“ реализует программу редизайна существующих торговых точек, обновляя их внешний вид, навигацию в торговом зале, оборудование. Например, на территории Еврейской автономной области, где работают девять магазинов „Самбери“, компания в первом полугодии 2025 года открыла один новый объект и до конца 2026 года планирует провести редизайн трех магазинов», — отметили в компании.
Торговая сеть «Самбери» входит в группу компаний «Магнит»и на конец июня 2025 года объединяла 361 магазин в четырех дальневосточных регионах. Ритейлер развивает несколько форматов, среди которых магазины «у дома», супермаркеты и суперсторы, минимаркеты и дискаунтеры.

#Магнит #MGNT

#Магнит #MGNT

Да, мы увидели хорошие объемы на минимумах, что значит подключение покупателей в этой зоне. Но для меня тут пока падающая ситуация и если мы даже в моменте пойдем выше, то скользящие выступят как сопротивление.

Однако, если получим безоткатный импульс вверх, и выйдем в положительную зону относительно скользящих, то уже будет формироваться растущая тенденция и работать от лонга будем от поддержек, то есть от ретестов.

Покупать на сегодняшних уровнях я не буду, хотя вероятность пойти на скользящие большая.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Розничная сеть Самбери (входит в группу компаний Магнит) в 2025-2026 гг. откроет около 140 магазинов в четырех регионах Дальнего Востока — компания

Розничная сеть «Самбери» (входит в группу компаний «Магнит») усиливает лидерство на Дальнем Востоке. В 2025-2026 гг. компания планирует открыть около 140 новых магазинов в четырех регионах – Приморском, Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской автономной области.

Больше всего новых магазинов появится в Приморье: здесь «Самбери» планирует открыть более 80 торговых точек различных форматов, в том числе не менее 50 – в следующем году. По данным на конец июня в регионе работало 116 магазинов розничной сети «Самбери» (с учетом 12 магазинов, открытых в первом полугодии 2025 года).

В Хабаровском крае появятся 34 новых магазина, из них 12 планируется открыть в следующем году. По итогам первого полугодия сеть в регионе объединяла 203 торговые точки (из них 11 были открыты в течение первых шести месяцев).

В Амурской области «Самбери» планирует открыть 18 новых магазина за два года. В первом полугодии 2025 года начал работу один магазин, на конец июня в регионе насчитывалось 33 торговые точки розничной сети.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Очередная Евросеть или МВИДЕО, только в продуктовом ритейле. Уже все знакомые перестали в магните что-либо покупать. Я тоже, хотя он в 50 метрах от меня находится. Магазинчики при этом грязные, обшарпанные и неуютные, овощи и фрукты не первой свежести. Если в других магазинах годами одни и те же сотрудники работают, то у магнита каждый месяц новые. Если раньше, буквально 5-6 лет назад магазины магнита активно открывались на каждом углу и были в гордом одиночестве, то теперь рядом почти возле каждого чижик, верный, пятерочка, магазин Да, КБ. В новых жк магнитов не вижу, а вот пятерки, кб или тот же магазин Да видел, значит нет денег у компании на открытие новых супермаркетов. Теснят магнит активно. Еще WB, OZON fresh, Самокат, Яндекс лавка онлайн продажей с доставкой продуктов на дом магнит поджимают. На складах магнита вечная текучка кадров. И в целом магнит стал непонятен, аскетичный, но не такой дешевый как светофор например. Дорогой, но не такой же уютный и красивый как пятерочки или магазины Да. Им надо перестраиваться, менять стратегию, иначе совсем зачахнут.

🛒 Магнит – Пора ли покупать акции в ожидании выкупа нерезидентов?

📌 Неделю назад Магнит опубликовал отчёт за 1 полугодие 2025 года, что послужило причиной падения акций к сегодняшнему дню на 6% (после падения на 30% с начала года). Предлагаю разобраться, что именно разочаровало инвесторов, и стоит ли ждать выкуп акций у нерезидентов.

📊 РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 1П2025 г.:

• Чистая прибыль упала на 70% год к году до 6,5 млрд рублей – всему виной рост финансовых расходов в 3 раза до 29 млрд рублей и рост процентных расходов на 68,3% до 77,8 млрд рублей.

• Сопоставимые продажи выросли всего лишь на 9,8%, LFL-трафик вырос на 0,4% – оба показателя сильно хуже, чем у Ленты и X5.

• Чистый долг с начала года вырос на 71% до 432 млрд рублей, показатель чистый долг/EBITDA теперь составляет 2,4x (было 1,5x).

• Свободный денежный поток теперь в отрицательной зоне (–120 млрд рублей).

❓ ВЫКУП АКЦИЙ У НЕРЕЗИДЕНТОВ:

• В 2023 году Магнит выкупил у нерезидентов 30% своих акций, остальную часть ритейлер по логике вещей должен был выкупить позже, что несомненно привело бы к росту акций (тем более, если бы Магнит погасил этот пакет акций).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

WeTradeMarket, на 3000 могут свозить, ясно что без див надолго теперь!

interstellar, -50% обычно, если дивов нет долго. Так что где хаи были?

#MGNT ПосматривайтеПисал ранее, что можем пойти на ретест от поддержки в 3500 рублей/акция. Актив жмут к уровню, по пробою локально можно от...

WeTradeMarket, на 3000 могут свозить, ясно что без див надолго теперь!

#MGNT Посматривайте

Писал ранее, что можем пойти на ретест от поддержки в 3500 рублей/акция. 

Актив жмут к уровню, по пробою локально можно отработать✔️

Не забывайте, пробой — удержание цены выше уровня, а не касание.

t.me/+6Q2QfEI1JRIyYTcy — мой канал, где торговые идеи появляются быстрее, что позволяет принимать решения своевременно. Присоединяйтесь!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

БКС написал статью


«Позитивный» взгляд. Цель на год — 5100 руб./ +46%

За год акции потеряли 24%, за 6 месяцев — 30%. Котировка на четверг, 4 сентября — 3497 руб. В районе 3200 руб. проходит долгосрочный уровень поддержки. На дневном графике возможно формирование фигуры «Двойное дно». Первая опорная точка в рамках потенциальной формации расположена в районе 3400 руб. Соответственно, существует достаточно высокая вероятность отскока бумаг из зоны 3200–3400 руб. Технический ориентир при этом — 4050 руб.

Позитивные факторы: продолжающаяся консолидация в отрасли, возможность сокращения уровня долга. Снижение процентных ставок ЦБ РФ способно усилить потребительскую активность. В I полугодии выручка компании по МСФО выросла на 14,6% год к году (г/г) и составила 1,67 трлн руб., чистая прибыль упала в 3,4 и составила 6,5 млрд руб.



БКС bcs-express.ru/novosti-i-analitika/chto-interesnogo-na-mosbirzhe-pochti-na-minimumakh-pokupaem

Умеренно негативно оцениваем результаты Магнита за 1П2025 г. и считаем, что акции справедливо оценены рынком — Газпромбанк Инвестиции

Магнит представил финансовые результаты по МСФО

Выручка ритейлера за первую половину 2025 года увеличилась на 14,6% г/г, достигнув 1,67 трлн рублей, на фоне роста чистой розничной выручки и оптовых продаж. Торговая площадь выросла на 6,4% за счет органического развития торговой сети.

Основные цифры

— Торговые площади компании выросли на 6,4% в основном за счет органического развития торговой сети. За отчетный период компания открыла 933 магазина (net).
— Выручка компании за отчетный период увеличилась на 14,6% г/г, достигнув 1,67 трлн рублей, на фоне роста чистой розничной выручки на 14,7% г/г и оптовых продаж на 2,8% г/г. LFL-продажи увеличились на 9,8% г/г благодаря росту среднего чека на 9,3% г/г, а LFL-трафик вырос на 0,4% г/г.
— Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов и амортизации) по стандарту IAS 16 вырос на 10,7% г/г, достигнув 85,6 млрд рублей. При этом рентабельность по EBITDA снизилась до 5,1% (-0,2 п. п.). Основными факторами стали снижение валовой рентабельности и рост операционных расходов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

По следам отчетов — Транснефть, Магнит, Лукойл и РусГидро

Горячий сезон отчетов продолжается, а значит пришло время для очередного экспресс-обзора.

Как и в прошлых частях, в этом обзоре будет минимум скучных цифр, зато будут важные нюансы и моя авторская оценка. Все-таки некоторые компании есть в моем портфеле, и мне как инвестору важно их оценить. Ну что, поехали! :)

✅ РусГидро — «опять двойка». Бизнес неплохо растет — выручка выросла на 13,7%, а EBITDA — на 30,6%. Но огромный долг обнуляет эти успехи — он вырос до 550 миллиардов (долг/EBITDA > 3х), а проценты по нему составили 57 миллиардов (+119%!).

Компании нужно либо супер-быстрое снижение ставки, либо очередная допэмиссия и гашение долга. Еще один негативный момент — это исключение ее акций из индекса Мосбиржи.

✅ Черкизово — «тройка с огромным минусом». Еще один представитель защитного сектора, который ни от чего не защищает. Дело в неспособности переложить издержки на покупателя, поэтому ее выручка выросла на 9,8%, а прибыль рухнула на 56%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🏪 Магнит – время задуматься о смене бизнес-модели?

Ритейлер опять хуже всех в отрасли отчиталсяпо МСФО за H1 25:

📍 Выручка 1,7 t₽ (+15% г/г)

📍 EBITDA 86 b₽ (+11% г/г)

📍Чистая прибыль 6,5 b₽ (-70% г/г)

📍 Net Debt/EBITDA (без учета аренды) 2,4 (+1 пункт г/г)

Азбуку Вкуса приобрели в мае, полноценный вклад этой сети увидим, начиная со второго полугодия. Но серьезного влияния на рост не будет из-за относительно небольших масштабов актива. Органическое развитие – умеренное, прирост площади всего 6%, а чистые открытия магазинов снизились на 2%. В основном, сконцентрированы на редизайне. Ускорили его темпы, обновили 1672 магазина (+44% г/г).

В сопоставимых показателях тоже выглядят слабее Х5 и Ленты. Максимальные рост LFL-продаж – у Дикси (+11,5%). LFL-чек во всех сегментах вырос на 9-10%.Траффик при этом стагнирует, всего +0,4%.

👌 Обвал чистой прибыли, ожидаем – у компании худшая в отрасли долговая нагрузка. Долг уже выше 500 b₽ и превышает 2 капитализации. Чистый финансовый расход составил 1/3 EBITDA. Судя по Net Debt/EBITDA, дальше накапливать долг – опасно, нужно ждать более низких ставок.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

2010-2025. 15 лет а мы все там же. Хорошая бумага. Возьму в компанию к ВТБ и Газпрому

botlib, а вы посмотрите на ноябрь 2008 года… И картинка уже будет другая. Вот потому-то Баффетов мало… :)