Финаме
БКС Мир Инвестиций
А поясните плз, как это ЧОК может оказаться на уровне ноля? :)
kudesnik, Не сам ЧОК а его изменение квартал к кварталу
Где видно, что при той же выручке к 3-у кварталу ЧОК начинает уменьшатся
| Число акций ао | 11 174 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 367,4 млрд |
| Выручка | 828,6 млрд |
| EBITDA | 200,2 млрд |
| Прибыль | 116,9 млрд |
| Дивиденд ао | 5,246 |
| P/E | 3,1 |
| P/S | 0,4 |
| P/BV | 0,5 |
| EV/EBITDA | 1,4 |
| Див.доход ао | 16,0% |
| ММК Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ММК акции
32.875₽ -2.08%
-
kudesnik, Не сам ЧОК а его изменение квартал к кварталу
Где видно, что при той же выручке к 3-у кварталу ЧОК начинает уменьшатся
- Вот у меня был план обратно выкупить 100% пакета до 30-го июня, проданного перед дивами по 68,5 руб, соответственно покупал кусками и сейчас реализовал только 50% от плана по 61,9 и докуплю в понедельник 25% и во вторник 25%
Так сейчас как раз нужно докупать :-)
Алекс, Сейчас у ТА шортистов еще вера сильная, что пойдем еще дальне вниз и я с ними согласен надо дождаться пока, пока пойдет на спад разговоров про пошлины из каждого чайника, когда каждая домохозйяка будет про это знать. Это новость федерального значения и федеральных каналов, а страна большая и может долго разлететься и должна пройти свой пик
Не сомневаюсь. в этом году дойдёт до 42 Р.
Андреев Витя, кто-то здесь обещал 86 и даже 110 кажется?;)
Sergei, Я обещал, вот только что писал про дивы в 5 руб, или 14 руб LTM, соответственно при таких дивах акция должна будет стоит 93 руб., но тут много оговорок, если менеджмент не вляпается в супер стройки, сохраниться высокий уровень производства и цены г/к проката будет выше чем 900$ за тонну до конца года(как полагает наше правительство)- Расчет негативного эффекта от пошлин
Для ММК он минимален и на уровне погрешности +-10% за счет изменения ЧОК и операционных результатов
И того от дивов в 5 рублей за 3-й квартал откусят всего 3%, это смехотворная цифра :) А упали уже на новости на 6%, в два раза больше. - Где, то во вторник можно докупить ММК, так как еще не все акционеры прочитали новость про пошлины, кто то прочитает только в ближайшие выходные и в понедельник решит продать раз все продают, так как стадный инстинкт, а мы будет покупать. :)
- Сейчас всю «сверхприбыль» съедает увеличение оборотного капитала из-за роста экспортных поставок и роста стоимости продукции и сырья на складах и необходимостью, пополнить запасы перед строительным сезоном, а так же оставили запас г/к проката под запуск оцинковки сатана 1700. А каких цифрах речь? будет сравнивать с CAPEX по плану это $1000 мил в год
Соответственно в квартал CAPEX $250 мил
При этом 1-кварта увеличение ЧОК на $305 мил или 150% от CAPEX
По второму кварталу прогноз увеличения ЧОК на $460 мил или 185% от CAPEX
А вот по 3-ему кварталу цены больше расти не будут и строительный сезон закончится(склады по всему РФ опустеют) и ЧОК наоборот уменьшиться, но тут другая беда придется платить 15% пошлины, при условии что цены останутся высокими.
И как раз «сверхприбыль» попрет в 3-й и 4-ой квартал
Если прикинуть дивы за 3-й квартал при сохранении цен выше 900$ за г/к прокат и ЧОК на уровне ноля, то дивы составят 5р за квартал, и если от прибыли откусят 15% то катастрофы не будет :)
Особенно, когда можно за один только июль продать(законтрактовать) весь квартальный объем :)
И тут очень кстати возможен запуск производства в Турции, которая пойдет мимо пошлин :) Мне нравится… ВТБ брокер рекомендует покупать. Доходность за 12 месяцев 50%
Богатый Папа, жалко про пошлины не знал. слишком рано купил. а так хорошая рекомендация. я буду докупать. 50% не жду а к 70 рубликов вернемся в этом году
Наспамлю сразу в трех ветках — Северстали, НЛМК и ММК.
По причине дефицита мировых мощностей по выплавке стали цена на сталь на мировых торговых площадках ежемесячно растет уже год подряд. Предпосылок к погашению дефицита пока не наблюдается. При этом есть предпосылки к росту потребления (Хитрый план Байдена по обналичке 4 терабаксов).
1. Китай: вводит госрегулирование цен на внутреннем рынке и зажимает возможность экспорта тем производителям, которые не идут на встречу госрегулированию. Предложение дешевой китайской стали на мировом рынке ЕЩЁ снижается.
2. Россия: вводит экспортные пошлины на сталь в размере 15% на 5 месяцев. Предложение низкомаржинальной и дешевой российской стали на мировом рынке ЕЩЁ снизится.
Вопросы:
1. Каковы перспективы изменения цен на мировом рынке стали в третьем квартале 2021?
2. Будет ли это изменение цены меньше 15% российской пошлины?
Kolya Marketolog, и более конкретный вопрос: каким образом все это повлияет на цены на внутреннем рынке))).
Остап1978, прошу отметить — ни Решетников, ни Мишустин ни словом, ни морганием глаза не намекали на «внутренние цены». С точки зрения регламентов работы чиновников и бизнеса решение безупречно — чиновники не вмешиваются в рыночные механизмы, но изымают в бюджет «сверхдоходы» в сумме, эквивалентной «сверхрасходам» бюджета. То есть бюджет продолжает переплачивать за продукцию металлургов, но делает это на общих рыночных условиях, при этом переплата бюджета компенсируется собственно теми, кто получает сверхдоход. Большие парни при своих, лохов продолжают обувать.
Kolya Marketolog, не, там еще скидочка по госзаказу — фикс мартовских цен.
Остап1978, Не обнаружил пока такого в потоке новостей. Но если я правильно понимаю, у трех комбинатов навскидку на всех троих доля госзаказа — менее 10% оборота, а из опыта работы в оборонке знаю, что госзаказные проекты и так всегда регулировались, так что полагаю, что речь о копейках, недостойных внимания миноритарного акционераНаспамлю сразу в трех ветках — Северстали, НЛМК и ММК.
По причине дефицита мировых мощностей по выплавке стали цена на сталь на мировых торговых площадках ежемесячно растет уже год подряд. Предпосылок к погашению дефицита пока не наблюдается. При этом есть предпосылки к росту потребления (Хитрый план Байдена по обналичке 4 терабаксов).
1. Китай: вводит госрегулирование цен на внутреннем рынке и зажимает возможность экспорта тем производителям, которые не идут на встречу госрегулированию. Предложение дешевой китайской стали на мировом рынке ЕЩЁ снижается.
2. Россия: вводит экспортные пошлины на сталь в размере 15% на 5 месяцев. Предложение низкомаржинальной и дешевой российской стали на мировом рынке ЕЩЁ снизится.
Вопросы:
1. Каковы перспективы изменения цен на мировом рынке стали в третьем квартале 2021?
2. Будет ли это изменение цены меньше 15% российской пошлины?
Kolya Marketolog, и более конкретный вопрос: каким образом все это повлияет на цены на внутреннем рынке))).
Остап1978, прошу отметить — ни Решетников, ни Мишустин ни словом, ни морганием глаза не намекали на «внутренние цены». С точки зрения регламентов работы чиновников и бизнеса решение безупречно — чиновники не вмешиваются в рыночные механизмы, но изымают в бюджет «сверхдоходы» в сумме, эквивалентной «сверхрасходам» бюджета. То есть бюджет продолжает переплачивать за продукцию металлургов, но делает это на общих рыночных условиях, при этом переплата бюджета компенсируется собственно теми, кто получает сверхдоход. Большие парни при своих, лохов продолжают обувать.
Kolya Marketolog, ни словом ни морганием? А что им мешает пустить газы? Вполне себе осязаемый сигнал! Это особи с другого уровня, где жизнь человеческая как тот же ПУК- пук и растворился на просторах вселенной. Пять минут вони — и карманы аффилированной ООО набиты под завязку, смело можно каталог «Яхты-2022» открывать, перелистывая глянцевые страницы жирным смачным пальцем.
Сергей, я так понимаю, вы у нас крупный инсайдер, прям вот только-только со встречи Решетникова с Мишустиным?
Наспамлю сразу в трех ветках — Северстали, НЛМК и ММК.
По причине дефицита мировых мощностей по выплавке стали цена на сталь на мировых торговых площадках ежемесячно растет уже год подряд. Предпосылок к погашению дефицита пока не наблюдается. При этом есть предпосылки к росту потребления (Хитрый план Байдена по обналичке 4 терабаксов).
1. Китай: вводит госрегулирование цен на внутреннем рынке и зажимает возможность экспорта тем производителям, которые не идут на встречу госрегулированию. Предложение дешевой китайской стали на мировом рынке ЕЩЁ снижается.
2. Россия: вводит экспортные пошлины на сталь в размере 15% на 5 месяцев. Предложение низкомаржинальной и дешевой российской стали на мировом рынке ЕЩЁ снизится.
Вопросы:
1. Каковы перспективы изменения цен на мировом рынке стали в третьем квартале 2021?
2. Будет ли это изменение цены меньше 15% российской пошлины?
Kolya Marketolog, и более конкретный вопрос: каким образом все это повлияет на цены на внутреннем рынке))).
Остап1978, прошу отметить — ни Решетников, ни Мишустин ни словом, ни морганием глаза не намекали на «внутренние цены». С точки зрения регламентов работы чиновников и бизнеса решение безупречно — чиновники не вмешиваются в рыночные механизмы, но изымают в бюджет «сверхдоходы» в сумме, эквивалентной «сверхрасходам» бюджета. То есть бюджет продолжает переплачивать за продукцию металлургов, но делает это на общих рыночных условиях, при этом переплата бюджета компенсируется собственно теми, кто получает сверхдоход. Большие парни при своих, лохов продолжают обувать.
Kolya Marketolog, не, там еще скидочка по госзаказу — фикс мартовских цен.
ММК - факторы роста и падения акций
- ММК остается фундаментально наиболее дешевой компанией из тройки (17.10.2023)
- Компания имеет низкую интеграцию в коксующийся уголь и железную руду, что плохо сказывается на показателях маржинальности, когда цены на сырье растут (26.12.2017)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ММК - описание компании
ММКОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ИНН 7414003633) входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий чёрной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой чёрных металлов. ММК производит широкий ассортимент металлопродукции с преобладающей долей продукции глубоких переделов с наибольшей добавленной стоимостью.
ГДР ММК торгуется на Лондонской бирже.
1 ГДР соответствует 13 акциям ММК
IR:
Ярослава Врубель
Илья Нечаев
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
