ММК акции

ММК позитивно смотрит на свой турецкий дивизион в части его продажи — компания
Директор по финансам ММК Мария Никулина, в ходе трансляции «Смартлаб»:

Запуск [горячего проката] позволит нам нарастить производство в Турции до 2 млн тонн.
При этом 900 тыс. тонн будут использованы для дальнейшей переработки, остальное будет продаваться на рынке.
Порядка 40% будет продаваться на экспортных рынках и 60% будет потребляться в Турции. В силу общей конъюнктуры и в Турции, и в целом ожидаемых перспективных прогнозах по турецкому региону в ближайшие годы, мы позитивно смотрим на наш турецкий дивизион в части его продажи. Сегодня каких-то дискуссий мы не ведем, мы считаем, нам нужно запустить и тогда, возможно, вернуться к каким-то дальнейшим обсуждениям о возможной продаже этого актива

https://fomag.ru/news-streem/mmk-ne-isklyuchaet-prodazhu-zavoda-v-turtsii-posle-zapuska-proizvodstva-goryachego-prokata/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

редактор Боб, Это прямо вилами на воде писано, хорошо бы в ноль сработали бы.
Своего ЖРС под Турцию нет и угля то же, все будут закупать + ММК не лидер по стоимости кеш-кост сляба. Выглядит, как хороший момент запустить производство сработать в ноль и продать значительно дороже Турецкий дивизион целиком. :)
А не лидер, как это не обидно было бы сказано провинциальных топ менеджеров легче развести продаванам например из 1С и Oracle :)

Константин Лебедев, ради этого думаю и замутили запуск. Нах он там не нужен у черта на рогах

Алексей, попытка не пытка, если с умеют синхронизироватся с поиском покупателя, будет отлично. На самом деле позиции для сделок M&A сейчас шикарные для ММК, надо только успевать договариваться.

ММК позитивно смотрит на свой турецкий дивизион в части его продажи — компания
Директор по финансам ММК Мария Никулина, в ходе трансляции «Смартлаб»:

Запуск [горячего проката] позволит нам нарастить производство в Турции до 2 млн тонн.
При этом 900 тыс. тонн будут использованы для дальнейшей переработки, остальное будет продаваться на рынке.
Порядка 40% будет продаваться на экспортных рынках и 60% будет потребляться в Турции. В силу общей конъюнктуры и в Турции, и в целом ожидаемых перспективных прогнозах по турецкому региону в ближайшие годы, мы позитивно смотрим на наш турецкий дивизион в части его продажи. Сегодня каких-то дискуссий мы не ведем, мы считаем, нам нужно запустить и тогда, возможно, вернуться к каким-то дальнейшим обсуждениям о возможной продаже этого актива

https://fomag.ru/news-streem/mmk-ne-isklyuchaet-prodazhu-zavoda-v-turtsii-posle-zapuska-proizvodstva-goryachego-prokata/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

редактор Боб, Это прямо вилами на воде писано, хорошо бы в ноль сработали бы.
Своего ЖРС под Турцию нет и угля то же, все будут закупать + ММК не лидер по стоимости кеш-кост сляба. Выглядит, как хороший момент запустить производство сработать в ноль и продать значительно дороже Турецкий дивизион целиком. :)
А не лидер, как это не обидно было бы сказано провинциальных топ менеджеров легче развести продаванам например из 1С и Oracle :)

Константин Лебедев, ради этого думаю и замутили запуск. Нах он там не нужен у черта на рогах

ММК позитивно смотрит на свой турецкий дивизион в части его продажи — компания
Директор по финансам ММК Мария Никулина, в ходе трансляции «Смартлаб»:

Запуск [горячего проката] позволит нам нарастить производство в Турции до 2 млн тонн.
При этом 900 тыс. тонн будут использованы для дальнейшей переработки, остальное будет продаваться на рынке.
Порядка 40% будет продаваться на экспортных рынках и 60% будет потребляться в Турции. В силу общей конъюнктуры и в Турции, и в целом ожидаемых перспективных прогнозах по турецкому региону в ближайшие годы, мы позитивно смотрим на наш турецкий дивизион в части его продажи. Сегодня каких-то дискуссий мы не ведем, мы считаем, нам нужно запустить и тогда, возможно, вернуться к каким-то дальнейшим обсуждениям о возможной продаже этого актива

https://fomag.ru/news-streem/mmk-ne-isklyuchaet-prodazhu-zavoda-v-turtsii-posle-zapuska-proizvodstva-goryachego-prokata/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

редактор Боб, Это прямо вилами на воде писано, хорошо бы в ноль сработали бы.
Своего ЖРС под Турцию нет и угля то же, все будут закупать + ММК не лидер по стоимости кеш-кост сляба. Выглядит, как хороший момент запустить производство сработать в ноль и продать значительно дороже Турецкий дивизион целиком. :)
А не лидер, как это не обидно было бы сказано провинциальных топ менеджеров легче развести продаванам например из 1С и Oracle :)

ММК позитивно смотрит на свой турецкий дивизион в части его продажи - компания
Директор по финансам ММК Мария Никулина, в ходе трансляции «Смартлаб»:

Запуск [горячего проката] позволит нам нарастить производство в Турции до 2 млн тонн.
При этом 900 тыс. тонн будут использованы для дальнейшей переработки, остальное будет продаваться на рынке.
Порядка 40% будет продаваться на экспортных рынках и 60% будет потребляться в Турции. В силу общей конъюнктуры и в Турции, и в целом ожидаемых перспективных прогнозах по турецкому региону в ближайшие годы, мы позитивно смотрим на наш турецкий дивизион в части его продажи. Сегодня каких-то дискуссий мы не ведем, мы считаем, нам нужно запустить и тогда, возможно, вернуться к каким-то дальнейшим обсуждениям о возможной продаже этого актива

https://fomag.ru/news-streem/mmk-ne-isklyuchaet-prodazhu-zavoda-v-turtsii-posle-zapuska-proizvodstva-goryachego-prokata/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обновил прогноз по дивам за второй квартал 2,11 руб.

Из трасляции поступила

www.youtube.com/watch?v=5gWULfNZlqA&list=LL&index=2&t=1s

новая информации об ЧОК 13-14%, против цели в 15% из последней презинтации ММК, то берем среднее значение 13,5%

Соответственно обновим прогноз по дивам

ЧОК увеличение на 460 млн долларов

FCF = EBITDA — Изменение ЧОК — CAPEX — Налоги = 1202 — 460 — 250 — 215 = 277 млн долларов

Компенсация превышения нормативного CAPEX = 142+250 — 700/2 = 42 млн долларов

Дивиденд = (FCF + Компенсация превышения нормативного CAPEX)* Курс рубля / число акций = (277 + 42) * 74 /11174,33 = 2,11 руб.

smart-lab.ru/blog/696825.php#comment12684095|

форвардный дивидендный LTM(12 месяцев) 2,391+0,945+1,795+2,11 = 7,241 руб. или 11,5% годовых при текущей цене 62,82 руб, не много

Константин Лебедев, есть смысл при такой цене залазить в бумагу?

shev073, Сейчас само время ее держать более 6к подписчиков автоследования www.comon.ru/managers/?OrderBy=FollowerCount&maxDrawDown.From=-100&page=1&securityCodes[]=MAGN с восокой доходностью
Но если вы планируете держать например 100 бумаг под дивы, то до 30 июня купите 200 бумаг, 100 продадите в момент выхода финт отчета 22-го июля(через 3 недели)
Так как сейчас рынок стали волотивен и сама акция получается волативна, на снижении мирового спроса на сталь акция моет уйти к 52 руб и или ниже 65 руб на момент ребалансеровки индекса MSCI, что не даст ее включить в индекс или в очередной раз вылететь из него.

Обновил прогноз по дивам за второй квартал 2,11 руб.

Из трасляции поступила

www.youtube.com/watch?v=5gWULfNZlqA&list=LL&index=2&t=1s

новая информации об ЧОК 13-14%, против цели в 15% из последней презинтации ММК, то берем среднее значение 13,5%

Соответственно обновим прогноз по дивам

ЧОК увеличение на 460 млн долларов

FCF = EBITDA — Изменение ЧОК — CAPEX — Налоги = 1202 — 460 — 250 — 215 = 277 млн долларов

Компенсация превышения нормативного CAPEX = 142+250 — 700/2 = 42 млн долларов

Дивиденд = (FCF + Компенсация превышения нормативного CAPEX)* Курс рубля / число акций = (277 + 42) * 74 /11174,33 = 2,11 руб.

smart-lab.ru/blog/696825.php#comment12684095|

форвардный дивидендный LTM(12 месяцев) 2,391+0,945+1,795+2,11 = 7,241 руб. или 11,5% годовых при текущей цене 62,82 руб, не много

Константин Лебедев, есть смысл при такой цене залазить в бумагу?

Обновил прогноз по дивам за второй квартал 2,11 руб.

Из трасляции поступила

www.youtube.com/watch?v=5gWULfNZlqA&list=LL&index=2&t=1s

новая информации об ЧОК 13-14%, против цели в 15% из последней презинтации ММК, то берем среднее значение 13,5%

Соответственно обновим прогноз по дивам

ЧОК увеличение на 460 млн долларов

FCF = EBITDA — Изменение ЧОК — CAPEX — Налоги = 1202 — 460 — 250 — 215 = 277 млн долларов

Компенсация превышения нормативного CAPEX = 142+250 — 700/2 = 42 млн долларов

Дивиденд = (FCF + Компенсация превышения нормативного CAPEX)* Курс рубля / число акций = (277 + 42) * 74 /11174,33 = 2,11 руб.

smart-lab.ru/blog/696825.php#comment12684095|

форвардный дивидендный LTM(12 месяцев) 2,391+0,945+1,795+2,11 = 7,241 руб. или 11,5% годовых при текущей цене 62,82 руб, не много

По трансляции, из значимого:
— Оборотный капитал будет примерно чуть лучше 13-14% это отличная новость, так как цены больши и каждый процент играет большую роль в FCF, что на прямую влияет на размер дивидендов за 2-ой квартал
— Стан 1700 уже запущен, все по плану в середени 2-го квратала.
— C ESG все супер прошли формальные процедуры аудирования показателией, пока не всех, но в ближайших планах всех. Ждем обновления рейтинга.
— Лаг цен контрактов на ЖРС и сталь с ценам на FOB черное море, по формуле в зависимости от сезона может составлять в районе месяца. Очередное подтверждение, что фин. показатели можно прогнозировать заранее smart-lab.ru/blog/696825.php
— Есть цель вернуться в индекс MSCI

Весь мир переходит на более эффективные SaaS решение от salesforce значительно куша долю не эффективного Oracle, но ММК попрежнему, как диназавр смотри в сторону Oracle blogs.oracle.com/russia/mmk-interview

Сегодня в портах Китая упала цена г/к проката на 2,87%, если не отскочит в ближайшее время, то с небольшим лагом цена упадет в портах FOB черное море

В 15:00мск #smartlabonline с компанией ММК
Сейчас в 15:00 мск начнется прямой эфир с компанией ММК. Подключайтесь к трансляции и задавайте свои вопросы!

Ссылка для участия: https://youtu.be/5gWULfNZlqA 



Авто-репост. Читать в блоге >>>

До 50-ти может упасть?

Алекс, Может, если на Шанхайской бирже цена г/к проката упадет до 4500 Юаней
Можно смотреть тут www.shfe.com.cn/products/hc/

Константин Лебедев, требуется уточнение. Цена шанхайской биржи — это для внутренних потребителей или внешняя, экспортная цена? Китай сейчас начал плавно приучать своих металлургов к тому, что грабить можно только внешних клиентов, а вот за внутренних клиентов им быстренько алибабу сделают. И да, начал нарастать разрыв между внутренней и внешней ценой.
Нам же для прогнозирования ситуации интересны цены не на внутренних рынках производителей/экспортеров, а цены на рынках потребителей/импортеров. И вот тут например американский фьючерс HRC на июнь на прошлой неделе был $1662 за тонну, а июльский фьючерс — $1745 за тонну. Причем начал отрываться от июньских цен на прошлой неделе, и всю неделю отрыв наращивал ru.tradingview.com/chart/?symbol=COMEX%3AHRCN2021. Фьюч на август ещё выше, правда с маленьким отрывом — $1759.
Рынок (точнее, все импортные рынки) начал реагировать на урезание китайского экспорта. И да, на этой неделе экспирация июньского HRC, со следующей недели будут актуальны июльские цены.
Всё это в совокупности дает нам картинку, что к моменту выхода результатов за полугодие по тройке металлургов будут ещё более фантастические прогнозы на 3 квартал, цены актуальных фьючей будут примерно +$200 за тонну к средней цене второго квартала. Так что кто куда как, а лично я ожидаю ралли на весь июль по всем трем комбинатам.
Единственное мутное пятно в прогнозах — разборки с ФАС. Но если будет решение (даже если и не совсем в пользу металлургов) до первого июля — то июльское ралли будет просто взрывным.

В мае отгрузки продукции  ММК снова в 1,5 раза выше прошлогоднего уровня
В мае ж/д отгрузки стальной продукции Магнитогорским металлургическим комбинатом
www.metaltorg.ru/n/9b02c6

Константин Лебедев, всё идёт к тому, что выручка за полгода 2021 у всех трех металлургов будет просто фантастическая. Зашкаливает долларовая цена, объем производства на максимуме.
Эх, ещё бы бакс по 90 для полного счастья

Kolya Marketolog, А бакс по 90, кстати может быть, так как второй пакет санкций за хим. оружие никто не отменял они как раз чере две недельки созреют.

В мае отгрузки продукции  ММК снова в 1,5 раза выше прошлогоднего уровня
В мае ж/д отгрузки стальной продукции Магнитогорским металлургическим комбинатом
www.metaltorg.ru/n/9b02c6

Константин Лебедев, всё идёт к тому, что выручка за полгода 2021 у всех трех металлургов будет просто фантастическая. Зашкаливает долларовая цена, объем производства на максимуме.
Эх, ещё бы бакс по 90 для полного счастья

сегодня ожидаем: онлайн конференция #smartlabonline ММК

см. календарь по акциям

Фьючерсы на коксующийся уголь в Китае подорожали из-за проверок безопасности
www.profinance.ru/news/2021/06/18/c2jm-fyuchersy-na-koksuyuschijsya-ugol-v-kitae-podorozhali-iz-za-proverok-bezopasnost.html

ни че так день прошел, снял «скальп» почти на 5%

Ага НЛМК потащил всех вверх :) Хорошо что успел подзакупиться по желанным 61 руб.

Константин Лебедев, 70 ожидаете в ближайшее время?

shev073, Я не ожидаю конкретной цены, я ожидаю значительное движение цены вверх на публикации производственных и фин. результатов за 2-ой кварта 2021, вот идея smart-lab.ru/blog/701889.php

Константин Лебедев, краткосрочные движения в основном на мой взгляд
тем более в пятницу определяют
два индикатора — и фундаментал здесь особо роль не играет
играет роль быстрые массированные удары в определенную сторону
ты научись их видеть

Давайте дальше вниз, до 54.

HeavyMetal, тоже ждал 54-58,
но в итоге закупил по 62-63

Давайте дальше вниз, до 54.

Ага НЛМК потащил всех вверх :) Хорошо что успел подзакупиться по желанным 61 руб.

Константин Лебедев, 70 ожидаете в ближайшее время?

shev073, Я не ожидаю конкретной цены, я ожидаю значительное движение цены вверх на публикации производственных и фин. результатов за 2-ой кварта 2021, вот идея smart-lab.ru/blog/701889.php

Ага НЛМК потащил всех вверх :) Хорошо что успел подзакупиться по желанным 61 руб.

Константин Лебедев, 70 ожидаете в ближайшее время?

Ага НЛМК потащил всех вверх :) Хорошо что успел подзакупиться по желанным 61 руб.

возможен отскок на 64 — 65, объемчики прошли

Ну вот я вижу что пошла вниз и хорошо пошла