Лукойл акции

ПАО «Лукойл»

💰 По оценкам аналитиков, дивиденды «Лукойла» на горизонте 12 месяцев (выплаты за II полугодие 2023 года и I полугодие 2024 года) могут составить около 1200 руб. на акцию, что соответствует привлекательной доходности на уровне 15,9%.

📈 Восходящая тенденция продолжается, цена сделала ретест пробитого сопротивления на уровне 7300 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 7200 руб. риск на портфель составит 0,20%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,30.

CF Industries Holdings, Inc.

💼 К факторам роста компании можно отнести позитивные данные последней отчетности, согласно которым ROE составляет 28,32%, а P/Bv — 2,84.

На этой неделе в фокусе заседание ФРС, которое важно с точки зрения ожиданий по процентной ставке. Но в целом особых сюрпризов не ждем, полагая, что цены на нефть вышли на траекторию роста и смогут уверенно закрепиться в верхней части диапазона 85-90 долл./барр., а при крепком позитивном сантименте — и попытаться преодолеть «круглый» уровень в 90 долл./барр.

Конъюнктура во всех сегментах бизнеса сложилась благоприятно, что позитивно отразилось на показателях рентабельности задействованного (BV+Debt-Cash) капитала и долгосрочных активов. Операционная рентабельность (ROCE) превысила 25%, а свободный денежный поток (FCFE) продемонстрировал положительную динамику.

В файле подробно рассмотрены основные моменты, связанные с финансовыми показателями. Обращает на себя внимание повышенный относительно исторических средних уровень операционной прибыли в выручке.

В 2022 году компания существенно сократила объёмы реализации ресурсов третьих сторон. Продажи нефти, нефте- и газопродуктов составили 134 млн. тонн против 208 млн. тонн в 2021 году. Судя по цифрам выручки и расходов на «приобр. нефть/нефтепродукты», рекавери трейдингового бизнеса в 2023 году не наблюдалось.

В настоящий момент Лукойл хорошо оценён относительно генерируемых им денежных потоков. Однако оценка нефтяной компании всегда сопряжена с большой степенью неопределённости. Невозможно с точностью предсказать будущие цены на ресурсы и величину крек-спредов.

Нефть почти 88, вот это подарок)

Прямо спотовая цена такая? А можно увидеть, где Вы это видите?

Я вижу сейчас 77,70 (ошибся с 75, на разных ресурсах почему-то разные числа)...

С.В., юралс и Брент сейчас стоят одинаково, месяц как.

Bio, чисто по графику поддержка должна быть в районе 7200. Таки да — малость перегрели бумагу. Я даже видел прогнозы 800 руб финальными дива...

Bio, чисто по графику поддержка должна быть в районе 7200. Таки да — малость перегрели бумагу. Я даже видел прогнозы 800 руб финальными дива...

Петр, боковик обычный. Лучок и так сильно вырос за последний месяц.

Лить будут это если ниже 7 тыщ уйдет что маловероятно

Что так лучок льют, может по дивам есть инфа?

Maxkurs, и много Россия продала нефти по цене брента в этом году? Если можно, ссылку на статистику.
Уралс вижу, даже 75 не стоит.

8100 — эт...

Amalteya, да похоже скоро 90 по нефти пройдем💪
Рубль тоже 90, бочка нефти 8100, опять нефтяники в топе

Консенсус-оценки предлагают достаточно широкий диапазон дивидендной доходности — 6,4-10,1%. По нашим первоначальным подсчетам, результаты предполагают дивиденды за 2-е полугодие 2023 в размере 677 рублей на акцию (доходность около 9,0%), если компания решит выплатить 100% FCF. Мы ожидаем, что заседание совета директоров пройдет в апреле. В обстановке текущей турбулентности на рынке мы предпочитаем акции стоимости акциям роста, и ЛУКОЙЛ является нашим фаворитом в нефтегазовом секторе благодаря его привлекательной оценке в 2,4x по мультипликатору EV/EBITDA 2024П (против его собственного среднего 5-летнего мультипликатора 3,7x).

Ну чего там у нас какие следующие события на горизонте пары месяцев?

Решение ЦБ по ставке на этой неделе (скорее оставят на 16% => облиги ...