ГМК Норникель акции

Сделал разбор Норильского Никеля на своём YouTube канале.

Если видео понравится, подписывайтесь, каждый понедельник новый аналитический разбор.

Суд отложил (https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5fbcb4d79a7947ef87aa7f2f) до 4 декабря рассмотрение иска Росприроднадзора о взыскании с «дочки» «Норникеля» 148 млрд руб. за причиненный ущерб в результате аварии на ТЭЦ-3. Рассмотрение иска перенесли из-за запроса дополнительных документов.

пишет
t.me/InvestmentNotes/312

#отчет #норникель

🧲 ОАО ГМК Норильский никель (GMKN) — отчет за 9 месяцев 2020 года

🤓ПАО «Норникель» — российский лидер горно-металлургической индустрии. Компания образовалась в 1989 году. Генеральный директор, известный бизнесмен, Владимир Потанин. Штаб-квартира компании расположена в Москве-Сити, в небоскрёбе Меркурий-сити-тауэр. Число сотрудников более 73 700 человек. Крупнейший в мире производитель высокосортного никеля и палладия.

🚨Компания выпустила отчет за 9 месяцев 2020 года. Капитализация составляет 3,31 трлн. рубл. С начала года акции выросли на 9,5%.

• Выручка: 662,7 млрд. рубл. против 636,4 млрд. рубл. за 9 месяцев 2019 года. (+4%)

•Валовая прибыль: 448 млрд. рубл. против 415,9 млрд. рубл. в 2019 году. (+7,95%)

•Прибыль от продаж: 412,5 млрд. рубл. против 381,5 млрд. рубл. в прошлом году. (+8,13%)

•Чистая прибыль: 195 млрд. рубл. против 389 млрд. рубл. за 2019 год. (-49,87%). Рентабельность чистой прибыли: 29,4%.

•Долгосрочные кредиты и займы: 823 млрд. рубл. против 527 млрд. рубл. в 2019 году (+56,16%)

•Кредитный рейтинг компании по Standard & Poor's BBB-; Moody's Baa3 и Fitch Ratings Baa3.

•Краткосрочные кредиты и займы: 213 млрд. рубл. против 179 млрд. рубл. в прошлом году (+18,99%)

•Коэффициент текущей ликвидности: 2,76 против 1,46

•Коэффициент быстрой ликвидности: 2,42 против 1,21

•Объем выручки от основной деятельности: 644 млрд. рубл. против 9 мес. 2019 года 617 млрд. рубл. (+4,37%)

•Амортизация основных средств: 8,4% против 9 мес. 2019 года 10,7%

•Доля акций, находящихся в свободном обращении: 38%

•Рентабельность EBITDA: 42,5%

📈Основные коэффициенты: P/S = 4,48; P/E = 15,23; P/BV =6,52. Говорят о переоцененности компании.

📍Стоит также отметить аварию на ТЭЦ-3 в Норильске в 2020 году. Компания «Норникель» потратила уже порядка 11,5 млрд. рубл. на ликвидацию последствий.

❗️Итог: в целом 9 месяцев 2020 года оказались довольно хорошими для компании. Выручка, валовая прибыль и прибыль от продаж превысили результаты прошлого года. Чистая прибыль сократилась почти на 50%, На это оказала влияние авария на ТЭЦ-3. До сих пор неизвестно, сколько Норникель заплатит в целом за ликвидацию последствий.

Арбитражный суд Красноярского края отложил до 4 декабря рассмотрение иска Росприроднадзора.
На заседании в дело вступила прокуратура Красноярского края вместо природоохранной прокуратуры.
Суд запросил информацию о времени паводка, что влияет на расчет ущерба.
Природнадзор приобщил акт Енисейского Ростехнадзора.
От предварительных слушаний перешли к основному заседанию.
ГМК готовит свою экспертизу по расчету ущерба, которая будет готова 30 ноября.

Завтра следующее заседание в 10.00 (Красноярск ) по иску Росприроднадзора к ГМК.

Что это было в ГМК в 11.00?
Ну и остальных рекошетом зацепило)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ян Карлович, наверное, Лондон в 11-00.

Что это было в ГМК в 11.00?
Ну и остальных рекошетом зацепило)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Из журнала «Эксперт» комментарий к акту Ростехнадзора.

Подробный анализ «Норникель» за 9 месяцев 2020года.
           Подробный анализ «Норникель» за 9 месяцев 2020года.
Всем привет, пробуя себя в этом первый раз. Не судите строго. Возможно могу быть ошибки.
P.S кому лень читать, тот может посмотреть видео в самом низу 


«Норникель» — российская горно-металлургическая компания.
В настоящее время «Норникель» объединяет группу предприятий, возглавляемую Публичным акционерным обществом «Горно-металлургическая компания «Норильский никель». 

Кредитный рейтинг компании
1-Standard & Poor's: BBB-  на 11.10.2019
2-Moody's: Baa3 на 12.02.2019
3-Fitch Ratings: Baa3 на 12.02.2019
4-Эксперт РА:ruAAA  26 ноября 2019
  Финансовое состояние бизнеса

Бухгалтерский баланс — отображает балансовую стоимость всех активов, принадлежащих фирме, а также источники финансирования данных активов.

1-СДП: 338млрд.руб.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МЕЛЬБУРН, 20 ноября (Рейтер) — В пятницу цены на медь в Шанхае колебались около 2-1 / 2-летних максимумов, чему способствовал высокий физический спрос в Китае и надежды на поддержку политики США в отношении металла, используемого в возобновляемых источниках энергии, во время президентства Джо Байдена.

Консенсус по ценам на металлы и оценка ГМК на споте
Как видно из таблицы ниже, спотовые цены на металлы догнали и перегнали прогнозы на 2021 год особенно после положительных новостей об успешности вакцин-кандидатов. На споте Норникель стоит очень дешево ~ 5x EBITDA 21-22E с дивидендной доходность ~14,5% (с учетом выплаченных дивидендов в соответствующий период)

Аналитика сектора в t.me/RussianMetals






Авто-репост. Читать в блоге >>>

Коллеги, а когда нам сумиу штрафа изволят озвучить, есть инфа?

У каждого здания и сооружения есть нормативный срок эксплуатации, в течение которого собственник обязан проводить мониторинг состояния конструкций и сетей. НН обязан был проводить контроль осадок, крена, наличия тещин в ростверках под резервуар.Судя по виду, там даже текущего ремонта не было, все эксплуатировалось на износ. Уже только за это можно оштрафовать. Согласен, заключение
экспертизы промбезопасности сюда никаким боком не пишешь. Видимо, задействовали большие бабки для смягчения вины.

сегодня ожидаем: День инвестора

см. календарь по акциям

Виноваты Советские поколения Норилчан -строителей --Я так понял из беседы — ниже!!! Ребята, а как же слова Валентины Ивановны — про героический труд СОВЕТСКИХ поколении выстроивших Норильский Никель и город Норильск ??? Какой то дисонанс или казус в словах — у кого то ????

И за экспертизу отвечает НН? За некачественный контроль при строительстве свайного ростверка также отвечает НН? Штраф будет, но меньше на много меньше

Своим заключением Ростехнадзор, по моему мнению, сильно повышает перспективы Норильского Никеля существенно уменьшить штраф за экологическую катастрофу под Норильском.

Pronyakin Sergey, объясни почему?
вот тут вина норки " НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, НАРУШЕНИЯ ПРИ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ — РОСТЕХНАДЗОР"
а вот тут вина строителей из СССР ?? " ЕХНИЧЕСКОЙ ПРИЧИНОЙ АВАРИИ НА ТЭЦ-3 СТАЛА НЕДОСТАТОЧНАЯ НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ СВАЙНОГО ОСНОВАНИЯ РЕЗЕРВУАРА"
так считаешь?

Своим заключением Ростехнадзор, по моему мнению, сильно повышает перспективы Норильского Никеля существенно уменьшить штраф за экологическую катастрофу под Норильском.

#GMKN
АВАРИИ НА ТЭЦ В НОРИЛЬСКЕ СПОСОБСТВОВАЛИ НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, НАРУШЕНИЯ ПРИ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ — РОСТЕХНАДЗОР

#GMKN
⚡️⚡️⚡️ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРИЧИНОЙ АВАРИИ НА ТЭЦ-3 СТАЛА НЕДОСТАТОЧНАЯ НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ СВАЙНОГО ОСНОВАНИЯ РЕЗЕРВУАРА — РОСТЕХНАДЗОР

#GMKN
ТЕХНИЧЕСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ АВАРИИ НА ТЭЦ-3 НОРНИКЕЛЯ ЗАВЕРШЕНО — РОСТЕХНАДЗОР

Продавать акции уже можно после отсечки по дивидендам или ждать когда деньги уже на счет поступят??

Илья Медведев,
Вот у нас и инвестируют так, и больных лечат так и газпромом с ВТБ управляют так… Чё делаю? Хуй его знает… Дай на каком-нибудь форуме спрошу… Ты зачем их после отсечки продавать собрался? Что бы поймать див-гэп и заплатить 13%?

4Give, может, человек просто не знает что такое див-гэп?

Korsar1975,
Я вижу, но если в гугле набрать что-то типа:«Продать акции сразу после отсечки», можно найта кучу полезной и содержательной информации на тему дивов, гэпов, почему не имеет смысла шортить в отсечку и т.д. Српосить на форуме-это примитив.Надо глубже подходить, а не просерать деньги нахватавшись советов.

Продавать акции уже можно после отсечки по дивидендам или ждать когда деньги уже на счет поступят??

Илья Медведев, лучше вообще не покупай.

Продавать акции уже можно после отсечки по дивидендам или ждать когда деньги уже на счет поступят??

Илья Медведев, почитай что такое дивидентный гэп. Иначе смысла в получении дивидендов при продаже акций после отсечки нет. если только для того, чтобы получить убыток

Продавать акции уже можно после отсечки по дивидендам или ждать когда деньги уже на счет поступят??

Илья Медведев,
Вот у нас и инвестируют так, и больных лечат так и газпромом с ВТБ управляют так… Чё делаю? Хуй его знает… Дай на каком-нибудь форуме спрошу… Ты зачем их после отсечки продавать собрался? Что бы поймать див-гэп и заплатить 13%?

4Give, может, человек просто не знает что такое див-гэп?